HCL 249/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe 9 luni 2020, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă extraordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.91550/07.10.2020, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe 9 luni 2020, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 91555/07.10.2020; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publica; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ în baza art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 139 alin. (3) lit. “a” din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani pe 9 luni 2020, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe 9 luni 2020, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne pe 9 luni 2020, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, Radu Nițu CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul General al Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focşani, 12 octombrie 2020 Nr. 249  ROMÂNIA Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 249/2020 JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE 9 LUNI 2020 (1 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020) Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Buget Executie 9 luni 2020 crt initial actualizat 9 luni 9 luni exec/buget 2020 2020 2020 2020 % A B 1 2 3 4 5=4/3 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 164,486.00 169,331.12 136,192.27 120,888.21 88.76 1 Venituri proprii din care: 136,535.00 136,336.00 109,487.65 101,163.65 92.40 impozit pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare 131.00 231.00 231.00 209.62 90.74 impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) 26,710.00 26,610.00 24,622.65 22,406.76 91.00 impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) 8,875.00 8,875.00 7,657.00 6,222.90 81.27 alte impozite si taxe fiscale 645.00 645.00 590.00 365.96 62.03 venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) 4,850.00 4,850.00 3,704.00 2,893.92 78.13 venituri din prestari servicii si alte activitati 1,027.00 1,027.00 732.00 709.99 96.99 venituri din taxe administrative,eliberari permise 0.00 0.00 0.00 2.79 amenzi,penalitati, confiscari 4,227.00 4,227.00 3,227.00 2,334.46 72.34 diverse venituri 1,183.00 1,183.00 923.00 677.02 73.35 cote defalcate din impozitul pe venit 88,887.00 88,688.00 67,801.00 65,340.23 96.37 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget 0.00 0.00 0.00 2 Sume defalcate din TVA 20,632.00 25,908.00 21,108.00 16,364.00 77.53 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 20,632.00 25,908.00 21,108.00 16,364.00 77.53 pentru echilibrarea bugetului 0.00 0.00 0.00 0.00 pentru finantarea invatamantului particular 0.00 0.00 0.00 3 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare -991.00 -2,749.84 -1,940.34 -1,940.34 0.00 4 Sume din excedent pentru acoperire gol tempoar de casa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Subventii de la bugetul de stat 8,310.00 9,835.96 7,535.96 5,299.90 70.33 pentru compensarea cresterilor neprevizionate la energie termica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 20.00 20.00 20.00 1.95 9.75 pentru finantarea sanatatii 8,290.00 9,737.96 7,437.96 5,297.95 71.23 pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol 78.00 78.00 0.00 7 Subventii de la alte administratii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Donații și sponsorizări 0.00 1.00 1.00 1.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 155,988.00 156,655.84 123,670.84 66,460.49 53.74 8 Venituri de capital ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) 191.00 191.00 318.30 166.65 9 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 991.00 2,749.84 1,940.34 1,940.34 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor 10 cu fonduri structurale 33,536.00 33,091.00 24,860.00 10,171.92 0.00 11 Sume primite de la UE 108,022.00 107,088.00 86,505.50 32,551.85 12.53 12 Finantare PNDL și subvenții pt.finanțarea locuințelor sociale 13,439.00 13,439.00 10,077.00 7,478.08 13 Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil agricol 97.00 97.00 14 Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare 14,000.00 I TOTAL VENITURI 320,474.00 325,986.96 259,863.11 187,348.70 72.10  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 164,486.00 169,331.12 136,192.27 111,416.13 81.81 1 Autoritati executive 22,450.00 21,814.73 15,387.13 14,778.51 96.04 cheltuieli de personal 19,100.00 18,450.00 12,950.00 12,758.33 98.52 bunuri si servicii 3,170.00 3,269.00 2,382.40 1,987.00 83.40 alte transferuri 80.00 80.00 64.00 56.10 87.66 alte cheltuieli 100.00 100.00 75.00 61.35 81.80 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -84.27 -84.27 -84.27 2 Alte servicii publice generale 2,721.00 2,433.38 1,996.38 1,793.88 89.86 cheltuieli de personal 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 bunuri si servicii 114.00 169.00 169.00 133.38 0.00 transferuri intre unitati 2,235.00 2,097.50 1,660.50 1,660.50 100.00 fond de rezerva 372.00 133.88 133.88 0.00 0.00 operatiuni financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Dobanzi 1,800.00 1,464.00 1,014.00 630.45 62.17 4 Ordine publica 8,888.00 8,738.91 6,632.91 6,306.14 95.07 cheltuieli de personal 8,157.00 7,906.00 5,930.00 5,843.17 98.54 bunuri si servicii 631.00 772.00 667.00 458.92 68.80 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 0.00 alte cheltuieli 100.00 100.00 75.00 43.14 57.52 plati ani precedenti recuperate in anul curent -39.09 -39.09 -39.09 100.00 5 Invatamant 16,286.40 18,754.46 16,131.95 9,673.92 59.97 cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 bunuri si servicii 13,108.40 15,489.55 13,664.84 8,304.57 60.77 alte transferuri 0.00 asistenta sociala 1,937.00 2,027.00 1,615.30 751.00 46.49 alte cheltuieli 1,241.00 1,241.00 854.90 624.12 73.01 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -3.09 -3.09 -5.77 0.00 6 Sanatate 8,320.00 9,758.54 7,861.54 5,402.95 68.73 cheltuieli de personal 8,115.00 7,954.50 6,067.50 4,494.18 74.07 bunuri si servicii 175.00 1,783.46 1,778.46 909.55 51.14 asistenta sociala 30.00 30.00 25.00 8.63 34.52 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -9.42 -9.42 -9.41 99.89 7 Cultura, recreere si religie 23,845.00 22,716.77 18,827.77 16,572.40 88.02 cheltuieli de personal 4,075.00 4,157.00 3,283.00 2,997.30 91.30 bunuri si servicii 5,400.00 5,400.00 3,958.00 2,137.01 53.99 transferuri intre unitati 14,310.00 13,116.78 11,553.78 11,419.50 98.84 alte cheltuieli 60.00 60.00 50.00 35.60 0.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -17.01 -17.01 -17.01 0.00 8 Asigurari si asistenta sociala 39,196.60 39,874.88 32,260.38 26,442.27 81.97 cheltuieli de personal 25,180.00 25,198.00 20,198.00 17,076.02 84.54 bunuri si servicii 2,570.60 2,990.60 2,571.10 1,805.26 70.21 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 0.00 asistenta sociala 10,946.00 11,326.50 9,181.50 7,368.09 80.25 alte cheltuieli 500.00 406.50 356.50 258.65 72.55 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -46.72 -46.72 -65.75 140.73 9 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 14,169.00 14,761.99 11,415.25 9,874.68 86.50 cheltuieli de personal 5,990.00 5,979.00 4,527.00 4,368.29 96.49 bunuri si servicii 8,101.00 8,618.30 6,733.56 5,367.58 79.71 alte transferuri 18.00 149.00 149.00 143.95 96.61 alte cheltuieli 60.00 60.00 50.00 39.18 78.36 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -44.31 -44.31 -44.32 100.02 10 Protectia mediului 8,150.00 10,331.00 9,539.50 7,932.62 83.16 cheltuieli de personal 740.00 749.00 574.00 544.79 94.91 bunuri si servicii 7,375.00 9,547.00 8,930.50 7,354.51 82.35 alte transferuri 30.00 30.00 30.00 29.20 97.33 alte cheltuieli 5.00 5.00 5.00 4.12 82.40 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Actiuni generale economice 4,500.00 3,699.00 2,704.00 2,682.10 99.19  bunuri si servicii 800.00 499.00 299.00 283.75 94.90 operatiuni financiare 3,700.00 3,200.00 2,405.00 2,398.35 99.72 12 Combustibil si energie 2,860.00 2,345.00 1,242.00 246.54 19.85 bunuri si servicii 10.00 10.00 7.00 0.00 0.00 subventii 2,300.00 2,600.00 1,600.00 749.41 46.84 asistenta sociala 550.00 550.00 450.00 246.54 54.79 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -815.00 -815.00 -749.41 91.95 13 Transporturi 11,300.00 12,638.46 11,179.46 9,079.67 81.22 cheltuieli de personal 1,295.00 1,227.00 925.00 892.96 96.54 bunuri si servicii 7,785.00 8,249.85 7,194.85 6,082.94 84.55 alte transferuri 2,210.00 3,150.00 3,050.00 2,095.61 68.71 alte cheltuieli 10.00 12.00 10.00 8.55 85.50 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -0.39 -0.39 -0.39 100.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 172,091.00 172,758.84 139,773.84 64,186.62 45.92 1 Autoritati executive 4,545.96 4,501.34 3,967.68 1,731.80 43.65 proiect cu finantare UE 2,142.66 2,142.66 1,609.00 117.63 7.31 investitii 2,403.30 2,367.18 2,367.18 1,614.17 68.19 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -8.50 -8.50 0.00 2 Alte servicii publice generale 0.00 2.50 2.50 2.50 transferuri de capital 0.00 2.50 2.50 2.50 3 Ordine publica 0.00 77.12 77.12 52.23 67.73 investitii 0.00 77.12 77.12 52.23 67.73 4 Invatamant 29,678.15 32,516.25 27,914.85 14,999.59 53.73 proiect cu finantare UE 27,050.57 27,050.57 22,449.17 11,215.52 49.96 investitii 2,627.58 5,465.68 5,465.68 3,784.07 69.23 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Sanatate 896.91 800.76 800.76 748.61 93.49 investitii 896.91 800.76 800.76 748.61 6 Cultura, recreere si religie 1,391.34 1,727.69 1,727.69 1,307.57 75.68 proiect cu finantare UE 0.00 0.00 0.00 0.00 transferuri de capital 20.00 89.72 89.72 45.50 50.71 investitii 1,371.34 1,637.97 1,637.97 1,262.07 77.05 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Asigurari si asistenta sociala 876.42 706.42 574.94 143.08 24.89 proiect cu finantare UE 392.48 392.48 261.00 0.00 0.00 investitii [...]