HCL 216/2011 adoptată

R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne şi externe, pe semestrul I 2011, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne şi externe, pe semestrul I 2011, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 35425/14.07.2011 ; _văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investiţii, liberă iniţiativă, economic şi servicii publice; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ în baza art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani pe semestrul I 2011, detaliat pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial din bugetul local şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, pe semestrul I 2011, detaliat pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne şi externe, pe semestrul I 2011, detaliat pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei la nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ: Fodoreanu Doina SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhană Municipiul Focşani, 26 iulie 2011 Nr. 216 R O M Â N I A Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 216/2011 JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 1 ianuarie 2011 – 30 iunie 2011 mii lei |Indicatori |Buget |Buget |Buget |Execuţie | | |iniţial |actualizat|sem I |Buget | | |2011 |2011 |2011 |sem I 2011 | |A |1 |2 |3 |4 | |Venituri total din care: |276.810,00|281.670,00|78.251,57 |71.772,95 | |Impozite si taxe locale |35.404,00 |39.761,00 |26.160,57 |24.126,86 | |Cote defalcate din impozitul |35.639,00 |35.639,00 |19.782,00 |19.543,10 | |pe venit | | | | | |Sume defalcate din TVA |48.030,00 |48.030,00 |22.429,00 |22.311,70 | |Subventii |70.420,00 |70.740,80 |9.697,80 |5.608,45 | |Sume de la UE |87.317,00 |87.499,20 |182,20 |182,84 | |Cheltuieli total din care: |276.810,00|282.906,50|79.488,07 |66.225,49 | |Autoritati publice |5.870,00 |7.274,00 |3.545,29 |2.782,72 | |Servicii publice generale |11.320,00 |971,70 |359,70 |233,07 | |Dobanzi |3.170,00 |3.170,00 |1.531,00 |1.531,00 | |Transferuri cu caracter |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |general | | | | | |Ordine publica |2.374,00 |2.614,00 |1.283,56 |1.267,86 | |Invatamant |68.837,00 |72.058,30 |27.642,66 |26.854,75 | |Sanatate |2.280,00 |2.280,00 |1.169,11 |1.060,65 | |Cultura, recreere si religie |12.237,00 |12.491,00 |4.218,28 |3.042,96 | |Asigurari si asistenta sociala|11.792,00 |12.366,52 |6.696,62 |5.698,62 | |Locuinte, servicii si |9.887,00 |15.026,98 |7.669,45 |5.214,82 | |dezvoltare publica | | | | | |Protectia mediului |2.248,00 |2.985,00 |1.556,10 |907,02 | |Actiuni generale economice |4.602,00 |7.952,000 |3.278,00 |2.944,30 | |Combustibili si energie |120.290,00|120.454,00|19.196,00 |13.835,36 | |Agricultura |30,00 |30,00 |10,00 |0,00 | |Transporturi |21.873,00 |23.233,00 |1.332,30 |852,36 | |Excedent/deficit |0,00 |-1.236,50 |-1.236,50 |5.547,46 | |SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: | |VENITURI |121.501,00|126.307,00|75.435,57 |67.612,18 | |Venituri proprii, din care |53.295,00 |74.779,00 |45.351,57 |41.735,03 | |VENITURI FISCALE |112.089,00|112.089,00|61.559,00 |58.432,80 | |Impozit pe profit |1.110,00 |1.110,00 |612,00 |505,09 | |Impozit pe venit din transfer |600,00 |600,00 |450,00 |417,79 | |proprietati imobiliare | | | | | |Cote defalcate din impozitul |35.366,00 |35.366,00 |19.645,00 |19.391,18 | |pe venit | | | | | |Sume alocate din cotele |273,00 |273,00 |137,00 |151,92 | |defalcate din impozitul pe | | | | | |venit pt echilibr buget | | | | | |Impozit si taxa pe cladiri |4.400,00 |4.400,00 |3.800,00 |3.103,36 | |persoane fizice | | | | | |Impozit si taxa pe cladiri |10.100,00 |10.100,00 |6.100,00 |6.059,25 | |persoane juridice | | | | | |Impozit si taxa pe terenuri |800,00 |800,00 |600,00 |535,32 | |persoane fizice | | | | | |Impozit si taxa pe terenuri |1.300,00 |1.300,00 |1.000,00 |790,65 | |persoane juridice | | | | | |Impozit teren extravilan |200,00 |200,00 |190,00 |166,75 | |Taxe judiciare de timbru |1.200,00 |1.200,00 |900,00 |798,26 | |Taxa hoteliera |100,00 |100,00 |50,00 |45,44 | |Impozit pe spectacole |5,00 |5,00 |3,00 |1,98 | |Alte taxe pe servicii |5,00 |5,00 |3,00 |2,74 | |specifice | | | | | |Impozit pe mijloace de |2.800,00 |2.800,00 |2.100,00 |1.815,31 | |transport pers. fizice | | | | | |Impozit pe mijloace de |2.400,00 |2.400,00 |1.900,00 |1.441,92 | |transport pers. juridice | | | | | |Taxe si tarife pentru |1.200,00 |1.200,00 |620,00 |616,24 | |eliberare | | | | | |licente, autorizatii | | | | | |Alte taxe pe utilizarea |2.000,00 |2.000,00 |870,00 |137,85 | |bunurilor | | | | | |Alte impozite si taxe |200,00 |200,00 |150,00 |140,05 | |Sume deflacate din TVA |48.030,00 |48.030,00 |22.429,00 |22.311,70 | | Sume defalcate din TVA |46.876,00 |46.876,00 |21.981,00 |21.911,70 | |pentru cheltuieli | | | | | |descentralizate | | | | | | Sume defalcate din TVA |1.154,00 |1.154,00 |448,00 |400,00 | |pentru echilibrare | | | | | |VENITURI NEFISCALE |-1.137,00 |3.669,00 |4.499,57 |3.891,93 | |Venituri din concesiuni si |3.600,00 |6.950,00 |4.030,00 |3.664,33 | |inchirieri | | | | | |Venituri din dobanzi |50,00 |50,00 |30,00 |29,77 | |Venituri din prestari servicii|110,00 |590,00 |131,57 |61,69 | |Contributia parintilor sau |100,00 |100,00 |60,00 |55,94 | |sustinatorilor legali pentru | | | | | |crese | | | | | |Contributia persoanelor |80,00 |80,00 |40,00 |36,51 | |beneficiare ale cantinelor de | | | | | |ajutor social | | | | | |Venituri din recuperarea |0,00 |0,00 |0,00 |1,92 | |cheltuielilor de judecata | | | | | |Alte venituri din prestari |0,00 |0,00 |0,00 |0 | |servicii, alte activitati | | | | | |Taxe extrajudiciare de timbru |850,00 |850,00 |450,00 |380,10 | |Venituri din amenzi si alte |1.400,00 |1.400,00 |920,00 |832,89 | |sanctiuni | | | | | |Alte amenzi, penalitati si |100,00 |100,00 |80,00 |102,06 | |confiscari | | | | | |Alte venituri |600,00 |600,00 |480,00 |448,72 | |Donatii si sponsorizari |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |Transferuri voluntare ale |-8.027,00 |-7.051,00 |-1,722,00 |-1.722,00 | |bugetului local | | | | | |Subvenţii |10.549,00 |10.549,00 |9.377,00 |5.287,45 | |Subventii de la bugetul de |8.000,00 |8.000,00 |8.000,00 |4.179,00 | |stat pentru compensarea | | | | | |cresterilor neprevizionate a | | | | | |preturilor la combustibili | | | | | |Subventii de la bugetul de |330,00 |330,00 |250,00 |61,26 | |stat pentru acordarea de | | | | | |ajutoare pentru incalzirea | | | | | |locuintelor cu lemne, carbuni,| | | | | |combustibili petrolieri | | | | | |Subventii de la bugetul de |2.219,00 |2.219,00 |1.127,00 |1.047,19 | |stat pentru finantarea | | | | | |sanatatii | | | | | |Subventii trusou nou nascuti |0 |0 |0 |0 | |si pentru constituirea | | | | | |familiei | | | | | |CHELTUIELI |121.501,00|126.307,00|75.435,57 |64.475,09 | |Autorităţi publice |5.870,00 |7.190,00 |3.461,29 |2.782,72 | |Salarii |4.470,00 |4.470,00 |2.073,79 |1.771,38 | |Bunuri şi servicii |1.400,00 |2.720,00 |1.387,50 |1.030,22 | |Plati ani precedenti | | | |-18,88 | |Servicii publice generale |11.320,00 |971,70 |359,70 |233,07 | |Fond rezervă |10.700,00 |351,70 |29,70 |0 | |Transferuri |420,00 |420,00 |230,00 |155,00 | |Operaţiuni finanaciare |200,00 |200,00 |100,00 |78,07 | |Dobânzi |3.170,00 |3.170,00 |1.531,00 |1.531,00 | |- af datoriei publice interne |3.112,00 |3.112,00 |1.531,00 |1.531,00 | |- af datoriei publice externe |58,00 |58,00 |0,00 |0,00 | |Transferuri cu caracter |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |general | | | | | |Ordine publică |2.224,00 |2.464,00 |1.283,56 |1.267,86 | |Salarii |84,00 |84,00 |29,56 |23,59 | |Bunuri şi servicii |80,00 |80,00 |34,00 |24,27 | |Transferuri |2.060,00 |2.300,00 |1.220,00 |1.220,00 | |Învăţământ |47.022,00 |50.008,30 |27.326,66 |26.579,50 | |Salarii |42.437,00 |42.437,00 |21.981,00 |21.911,69 | |Bunuri şi servicii |4.175,00 |7.153,30 |5.062,91 |4.412,77 | |Asistenţă socială |270,00 |270,00 |180,23 |171,58 | |Alte cheltuieli |140,00 |148,00 |102,52 |83,46 | |Plati ani precedenti |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |Sănătate |2.280,00 |2.280,00 |1.169,11 |1.060,65 | |Salarii |2.219,00 |2.219,00 |1.125,11 |1.034,73 | |Bunuri şi servicii |40,00 |40,00 |23,00 |15,48 | |Asistenţă socială |21,00 |21,00 |21,00 |10,50 | |Plati ani precedenti | | | |-0,06 | |Cultură, recreere si religie |5.792,00 |5.970,00 |3.892.28 |2.999,49 | |Salarii – |1.115,00 |1.115,00 |569,70 |507,27 | |Bunuri şi servicii |2.274,00 |2.307,30 |1.696,30 |943,08 | |Transferuri |2.383,00 |2.527,70 |1.618,28 |1.545,20 | |Alte cheltuieli |20,00 |20,00 |8,00 |3,94 | |Plati ani precedenti |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |Asigurari si asistenţă socială|11.427,00 |11.427,00 |5.972,10 |5.119,87 | |Salarii |6.890,00 |6.890,00 |3.384,80 |3.108,90 | |Bunuri şi servicii |1.630,00 |1.630,00 |900,30 |763,68 | |Transferuri intre unitati |507,00 |507,00 |277,00 |276,00 | |Asistenţă socială |2.400,00 |2.400,00 |1.410,00 |973,19 | |Plati ani precedenti |0,00 |0,00 |0,00 |-1,90 | |Locuinţe, servicii şi |7.664,00 |10.944,00 |5.596,47 |4.397,89 | |dezvoltare publică |954,00 |1.086,69 |547,37 |491,40 | |Salarii |6.710,00 |9.857,31 |5.049,10 |3.923,16 | |Bunuri şi servicii |0,00 |0,00 |0,00 |-16,67 | |Plati ani precedenti | | | | | |Protecţia mediului |2.248,00 |2.748,00 |1.319,10 |907,02 | |Salarii |1.041,00 |1.041,00 |577,50 |503,65 | |Bunuri şi servicii |1.207,00 |1.707,00 |741,60 |403,37 | |Actiuni generale economice |4.602,00 |7.952,00 |3.278,00 |2.944,30 | |Bunuri si servicii |0,00 |3.350,00 |1.870,00 |1.563,23 | |Operatiuni financiare |4.602,00 |4.602,00 |1.408,00 |1.381,07 | |Combustibil şi energie |17.000,00 |19.000,00 |19.000,00 |13.835,36 | |Subvenţii |17.000,00 |19.000,00 |19.000,00 |13.835,36 | |BL |9.000,00 |11.000,00 |11.000,00 |9.656,36 | |BS |8.000,00 |8.000,00 |8.000,00 |4.179,00 | |Agricultura |30,00 |30,00 |10,00 |0,00 | |Bunuri şi servicii |30,00 |30,00 |0,00 |0,00 | |Transporturi |852,00 |2.152,00 |1.236,30 |816,36 | |Salarii |302,00 |302,00 |153,30 |154,15 | |Bunuri şi servicii |550,00 |1.850,00 |1.083,00 |662,21 | |Excedent/Deficit |0,00 |0,00 |0,00 |3.137,09 | |SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE | |VENITURI |155.309,00|155.363,00|2.816,00 |4.160,77 | |Venituri proprii |94,00 |621,00 |591,00 |698,44 | |Venituri nefiscale |8.027,00 |7.051,00 |1.722,00 |1.722,00 | |Varsăminte din secţiunea de |8.027,00 |7.051,00 |1.722,00 |1.722,00 | |funcţionare | | | | | |Venituri din capital |94,00 |621,00 |591,00 |698,44 | |Venituri din valorificarea |17,00 |17,00 |9,00 |4,94 | |unor | | | | | |bunuri ale institutiilor | | | | | |publice | | | | | |Venituri din vanzarea |77,00 |77,00 | |40,45 | |locuintelor construite din | | |55,00 | | |fondurile statului | | | | | |Venituri din vanzarea unor |0,00 |527,00 |527,00 |653,04 | |bunuri | | | | | |Sume excedent BL finantare |0,00 |0,00 |0,00 |1.236,49 | |sectiunea de dezvoltare | | | | | |Subvenţii |59.871,00 |60.191,80 |503,00 |503,84 | |Subventii de la bugetul de |59.871,00 |60.191,80 |320,80 |321,00 | |stat pentru finantarea | | | | | |proiectelor finantate din | | | | | |fonduri structurale | | | | | |Sume de la UE- prefinantare |87.317,00 |87.499,20 |182,20 |182,84 | |CHELTUIELI |155.309,00|156.599,50|4.052,50 |1.750,40 | |Autoritati executive |0,00 |84,00 |84,00 |0,00 | |-investiţii |0,00 |84,00 |84,00 |0,00 | |Ordine publică |150,00 |150,00 |0,00 |0,00 | |-investiţii |150,00 |150,00 |0,00 |0,00 | |Învăţământ |21.815,00 |22.050,00 |316,00 |275,25 | |-programe din FED |21.690,00 |21.690,00 |0,00 |0,00 | |-investiţii |125,00 |360,00 |316,00 |275,25 | |Cultură, recreere şi religie |6.445,00 |6.521,00 |75,00 |43,47 | |-programe din FED |6.045,00 |6.045,00 |0.00 |0.00 | |-investiţii |400,00 |476,00 |326,00 [...]