HCL 224/2019 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCŞANI S.A. pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCŞANI S.A. pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 43759/23.04.2019; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa transmisă de PARKING FOCŞANI S.A., înregistrată la nr.43216/23.04.2016; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 36 alin. (1) şi (9) şi în temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCŞANI S.A. pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, PARKING FOCŞANI S.A. şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Balaban Elena luminița Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focsani, 25 aprilie 2019 Nr. 224  ANEXA 1 la Hotărârea nr. 224/2019 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019 mii lei % Preliminat Propuneri Estimări INDICATORI Nr. rd. an an curent % Estimări an 2020 an 2021 9=7/5 10=8/7 precedent 2019 2018 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE (Rd I. 100.00 182.1 100.00 1=Rd2+Rd3+Rd4) 1 1,535.39 1,535.39 2,796.16 2,796.16 1 Venituri din exploatare 2 1,532.5 1,532.5 100.00 2,795.51 2,795.51 182.41 100.00 2 Venituri financiare 3 0.1 0.14 100.00 0.15 0.15 107.14 100.00 3 Venituri extraordinare 4 2.7 2.7 - 0.5 0.5 - - CHELTUIELI TOTALE II 144.13 102.26 100.00 (Rd5=Rd6+Rd18+Rd19) 5 1,890.9 2,725.48 2,787.0 2,787.0 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 6 1,890.9 2,725.5 144.13 2,787.0 2,787.0 102.26 100.00 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 265.3 374.35 141.12 279.0 279.0 74.53 100.00 cheltuieli cu impozite, taxe şi B. 101.20 100.00 100.00 vărsăminte asimilate 8 51.4 52.0 52.0 52.0 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 1,498.8 2,180.73 145.50 2,344.0 2,344.05 107.49 100.00 C0. Cheltuieli de natură salarială 150.06 108.33 100.00 (Rd.11+12) 10 1,295.5 1,944.0 2,106.0 2,106.0 C1. ch.cu salariile 11 1,295.5 1,944.0 150.06 2,000.0 2,000.0 102.88 100.00 C2. bonusuri 12 0.0 0.0 106.0 106.0 100.00 C3. alte cheltuieli cu personalul, 13 - - - din care: 0.0 0.0 0.0 0.0 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 0.0 0.0 - - - disponibilizărilor de personal 14 0.0 0.0 C4. cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de 171.9 188.7 109.82 188.8 188.8 100.03 100.00 conducere şi control, comisii şi comitete 15  C5. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 31.5 48.0 152.55 49.2 49.2 102.63 100.00 speciale şi alte obligaţii legale 16 D. alte cheltuieli de exploatare 17 75.4 118.4 156.93 112.0 112.0 94.59 100.00 2 Cheltuieli financiare 18 0.0 0.0 3 Cheltuieli extraordinare 19 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - REZULTATUL BRUT III -355.54 -1,190.09 334.73 9.1 9.1 -0.77 100.00 (profit/pierdere) 20 IV IMPOZIT PE PROFIT 21 0.0 0.0 1.4 1.4 100.00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V 22 -355.5 -1,190.1 334.73 7.7 7.7 -0.65 100.00 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 5%xPb 23 -17.8 -59.5 334.73 0.5 0.5 -0.77 100.00 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - fiscale prevăzute de lege 24 Acoperirea pierderilor contabile 3 25 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - din anii precedenţi Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare 26 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 27 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Profitul contabil rămas după 6 deducerea sumelor de la Rd 23, 28 -337.8 -1,130.6 334.73 7.3 7.3 -0.64 100.00 24, 25, 26 şi 27 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 7 29 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă  Minimum 50% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite acţionarilor, în cazul 30 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: dividende cuvenite bugetului de a) 31 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - stat b) dividende cuvenite bugetului local 31a 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - c) dividende cuvenite altor acţionari 32 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd29-Rd30 se 9 repartizează la alte rezerve şi 33 -337.8 -1,130.6 334.73 7.3 7.3 -0.64 100.00 constituie sursă proprie de finanţare VENITURI DIN FONDURI VI 34 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - EUROPENE VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 35 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - FONDURI EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 36 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) cheltuieli cu salariile 37 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - cheltuieli privind prestările de c) 38 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - servicii d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 39 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - e) alte cheltuieli 40 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - VIII SURSE DE FINANŢARE A 41 73.9 524.7 709.74 500.0 500.0 95.29 100.00 INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii de la buget 42 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - CHELTUIELI PENTRU IX 43 468.3 524.7 112.04 500.0 500.0 95.29 100.00 INVESTIŢII X DATE DE FUNDAMENTARE 44 Nr. de personal prognozat la 1 45 46 48 104.35 46 46 95.83 100.00 finele anului 2 Nr. mediu de salariaţi total 46 20 48 240.00 46 46 95.83 100.00  Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 3 ((Rd 10-Rd 83 anexa 2-Rd 124a 47 5 3 62.52 3,815 3,815 113043.48 100.00 anexa 2-reintregire salarii 2017- dif.majorare tichete masa)/Rd 46)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu 4 48 5,398 3,375 62.52 3,623 3,623 107.35 100.00 salariile (lei/persoană) (Rd 11/Rd 46)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi 5 valorice pe total personal mediu 49 76.6 31.9 41.67 60.8 60.8 190.34 100.00 (miilei/persoană) (Rd2/Rd46) 6 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 50 1,232 1,775 144.13 997 997 56.15 100.00 totale (Rd.5/Rd.1)*1000 7 Plăţi restante 51 - - - - - - - 8 Creanţe restante 52 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Balaban Elena Luminița Contrasemnează, Secretarul Municipiului Focșani, Eduard Marian Corhană  ANEXA ROMÂNIA 2 JUDEȚUL VRANCEA la Hotărârea nr.224 /2019 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2019 mii lei Propuneri an curent 2019 Realizat/Preli Nr. Estimari Estimari INDICATORI minat an din care: % % % rd. an 2020 an 2021 precedent N-1 Trim I Trim II Trim III An 0 1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 6=5/4 7 8 9=7/5 10=8/7 VENITURI TOTALE I. 1 1,535.39 383.86 767.73 1,151.59 1,535.39 1.00 2,796.2 2,796.2 1.82 1.00 (Rd2+Rd21+Rd25) Venituri din exploatare 1 (Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd.13+Rd.14) 2 1,532.52 383.13 766.26 1,149.39 1,532.52 1.00 2,795.5 2,795.5 1.82 1.00 , din care: din serviciile prestate a) 3 1,527.01 381.75 763.51 1,145.26 1,527.01 1.00 2,790.0 2,790.0 1.83 1.00 (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: a1) din vânzarea tichetelor, 4 491.12 122.78 245.56 368.34 491.12 1.0 1,320.0 1,320.0 2.69 1.00 abonamentelor de parcare a2) venituri din parcari de 5 859.92 214.98 429.96 644.94 859.92 1.0 1,120.0 1,120.0 1.30 1.00 resedinta a3) din servicii prestate 6 175.98 43.99 87.99 131.98 175.98 1.0 350.00 350.00 1.99 1.00 (ridicari/blocari) a4) din chirii, din care a4) din chirii, din care 7 0.00 0.00 0.00 0.00 venituri din re [...]