HCL 174/2015 Craiova adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 174 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., pe anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2015; Având în vedere raportul nr.79225/2015 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Piețe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.169, 172, 173, 175 şi 176/2015; În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art.27, alin.4 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, şi art.3, alin.2 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat şi completat; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală. HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale-bilanţ, cont de profit şi pierdere, note explicative la situaţiile financiare, ale S.C. Piețe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2014, prevăzute în anexa (pag.1-35) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se mandatează dl. Mischianu Ovidiu, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze situaţiile financiare anuale ale S.C. Piețe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico — Financiară şi S.C. Piețe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Dorel Cosmin MARINESCU Ovidiu MISCHIANU FI0-pag.1 BILANT prescurtat Formular 10 la data de 31.12.2014 - lei - Denumirea elementului Nr. li 01.01.2014 | 31.12.2014 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) [+]] 84.239 48.208 N. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 531,623 458.948 AI. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct 261+263+265+267" + 296*) | 9% 107.135 107.135 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 723.003) 614.231 B. ACTIVE CIRCULANTE |. STOCURI (c4.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+345 +/-348+351+354+356 +357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+1/-388-391- 05 24.522 22.400 392-393-394-395-395-397-398 +4091-4428) II.JCREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mal mara de un an lebule prezentate saparal pentru fiecare element )ci,257*-298"4+40320411+4134+418+425+4282+431"2437"* | 06 272.538 63.509 24382044 19104424 +4428*%9444**04450446%%0447*%44482+451"*4453%4456445824+4614473"* -491 —495-496+5187) IL INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 IV. CASA SI CONTURI LA BÂNCI (ct, 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 08 683.694 1.105.980 ACTIVE CIRCULANTE + TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08) 093 980.754 1.191.889 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10 4.047 2271 D. DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426442744281+431+4374+43814441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 LU 782.169 964.505) +455%458+457+4581+452+473+509+5186+519) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19) 12 194.602 227.719 F. ŢOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12) 13 917.605 842.010 (G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+165+167+163-169+269+401+403+404+405+403+419+421+423+424 14 +426+427+4281+4311***+437***+43814441**%4442344428944440*44460*4 44 7*%*4+4481+451**+453*04455+456***+4581+462+473***+509+5186+519) H, PROVIZIOANE (ct, 151) 15 608.530, 280.403 |. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21+22), din care: 16 9.780 3.486 = subventii pentru Investiti (ct. 475) 17 1.750 1.550 = venituri înregistrate în avans (ct. 472)-total (rd.19+20),din care: 18 8.030 1.936 Sume de relua! intr-o perioada de pana la un an (ct.472") 19 8.030) 1.936 Sume de reluat intr-o perioada mal mare de un an (ct.472*) 29 3. Venituri în avans aferente activelor primita prin transfer de la clienți (ct. 478) 21 Fondul comercial negativ (ct.2075) 22 J. CAPITAL SI REZERVE |. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 25 + 27) 23 200) 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 24 200 200 2. Capăal subscris nevărsat (ct. 1011) 25 3, Patrimoniul regiei (ct. 1015) 25 F10- pag. 2 4. Patrimoniul instiutelor nationale de cercetare-dezvotare (ct, 1018) 27 1. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 28 ji. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 23 IV. REZERVE (ct.106) 30 40 161.260 Actiuni proprii (ct. 109) 31 Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri propri (ct. 141) 32 Pierderi legata de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 33 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (a. 117) 34 61.269 SOLD D (at. 117) [as VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 35 245.816 398.597 SOLD D (ct. 121) | 37 Repartizarea profitului (ct. 129) 38 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd, 23+28+29+30-31+32-33+34-35+235-37-38) 33 307.325 560.057 Patrimoniul pubiic (ct. 1015) 40 CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) LI 307.325 560.057 Suma de control F10 : 14482779 / 1868756860 *) Conturi de rapartzal dupa nalura elementelor respective, **) Sokduri debitoare ale conturior respective. ***) Soidturi credionre ale conturilor respective, R408 - Sumele Inscrise ia acest rând si preluate din contul 267 reprezintă creantele afererite contractelor de leasing financiar si ahor contracta asimilate, precum și ate creante Imobiizate, scadente lrur-o perioadă mal mică da 12 luni. ADMINISTRATOR, Numele si prenumele Numele si prenumele INTOCMIT, CRISTIAN STOIAN Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMID” pe Stampila unitatii Semnatura ( , Nr.de inregistrare in organismul profesional: CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE F20 - pag. 1 la data de 31.12.2014 Formular 20 - lei - Realizari aferente perioadei de Ne raportare Denumirea indicatorilor rd. 2013 2014 A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+05) 91 7.196.631 7.353.118 Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708) 02 7.195.631 7.363.118 Venituri din vânzarea mărturitorțct. 707) 93 Reduceri comerciale acordate(ct.709) 04 Venituri din dobânzi înregistrate de entitătie radiate din Rgistrul general si care mai au in denulare contracte de leasing (ct.766") 95 Venituri din subventă de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 05 2. Venituri aterente costului productiei in curs de executie (ct.711 +712) Sold C 97 Soid D 98 3. Productia realizată de entitate pentru scopurile şale proprii si capitalizată 09 (ct.721+ 722) 4. Alta venituri din exploatare(ct.758 + 7417 + 7815) „10 514.038 591.831 = din care, venituri din fondul comercial negativ vi VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 03 + 10) 12 7.710.659 7.955.009 5. 8) Cheibuieti cu materiile prime si materialele consumabie (ct.601 +602-7412) 13 142.181 118.751 Ale cheltuieli materiala (ct.603+604+606+608) 14 83.084 127,318 b) Ahe cheltuieli externe (cu energie si epă)(ct.605-7413) 15 476.813 490.421 c) Cheltuieli privind mărturile (ct.607) 16 Reduceri comerciale primite(ct.809) 17 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care: 18 3.471.023 4.008.676 a) Salari si indomnizată (ct.641+642+643+644-7414) 19 2.765.424 3.218.324 b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415) 20 705.605 790.352 7.3) Ajustări ce valoare privind imabiăzârile corporale si necorporale (rd. 22-23) 21 223.718 113.198 3.1) Chetuieă (ct.6811+6813) 22 223.718 175.831 a.2) Venituri (ct.7813) 23 63.633 b) Ajustări de vaioare privind activele circutante (rd, 25-26) 24 132.747 225.946 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 134.343 230.529 b.2) Venituri (ct.754+7814), 28 1.595 4.583 8. Alte chetuleh de exploatare (rd. 28 la 31) 27 2.655.208 2.827.410 F20 - pag. 2 8.1. Cheiuieă privind prestatiie extome (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) 28 2.304.652 2.455.394 8.2. Chetiuieii cu alta impozite, taxe si vărsâminte asimilate (ct.635) 23 341.532 304.570 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 10.024 67.445 Cheltuieă cu dobânzile de refinantare înregistrete de entitățile radiate din Registrul 31 general si care mai au in derutare contracte de leasing (ct.685*) Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34) 32 201.762 439,003 * Chekuieă (ct.6812) K=] 201.762 = Venituri (ct.7812) 34 439.003 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32) 35 7.392.542 7.422.727 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: = Profit (rd. 12-35) 36 318.127 532.282 = Pierdere (rd. 35-12) 37 L] i] 9. Venituri din interese de parţicipare (ct,7611+7613) 38 - din care, veniturile obtinute da la ențitătile afiliate 39 mi din aka investitii si împrumuturi care fac pante din activele imobăzate 40 = n care, veniturile obtinute de la entitătie afăiata Li] 11. Venituri din dobânzi (ct.765*) 42 3.591 5.214 = Gin care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 43 Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+758) 44 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd, 38+40+42+44) 45 3.531 5.214 12. Austâri de valoare privind imobiăzările financiare si Investiihe financiara datinute 46 ca active circulante (rd, 47-43) = Cheltuieli (ct.686) 47 = Venituri (c.785) 48 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*.7418) 43 - dn care, chettuieiile în relatia cu entitățile afăate 50 Alte cheltuieii financiara (ct.663+664+655+667+668) Şi CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd, 46+43+51) 52 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA): - Profit (rd, 45-52) 53 3.591 5.214 - Pierdere (rd. 52-45) 54 O [+] 14, PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): = Profă (rd, 12 + 45 - 35 -52) 55 321.718 537.496 - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 L'] o 15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 16. Cheltuieii extraordinare (c1.671) 58 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACȚIVITATEA EXTRAORDINARĂ: * Profit (rd, 57-58) 59 1] +] - Pierdere (rd, 53-57) 80 [) [: F20 -pag.3 VENITURI TOTALE (rd, 12+45+57) s1 7.714.260 7.960.223 CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58) 82 7.392.542 7.422.727 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) = Profit (rd. 61-62) 63 321.718 537.498 - Piordare (rd. 62-61) 54 L'] 0 18, impozitul pa profit (c4.691) 65 75.902 138.899 19. Alta impozite neprezentate la elementele de mai sus (c4.698) 65 20, PROFITUL SAU PIERDEREA NETA) A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 63-64-65-66) 87 245.816 398.597 * Piardere (rd. 64+65+65-63) 68 o i] Suma de control F20: 1239355182 | 1687568350 *)Conturi de repartiza! dupa natura elementelor respective. Rd.19- la acest rand se cuprind si drepturile colaboratorior, stabile potrivit legislatiei muncă, cara se preiau din rulajul debitor contului 621 "Chekuleii cu colaboratorii”, analiic "Colaboratori persoane fizice”, ADMINISTRATOR, Numele si prenumele Numele si prenumele INTOCMIT, CLAUDIU STEFAN NEAGOE CRISTIAN STOIAN Semnatura Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC / Stampila unitatii Semnatura A Nr.de inregistrare în organismul profesional: Formular VALIDAT S1003_A 1.0.0 /30.01.2015 Suzna de control| 20 pirati mumai daca . | [] sri Centibuablicare depun bilantul ia Bucuresti Tip situatie financiara: BS O] Sucursala ()An O) Semestru | Anul [2014 Entitatea | SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL P Judet Sector Localitate 8 |Loc C 7 (Eanova O | Strada Ne. Bloc Scam Ap. Telefon “| [[caLEA BUCURESTI | BI CICI] [oztaoe ] Numar din registrul comertului 1157181408 02 2011 Cod unic de inregistrare | 28001235 Forma de n sed 12—Societati comerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate [) Situatii financiare anuale O Raportari anuale (entitati al câror exeeriliu Francia coincide cu anul calendariziic ) (O) Formalunga 1. entăatile care au optat pentru un exercitiu financiar diterit DL] de anul calendarstic, conform art. 27 alin. (3) si (3*1) din Legea contabilităti nr, 8211991 (0) Forma prescurtata 2 persoanele juridice afale (O in sehidare, potrwt legii 3. sutunati deschise în Romania de societati rezidente in stata 9 - Forma simplificata apartinand Spatului Economic European Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2014 de catre entitatile a! caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE F30 - DAȚE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE ADMINISTRATOR ZE INTOCMIT, Numele si pronumele Caii Numele si prenumele | CLAUDIU STEFAN NEAGOE dz 30 | [CRISTIAN STOIAN ] Somnatura Wa Caltatea / si stampita UT [11-DIRECTOR ECONOMIC Canaan Semnatura __ 2, Nr.de Inregistrare In organismkli profesional: | Dama fioțentaa AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumira Ferma do aut CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL OSIAC [. IOANA Nr de inregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal R VALIDAT | 227/20.09.2007 | [20326757 DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2014 Formular 30 F30- pag. | - lei - 1. Date privind rezultatul inregistrat Nr.unitati Sume A Unitati care au inregistrat profit Unitati care au inregistrat pierdere Uniabi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere II Date privind platile restante Pentru activitatea curenta Total, din care: Pentru activitatea de investitii A 1=2+3 2 Piati restante - total (rd.05+09+15 la 19+23) Furnizori restanti - tota! (rd. 05 ta 08), din care: - peste 30 de zile - peste 90 de zia - peste 1 an Obligati! restante fata de bugetul asigurarilor sociale = total (rd.10 la 14), şiglslala 2 ol az|egielolaz - Conwibutii pentru asigurari sociale da stat datorate de angajatori, salariaii și alta persoane asimilate 10 - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale da sanatate Li = Contributia pentru pensia suplimentară 12 - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 - Alte datorii sociale 14 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciala si alte fonduri 15 Obligatii restante fata de alți creditori 16 impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locala 18 Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 ta 22), din care: 13 - restante dupa 30 de zile - restante dupa 90 de zile + restanta dupa 1 an Dobanzi restante NI. Numar mediu de salariati 31.12.2013 31.12.2014 A 1 Numar mediu de salariati Li Numărul efectiv da salariati existenti la sfârsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 107 1 F30 - pag. 2 IV. Dobanzi,dividente si redevente platite in cursul perioade! de raportare. Subventii incasate In creante restante Nr, rd. Sume (lei) A Venituri brute din dobânzi platite catre persoane fizice nerezidente, din care - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute 6 dobanzi platite catre persoanele fzice nerezidente din statele mambre ale Uniuni Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobenzi platite catre persoane juridice nerezidente, din cara - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobanzi platile de persoanele juridica asociata”) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: + impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividente platite catre persoane fizica nerezidente, din care + impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statela membre ala Uniunii Europene, din care: „ impozitul datora! la bugetul de stat Venituri brute din dividente platile catre persoane Juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 Hit. h) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si prevederile ulterioare, din care - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din redavente platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 5|8 _impazilul datorat la bugetul de stat si Venituri brute dn redevente plătite câtre persoanele fizice nerezidenta n statele membre ale Uniună Europene, din care: LYă “impozitul datorat la bugetul ce stat 43 Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, cin care - impozitul datorat la bugetul de stat 45 Venituri brute din redevente plătite catre persoane juridice asociale”) nerezidente din statele Uniunii Europene, din caro: 46 - impozitul datorat la bugetul de stat 47 Redavente plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care: 48 - redevente pentru bunurile din domeniul public piătite la bugetul de stat Redevonia miniera platita la bugetul de stat Redeventa petroliera platita la bugetul de stat Chirii piatite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 739,003 Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din servică platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniună Europene, din cara - impozitul datorat la bugetul de stat Subventii incasate in cursul perioade da raportare , din care săi aleiglslalsls F30 - pag. 3 -subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor - subventii aferente veniturilor,din care: - subveniii pentru stimularea ocuparii fortei de munca”*) Creante restante, cara nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si sau in actele normative în vigoare, din care: 548.053 - creante restante da la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat: „ creante restante de la entitati din sectorul privat 645.059 V. Tichete de masa Sume (lel) A 1 Contravaloarea tichetelor da masa acordate salariatilor lo] az |eja| = else 245.204 VI, Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) 31.12.2013 31.12.2014 A 1 Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din cara: - dupa surse de finantare, din care: „din fonduri publice „din fonduri private - dupa natura chetuieiilor, din care: - cheltuieli curente cheltuieli de capital VII.Cheltuieli de inovare ****) 31.12.2013 31.12.2014 A 1 Chettuieli de inovare VIII. Alte informatii 31.12.2013 31.12.2014 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234) Avansuri acordata pentru imobilizari necorporale (ct. 232) imobilizari financiare, in sume brute (rd. 77 + 85) 107,135 107.135 Actiuni detinute la entitati afikate, Interese da panticipare, site tiluri imobilzate si obligatiuni, in sume brute (rd. 78 la 84) - actiuni cotate emise de rezidenti = actiuni necolate emise de rezidanti -parti sociale emise de rezidenti obligatiuni emise de rezidenti glălalal a lalalale * actiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti L:.] - “actiuni si pani sociale emisa de nerezidenţi obligatiuni emise da nerezidenti Creante imobilizate, in sume bruta (rd. 85 + 87) 288 107.135 107.135 F30 - pag. 4 - creante imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se faca in functie da cursul unei valute (din ct.267) 107.135 107,135) - creante imobilizate in valuta (din ct. 267) Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in Sume bruta (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 541,184, - creante comerciale externe, avansuri acordate tumizorilor externi si alte conturi asimilata in sume brute (et. 4092 + din ct. 411 + din ct.413 + din ct. 418) g|alz a Creante comerciale neincasate la termenul stabili (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413) Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282) Creante in legatura cu buget [...]