HCL 287/2012 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 287 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2012 (decembrie 2012) Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2012; Având în vedere raportul nr. 173635/2012 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2012 (decembrie 2012) şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 şi 163/2012; În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2012(decembrie 2012), conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Dorel Cosmin MARINESCU Nicoleta MIULESCU  ANEXA 1 la Hotărârea nr.287 / 20.12.2012 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI pe anul 2012 lei Rând Denumirea indicatorilor Cod Indicator Prevederi anuale Încasări realizate 1 TOTAL VENITURI X000110 147,992,990.00 120,697,434.00 2 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.17) 000110 145,720,990.00 118,849,032.00 3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0010 108,926,000.00 86,633,849.00 9 C.VENITURI NEFISCALE(00.13+00.14) 0012 108,926,000.00 86,633,849.00 10 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) 0013 831,000.00 630,074.00 11 Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 3010 831,000.00 630,074.00 13 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 831,000.00 630,074.00 20 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 0014 108,095,000.00 86,003,775.00 21 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) 3310 108,106,000.00 85,875,384.00 22 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 5,135,000.00 4,527,093.00 23 Venituri din prestari de servicii 331008 886,000.00 1,186,059.00 25 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 2,000,000.00 1,517,768.00 26 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 3,683,000.00 3,315,218.00 27 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 159,000.00 119,383.00 28 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si 331017 10,000.00 13,488.00 perfectionare 31 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 87,762,000.00 68,949,191.00 32 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat 331030 7,210,000.00 5,436,200.00 33 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale 331031 140,000.00 59,000.00 Min.Sanatatii 34 Venituri din contractele incheiate cu institutele de medicina din sume alocate de la 331032 15,000.00 bugetul de stat 35 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 1,106,000.00 751,984.00 36 Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.10.50) 3410 220,000.00 231,962.00 37 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 341050 220,000.00 231,962.00 40 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 86,000.00 108,343.00 41 Alte venituri 361050 86,000.00 108,343.00 42 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 3710 -317,000.00 -211,914.00 43 Donatii si sponsorizari 371001 74,000.00 77,590.00 44 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a 371003 -481,000.00 -354,461.00 bugetului local 45 Alte transferuri voluntare 371050 90,000.00 64,957.00 46 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 36,794,990.00 32,215,183.00 47 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 43.10) 0018 36,794,990.00 32,215,183.00 48 Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43) 4210 144,000.00 29,200.00 49 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 421011 144,000.00 29,200.00 51 Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 4310 36,650,990.00 32,185,983.00 52 Subventii pentru institutii publice 431009 30,071,000.00 26,354,000.00 53 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 431010 6,579,990.00 5,831,983.00 sanatatii 55 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE( cod 00.12+00.15+00.17+45.10)- TOTAL 000110 2,272,000.00 1,848,402.00 56 C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14) 0012 481,000.00 354,461.00 57 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10) 0014 481,000.00 354,461.00 58 Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04) 3710 481,000.00 354,461.00 59 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 481,000.00 354,461.00 64 IV SUBVENTII (cod 00.18) 0017 1,688,000.00 1,468,000.00 65 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) 0018 1,688,000.00 1,468,000.00 68 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 4310 1,688,000.00 1,468,000.00 69 Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 431014 1,688,000.00 1,468,000.00 sanatatii 79 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 4510 103,000.00 25,941.00 la45.10.18) 80 Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 451001 54,000.00 81 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45100101 54,000.00 84 Fondul Social European(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) 451002 49,000.00 25,941.00 85 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45100201 44,000.00 87 Prefinantare 45100203 5,000.00 25,941.00 Preşedinte de şedinţă, Dorel Cosmin Marinescu  ANEXA 2 la Hotărârea nr.287 / 20.12.2012 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI PE ANUL 2012 lei Rând Denumirea indicatorilor Cod Indicator Prevederi anuale Plăţi efectuate 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 149,497,990.00 117,995,749.00 2 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE 1,232,000.00 994,037.00 3 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 5410 1,232,000.00 994,037.00 4 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 541010 1,232,000.00 994,037.00 7 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5910 8,488,000.00 7,402,277.00 NATIONALA(cod61.10) 8 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 8,488,000.00 7,402,277.00 9 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 8,488,000.00 7,402,277.00 10 Politia locala 61100304 8,488,000.00 7,402,277.00 13 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- 63.10 139,746,990.00 109,599,435.00 CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) 14 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 6510 10,852,000.00 8,853,608.00 15 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 4,272,000.00 3,562,956.00 16 Invatamant prescolar 65100301 4,255,000.00 3,549,583.00 17 Invatamant primar 65100302 17,000.00 13,373.00 18 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 4,960,000.00 4,054,222.00 19 Invatamant secundar inferior 65100401 324,000.00 181,310.00 20 Invatamant secundar superior 65100402 4,414,000.00 3,659,971.00 21 Invatamant profesional 65100403 222,000.00 212,941.00 22 Invatamant postliceal 651005 1,199,000.00 927,047.00 25 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 651011 421,000.00 309,383.00 26 Internate si cantine pentru elevi 65101103 421,000.00 309,383.00 29 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) 6610 105,187,990.00 80,225,334.00 30 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 105,187,990.00 80,225,334.00 31 Spitale generale 66100601 105,187,990.00 80,225,334.00 36 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 6710 17,544,000.00 15,379,163.00 37 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) 671003 11,369,000.00 9,807,030.00 39 Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 10,997,000.00 9,515,568.00 41 Case de cultura 67100306 372,000.00 291,462.00 48 Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) 671005 6,175,000.00 5,572,133.00 49 Sport 67100501 6,175,000.00 5,572,133.00 51 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) 6810 6,163,000.00 5,141,330.00 52 Asistenta acordata persoanelor in varsta 681004 6,163,000.00 5,141,330.00 71 PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 7910 31,000.00 75 Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30) 8310 31,000.00 76 Agricultura 831003 31,000.00 78 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 31,000.00  84 Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10) 9610 2,701,685.00 85 Excedent 9810 2,701,685.00 86 Excedentul sectiunii de functionare 981096 2,363,900.00 87 Excedentul sectiunii de dezvoltare 981097 337,785.00 91 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod Y5010 147,225,990.00 116,485,132.00 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10) 92 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE Y 1,220,000.00 994,037.00 93 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) Y5410 1,220,000.00 994,037.00 94 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Y541010 1,220,000.00 994,037.00 97 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA Y5910 8,456,000.00 7,370,285.00 NATIONALA(cod61.10) 98 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) Y6110 8,456,000.00 7,370,285.00 99 Ordine publica (cod 61.10.03.04) Y611003 8,456,000.00 7,370,285.00 100 Politia comunitara Y61100304 8,456,000.00 7,370,285.00 103 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- Y63.10 137,518,990.00 108,120,810.00 CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) 104 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) Y6510 10,738,000.00 8,817,970.00 105 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) Y651003 4,272,000.00 3,562,956.00 106 Invatamant prescolar Y65100301 4,255,000.00 3,549,583.00 107 Invatamant primar Y65100302 17,000.00 13,373.00 108 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) Y651004 4,914,000.00 4,028,584.00 109 Invatamant secundar inferior Y65100401 305,000.00 166,002.00 110 Invatamant secundar superior Y65100402 4,387,000.00 3,649,641.00 111 Invatamant profesional Y65100403 222,000.00 212,941.00 112 Invatamant postliceal Y651005 1,145 [...]