HCL 97/2021 Constanța adoptată

4 CONSTANTA lROMÂNIA Îţi B JUDEŢUL CONSTANŢA ÎÎ MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL sa (că Tous Cons TanIIAnh HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanţa Consiliul loca| al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de : i , Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. YB520P / 2021 , avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa înregistrat sub nr.53 16.04.2021 și Hotărârea Consiliului de Administrație consemnată în procesul-verbal de ședință nr. 283 /12.04.2021. Având în vedere Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 şi Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice; În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. a), alin. (3) lit. d) şi art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanţa, conform anexelor nr. 1 - 5, astfel: - Venituri totale în sumă de, din care: 21 001 mii lei - surse de la bugetul local pentru: 6 622 mii lei a. administrare parcuri de tip „Țara Piticilor” 1 792 mii lei b. administrare Pista Rolleri „ Gravity Park” 632 mii lei c. administrare Campus Henri Coandă-zona [1 2 123 mii lei d. chirii locuințe sociale situate pe raza municipiului 10 mii lei Constanța e. locuinţe inchiriate pentru persoane cu handicap 65 mii lei f. reparații imobile ” 2 000 mii lei - surse proprii 14 378 mii lei - venituri financiare 1mii lei - Cheltuieli în sumă de: 20 951 mii lei - profit brut 50 mii lei - investiţii totale, din care: 9 178 mii lei * Surse de la bugetul local 9 178 mii lei ART. 2 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 3 Compartimentul relaţii consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa şi Direcţiei financiare, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. E Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, _—_ împotrivă, ——__ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, GEORGIANA GOSPODARU CONSTANŢA CONSTANTA ROMÂNIA ANEXA NR. bx) BD: JUDEŢUL CONSTANŢA la HCL NR. AN naei2024 MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL i] (] pa = Tomis ConsTantnt? ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 = mii lei - REANZaT/ Preliminat an Propuneri precedent | an curent Estimări an | Estimări an % INDICATORI Nr. rd. 2020 2021 % 2022 2023 9=7/5 10=8/7 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE 1 18259 21001 115.02 21,001 21,001 100 100 1 Venituri totale din 2 18258 21000 115.02 21,000 21,000 100 100 exploatare, din care: a) subvenţii, 3 2732 6622 242.39 6,622 6,622 100 100 cf. prevederilo r legale în viacare b) transferuri, 4 (9) [9] cf. prevederilo r legale în vigoare. 2 Venituri financiare 5 1 1 100.00 1 1 100 100 3 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE 7 18464 20951 113.47 20,951 20,951 100 100 (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 21) 1 Cheltuieli de exploatare, 8 18464 20951 113.47 20,951 20,951 100 100 din care: A. cheltuieli cu bunuri şi 9 9722 11659 119.92 11,659 11,659 100 100 servicii cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 1330 1600 120.30 1,600 1,600 100 100 cheltuieli cu personalul, din care: 11 6920 6912 99.88 6,912 6,912 100 100 CO Cheltuieli 12 5641 6400 113.46 6,400 6,400 100 100 C1 ch. cu salariile 13 9220 5790 110.92 5,790 5,790 100 100 c2 bonusuri 14 421 610 144.89 610 610 100 100 c3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plăţi compensat orii aferente disponibiliz ărilor de narsanal 16 ca Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 1136 367 32.31 367 367 100 100 C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 18 143 145 101.40 145 145 100 100 alte cheltuieli de exploatare 19 492 780 158.54 780 780 100 100 Cheltuieli financiare 20 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -205 50 -24.39 50 50 100 100 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT. din care: 24 42 42 42 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege. 26 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 21 21 21 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 28 Alte repartizări prevăzute de leqe 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ia nivelul! operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra! sau majoritar de stat, din care: 32 21 21 21 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a o) - dividende cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama şi publicitate ai e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1913 9178 479.77 0.00 Alocaţii da la buget aa 1763 9178 520.59 0.00 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 1507 0.00 0.00 TX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 246 1913 9178 479.77 0.00 DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 145 132 91.03 132 132 100 100 Nr. mediu de salariaţi total 49 125 125 100.00 125 125 100 100 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială”? 50 3761 4267 113.46 4,267 4,267 100 100 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat") 51 3851 3933 102.13 3,933 3,933 100 100 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 156 168 107.69 168 168 100 100 6 Productivitatea muncii în 53 152 152 100.00 152 152 100 100 unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 7 Productivitatea muncii în 54 0 1) unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 8 Cheltuieli totale la 1000 55 998 998 100.00 998 998 100 100 lei venituri totale | (Rd.7/Rd.1)x1000 | | | | 9 Plăţi restante 56 [2] [i] 10 Creanţe restante 57 950 900 94.74 900 900 100 100 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, RSOĂ do te =eotot ARMR AD VU SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSPOJĂRU CONSTANȚA NR. sauueeae Pennnnaa 2021 CONSTANTA ei vous Consta Tan ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. la HCL NR. cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi = mii lei - Prevederi an precedent 2020 Propuneri an curent 2021 % % Aprobat Preliminat din care: 7=6/5 |8=5/3a conform Conform Realizat an | HG/Ordin | Hotărârii INDICATORI Nr. rd. 2019 comun CA Trim 1 Trim II Trim II An 2 3 3a 4 4a Ei 6a 6b 6c 6 7 8 VENITURI TOTALE 1 18,849 0 21,876 18,259 3,978 9,086 14,858 21,001 115 97 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.1 2 18,848 [9) 21,874 18,258 3,978 9,086 14,858 21,000 115 97 2+Rd. 13+Rd.14), din Care: a) |din producţia vândută (RA.4+RA.5+Rd.6+Rd.7 3 8,607 o 8,914 8,864 2,142 4,324 6,440 8,864 100 103 ), din care: al) din vânzarea 4 2 produselor a2) din servicii prestate 5 a3) din redevenţe 6 8,484 8794 8,804 2130 4300 6400 8804 100 104 si chirii a4) [alte 7 116 120 60 12 24 40 60 100 52 venituri b) [din vânzarea mărfurilor 8 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente poa A 9 3,556 8610 2,732 750 2540 5040 6622 242 77 cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din Care: cl subvenţii, cf. prevederilo 10 3,556 8610 2,732 750 2540 5040 6622 242 77 r legale în viaoare c2 transferuri, cf. prevederiio 11 r legale în vigoare d) |din producţia de 12 imobilizări e) [venituri aferente costului producţiei în 13 curs de executie f) lalte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+ 14 6,685 4,350 6,662 1,086 2,222 3,378 5,514 83 100 Rd.20+ Rd.21), din care: fl) din amenzi şi penalităţi 15 380 350 357 50 150 250 350 98 94 f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 72 45 e) 9) 20 20 (Rd.18+Rd. 19), din care: - active 17 13 45 [9) [9) 20 20 corporale - active necorporale 18 f3) din subvenţii 19 6 115 36 72 108 144 pentru investitii a 000€0€0€0€6€ f4) din valorificare | a 20 certificatelo r CO2 f5) alte PI 21 6,227 4000 6,145 1000 2000 3000 5000 81 99 venituri 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+ Rd.27), din 22 1 2 1 o o o 1 100 100 care: a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 1 2 1 2) 2) [9] 1 100 100 e) lalte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 11 CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd.136-+Rd.144) 29 19,728 9) 21,831 18,464 3,973 9,076 14,832 20,951 113 94 | 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.12 30 19,728 9) 21,831 18,464 3,973 9,076 14,832 20,951 113 94 9), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi 31 10,853 o 11,933 | 9,722 1,969 4,795 7,985 | 11,659 120 90 A1 |Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+ 32 574 [9] 495 486 145 280 405 525 108 85 Rd.38+ Rd.39), din Care: a) |cheltuieli cu materiile 33 prime b) [cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 224 185 178 15 50 135 185 104 79 b1) cheltuieli cu piesele de 35 7 10 6 2 4 6 8 133 86 schimb b2) cheltuieli cu combustibili 36 79 80 63 10 20 40 50 95 80 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 106 70 27 10 20 30 60 222 25 d) cheltuieli privind energia si apa 38 244 240 281 120 210 240 280 100 115 e) cheltuieli privind mărfurile 39 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 527 4,632 227 195 1,210 2,394 3,660 1,612 43 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 4 369 4482 63 150 1128 2270 3500 5,556 17 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 148 150 139 40 75 115 150 108 94 bi) - către operatori cu capital integral/ma joritar de stat 43 b2) - către operatori cu capital privat. aa 148 150 139 40 75 115 150 108 94 Cc) prime de asigurare 45 10 25 10 40 250 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+ Rd.57+ Rd.62:+Rd.63+Rd.67+R d.68+ Rd.69+Rd.78), din care: 46 9,752 6,806 9,009 1,629 3,305 5,186 7,474 83 92 cheltuieli cu colaboratorii 47 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 85 45 75 85 bl) cheltuieli privind consultanţa iuridică c) cheltuieli de reclamă şi p! protocol, ublicitate (Rd.51+Rd.53). din care; c1) cheltuieli de protocol, din care: = tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificăril e ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: = tichete cadou ptr. cheltuieli de. reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu. modificări! e ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de. marketing studiul pieţei promovare a pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 Cu. modificări! e ulterioare 55 - ch. de promovare a produselor 56 d) |Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 57 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: d1) ch. de sponsorizar e în domeniul 56 medical şi sănătate d2) ch. de sponsorizar e în domeniile educaţie, 59 învăţământ „ Social şi sport, din d3) - pentru cluburile 60 sportive d4) ch. de sponsorizar e pentru alte acţiuni 61 şi activităţi e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 4 10 2 2 4 6 8 400 50 f) [cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din 63 1 5 2 9) 2 4 5 250 200 care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din 64 5 1 0 2 4 5 500 care: - internă 65 5 1 [2] 2 4 5 500 - externă 66 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 44 48 43 12 24 36 48 112 98 h) |cheltuieli cu serviciile 68 22 30 22 8 16 24 30 136 100 bancare si asimilate i) [alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: 69 3,489 3320 2,738 600 1390 2500 3320 121 78 i) cheltuieli de asigurare şi nază 70 1,362 1500 1,331 340 700 1000 1300 98 98 i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionare a tehnicii de calcul 71 24 30 15 23 30 375 33 i3) cheltuieli cu pregătirea profesional ă 72 10 15 15 15 15 1,500 10 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilo r corporale şi necorporale „ din care: 73 55 60 27 30 45 55 60 222 49 - aferente bunurilor de natura domeniului nublic 74 cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea. personalul ui de conducere 76 2 2 2 2 cf. Ordonanţe ide. urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi 77 5 10 15 20 alte anunţuri j) |alte cheltuieli 78 6,161 3200 6,088 1000 1800 2500 3920 64 99 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi 79 1,560 1,700 1,330 300 600 1,200 1,600 120 85 vărsăminte asimilate a) |ch. cu taxa pt. activitatea de 80 exploatare a resurselor minerale b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 81 publice şi resursele minerale c) |ch. cu taxa de licenţă 82 d) |ch. cu taxa de 83 autorizare e) |ch. cu taxa de mediu 84 f) [cheltuieli cu alte taxe şi 85 1,560 1700 1,330 300 600 1200 1600 120 85 impozite C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104 +Rd.113), din care: 86 6,915 7,773 6,920 1,572 3,417 5,251 6,912 100 100 CO Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 5,756 6,430 5,641 1,414 3,140 4,855 6,400 113 98 c1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 5,285 5,900 5,220 1,290 2,840 4,360 5,790 111 99 a) salarii de bază 89 4,350 4870 4,230 1020 2260 3500 4730 112 97 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 935 1030 990 270 580 860 1060 107 106 c) alte bonificaţii (conform CCM) 9: Cc2 Bonusuri 92 471 530 421 124 300 495 610 145 89 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal"), cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 - tichete de creşă Cf. Legii nr. 193/2008 Cu. modificării e ulterioare; 94 10 = tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu. modificări! e. ulterioare; 95 b) tichete de masă; 96 385 450 361 97 245 4209 530 147 94 c) vouchere de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 86 80 60 27 55 75 80 133 70 C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.10 3) din care: 100 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete 103 11 C4 |Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 104 1,017 1,188 1,136 128 207 - 1(Rd.105+Rd.108+Rd.11 - 1 + Rd.112), din care: a) pentru directori/directorat 105 895 1044 1,001 9% 149 component 106 895 1044 1,001 98 149 a fixă component 1 a variabilă 07 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul 108 122 144 135 30 58 de supraveghere, din Care. component 109 122 144 135 30 58 a fixă component 110 a variabilă c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete constituite 112 potrivit legii C5 |Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 113 142 155 143 30 70 D. Alte cheltuieli de 114 400 425 492 132 264 a) |cheltuieli cu majorări şi penalităţi 115 (Rd.122+Rd.123), din care: - către bugetul general 116 consolidat - către alţi creditori 117 12 b) cheltuieli privind activele imobilizate 118 c) [cheltuieli aferente transferurilor pentru 119 plata personalului d) alte.cheltuieli 2 120 _ Aa A - — — - e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale 121 346 425 503 132 264 396 530 105 145 şi necorporale f) |ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane 122 54 [9] -11 2) 19) [€) 250 -2,273 -20 (Rd.123-Rd.126), din Care: 2 fl) cheltuieli privind ajustările şi| 123 97 39 o o o 250 641 40 provizioane le f1.1) - provizioane privind participarea 124 la profit a salariaţilor f1.2) - provizioane în legătură cu 125 contractul de mandat 13 f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere - - [sau pierderi de valoare, din care: — 126 ” 750 116” 2.1) din anularea provizioane lor (Rd.128+R d.129+Rd. 130), din cara: 127 43 50 116 - din participarea salariaţilor la profit 128 - din deprecierea imobilizărilo r corporale şi a activelor circulante 129 - venituri din alte provizioane 130 Cheltuieli fin anciare 131 a) cheltuieli privind dobânzile, d n care: 132 a1) aferente creditelor pentru investiții 133 a2) aferente creditelor pentru 134 activitatea curență __..]-b) [cheltuieli din.diferențe _|....__ . a am si PRI m me a aa - aa A - A - — de curs valutar, din 135 care: b1) aferente creditelor 136 pentru investitii b2) aferente creditelor pentru 137 activitatea _ urentă c) lalte cheltuieli financiare 138 3 Cheltuieli extraordinare 139 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- 140 -879 45 -205 5 10 26 50 -24 23 Rd.29) venituri neimpozabil 141 e cheltuieli nedeductibi 142 Je fiscal IV IMPOZIT PE PROFIT 143 [2] 8 [2] 1 2 4 8 [*) V DATE DE FUNDAMENTARE Venituri totale din explo [...]