HCL 158/2025 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ENTEL S.A. Focşani pe anul 2025 Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 47498/27.05.2025, prin care propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ENTEL S.A. Focsani pe anul 2025 şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 47502/27.05.2025; - vazând avizul Comisiei de buget şi administraţie publică; - având în vedere adresele nr. 2355/12.05.2025 și nr.2869/27.05.2025 transmise de ENTEL S.A. Focşani și înregistrate la nr. 46182/22.05.2025 și nr. 47489/27.05.2025; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al ENTEL S.A. Focşani pe anul 2025 conform anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul juridic și administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor, ENTEL S.A. Focşani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Mihai Nedelcu Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focsani, 28 mai 2025 Nr. 158 ROMÂNIA JUDEȚUL VRANCEA Anexa nr. 1 MUNICIPIUL FOCȘANI la hotărârea nr. 158 / 2025 CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2025 mii lei Nr. Realizat Propuneri Estimări Estimări INDICATORI 6=5/4 rd. 2024 2025 2026 2027 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 9,200 82,635 #DIV/0! 82,635 82,635 1.00 1.00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 9,200 82,591 8.98 82,591 82,591 1.00 1.00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 2,454 15,596 6.36 15,596 15,596 1.00 1.00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0.00 2 Venituri financiare 5 0 44 #DIV/0! 44 44 1.00 1.00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 9,084 81,811 #DIV/0! 80,872 79,957 0.99 0.99 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 9,084 81,811 9.01 80,872 79,957 0.99 0.99 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 7,801 68,242 8.75 67,560 66,884 0.99 0.99 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 22 591 26.88 585 580 0.99 0.99 C. cheltuieli cu personalul, din care: 10 1,261 12,956 10.27 12,697 12,443 0.98 0.98 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13) 11 1,131 11,693 10.34 11,576 11,345 0.99 0.98 C1 ch. cu salariile 12 1,131 10,830 9.58 10,722 10,507 0.99 0.98 C2 bonusuri 13 0 863 #DIV/0! 855 838 0.99 0.98 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 0 0 0.00 0 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 16 81 760 9.38 752 737 0.99 0.98 C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 49 503 10.27 498 488 0.99 0.98 D. alte cheltuieli de exploatare 18 0 20 #DIV/0! 30 50 1.50 1.67 2 Cheltuieli financiare 19 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.6) 20 116 824 7.11 1,763 2,678 2.14 1.52 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 18 132 7.33 282 429 0 0 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 25 MAI SUS V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE 26 RAPORTARE (Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd24-Rd.25), din care: 98 692 7.07 1,481 2,250 3 2 1 Rezerve legale 27 0 0 0.00 0 0 0 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 28 2 lege 0 0 0.00 0 0 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 0 0 0.00 0 0 0 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 30 proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 0 0 0.00 0 0 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 0 0.00 0 0 0 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 32 Rd. 27, 28, 29, 30, 31 0 0 0.00 0 0 0 0 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 33 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 0 0 0.00 0 0 0 0 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în 34 cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 0 0 0.00 0 0 0 0 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 0 0.00 0 0 0 0 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 0 0 0.00 0 0 0 0 c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 0 0 0.00 0 0 0 0 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - 38 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 0 0 0.00 0 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 0 0.00 0 0 0 0  Nr. Realizat Propuneri Estimări Estimări INDICATORI 6=5/4 rd. 2024 2025 2026 2027 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI TOTALE CHELTUIELI (Rd.1=Rd.2+Rd.5) ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care: 40 0 0 0.00 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 41 0 0 0.00 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 42 0 0 0.00 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 0 0 0.00 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 0 0 0.00 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 45 0 0 0.00 0 0 0 0 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: VIII 46 37 1,000 27.03 1000 1000 1 0 1 Alocaţii de la buget 47 0 0 0.00 0 0 0 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 0.00 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 37 1,000 27.03 1,000 1,000 1 0 X DATE DE FUNDAMENTARE 0.00 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 142 137 0.96 135 130 0.99 0.96 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 131 136 1.04 135 130 0.99 0.96 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151) anexa 2 52 5,756 6,636 1.15 7,146 7,272 1.08 1.02 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii 4 anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.53= Rd.152) anexa 2 53 719 6,636 9.22 6,650 6,700 1.00 1.01 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 70 607 8.65 612 635 1.01 1.04 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 70 607 8.65 610 625 1.00 1.02 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite / persoana) 56 89 597 6.73 600 620 1.01 1.03 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.6/Rd.1)x1000 57 987 990 1.00 979 968 0.99 0.99 9 Plăţi restante 58 0 350 #DIV/0! 350 350 1.00 0.00 10 Creanţe restante 59 0 2,200 #DIV/0! 2,200 2,200 1.00 1.00 NOTA: Comparatia cu anul 2024 nu este relevanta, societatea fiind infiintata pe data de 12 noiembrie 2024. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mihai Nedelcu Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focșani, Marta Carmen Ghiuță ROMÂNIA Anexa nr. 2 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 158 / 2025 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Prevederi an precedent 2024 Propuneri an curent 2025 % % Aprobat din care: Nr. INDICATORI Realizat an conform Preliminat/ rd. conform 7=6/5 8=5/3a 2023 Hotararii Realizat An 2025 Trim I Trim II Trim III Trim IV HCL CA 0 1 2 3 [...]