HCL 454/2011 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 454 privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2011, estimat la nivelul trimestrului IV Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2011; Având în vedere raportul nr.187467/2011 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2011, estimat la nivelul trimestrului IV şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.188, 189, 190, 191, 192 şi 193/2011 ; În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 şi art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a şi art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2011, estimat la nivelul trimestrului IV, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marian VASILE Nicoleta MIULESCU  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 454 / 22.12.2011 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI PE ANUL 2011 lei Nr. Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Încasări realizate crt. indicator 1 TOTAL VENITURI 000110 162.519.000,00 116.936.899,00 2 I. VENITURI CURENTE 128.701.000,00 88.900.899,00 3 C. VENITURI NEFISCALE 0012 128.701.000,00 88.900.899,00 4 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) 0013 1.511.000,00 761.501,00 5 Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 3010 1.511.000,00 761.501,00 6 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 1.511.000,00 761.501,00 7 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 0014 127.190.000,00 88.139.398,00 8 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 3310 126.878.000,00 87.858.728,00 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32) 9 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 6.349.000,00 4.526.665,00 10 Venituri din prestari de servicii 331008 3.691.000,00 2.642.759,00 11 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 2.100.000,00 1.635.713,00 12 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 4.240.000,00 3.508.286,00 13 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 257.000,00 238.083,00 14 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si 331017 39.000,00 12.810,00 perfectionare 15 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 101.249.000,00 69.400.693,00 16 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat 331030 7.516.000,00 4.573.940,00 17 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale 331031 62.000,00 26.000,00 Min.Sanatatii 18 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 1.375.000,00 1.293.779,00 19 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 3410 160.000,00 224.060,00 20 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 341050 160.000,00 224.060,00 21 Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.10.50) 3510 4.000,00 -2.722,00 22 Alte amenzi, penalitati si confiscari 351050 4.000,00 -2.722,00 23 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 85.000,00 13.500,00 24 Alte venituri 361050 85.000,00 13.500,00 25 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) 3710 63.000,00 45.832,00 26 Donatii si sponsorizari 371001 23.000,00 22.026,00 27 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 371003 -848.000,00 -184.790,00 28 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 848.000,00 184.790,00 29 Alte transferuri voluntare 371050 40.000,00 23.806,00 30 IV. SUBVENTII(cod 0018) 0017 33.818.000,00 28.036.000,00 31 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10) 0018 33.818.000,00 28.036.000,00 32 Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) 4210 400.000,00 33 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale(42.10.11) 421011 400.000,00 34 Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17) 4310 33.418.000,00 28.036.000,00 35 Subventii pentru institutii publice 431009 28.788.000,00 24.736.000,00 36 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 431010 2.500.000,00 2.500.000,00 37 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 431014 800.000,00 800.000,00 38 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate 431017 1.330.000,00 39 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si 43101701 990.000,00 echipam de comunicatii in urgenta in sanatate 40 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea reparatiilor capitale in 43101702 240.000,00 sanatate 41 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantareaaltor investitii in sanatate 43101703 100.000,00 42 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.17) Y000110 159.541.000,00 115.952.109,00 43 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) Y0010 127.853.000,00 88.716.109,00 44 C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014) Y0012 127.853.000,00 88.716.109,00 45 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10) Y0013 1.511.000,00 761.501,00 46 Venituri din proprietate(cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50) Y3010 1.511.000,00 761.501,00 47 Venituri din concesiuni si inchirieri Y301005 1.511.000,00 761.501,00 48 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) Y0014 126.342.000,00 87.954.608,00 49 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) Y3310 126.878.000,00 87.858.728,00 50 Taxe si alte venituri in invatamant Y331005 6.349.000,00 4.526.665,00 51 Venituri din prestari de servicii Y331008 3.691.000,00 2.642.759,00 52 Contributia de intretinere a persoanelor asistate Y331013 2.100.000,00 1.635.713,00 53 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Y331014 4.240.000,00 3.508.286,00 54 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Y331016 257.000,00 238.083,00 55 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si Y331017 39.000,00 12.810,00 perfectionare 56 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Y331021 101.249.000,00 69.400.693,00 57 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat Y331030 7.516.000,00 4.573.940,00 58 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale Y331031 62.000,00 26.000,00 Min.Sanatatii 59 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Y331050 1.375.000,00 1.293.779,00 60 Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.10.50) Y3410 160.000,00 224.060,00 61 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Y341050 160.000,00 224.060,00 62 Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.10.50) Y3510 4.000,00 -2.722,00 63 Alte amenzi, penalitati si confiscari Y351050 4.000,00 -2.722,00 64 Diverse venituri(cod 36.10.50) Y3610 85.000,00 13.500,00 65 Alte venituri Y361050 85.000,00 13.500,00 66 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) Y3710 -785.000,00 -138.958,00 67 Donatii si sponsorizari Y371001 23.000,00 22.026,00 68 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local Y371003 -848.000,00 -184.790,00 69 Alte transferuri voluntare Y371050 40.000,00 23.806,00 70 IV. SUBVENTII (cod 00.18) Y0017 31.688.000,00 27.236.000,00 71 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 43.10) Y0018 31.688.000,00 27.236.000,00 72 Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.38+42.10.39+42.10.43) Y4210 400.000,00 73 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale Y421011 400.000,00 74 Subventii de la alte administratii Y4310 31.288.000,00 27.236.000,00 75 Subventii pentru institutii publice Y431009 28.788.000,00 24.736.000,00 76 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Y431010 2.500.000,00 2.500.000,00 77 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE Y000110 2.978.000,00 984.790,00 78 C.VENITURI NEFISCALE Y0012 848.000,00 184.790,00 79 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Y0014 848.000,00 184.790,00 80 Transferuri voluntare altele decat subventiile Y3710 848.000,00 184.790,00 81 Varsaminte din sectiunea de functionare Y371004 848.000,00 184.790,00 82 IV SUBVENTII (cod 00.18) Y0017 2.130.000,00 800.000,00 83 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) Y0018 2.130.000,00 800.000,00 84 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) Y4310 2.130.000,00 800.000,00 85 Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii Y431014 800.000,00 800.000,00 86 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate Y431017 1.330.000,00 87 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si Y43101701 990.000,00 echipam de comunicatii in urgenta in sanatate 88 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea reparatiilor capitale in Y43101702 240.000,00 sanatate 89 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantareaaltor investitii in sanatate Y43101703 100.000,00 Preşedinte de şedinţă, Marian Vasile  ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 454/22.12.2011 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI PE ANUL 2011 lei Nr. Denumire indicatori Cod indicator Prevederi anuale Plăţi efectuate crt. 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 163.900.000,00 114.414.143,00 2 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE 1.194.000,00 978.081,00 3 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 5410 1.194.000,00 978.081,00 4 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 541010 1.194.000,00 978.081,00 5 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10) 5910 7.909.000,00 6.519.108,00 6 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 7.909.000,00 6.519.108,00 7 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 7.909.000,00 6.519.108,00 8 Politia locala 61100304 7.909.000,00 6.519.108,00 9 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 152.241.000,00 104.563.090,00 10 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 6510 13.959.000,00 9.699.975,00 11 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 5.614.000,00 3.779.884,00 12 Invatamant prescolar 65100301 5.586.000,00 3.768.391,00 13 Invatamant [...]