HCL 451/2011 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 451 privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, la data de 30.11.2011 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2011; Având în vedere raportul nr.187555/2011 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, la data de 30.11.2011 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.188, 189, 190, 191, 192 şi 193/2011; În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 şi art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a şi art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, la data de 30.11.2011, conform anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marian VASILE Nicoleta MIULESCU  ANEXA 4 La hotărârea nr. 451 /22.12.2011 RAPORT ANUAL DE PERFORMANTA (executia bugetara) trim. IV al anului 2011 - lei - CHELTUIELI EVIDENTIATE IN BUGET Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă Observatii 51 achitata faţă de prev. Moderniz. instalatie interioara de 784.000 783.386 614 economie incalzire – cladire PMC Achizitie sistem antiefractie economie dupa derularea pentru casieria Dir. Impozite si 5.000 4.886 114 Taxe din Cr-ta Noua procedurii de licitatie Achiz.statii de lucru, sist.de economie dupa derularea 20.000 19.096 904 op.Windows (Dir. Impoz.-Taxe) procedurii de licitatie Achiz.sist.antiefractie si de monitorizare video cu camere de economie dupa derularea luat vederi interior si exterior 73.000 72.560 440 pt.cladirea din str. Unirii nr. 50 – procedurii de licitatie Casa Casatoriilor economie dupa derularea Achizitie tehnica de calcul 35.000 34.472 528 procedurii de licitatie Achiz.cu montaj sist.de securit. economie dupa derularea pt.casierii la imobilul situat in str. 20.000 19.823 177 Mitropolit Firmilian nr. 14 procedurii de licitatie Contestatie la procedura de Achizitie soft patrimoniu 70.000 0 70.000 licitatie pentru achizitia publica S-a intocmit PVR; urmeaza Achizitie aparat GPS 70.000 0 70.000 plata Achizitie teren cu S=497,35 mp 100.000 99.594 406 economie situat in str. Tabaci nr. 11 Achizitie teren cu S=5680 mp, 276.000 275.791 209 economie Aleea IV Simnic, nr. 15 bis Achizitie teren cu S=258 mp, str. 330.000 324.730 5.270 economie Basarabia nr. 2A Achizitie teren cu S=10519 mp, 380.000 377.785 2.215 economie str. Drumul Apelor-colonie romi Achizitie teren cu S=652 mp si constructie C1,birou,str.Motru 45.000 45.000 0 - nr.1 Achizitie cladiri „Bufet Strand Lunca Jiului”, str. Banu Stepan 36.000 35.779 221 economie nr.2A Achizitie doua terenuri in str. 36.000 35.170 830 economie Potelu nr. 93 Dir. Impozite si Taxe a Implementarea serv. de plata inaintat Serv. Achizitii online a taxelor si impozitelor 38.000 0 38.000 Publice documentatia locale prin SNEP necesara pentru demararea procedurii de licitatie ET+DA Imobil din str. Unirii Contract ptr. expertiza este 52.000 0 52.000 nr.50A (Casa Casatoriilor) in curs de avizare Achizitie server 36.000 35.650 350 economie Page 1 FP-21-07, vers. 01 Aport capital social 1.000 390 610 economie TOTAL CAP. 51 2.407.000 2.164.112 242.888 Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă Observatii Cap. 61 achitata faţă de prev. economie dupa derularea Achizitie autoturisme 549.000 547.101 1.899 procedurii de licitatie TOTAL CAP. 61 549.000 547.101 1.899 Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă Observatii 65 achitata faţă de prev. Sc. nr.18 Sf. D-tru: Extindere 108.000 41.927 66.073 Contract in derulare corp scoala TOTAL CAP. 65 108.000 41.927 66.073 Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă Observatii Cap. 66 achitata faţă de prev. Se asteapta clarificari la SF Construire corp Spital Clinic 100.000 0 100.000 avizul Directiei Judetene Filantropia pentru Cultura si Culte AE+SF Inlocuire sistem de incalzire cu sobe pe gaze naturale cu instalatii pentru utilizarea 45.000 0 45.000 in curs de avizare energiei termice in sistem centralizat – Spitalul Victor Babes ET Cladire Spitalul Victor Babes 30.000 0 30.000 in curs de avizare TOTAL CAP. 66 175.000 0 175.000 Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă Observatii 67 achitata faţă de prev. Procedura de licitatie s-a Reamenajare locuri de joaca 5.000 0 5.000 anulat intrucat nu a fost pentru copii (ET+DALI) depusa nici o oferta Reamenajare locuri de joaca S-a renuntat intrucat nu s-a 75.000 0 75.000 pentru copii (PT+ex.) realizat etapa ET+DALI TOTAL CAP. 67 80.000 0 80.000 Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă Observatii 70 achitata faţă de prev. Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat 10.623.000 10.621.111 1.889 Contract in derulare public in mun. Craiova Reabilitare termica a cladirilor de Contract finalizat; urmeaza 62.000 0 62.000 locuit multietajate, et.I (ex.) plata AE+ET+DA+PT Reabilitare termica a cladirilor de locuit 412.000 0 412.000 Contract in derulare multietajate, et.II (Subsecvent 1) SF Reabilitare conducta Izvarna – economie dupa derularea 24.000 23.964 36 Craiova, zona Vart procedurii de licitatie SF Inlocuire conducta – statia economie dupa derularea 12.000 11.999 1 Bordei procedurii de licitatie Page 2 FP-21-07, vers. 01 Refacere si modernizare Sala 918.000 917.761 239 economie Polivalenta 4000 de locuri Cadastru de specialitate imobiliar- edilitar si realizarea sistem. informational privind constituirea 1.000.000 549.325 450.675 Contract in derulare bancii de date urbane in mun. Craiova „Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizeaza energia solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, 4.275.000 4.274.491 509 economie apei si solului” in 22 locatii din Craiova (PT+ex.)–cota de cofinantare din bugetul local 855 mii lei si A.F. Mediu 3420 Reabilitare si modernizare Teatrul economie dupa derularea de Vara din Parcul Nic. 261.000 61.547 199.453 Romanescu (P.T.+avize) procedurii de licitatie SF Semaforizare str. Henry Ford S-a intocmit PVR; urmeaza 16.000 536 15.464 – acces parcarea Ford plata SF Extindere Cimitir Craiova Sistata; nu exista act de 25.000 0 25.000 Nord proprietate Extindere Cimitir Ungureni economie dupa derularea 5.000 4.170 830 (E.T.+avize) procedurii de licitatie pregatire procedura de Extindere Cimitir Ungureni (ex.) 880.000 0 880.000 licitatie Reabilitare si modernizare Teatrul economie dupa derularea de Vara din Parcul Nic. 5.000 4.960 40 Romanescu (expertiza tehnica) procedurii de licitatie Reabilitare si modernizare Teatrul S-a propus pentru obtinerea de Vara din Parcul Nic. 200.000 0 200.000 Romanescu (ex.) de fonduri europene TOTAL CAP. 70 18.718.000 16.469.864 2.248.136 Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă Observatii 74 achitata faţă de prev. Se asteapta avizul sanitar SF Extindere adapost canin Facai 30.000 200 29.800 DSP ET+DALI Imprejmuire platforme 10.000 0 10.000 in curs de avizare de gunoi Imprejmuire platforme de gunoi nu s-a finalizat etapa de 225.000 0 225.000 (PT+ex) ET+DALI Alimentare cu apa si canalizare menajera a localitatii componente a municipiului Craiova–Popoveni: 1.488.000 1.481.451 6.549 economie Canalizare menajera (executie) SF Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1)str. G. Enescu si str. Dacia, si 2)str. 81.000 0 81.000 Contract in derulare Deceneu si str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere str. Paraului TOTAL CAP. 74 1.834.000 1.481.651 352.349 Page 3 FP-21-07, vers. 01  Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă Observatii Cap. 81 achitata faţă de prev. La contractul nr. 215150/ 2010 restul de plata este 172.421,23 lei; diferenta de Modernizare puncte termice in 2.113.730,77 lei reprezinta mun. Craiova, proiectare, alocari bugetare de la Min. automatizare, contorizare, Administratiei si Internelor 2.883.000 596.848 2.286.152 inlocuire utilaje, echipamente si (800.000 lei) si de la bugetul instalatii – PT+ex. local (1.313.730,77 lei) (R.A.Termoficare) pentru incheierea unui alt contract; documentatia de atribuire se afla in faza de avizare la ANRMAP TOTAL CAP. 81 2.883.000 596.848 2.286.152 Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă Observatii Cap. 84 achitata faţă de prev. Reabilitare si modernizare str. Procedura de licitatie in 4.105.000 2.565 4.102.435 Fulger (PT+ex.) derulare SF Realiz.unui sens giratoriu la economie dupa derularea 52.000 51.941 59 intersectia strazilor: Libertatii, procedurii de licitatie Madona Dudu si Bibescu ET+DA pentru „Reabilitare si economie dupa derularea 10.000 9.074 926 moderniz. str. D.Bolintineanu” procedurii de licitatie ET+DA pentru „Reabilitare si economie dupa derularea 30.000 29.388 612 moderniz. str. Brazda lui Novac” procedurii de licitatie ET+DA pentru „Reabilitare si S-a intocmit PVR; urmeaza [...]