HCL 568/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 568 privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2013; Având în vedere raportul nr.152427/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.252, 254, 255, 256 şi 257/2013; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2013, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Traian Alexandru Corneliu BEŢIU Nicoleta MIULESCU  ANEXA NR.1 La Hotărârea nr.568/31.10.2013 VENITURI -lei- Prevederi Încasări 9 Denumire indicatori 9 luni luni TOTAL VENITURI: 449.145.000 416.492.941 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 296.650.000 324.638.248 I.Venituri proprii, total din care: 93.951.000 105.207.382 *Venituri din impozite şi taxe locale 88.581.000 99.966.434 *Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică 5.282.000 5.153.334 pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară din unităţile de învăţământ din Municipul Craiova *Donaţii şi sponsorizări 88.000 87.614 II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 124.306.000 118.405.116 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate,TOTAL, din care: -finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 112.249.000 107.994.410 preuniversitar de stat, din care: - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte 100.916.000 96.661.410 drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, 11.333.000 11.333.000 alin. 2, lit b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în 7.034.000 5.868.268 unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu 4.380.000 4.120.796 handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap - ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru 2.000 986 beneficiarii de ajutor social - serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor 610.000 389.656 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 31.000 31.000 echilibrarea bugetelor locale III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 125.201.000 122.660.045 IV.Subvenţii , din care: 1.621.000 1.112.705 - Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 104.000 97.298 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 1.017.000 1.015.407 - Alte subvenţii primite de la administraţia centrală 500.000 0 pentru finanţarea unor activităţi V.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -48.429.000 -22.747.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 152.495.000 91.854.693 I.Venituri proprii 0 1.460.630 II. Subvenţii 25.377.000 22.880.081 - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 25.377.000 22.880.081 necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare III. Sume primite de la UE în contul plăţilor 78.689.000 44.766.982 efectuate IV.Vărsăminte din secţiunea de functionare 48.429.000 22.747.000 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, TRAIAN ALEXANDRU CORNELIU BEŢIU  ANEXA NR.2 La Hotărârea nr.568/31.10.2013 CHELTUIELI -lei - Nr. Prevederi 9 Denumire capitole Cod Plăţi 9 LUNI crt. LUNI TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49.02 449,599,000 364,037,530 01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02-SF 296,650,000 283,624,509 1 Autorităţi executive 51.02 19,641,000 16,367,036 cheltuieli de personal 51.02.10 12,000,000 11,878,383 bunuri şi servicii 51.02.20 7,641,000 4,503,064 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 51.02.85.01 0 -14,411 curent-Secţ. Funcţ. 2 Servicii publice generale 54.02 610,000 389,656 cheltuieli de personal 51.02.10 213,000 0 bunuri şi servicii 51.02.20 7,000 0 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 54.02.51.01 390,000 389,656 3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 -14,337,000 4,168,017 bunuri şi servicii 55.02.20 49,000 47,491 dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 4,855,000 4,120,526 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 55.02.85.01 -19,241,000 0 curent-Secţ. Funcţ. 4 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 7,012,000 6,935,683 Poliţia locală 6,980,000 6,930,000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 6,980,000 6,930,000 Protecţie civilă 32,000 5,683 bunuri şi servicii 61.02.20 32,000 5,683 5 Învăţământ 65.02 127,741,000 117,602,939 cheltuieli de personal 65.02.10 107,992,000 102,533,004 bunuri şi servicii 65.02.20 18,704,000 14,447,298 alte cheltuieli 65.02.59 1,060,000 719,422 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85.01 -15,000 -96,785 curent-Secţ. Funcţ. 6 Sănătate 66.02 11,987,000 10,479,388 cheltuieli de personal 66.02.10 5,114,000 5,029,048 bunuri şi servicii 66.02.20 219,000 56,789 66.02.51.01. transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 6,654,000 5,393,551 01 7 Cultură, recreere şi religie 67.02 30,979,000 28,962,092 bunuri şi servicii 67.02.20 14,334,000 13,115,092 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 16,095,000 15,297,000 alte cheltuieli 67.02.59 550,000 550,000 8 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 22,510,000 21,049,800 cheltuieli de personal 68.02.10 6,399,000 6,022,343 bunuri şi servicii 68.02.20 605,000 486,210 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 3,746,000 3,571,543 asistenţă socială 68.02.57 11,447,000 10,666,570 alte cheltuieli 68.02.59 313,000 306,000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 68.02.85.01 0 -2,866 curent-Secţ. Funcţ. 9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 10,219,000 8,256,908 bunuri şi servicii 70.02.20 10,219,000 8,256,908 10 Protecţia mediului 74.02 17,094,000 14,738,163 bunuri şi servicii 74.02.20 17,094,000 14,738,163 Nr. Prevederi 9 Denumire capitole Cod Plăţi 9 LUNI crt. LUNI 11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 33,000 32,984 bunuri şi servicii 80.02.20 33,000 32,984 rambursari de credite 80.02.81 0 0 12 Combustibili şi energie 81.02 15,926,000 15,206,049 subvenţie - total, din care: 81.02.40 15,926,000 15,206,049 *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 15,926,000 15,206,049 13 Transporturi 84.02 47,235,000 39,435,794 bunuri şi servicii, din care 84.02.20 32,187,000 25,624,993 *abonamente pensionari 2,187,000 1,786,581 *străzi, drumuri şi poduri 30,000,000 23,838,412 subvenţii 84.02.40 12,006,000 10,768,999 rambursări de credite interne 84.02.81 3,042,000 3,041,802 02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 152,949,000 80,413,021 1 Autorităţi executive 51.02 1,994,000 1,732,866 cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 1,994,000 1,732,866 2 Învăţământ 65.02 6,309,000 2,313,254 proiecte cu finanţare FEN postaderare 65.02.56 2,612,000 654,097 active nefinanciare 65.02.71 3,697,000 1,670,418 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85.02 0 -11,261 curent-Secţ. Dezv. 3 Sănătate 66.02 820,000 664,000 transferuri de capital 66.02.51.02 750,000 664,000 cheltuieli de capital 66.02.71 70,000 0 4 Cultură, recreere şi religie 67.02 12,445,000 1,044,792 proiecte cu finanţare FEN postaderare 67.02.56 6,594,000 1,044,268 cheltuieli de capital 70.02.71 5,851,000 524 5 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 2,540,000 310 programe cu finanţare din FEN postaderare 68.02.56 2,540,000 310 6 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 22,056,000 5,099,182 transferuri de capital 70.02.55.02 351,000 350,864 proiecte cu finanţare FEN postaderare 70.02.56 14,962,000 705,790 cheltuieli de capital 70.02.71 6,743,000 4,042,528 7 Protecţia mediului 74.02 5,003,000 2,705,135 cheltuieli de capital 74.02.71 5,003,000 2,705,135 8 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 18,133,000 13,526,795 programe cu finanţare din FEN postaderare 80.02.56 18,057,000 13,452,425 cheltuieli de capital 80.02.85 76,000 74,370 9 Combustibili şi energie 81.02 1,466,000 913,410 cheltuieli de capital 81.02.71 1,466,000 913,410 10 Transporturi 84.02 82,183,000 52,413,277 alte transferuri 84.02.55.02 3,442,000 2,601,250 proiecte cu finanţare FEN postaderare 84.02.56 73,001,000 49,227,264 cheltuieli de capital 84.02.71 5,740,000 584,763 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, TRAIAN ALEXANDRU CORNELIU BEŢIU