HCL 426/2018 Craiova adoptată

,,,,,,,,,ANEXA,,,,,, ,,,,,,,,,la Hotărârea nr.426/25.10.2018,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018,,,,,,,,,,,, ,,,,la R.A.T SRL,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,mii lei,,,,, ,,,INDICATORI,,Nr. rd.,Aprobat an 2018,Propuneri,%,Estimări an 2019,Estimări an 2020,%,,,, ,,,,,,,rectificare an 2018,6-5/4x 100,,,9 = 7/5,10 = 8/7,,, 0,1,,2,,3,4,5,6,7,8,9,10,,, I.,,,VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6),,1,45938,51608,112,46857,48263,90.[CNP],103.000618904326,,, ,1,,Venituri totale din exploatare, din care:,,2,45938,51608,112,46857,48263,90.[CNP],103.000618904326,,, ,,,a),subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare,3,19580,23383,119,19972,20571,85.[CNP],102.99919887843,,, ,,,b),transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare,4,0,0,0,0,0,0,0,,, ,2,,Venituri financiare,,5,0,0,0,0,0,0,0,,, ,3,,Venituri extraordinare,,6,0,0,0,0,0,0,0,,, II,,,CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21),,7,44081,49751,113,44963,46312,90.[CNP],103.000244645597,,, ,1,,Cheltuieli de exploatare, din care:,,8,44071,49741,113,44952,46301,90.[CNP],103.000978821854,,, ,,A.,cheltuieli cu bunuri și servicii,,9,14659,15781,107,14952,15401,94.[CNP],103.002942750134,,, ,,B.,cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate,,10,364,364,100,371,382,101.923076923077,102.964959568733,,, ,,C.,cheltuieli cu personalul, din care:,,11,26248,26560,101,26773,27576,100.801957831325,102.99929032981,,, ,,,C0,Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14),12,25007,25319,101,25507,26272,100.7425253762,102.999176696593,,, ,,,C1,ch. cu salariile,13,23839,24089,101.048701707286,24316,25045,100.94233882685,102.998025991117,,, ,,,C2,bonusuri,14,1168,1230,105,1191,1227,96.[CNP],103.022670025189,,, ,,,C3,alte cheltuieli cu personalul, din care:,15,0,0,0,0,0,0,0,,, ,,,,cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal,16,0,0,0,0,0,0,0,,, ,,,C4,Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete,17,182,182,100,186,192,102.197802197802,103.225806451613,,, ,,,C5,Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator,18,1059,1059,100,1080,1112,101.983002832861,102.962962962963,,, ,,D.,alte cheltuieli de exploatare,,19,2800,7036,251,2856,2945,40.[CNP],103.116246498599,,, ,2,,Cheltuieli financiare,,20,10,10,100,10.05,10.10025,100,100,,, ,3,,Cheltuieli extraordinare,,21,0,0,0,0,0,0,0,,, III,,,REZULTATUL BRUT (profit/pierdere),,22,1857,1857,100,1894,1951,101.992460958535,103.009503695882,,, IV,,,IMPOZIT PE PROFIT,,23,0,0,0,0,0,0,0,,, V,,,PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:,,24,0,0,0,0,0,0,0,,, ,1,,Rezerve legale,,25,0,0,0,0,0,0,0,,, ,2,,Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege,,26,0,0,0,0,0,0,0,,, ,3,,Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți,,27,0,0,0,0,0,0,0,,, ,4,,Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi,,28,0,0,0,0,0,0,0,,, ,5,,Alte repartizări prevăzute de lege,,29,0,0,0,0,0,0,0,,, ,6,,Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29,,30,0,0,0,0,0,0,0,,, ,7,,Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință,,31,0,0,0,0,0,0,0,,, ,8,,Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:,,32,0,0,0,0,0,0,0,,, ,,a),- dividende cuvenite bugetului de stat,,33,0,0,0,0,0,0,0,,, ,,b),- dividende cuvenite bugetului local,,33a,0,0,0,0,0,0,0,,, ,,c),- dividende cuvenite altor acționari,,34,0,0,0,0,0,0,0,,, ,9,,Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare,,35,0,0,0,0,0,0,0,,, VI,,,VENITURI DIN FONDURI EUROPENE,,36,0,0,0,0,0,0,0,,, VII,,,CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care,,37,0,0,0,0,0,0,0,,, ,,a),cheltuieli materiale,,38,0,0,0,0,0,0,0,,, ,,b),cheltuieli cu salariile,,39,0,0,0,0,0,0,0,,, ,,c),cheltuieli privind prestările de servicii,,40,0,0,0,0,0,0,0,,, ,,d),cheltuieli cu reclama și publicitate,,41,0,0,0,0,0,0,0,,, ,,e),alte cheltuieli,,42,0,0,0,0,0,0,0,,, VIII,,,SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:,,43,5603,5603,100,2887,2687,0,0,,, ,1,,Alocații de la buget,,44,0,0,0,0,0,0,0,,, ,,,,alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori,45,0,0,0,0,0,0,0,,, IX,,,CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,,46,5603,5603,100,2887,2687,0,0,,, X,,,DATE DE FUNDAMENTARE,,47,0,0,0,0,0,0,0,,, ,1,,Nr. de personal prognozat la finele anului,,48,760,760,100,760,760,100,100,,, ,2,,Nr. mediu de salariați total,,49,725,725,100,740,740,102.068965517241,100,,, ,3,,Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *),,50,2863,2875,100,2920,3008,101.565217391304,103.013698630137,,, ,4,,Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **),,51,0,0,0,0,0,0,0,,, ,5,,Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49),,52,63,71,112,63,65,88.[CNP],103.174603174603,,, ,6,,Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat,,53,0,0,0,0,0,0,0,,, ,7,,Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană),,54,0,0,0,0,0,0,0,,, ,8,,Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000,,55,959.575950193739,964.01720663463,100,959.579145058369,988,99.[CNP],102,,, ,9,,Plăți restante,,56,4200,4200,100,4000,3900,95.[CNP],97.5,,, ,10,,Creanțe restante,,57,60,60,100,55,50,91.[CNP],90.9090909090909,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,,,,,,,,, ,,,,,,SILVIU IONUŢ DUMITRACHE,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,