HCL 156/2011 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 156 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2011; Având în vedere raportul nr. 67048/2011 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobare execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestru I, al anului 2011 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.64, 65, 66, 67 şi 68/2011; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a şi art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestru I al anului 2011, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Lucian MINCU Nicoleta MIULESCU Primaria Municipiului Craiova Anexa 1 la Hotărârea nr.156/28.04.2011 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 31.03.2011 Preşedinte de şedinţă, lei) Lucian Mincu Prevederi Drepturi constatate Prevederi Stingeri pe bugetare Drepturi Cod aprobate la bugetare Incasari alte cai Rand Denumirea indicatorilor Total, din din anii din anul constatate de indicator finele trimestriale realizate decat care: precedenti curent incasat incasari 1 TOTAL VENITURI X000110 177.323.000,00 48.346.000,00 44.560.684,00 5.449.301,00 39.111.383,00 34.262.024,00 42.264,00 10.256.396,00 2 VENITURILE SECTIUNII DE 000110 174.379.000,00 47.662.000,00 44.546.865,00 5.449.301,00 39.097.564,00 34.248.205,00 42.264,00 10.256.396,00 FUNCTIONARE(00.02+00.17) 3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0010 142.478.000,00 38.720.000,00 36.460.865,00 5.449.301,00 31.011.564,00 26.162.205,00 42.264,00 10.256.396,00 9 C.VENITURI NEFISCALE(00.13+00.14) 0012 142.478.000,00 38.720.000,00 36.460.865,00 5.449.301,00 31.011.564,00 26.162.205,00 42.264,00 10.256.396,00 10 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) 0013 2.493.000,00 778.000,00 369.812,00 2.799,00 367.013,00 190.731,00 179.081,00 11 Venituri din proprietate(cod 3010 2.493.000,00 778.000,00 369.812,00 2.799,00 367.013,00 190.731,00 179.081,00 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 13 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 2.493.000,00 778.000,00 369.812,00 2.799,00 367.013,00 190.731,00 179.081,00 18 C2. VANZARI DE BUNURI SI 0014 139.985.000,00 37.942.000,00 36.091.053,00 5.446.502,00 30.644.551,00 25.971.474,00 42.264,00 10.077.315,00 SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 19 Venituri din prestari de servicii si alte 3310 140.850.000,00 38.156.000,00 35.926.852,00 5.443.434,00 30.483.418,00 25.922.832,00 10.004.020,00 activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) 20 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 8.627.000,00 2.349.000,00 1.308.402,00 1.308.402,00 1.302.226,00 6.176,00 21 Venituri din prestari de servicii 331008 3.677.000,00 2.873.000,00 4.479.289,00 108.249,00 4.371.040,00 2.045.913,00 2.433.376,00 22 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 2.100.000,00 525.000,00 468.347,00 468.347,00 468.347,00 23 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, 331014 5.565.000,00 1.703.000,00 1.202.392,00 1.202.392,00 1.200.339,00 2.053,00 camine si cantine 24 Venituri din valorificarea produselor obtinute din 331016 300.000,00 80.000,00 65.316,00 65.316,00 65.316,00 activitatea proprie sau anexa 25 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si 331017 186.000,00 60.000,00 5.771,00 5.771,00 5.771,00 conversie profesionala, specializare 27 Venituri din contractele incheiate cu casele de 331021 110.839.000,00 28.067.000,00 26.698.587,00 5.335.183,00 21.363.404,00 19.136.777,00 7.561.810,00 asigurari sociale de sanatate 28 Venituri din contract.incheiate cu directiile de 331030 8.204.000,00 2.054.000,00 1.371.540,00 1.371.540,00 1.371.540,00 sanat publica alocate de la bug de stat 31 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 1.352.000,00 445.000,00 327.208,00 2,00 327.206,00 326.603,00 605,00 32 Venituri din taxe administrative, eliberari 3410 160.000,00 80.000,00 58.483,00 58.483,00 58.483,00 permise(cod 34.10.50) 33 Alte venituri din taxe administrative, eliberari 341050 160.000,00 80.000,00 58.483,00 58.483,00 58.483,00 permise  Prevederi Drepturi constatate Prevederi Stingeri pe Cod bugetare Drepturi aprobate la bugetare Incasari alte cai Rand Denumirea indicatorilor Total, din din anii din anul constatate de indicator finele trimestriale realizate decat care: precedenti curent incasat incasari 34 Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.10.50) 3510 4.000,00 4.000,00 8.946,00 8.946,00 -2.722,00 11.668,00 35 Alte amenzi, penalitati si confiscari 351050 4.000,00 4.000,00 8.946,00 8.946,00 -2.722,00 11.668,00 36 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 85.000,00 21.000,00 13.118,00 13.118,00 3.000,00 10.118,00 37 Alte venituri 361050 85.000,00 21.000,00 13.118,00 13.118,00 3.000,00 10.118,00 38 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 3710 -1.114.000,00 -319.000,00 83.654,00 3.068,00 80.586,00 -10.119,00 32.146,00 61.627,00 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 39 Donatii si sponsorizari 371001 79.402,00 3.068,00 76.334,00 3.700,00 14.075,00 61.627,00 40 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr 371003 -1.114.000,00 -319.000,00 -13.819,00 -13.819,00 -13.819,00 finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 41 Alte transferuri voluntare 371050 18.071,00 18.071,00 18.071,00 42 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 31.901.000,00 8.942.000,00 8.086.000,00 8.086.000,00 8.086.000,00 43 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 0018 31.901.000,00 8.942.000,00 8.086.000,00 8.086.000,00 8.086.000,00 ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 43.10) 44 Subventii de la bugetul de stat(cod 4210 400.000,00 100.000,00 42.10.11+42.10.43) 45 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 421011 400.000,00 100.000,00 47 Subventii de la alte administratii( cod 4310 31.501.000,00 8.842.000,00 8.086.000,00 8.086.000,00 8.086.000,00 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 48 Subventii pentru institutii publice 431009 29.001.000,00 8.217.000,00 7.586.000,00 7.586.000,00 7.586.000,00 49 Subventii din bugetele locale pentru finantarea 431010 2.500.000,00 625.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 51 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE( cod 000110 2.944.000,00 684.000,00 13.819,00 13.819,00 13.819,00 00.12+00.15+00.17+45.10)- TOTAL 52 C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14) 0012 1.114.000,00 319.000,00 13.819,00 13.819,00 13.819,00 53 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 0014 1.114.000,00 319.000,00 13.819,00 13.819,00 13.819,00 37.10) 54 Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 3710 1.114.000,00 319.000,00 13.819,00 13.819,00 13.819,00 37.10.04) 55 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 1.114.000,00 319.000,00 13.819,00 13.819,00 13.819,00 60 IV SUBVENTII (cod 00.18) 0017 1.830.000,00 365.000,00 61 Subventii de la alte nivele ale administratiei 0018 1.830.000,00 365.000,00 publice (cod 42.10+43.10) 64 Subventii de la alte administratii (cod 4310 1.830.000,00 365.000,00 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 65 Subventii de la bug. locale pentru finantarea 431014 500.000,00 125.000,00 cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 70 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre 431017 1.330.000,00 240.000,00 bug locale ptr finantarea 71 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre 43101701 990.000,00 bug locale ptr finantarea 72 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre 43101702 240.000,00 240.000,00 bug locale ptr finantarea 73 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre 43101703 100.000,00 bug locale ptr Primaria Municipiului Craiova Anexa 2 la Hotărârea nr. 156/28.04.2011 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI LA DATA 31.03.2011 (lei) Credite bugetare Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand Denumirea indicatorilor anuale aprobate la trimestriale indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 177.536.000,00 48.444.000,00 96.101.432,00 95.982.660,00 32.454.398,00 63.528.262,00 36.018.037,00 2 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE 1.194.000,00 294.000,00 894.000,00 842.835,00 238.181,00 604.654,00 286.602,00 3 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 5410 1.194.000,00 294.000,00 894.000,00 842.835,00 238.181,00 604.654,00 286.602,00 4 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 541010 1.194.000,00 294.000,00 894.000,00 842.835,00 238.181,00 604.654,00 286.602,00 7 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5910 8.188.000,00 2.300.000,00 7.093.000,00 7.093.000,00 1.548.810,00 5.544.190,00 1.611.002,00 NATIONALA(cod61.10) 8 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 8.188.000,00 2.300.000,00 7.093.000,00 7.093.000,00 1.548.810,00 5.544.190,00 1.611.002,00 9 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 8.188.000,00 2.300.000,00 7.093.000,00 7.093.000,00 1.548.810,00 5.544.190,00 1.611.002,00 10 Politia comunitara 61100304 8.188.000,00 2.300.000,00 7.093.000,00 7.093.000,00 1.548.810,00 5.544.190,00 1.611.002,00 12 Partea III-a CHELTUIELI 63.10 165.598.000,00 43.294.000,00 85.760.568,00 85.692.961,00 28.313.543,00 57.379.418,00 29.950.517,00 SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6 13 Invatamant (cod 6510 17.898.000,00 5.196.000,00 5.561.328,00 5.561.328,00 2.892.275,00 2.669.053,00 3.185.463,00 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.1 14 Invatamant prescolar si primar (cod 651003 7.556.000,00 2.098.000,00 2.103.000,00 2.103.000,00 1.134.740,00 968.260,00 1.209.691,00 65.10.03.01+65.10.03.02) 15 Invatamant prescolar 65100301 7.512.000,00 2.084.000,00 2.089.000,00 2.089.000,00 1.130.212,00 958.788,00 1.204.974,00 16 Invatamant primar 65100302 44.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 4.528,00 9.472,00 4.717,00 17 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 9.121.000,00 2.774.000,00 2.832.328,00 2.832.328,00 1.459.261,00 1.373.067,00 1.676.907,00 18 Invatamant secundar inferior 65100401 826.000,00 224.000,00 223.000,00 223.000,00 42.297,00 180.703,00 27.126,00 19 Invatamant secundar superior 65100402 6.769.000,00 2.060.000,00 2.108.328,00 2.108.328,00 1.200.539,00 907.789,00 [...]