HCL 105/2014 adoptată

R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne pe trimestru I 2014, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne pe trimestru I 2014, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 19478/10.04.2014; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publica; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ în baza art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani pe trimestru I 2014, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe trimestru I 2014, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne pe trimestru I 2014, detaliată pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ: Necula Ionel Gabriel SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhană Municipiul Focşani, 24 aprilie 2014 Nr. 105 R O M Â N I A Anexa nr.1 la Hotărârea nr.105/2014 JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE TRIM I 2014 (1 ianuarie 2014 – 31 martie 2014) |Nr|DENUMIRE INDICATORI |Buget |Buget |Executi|trim I | | | | | |e |2014 | |cr|  |an |trim I |trim I |exec/bu| |t | | | | |get | |  |  |2014 |2014 |2014 |% | |A |B |1 |2 |3 |4=3/2 | |  |SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |141.647,0|42.345,|41.929,|99,02 | | | |0 |50 |42 | | |1 |Venituri proprii din care: |81.490,00|28.794,|28.436,|98,76 | | | | |50 |63 | | |  |impozit pe profit |0,00 |0,00 |  |0,00 | |  |impozite pe venit din transferul |910,00 |270,00 |268,27 |99,36 | | |proprietatii imobiliare | | | | | |  |impozite si taxe de proprietate ( |18.140,00|10.566,|10.558,|99,93 | | |cladiri, teren, taxe timbru) | |00 |25 | | |  |impozite pe bunuri si servicii ( |6.524,00 |3.009,5|3.005,6|99,87 | | |auto, autorizatii etc) | |0 |2 | | |  |alte impozite si taxe fiscale |230,00 |116,00 |115,80 |99,83 | |  |venituri din proprietate ( |5.922,00 |1.724,0|1.723,0|99,95 | | |concesiuni, inchirieri, dobanzi ) | |0 |8 | | |  |venituri din prestari servicii si |318,00 |53,00 |54,97 |103,72 | | |alte activitati | | | | | |  |venituri din taxe |775,00 |177,00 |176,51 |99,72 | | |administrative,eliberari permise | | | | | |  |amenzi,penalitati, confiscari |2.700,00 |704,00 |703,31 |99,90 | |  |diverse venituri |295,00 |99,00 |98,61 |99,61 | |  |cote defalcate din impozitul pe |45.600,00|12.000,|11.713,|97,61 | | |venit | |00 |61 | | |  |sume din cotele defalcate din imp pe|76,00 |76,00 |18,60 |24,47 | | |venit pt echil. buget | | | | | |2 |Sume defalcate din TVA |61.940,00|15.334,|15.183,|99,02 | | | | |00 |72 | | |  |pentru finantarea cheltuielilor |61.841,00|15.334,|15.183,|99,02 | | |descentralizate | |00 |72 | | |  |pentru echilibrarea bugetului |99,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |3 |Varsaminte pentru sectiunea de |-4.164,00|-4.164,|-2.250,|0,00 | | |dezvoltare | |00 |00 | | |4 |Sume din excedent pentru acoperire |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |gol tempoar de casa | | | | | |5 |Sume din excedent pentru sectiunea |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |de dezvoltare | | | | | |6 |Subventii de la bugetul de stat |2.381,00 |2.381,0|559,07 |23,48 | | | | |0 | | | |  |pentru compensarea cresterilor |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |neprevizionate la energie termica | | | | | |  |pentru acordarea ajutorului pentru |65,00 |65,00 |6,71 |10,32 | | |incalzirea locuintei | | | | | |  |pentru finantarea sanatatii |2.316,00 |2.316,0|552,36 |23,85 | | | | |0 | | | |7 |Subventii de la alte administratii |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |  |SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |107.033,0|20.132,|9.854,8|48,95 | | | |0 |00 |3 | | |8 |Venituri de capital ( vanzari fond |450,00 |112,00 |287,08 |256,32 | | |locativ de stat,valorif.bunuri) | | | | | |9 |Varsaminte pentru sectiunea de |4.164,00 |4.164,0|2.250,0|  | | |dezvoltare | |0 |0 | | |10|Subventii de la bugetul de stat |46.140,00|6.755,0|3.320,6|0,00 | | |necesare sustinerii proiectelor cu | |0 |0 | | | |fonduri structurale | | | | | |11|Sume primite de la UE |56.279,00|9.101,0|3.997,1|6,40 | | | | |0 |5 | | |I |TOTAL VENITURI |248.680,0|62.477,|51.784,|82,88 | | | |0 |50 |25 | | |  |SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |141.647,0|42.345,|35.549,| 83,95 | | | |0 |50 |23 | | |1 |Autoritati executive |9.614,00 |2.260,5|2.097,4|92,79 | | | | |0 |7 | | |  |cheltuieli de personal |5.214,00 |1.378,0|1.372,5|99,60 | | | | |0 |1 | | |  |bunuri si servicii |4.200,00 |832,50 |691,03 |83,01 | |  |alte transferuri |200,00 |50,00 |35,31 |0,00 | |  |plati ani precedenti recuperate in |0,00 |0,00 |-1,38 |0,00 | | |anul curent | | | | | |2 |Alte servicii publice generale |2.230,09 |392,19 |171,30 |43,68 | |  |cheltuieli de personal |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |  |bunuri si servicii |470,00 |70,00 |0,00 |0,00 | |  |transferuri intre unitati |610,00 |172,10 |171,30 |99,54 | |  |fond de rezerva |1.150,09 |150,09 |0,00 |0,00 | |  | operatiuni financiare |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |3 |Dobanzi |8.170,00 |3.127,5|945,00 |30,22 | | | | |0 | | | |4 |Ordine publica |6.073,00 |3.151,9|3.060,9|97,11 | | | | |0 |1 | | |  |cheltuieli de personal |87,00 |26,00 |13,61 |52,35 | |  |bunuri si servicii |2.351,00 |2.155,9|2.077,3|96,35 | | | | |0 |0 | | |  |transferuri intre unitati |3.635,00 |970,00 |970,00 |100,00 | |5 |Invatamant |60.898,41|18.562,|17.304,|93,22 | | | | |41 |26 | | |  |cheltuieli de personal |50.471,00|14.404,|14.383,|99,86 | | | | |00 |45 | | |  |bunuri si servicii |9.641,41 |3.909,8|2.837,8|72,58 | | | | |9 |6 | | |  |asistenta sociala |449,16 |160,90 |126,66 |78,72 | |  |alte cheltuieli |336,84 |87,62 |10,13 |11,56 | |  |plati ani precedenti recuperate in |0,00 |0,00 |-53,84 |0,00 | | |anul curent | | | | | |6 |Sanatate |2.355,50 |629,50 |577,27 |91,70 | |  |cheltuieli de personal |2.256,00 |596,00 |558,87 |93,77 | |  |bunuri si servicii |67,50 |25,50 |10,44 |40,94 | |  |asistenta sociala |32,00 |8,00 |7,96 |99,50 | |  |plati ani precedenti recuperate in |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |anul curent | | | | | |7 |Cultura, recreere si religie |8.407,00 |2.470,2|2.028,8|82,13 | | | | |5 |1 | | |  |cheltuieli de personal |1.000,00 |260,80 |252,96 |96,99 | |  |bunuri si servicii |2.506,00 |420,25 |250,05 |59,50 | |  |transferuri intre unitati |4.901,00 |1.789,2|1.525,8|85,28 | | | | |0 |0 | | |  |alte cheltuieli |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |  |plati ani precedenti recuperate in |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |anul curent | | | | | |8 |Asigurari si asistenta sociala |14.893,00|3.686,0|3.229,8|87,63 | | | | |0 |6 | | |  |cheltuieli de personal |5.640,00 |1.492,1|1.473,8|98,78 | | | | |0 |8 | | |  |bunuri si servicii |2.968,00 |799,15 |645,34 |80,75 | |  |transferuri intre unitati |710,00 |205,00 |205,00 |100,00 | |  |asistenta sociala |5.575,00 |1.189,7|905,73 |76,13 | | | | |5 | | | |  |plati ani precedenti recuperate in |0,00 |0,00 |-0,09 |0,00 | | |anul curent | | | | | |9 |Locuinte, servicii si dezvoltare |11.952,00|3.763,4|3.219,0|85,53 | | |publica | |5 |4 | | |  |cheltuieli de personal |1.450,00 |375,90 |364,89 |97,07 | |  |bunuri si servicii |10.502,00|3.387,5|2.854,1|84,25 | | | | |5 |5 | | |  |plati ani precedenti recuperate in |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |anul curent | | | | | |10|Protectia mediului |2.570,00 |711,30 |656,41 |92,28 | |  |cheltuieli de personal |1.100,00 |291,30 |272,43 |93,52 | |  |bunuri si servicii |1.470,00 |420,00 |384,80 |91,62 | |  |plati ani precedenti recuperate in |0,00 |0,00 |-0,82 |0,00 | | |anul curent | | | | | |11|Actiuni generale economice |6.584,00 |2.262,0|1.361,4|60,19 | | | | |0 |2 | | |  |bunuri si servicii |2.940,00 |560,00 |511,02 |91,25 | |  | operatiuni financiare |3.644,00 |1.702,0|850,40 |49,96 | | | | |0 | | | |12|Combustibil si energie |5.200,00 |642,80 |459,91 |71,55 | |  |bunuri si servicii |200,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |  |subventii |3.800,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |  |asistenta sociala |1.200,00 |642,80 |459,91 |71,55 | |  |plati ani precedenti recuperate in |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |anul curent | | | | | |13|Transporturi |2.700,00 |685,70 |437,57 |63,81 | |  |cheltuieli de personal |350,00 |98,20 |90,65 |92,31 | |  |bunuri si servicii |2.350,00 |587,50 |347,38 |59,13 | |  |plati ani precedenti recuperate in |0,00 |0,00 |-0,46 |0,00 | | |anul curent | | | | | |  |SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |108.333,0|21.432,|7.472,8|34,87 | | | |0 |00 |0 | | |1 |Autoritati executive |200,00 |200,00 |109,99 |55,00 | |  |investitii |200,00 |200,00 |109,99 |0,00 | |2 |Ordine publica |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |  |investitii |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |3 |Invatamant |12.927,00|3.856,0|257,26 |6,67 | | | | |0 | | | |  |proiect cu finantare UE |12.270,00|3.395,0|60,56 |0,00 | | | | |0 | | | |  |investitii |657,00 |461,00 |196,70 |42,67 | |4 |Cultura, recreere si religie |6.769,00 |1.421,0|0,00 |0,00 | | | | |0 | | | |  |proiect cu finantare UE |5.506,00 |1.105,0|0,00 |0,00 | | | | |0 | | | |  |investitii |1.263,00 |316,00 |0,00 |0,00 | |5 |Asigurari si asistenta sociala |70,00 |70,00 |0,00 |0,00 | |  |investitii |70,00 |70,00 |0,00 |0,00 | |6 |Locuinte, servicii si dezvoltare |3.986,00 |1.109,0|66,10 |5,96 | | |publica | |0 | | | |  |proiect cu finantare UE |2.547,00 |567,00 |14,62 |2,58 | |  |investitii |1.439,00 |542,00 |55,06 |10,16 | |  |plati ani precedenti recuperate in |0,00 |0,00 |-3,58 |0,00 | | |anul curent | | | | | |7 |Protectia mediului |1.420,00 |355,00 |0,00 |0,00 | |  |investitii |1.420,00 |355,00 |0,00 |0,00 | |8 |Actiuni generale economice |20.000,00|0,00 |0,00 |0,00 | |  | operatiuni financiare |20.000,00|0,00 |0,00 |0,00 | |9 |Combustibil si energie |36.974,00|9.971,0|7.039,4|70,60 | | | | |0 |5 | | |  |proiect cu finantare UE |31.318,00|4.400,0|2.237,8|50,86 | | | | |0 |2 | | |  |investitii |856,00 |771,00 |1,63 |0,21 | |  |participare capital social |4.800,00 |4.800,0|4.800,0|100,00 | | | | |0 |0 | | |  |plati ani precedenti recuperate in |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |anul curent | | | | | |10|Transporturi |25.987,00|4.450,0|0,00 |0,00 | | | | |0 | | | |  |proiect cu finantare UE |22.362,00|4.110,0|0,00 |0,00 | | | | |0 | | | |  |investitii |3.625,00 |340,00 |0,00 |0,00 | |II|TOTAL CHELTUIELI |249.980,0|63.777,|43.022,|67,46 | | | |0 |50 |03 | | |II|EXCEDENT/DEFICIT TOTAL |-1.300,00|-1.300,|8.762,2|  | |I | | |00 |2 | | |  |Excedent aferent sectiunii de |  |  |6.380,1|  | | |functionare | | |9 | | |  |Excedent aferent sectiunii de |  |  |2.382,0|  | | |dezvoltare | | |3 | | |IV|DETALIEREA CHELTUIELILOR |229.980,0|63.777,|43.022,|67,46 | | | |0 |50 |03 | | |1 |Cheltuieli de personal |67.568,00|18.922,|18.783,|99,27 | | | | |30 |25 | | |2 |Bunuri si servicii |39.665,91|13.168,|10.609,|668,14 | | | | |24 |37 | | |3 |Dobanzi |8.170,00 |3.127,5|945,00 |30,22 | | | | |0 | | | |4 |Subventii |3.800,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |5 |Fonduri de rezerva bugetara |1.150,09 |150,09 |0,00 |0,00 | |6 |Transferuri intre unitati |9.856,00 |3.136,3|2.872,1|91,58 | | | | |0 |0 | | |7 |Alte transferuri |200,00 |50,00 |35,31 |0,00 | |8 |Proiecte cu finantare din fond |74.003,00|13.577,|2.313,0|17,04 | | |european de dezvoltare | |00 |0 | | |9 |Asistenta sociala |7.256,16 |2.001,4|1.500,2|74,96 | | | | |5 |6 | | |10|Alte cheltuieli |336,84 |87,62 |10,13 |11,56 | |11|Operatiuni financiare |3.644,00 |1.702,0|850,40 |49,96 | | | | |0 [...]