HCL 271/2014 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 271 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2014; Având în vedere raportul nr.90336/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.134, 135, 138, 139 şi 140/2014; În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014, după cum urmează: a) venituri în sumă de 683.492,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de 700.496,00 mii lei, conform anexelor nr.1- 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2014. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta Laura POPESCU Nicoleta MIULESCU  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 271 din 26.06.2014 Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 mii lei Nr. Buget 2014 Buget după Influenţe Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017 crt. +/- 211/29.05.2014 rectificare 0 1 2 3 4 5 6 7 VENITURI TOTAL, din care: 680,651.00 2,841.00 683,492.00 668,237.00 527,955.00 520,834.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 417,385.00 1,633.00 419,018.00 420,009.00 432,190.00 426,688.00 I. Venituri proprii, total, din care: 140,879.00 3,060.00 143,939.00 144,428.00 145,771.00 131,966.00 * Venituri din impozite şi taxe 133,193.00 3,060.00 136,253.00 136,898.00 138,168.00 124,333.00 * Donaţii şi sponsorizări 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară 7,655.00 0.00 7,655.00 7,530.00 7,603.00 7,633.00 din unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 162,991.00 0.00 162,991.00 165,766.00 166,794.00 168,694.00 - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 162,882.00 0.00 162,882.00 165,625.00 166,665.00 168,555.00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 109.00 0.00 109.00 141.00 129.00 139.00 pentru echilibrarea bugetelor locale - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Judeţean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, 166,803.00 -669.00 166,134.00 174,973.00 179,522.00 191,025.00 din care: 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 166,706.00 -669.00 166,037.00 174,861.00 179,401.00 190,901.00 finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care: Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 140,558.00 -145.00 140,413.00 147,364.00 151,293.00 161,175.00 preuniversitar de stat, din care: - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 122,342.00 -145.00 122,197.00 128,638.00 132,099.00 141,539.00 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din 18,216.00 0.00 18,216.00 18,726.00 19,194.00 19,636.00 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de 20,290.00 -524.00 19,766.00 21,606.00 22,186.00 23,775.00 învăţământ preuniversitar de stat Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale persoanelor 4,815.00 0.00 4,815.00 4,815.00 4,815.00 4,815.00 cu handicap grav Finanţarea cheltuielilor descentralizate 1,043.00 0.00 1,043.00 1,076.00 1,107.00 1,136.00 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 97.00 0.00 97.00 112.00 121.00 124.00 echilibrarea bugetelor locale 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Judeţean IV. Subvenţii 220.00 450.00 670.00 220.00 220.00 220.00 Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din 220.00 450.00 670.00 220.00 220.00 220.00 care: Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ale preturilor la combustibili Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru 0.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 finanţarea unor activităţi V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -53,508.00 -1,208.00 -54,716.00 -65,378.00 -60,117.00 -65,217.00 finanţarea secţiunii de dezvoltare VI. Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Secţiunea de dezvoltare, din care: 263,266.00 1,208.00 264,474.00 248,228.00 95,765.00 94,146.00 I. Venituri proprii 196.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 II. Subvenţii, din care: 66,292.00 0.00 66,292.00 57,853.00 11,279.00 9,153.00 Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 electrice de termoficare Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 66,292.00 0.00 66,292.00 57,853.00 11,279.00 9,153.00 postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 financiare Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sănătate III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 143,270.00 0.00 143,270.00 124,997.00 24,369.00 19,776.00 IV. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 53,508.00 1,208.00 54,716.00 65,378.00 60,117.00 65,217.00 Pagina 1 FP-01-01, ver 1  Nr. Buget 2014 Buget după Influenţe Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017 crt. +/- 211/29.05.2014 rectificare 0 1 2 3 4 5 6 7 CHELTUIELI TOTAL, din care: 697,655.00 2,841.00 700,496.00 668,237.00 527,955.00 520,834.00 Secţiunea de funcţionare 417,385.00 1,633.00 419,018.00 420,009.00 432,190.00 426,688.00 Secţiunea de dezvoltare 280,270.00 1,208.00 281,478.00 248,228.00 95,765.00 94,146.00 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 39,677.00 50.00 39,727.00 33,125.00 34,289.00 35,332.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 35,101.00 -508.00 34,593.00 28,125.00 28,789.00 29,332.00 Cheltuieli de personal 19,000.00 0.00 19,000.00 18,679.00 18,622.00 18,750.00 Bunuri şi servicii 16,101.00 -508.00 15,593.00 9,446.00 10,167.00 10,582.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 4,576.00 558.00 5,134.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00 Cheltuieli de capital 4,576.00 558.00 5,134.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 1,243.00 0.00 1,243.00 1,263.00 1,283.00 1,303.00 Secţiunea de functionare, total, din care: 1,243.00 0.00 1,243.00 1,263.00 1,283.00 1,303.00 Cheltuieli de personal 1,000.00 0.00 1,000.00 1,010.00 1,020.00 1,030.00 Bunuri şi servicii 243.00 0.00 243.00 253.00 263.00 273.00 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 55.02 7,888.00 0.00 7,888.00 10,302.00 10,232.00 9,383.00 ÎMPRUMUTURI,din care: Secţiunea de funcţionare, total, din care: 7,888.00 0.00 7,888.00 10,302.00 10,232.00 9,383.00 Bunuri şi servicii 60.00 0.00 60.00 80.00 79.00 70.00 Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 7,828.00 0.00 7,828.00 10,222.00 10,153.00 9,313.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 11,000.00 0.00 11,000.00 11,229.00 11,571.00 11,941.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 11,000.00 0.00 11,000.00 11,229.00 11,571.00 11,941.00 Bunuri şi servicii 100.00 0.00 100.00 69.00 71.00 71.00 Transferuri curente 10,900.00 0.00 10,900.00 11,160.00 11,500.00 11,870.00 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 175,051.00 -669.00 174,382.00 172,970.00 177,847.00 188,090.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 170,724.00 -669.00 170,055.00 170,370.00 174,987.00 184,950.00 Cheltuieli de personal 142,632.00 -669.00 141,963.00 150,244.00 154,285.00 165,314.00 Bunuri şi servicii 26,309.00 0.00 26,309.00 18,726.00 19,194.00 19,636.00 Alte cheltuieli (burse) 1,783.00 0.00 1,783.00 1,400.00 1,508.00 0.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 4,327.00 0.00 4,327.00 2,600.00 2,860.00 3,140.00 Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 617.00 0.00 617.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 3,710.00 0.00 3,710.00 2,600.00 2,860.00 3,140.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.02 SĂNĂTATE, din care: 15,478.00 0.00 15,478.00 15,590.00 16,183.00 16,430.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 15,169.00 0.00 15,169.00 13,710.00 14,033.00 14,213.00 Cheltuieli de personal 7,426.00 0.00 7,426.00 7,324.00 7,392.00 7,415.00 Bunuri şi servicii 214.00 0.00 214.00 236.00 241.00 248.00 Transferuri [...]