HCL 284/2012 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 284 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012) Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2012; Având în vedere raportul nr.178897/2012 întocmit de Direcţia Economico- Financiara prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012) şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 şi 163/2012; În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a şi art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012), conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Dorel Cosmin MARINESCU Nicoleta MIULESCU  ANEXA NR.2 La Hotărârea nr.284/20.12.2012 CHELTUIELI -lei - Nr. Denumire capitole Cod Prevederi Plăţi crt. TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49.02 633,262,100 519,487,506 01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02-SF 378,151,100 349,369,574 1 Autorităţi executive 51.02 20,917,000 17,883,433 cheltuieli de personal 51.02.10 14,003,000 12,807,876 bunuri şi servicii 51.02.20 6,937,000 5,098,170 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 51.02.85 -23,000 -22,613 curent plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 51.02.85.01 -23,000 -22,613 curent-Secţ. Funcţ. 2 Servicii publice generale 54.02 1,539,000 1,368,602 Servicii publice comunitare de evidenţa persoanelor, 1,539,000 1,368,602 din care: cheltuieli de personal 54.02.10 592,000 591,790 bunuri şi servicii 54.02.20 217,000 216,812 transferuri către instituţii publice 54.02.51 730,000 560,000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 54.02.51.01 730,000 560,000 3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 -14,621,000 2,860,199 bunuri şi servicii 55.02.20 435,000 415,033 dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 5,245,000 3,505,166 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 55.02.85 -20,301,000 -1,060,000 curent plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 55.02.85.01 -20,301,000 -1,060,000 curent-Secţ. Funcţ. 4 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 8,498,000 7,387,341 bunuri şi servicii 61.02.20 71,000 27,341 transferuri către instituţii publice 61.02.51 8,427,000 7,360,000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 8,427,000 7,360,000 Poliţia locală 8,427,000 7,360,000 transferuri către instituţii publice 61.02.51 8,427,000 7,360,000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 8,427,000 7,360,000 Protecţie civilă 71,000 27,341 bunuri şi servicii 61.02.20 71,000 27,341 5 Învăţământ 65.02 142,101,110 126,757,059 cheltuieli de personal 65.02.10 116,877,000 106,439,890 bunuri şi servicii 65.02.20 24,647,110 19,928,881 alte cheltuieli 65.02.59 700,000 542,688 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85 -123,000 -154,400 curent plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85.01 -123,000 -154,400 curent-Secţ. Funcţ. 6 Sănătate 66.02 12,770,990 11,374,568 cheltuieli de personal 66.02.10 6,004,000 5,468,363 bunuri şi servicii 66.02.20 205,000 93,320 transferuri către instituţii publice 66.02.51 6,579,990 5,831,983 66.02.51.01. transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 6,579,990 5,831,983 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 01 66.02.85 -18,000 -19,098 curent plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 66.02.85.01 -18,000 -19,098 curent-Secţ. Funcţ. 7 Cultură, recreere şi religie 67.02 35,623,000 29,250,466 Nr. Denumire capitole Cod Prevederi Plăţi crt. bunuri şi servicii 67.02.20 18,272,000 14,193,466 transferuri către instituţii publice 67.02.51 16,751,000 14,790,000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 16,751,000 14,790,000 alte cheltuieli 67.02.59 600,000 267,000 8 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 26,173,000 21,851,922 cheltuieli de personal 68.02.10 7,569,000 6,444,799 bunuri şi servicii 68.02.20 848,000 632,002 transferuri 68.02.51 4,753,000 4,190,229 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 4,753,000 4,190,229 asistenţă socială 68.02.57 12,603,000 10,223,828 alte cheltuieli 68.02.59 430,000 393,000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 68.02.85 -30,000 -31,936 curent plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 68.02.85.01 -30,000 -31,936 curent-Secţ. Funcţ. 9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 11,308,000 9,398,444 bunuri şi servicii 70.02.20 11,308,000 9,398,444 10 Protecţia mediului 74.02 24,143,000 21,284,115 bunuri şi servicii 74.02.20 24,143,000 21,375,359 rambursări de credite 74.02.81 0 -91,244 11 Combustibili şi energie 81.02 15,781,000 13,638,556 subvenţie - total, din care: 81.02.40 15,781,000 13,638,556 *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 15,500,000 13,358,010 *subventii pentru compensarea cresterilor 81.02.40.20 281,000 280,546 neprevizionate ale preturilor 12 Transporturi 84.02 93,918,000 86,314,869 bunuri şi servicii, din care 84.02.20 79,671,000 74,297,876 *abonamente pensionari 3,105,000 2,752,656 *străzi, drumuri şi poduri 76,500,000 71,497,250 *proiect "modern RAT" 66,000 47,970 subvenţii 84.02.40 10,418,000 9,220,000 rambursări de credite interne 84.02.81 4,056,000 3,041,802 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 84.02.85 -227,000 -244,809 curent plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 84.02.85.01 -227,000 -244,809 curent-Secţ. Funcţ. 02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 255,111,000 170,117,932 1 Autorităţi executive 51.02 4,411,000 791,511 cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 4,411,000 791,511 active nefinanciare 51.02.71 4,411,000 791,511 2 Învăţământ 65.02 8,080,000 5,244,477 proiecte cu finanţare FEN postaderare 65.02.56 4,262,000 1,817,388 active nefinanciare 65.02.71 3,885,000 3,493,714 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85 -67,000 -66,625 curent plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85.02 -67,000 -66,625 curent-Secţ. Dezv. 3 Sănătate 66.02 1,758,000 1,468,000 transferuri curente 66.02.51 1,688,000 1,468,000 transferuri de capital 66.02.51.02 1,688,000 1,468,000 cheltuieli de capital 66.02.71 70,000 0 4 Cultură, recreere şi religie 67.02 4,666,000 564 proiecte cu finanţare FEN postaderare 67.02.56 4,514,000 564 Nr. Denumire capitole Cod Prevederi Plăţi crt. cheltuieli de capital 70.02.71 152,000 0 5 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 67,000 497 programe cu finanţare din FEN postaderare 68.02.56 67,000 497 6 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 19,156,000 13,164,832 transferuri curente 70.02.55 1,316,000 1,315,738 transferuri de capital 70.02.55.02 1,316,000 1,315,738 proiecte cu finanţare FEN postaderare 70.02.56 3,548,000 0 cheltuieli de capital 70.02.71 14,292,000 11,849,094 7 Protecţia mediului 74.02 77,561,000 76,150,529 cheltuieli de capital 74.02.71 77,561,000 76,150,529 8 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 21,368,000 6,366,836 programe cu finanţare din FEN postaderare 80.02.56 21,368,000 6,366,836 9 Combustibili şi energie 81.02 6,774,000 172,067 cheltuieli de capital 81.02.71 6,774,000 172,067 10 Transporturi 84.02 111,270,000 66,758,619 alte transferuri-proiect "modern RAT" 84.02.55 716,000 715,676 alte transferuri-proiect "modern RAT"-Secţ. Dezv. 84.02.55.02 716,000 715,676 proiecte cu finanţare FEN postaderare 84.02.56 107,567,000 63,184,085 cheltuieli de capital 84.02.71 2,987,000 2,858,858 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DOREL COSMIN MARINESCU  ANEXA NR.1 La Hotărârea nr.284/20.12.2012 VENITURI -lei- Prevederi Încasări Denumire indicatori 12 luni la 30.11.2012 TOTAL VENITURI: 619.761.100 524.349.699 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 378.151.000 350.405.253 I.Venituri proprii, total din care: 116.445.000 109.010.369 *Venituri din impozite şi taxe locale 110.240.000 103.333.856 *Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină 6.119.000 5.560.808 Dentară din unităţile de învăţământ din Municipul Craiova *Donaţii şi sponsorizări 86.000 115.705 II.Sume defalcate din taxa pe valoarea 141.912.100 128.030.569 adăugată,TOTAL, din care: -finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 126.503.000 114.524.358 preuniversitar de stat, din care: - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi 114.138.000 104.296.057 contribuţiile aferente acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, 12.365.000 10.228.301 alin. 2, lit b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile 2.646.000 2.140.710 de învăţământ preuniversitar de stat - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor 5.264.000 4.367.992 cu handicap - ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii 80.000 0 de ajutor social - cheltuielile creşelor 1.347.000 1.347.000 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 6.072.100 5.650.509 echilibrarea bugetelor locale III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 151.539.000 134.370.738 IV.Subvenţii , din care: 317.000 93.357 - Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 300.000 79.363 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 17.000 13.994 V. Alte transferuri voluntare 76.240.000 76.291.542 VI.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -108.302.000 -97.391.322 finanţarea secţiunii de dezvoltare VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 241.610.000 173.944.446 I.Venituri proprii, din care: 712.000 13.422.770 -excedent din anul precedent 12.553.566 II. Subve [...]