HCL 77/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.77 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2017; Având în vedere raportul nr.38300/2017 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.267/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: a) total venituri -49.828,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 49.032,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 796,00 mii lei); b) total cheltuieli – 50.114,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 49.318,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 796,00 mii lei), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2017, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Radu MARINESCU Ovidiu MISCHIANU  Anexa 1 la Hotărârea nr.77 /30.03.2017 BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2017 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018-2020 LA SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA CAP. 66.10 - SĂNĂTATE mii lei BUGET 2017 ESTIMĂRI din care:credite DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator bugetare TOTAL destinate stingerii 2018 2019 2020 plăţilor restante 2016 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 49.828 0 51.685 53.877 56.217 I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 46.828 0 48.798 50.985 53.325 C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 46.828 0 48.798 50.985 53.325 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 46.828 0 48.798 50.985 53.325 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10 46.828 0 48.798 50.985 53.325 Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului 37.10.03 local -100 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 100 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 3.000 0 2.887 2.892 2.892 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 3.000 0 2.887 2.892 2.892 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17) 43.10 3.000 0 2.887 2.892 2.892 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 49.032 0 51.497 53.690 56.030 I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 46.728 0 48.798 50.985 53.325 C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 46.728 0 48.798 50.985 53.325 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 46.728 0 48.798 50.985 53.325 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10 46.828 0 48.798 50.985 53.325 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 -100 0 0 0 0 Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului 37.10.03 local -100 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 2.304 0 2.699 2.705 2.705 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) 00.18 2.304 0 2.699 2.705 2.705 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 2.304 0 2.699 2.705 2.705 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL 00.01 796 0 188 187 187 C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 100 0 0 0 0 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 100 0 0 0 0 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.10 100 0 0 0 0 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 100 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 696 0 188 187 187 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 696 0 188 187 187 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 43.10 696 0 188 187 187 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) 49.10 50.114 0 51.685 53.877 56.217 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84) 49.318 0 51.497 53.690 56.030 CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 49.318 0 51.497 53.690 56.030 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 41.197 43.297 45.420 47.700 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 7.661 7.700 7.750 7.780 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 460 500 520 550 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 796 0 188 187 187 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 796 188 187 187 Preşedinte de şedinţă, Radu Marinescu  ANEXA Nr. 2 la Hotărârea nr.77 /30.03.2017 FUNDAMENTAREA CHELT UIELILOR DE PERSONAL An 2017 LEI NR. DENUMIRE IND ICATOR SUMA CRT. 1 VENITURI D IN CONTRACTELE CU CASA 38.317.000 (fără programe de sănătate) 2 VENITURI DIN SUBVENŢII DE LA BUGE TUL DE STAT 7.171.000 (ACŢIUNI DE SĂNĂTATE) 3 VENITURI D IN SUBVENŢII DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIB . PTR. IMPORTUL Ş I PUBLIC ITATEA PTR. PROD USE DIN TUTUN Ş I ALCOOL (ACŢIUNI DE SĂNĂTATE) 4 VENITURI D IN PRESTĂRI DE SERVICII (SUME DESTINAŢIA CHELTUIELI DE PERSONAL) TOTAL VENITURI 45.488.000 TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL 41.197.000 CH. PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAŢIE = 90,57% CH. PERSONAL Președinte de ședință, Radu Marinescu