HCL 338/2017 Constanța adoptată

cONSTANTA ROMÂNIA tomis ConsrantinN? MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL i ţii G JUDEŢUL CONSTANŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local! pe anul 2017 Consiliul local,al unicipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de__3|.10. Jp( ; Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău nr.135720/20.10.2017, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecţie socială, raportul Direcţiei financiare nr.135722/20.10.2017 precum şi raportul Direcţiei tehnic-investiţii nr.135711/20.10.2017; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, H.C.L. nr.59/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, Dispoziţia de primar -nr. 909/21.04.2017 privind virări de credite bugetare, Dispoziţia de primar nr.910/21.04.2017 privind virări de credite bugetare, H.C.L nr.94/27.04.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, Dispoziția de primar nr.1018/15.05.2017 privind virări de credite bugetare, Dispoziția de primar nr.1019/15.05.2017 privind _virări de credite bugetare, H.C.L nr. 149/31.05.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, Dispoziția de primar nr. 1295/15.06.2017 privind _virări de credite bugetare, H.C.L. nr. 183/30.06.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, H.C.L nr 207/31.07.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, H.C.L nr 266/25.08.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 și H.C.L nr. 289/29. 09.2017 privind aprobarea _rectificării bugetului local pe anul 2017; În temeiul prevederilor art. 36. „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit.a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea. bugetului local pe anul 2017 la venituri în sumă de 907.798 mii lei , la cheltuieli în sumă de 907.798 mii lei. Art.2 Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2017, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională și este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.. Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii și este prezentată în anexele nr.3 si 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă anexa nr.4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi rămâne neschimbată . Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.6 Se aprobă anexa nr.6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi rămâne neschimbată . Art.7 Se aprobă anexele nr. 7, 8 și 8 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi rămân neschimbate, Art.8 Se aprobă anexele nr...9 și 9 bis privind bugetul creditelor externe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi rămân neschimbate. Art.9 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare se majorează cu suma de 5.356 mii lei. - sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare se diminuează cu suma de 5.356 mii lei. Art. 10 La capitolul 51 "Autorităţi publice şi acţiuni externe” se diminuează titlui cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 59 mii lei și titlui cheltuieli de capital cu suma de 2.478 mii lei. Art. 11 La capitolul 65 "Învăţământ” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 175 mii lei si titlul cheltuieli de capital cu suma de 2.480 mii lei. Art.12 La capitolul 70 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 2.410 mii lei și titlul cheltuieli de capital cu suma de 200 mii lei . Art.13 La capitolul 74 "Protecţia mediului" se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 198 mii lei . Art.14 La capitolul 81 "Protecţia mediului” se majorează titlul subvenții cu suma de 8.000 mii lei. Art.15 Compartimentul relații consiliul local şi administraţia locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei tehnic achiziții precum şi Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezpnta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: A pentru, —_Împoţirivă ——___abţineri. La data adoptării sunt în funcție +—__ consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , Pisa au Si N CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE AP Constanţa Cr Ta ROMÂNIA ; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA i DIRECŢIA ACHIZIŢII SI INVESTITII PUBLICE SERVICIUL INVESTIŢII E Nr135711/20.10.2017 i (A man RAPORT cu privire la modificarea Anexei nr.3 și 3 bis la bugetul municipal pe anul.2017 Faţă de prevederile Anexei 3 și 3 bis la bugetul municipal pe anul 2017, aprobat prin HCL nr.289/29.09.2017 având în vedere: >Notele de fundamentare: - Nr.123684/27.09.2017 - Confort Urban; - Nr.122976/26.09.2017 - Liceul Teoretic Traian; - Nr.128005/04.10.2017 - Liceul Teoretic Decebal; - Nr.125821/02.10.2017 - Colegiul National „Mircea cel Batran”; - Nr.125822/02.10,2017 - Colegiul National „„Mircea cel Batran”; - Nr.125780/02.10.2017 - Liceul Tehnologic „,C.A.ROSETTI”; - Nr.126850/03.10.2017 - D.G.s.P. - Nr.130919/11.10,2017 - Directia Tehnologia Informatiei si Relatii Publice - Nr.93714/21.07.2017 - Scoala Gimnaziala nr.39 N.Tonitza; - Nr.93707/21.07.2017 - Scoala Gimnaziala nr.39 N.Tonitza. - Nr,133560/17.10.2017 - SPAS; - Nr,133549/17.10.2017 - SPAS; - Nr.135408/30.10,2017 - SPIT; - Nr.134359/18.10.2017 - DPD; - Nr.135404/20.10,2017 - Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta; - Nr.134686/19.10.2017 - DPD; - Adresa nr,135323/20.11.2017 Directia Achizitii si Investitii Publice Mentionam ca pozitiile pentru care alocatia a fost diminuata la nivel de 0 lei au fost eliminate din lista operandu-se renumerotarea pozitiilor ramase. CAPITOLUL 51 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACȚIUNI EXTERNE C. STUDII SI PROIECTE >» Se propune disponibilizarea sumei de 480 mii lei de la poziția 2 ” Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-etapa Il (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)”, buget local; >» Se propune disponibilizarea sumei de 18 mii lei de la poziția 4 ” Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Casa Societăţii Civile-reabilitare, modernizare şi dotări ( strada Nicolae Titulescu nr.13 )" -(studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)” , buget local; >» Se propune disponibilizarea sumei de 250 mii lei de la poziţia 5 "Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii Acces si mobilitate pietonala in zona centrala a municipiului Constanta (studii de teren,expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ” , buget local; > Se propune disponibilizarea sumei de 300 mii lei de la poziţia 8 “ Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta,între Delfinariu și B-dul Aurel Vlaicu "(studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ” buget local; Se propune disponibilizarea sumei de 470 mii lei de la poziția 9 "Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR si statiunea Mamaia”" (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ” , buget local; Se propune disponibilizarea sumei de 68 mii lei de la poziţia 12 ” Elaborare Strategie de Dezvoltare si Promovare a Turismului in municipiul Constanta”, buget local; Se propune disponibilizarea sumei de 100 mii lei de la poziția 13” Elaborarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii "Cresterea atractivitatii turistice a statiunii Mamaia"(SF, PT, DTAC, avize, altele “, buget local; Se propune disponibilizarea sumei de 275 mii lei de la poziția 14" Elaborarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii "Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Soseaua Mangaliei"(studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ”„ buget local; Se propune disponibilizarea sumei de 50 mii lei de la poziția 20 ” Elaborarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii "Constanta Sud HUB "(studii de teren, SF, PT, DTAC, avize, altele) ”, buget local; Se propune disponibilizarea sumei de 100 mii lei de la poziția 23 ” Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii “Popasul Pescarilor-Tradiții pescărești la Marea Neagră ”(SF,PT, DTAC, avize , altele) " buget local; Se propune disponibilizarea sumei de 149 mii lei de la poziția 26 " Elaborare documentație tehnico-economice aferentă proiectului “Joint Romanian - Bulgarian Cultural and Historical heritage -Miniature Park” (SF, PT, DTAC,avize, altele) ”, buget locali; Se propune disponibilizarea sumei de 250 mii lei de la poziția 27” Elaborare documentație tehnico-economice aferentă proiectului “Better connected secondary and tertiary nodes to TENT-T core and comprehensive network through joint CBC measures ” ( studii de teren,expertiza tehnica,DALI, PT, DTAC,avize, altele) ” buget local; C. DOTARI > Se propune diminuarea poziției 3”Aplicatie soft pentru managementul proiectelor” cu suma de 32 mii lei, care se transferă la pozitia 6 “Diverse echipamente informatice” pozitie. redenumita “Aplicatie informatica pentru managementul proiectelor” prin renumerotare pozitia 3 din lista, buget local; Se va elimina din lista de investitii pozitia 4 „„Aplicatie soft gestionare activitate serviciul transport local si organizare evenimente”, suma alocata acestei pozitii de 23 mii lei se transfera prin renumerotare la pozitia 3“Aplicatie informatica pentru managementul proiectelor”, buget local; Se propune diminuarea poziției 5 “Sistem informatic integrat pentru gestionarea achizitiilor publice, investitiilor si urmarire contracte” cu suma de 25 mii lei, care se transferă prin renumerotare la poziția 3“Aplicatie informatica pentru managementul proiectelor”, buget local; Se propune diminuarea poziţiei 8” Aplicatie soft pentru gestionarea documentatiilor de urbanism” cu suma de 18 mii lei, redenumita “Sistem informatic integrat pentru Directia Urbanism si Directia Generala Politia Locala, care se transferă prin renumerotare la poziţia3 “Aplicatie informatica pentru managementul proiectelor”, buget local; Se va elimina din lista de investitii pozitia 9 ,, Aplicatie soft arhiva”, suma alocata acestei pozitii de 165 mii lei, care se transferă prin renumerotare la poziţia 3“Aplicatie informatica pentru managementul proiectelor”, buget local; 2 > Se propune diminuarea poziției 16 ” Semnaturi electronice” cu suma de 12 mii lei, care se transferă prin renumerotare la poziția 3“Aplicatie informatica pentru managementul proiectelor”, buget local; > :Se propune diminuarea poziției 17 "Diverse echipamente informatice” cu suma de 9 mii lei, ; care se transferă prin renumerotare la poziția 3“Aplicatie informatica pentru managementul proiectelor”, buget local; . > Se transfera de la Cheltuieli materiale suma de 32 mii lei, la poziția 3"Aplicatie informatica pentru managementul proiectelor”, buget local; Pe ansamblu alocaţia bugetară de la Capitolul 51 se diminueaza cu suma de 2478. CAPITOLUL 65_INVATAMANT C.STUDII SI PROIECTE > Se propune înscrierea la poziția 26 nou creată ” Construirea unei Sali de sport” liceul Teoretic Traian cu suma de 22 mii lei, buget local ; > Se propune disponibilizarea sumei de 90 mii lei de la poziția 3 " Elaborare documentaţiei tehnico - economică aferentă obiectivului de investiţii "Reabilitare Şcoaia Gimnazială nr.16 "Marin Ionescu Dobrogianu " (Studii de teren, Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize,altele) ”, buget iocal; > Se propune disponibilizarea sumei de 120 mii lei de la poziția 5 ” Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Reabilitare Scoala gimnaziala nr.7 "Remus Opreanu” Constanta” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ”, buget local; > Se propune disponibilizarea sumei de 90 mii lei de la poziția 6 "Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Reabilitare Scoala gimnaziala nr. 14 Palazu Mare" ( studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ”, buget local; > Se propune disponibilizarea sumei de -150 mii lei de la poziția 8 “Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Colegiul Comercial Carol 1 Constanta"(studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) “ buget local; , > Se propune disponibilizarea sumei de 300 mii lei de la poziția 9 “Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicatii, Constanta"(studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ” buget iocal ; > Se propune disponibilizarea sumei de 390 mii lei de la poziția 10 " Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanta” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ” „ buget local; > Se propune disponibilizarea sumei de 190 mii lei de la poziţia 11 " Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ”, buget local; > Se propune disponibilizarea sumei de 135 mii lei de la poziţia 12 ” Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului Tehnic de Marina Al. 1. Cuza, Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ” buget local; 3 Se propune disponibilizarea sumei de 180 mii lei, de la poziția 13 * Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 23, Constantin Brancoveanu, Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ” buget local; Se propune disponibilizarea sumei de 180 mii lei de la poziția 14 ” Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 43, Ferdinand, Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele), buget local; Se propune disponibilizarea sumei de 150 mii lei de la poziția 15 " Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 8, Constanta” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ” „ buget local; Se propune disponibilizarea sumei de 140 mii lei de la poziția 16 "Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 17,lon Minulescu, Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ”, buget local; Se propune disponibilizarea sumei de 10 mii lei de la poziția 17 ” Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala cu clasele I-VIII nr.22 " I.C. Bratianu", Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) buget local” ; Se propune disponibilizarea sumei de 190 mii lei de la poziția 18 " Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanta" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ” , buget local; Se propune disponibilizarea sumei de 140 mii lei de la poziția 19 " Elaborare documentatie tehnico-economica. aferenta obiectivului de investitii "Construire cresa in cartier Palazu Mare, municipiul Constanta". (studii de teren, SF, PT, DTAC, avize, altele) ” , buget local; i Se propune disponibilizarea sumei de 50 mii lei de la poziția 20 “Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala Dimitrie Stiubei Constanta"(studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) ” buget local; Se propune disponibilizarea sumei de 150 mii lei de la poziția 22 ” Elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii "Construire grădiniţă in cartier Palazu Mare, municipiul Constanta" (studii de teren, SF, PT, DTAC, avize, altele) ” buget local; C. ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIŢIILOR > Se propune înscrierea la poziția 21 nou creată “Executie lucrari de reparatii la Scoala gimnaziala nr.39 N.Tonitza" cu suma de 115 mii lei, buget local. C. DOTĂRI Se propune disponibilizarea sumei de 9 mii lei de la poziția 3 „ Pompe recirculație agent termic” care se transfera la pozitia 21 nou creata „Vas expansiune si vana”; Se propune înscrierea la poziția 19 nou creată” Licenta Microsoft Windows 10 Home (31 buc) ” cu suma de 15 mii lei, buget local; Se propune majorarea alocatiei de la poziția 8 ” Masa de lucru laborator chimie 10buc” cu suma de 4 mii lei, buget local; 4 > Se propune înscrierea la poziția 20, nou creată “Tabla interactiva laborator chimie ” cu suma de 14 mii lei, buget local; > Se propune înscrierea la poziția 21 nou creată “Vas de expansiune și vana” cu suma de 10 mii lei, buget local din care 9 mii lei prin transfer de la pozitia 3 Pompe recirculație agent termic”. > Se propune înscrierea la poziția 22 nou creată "Vitrine frigorifice“Scoala Gimnaziala nr.39 N.Tonitza cu suma de 4 mii lei, buget local; Pe ansamblu alocaţia bugetară de la Capitolul 65 se diminueaza cu suma de 2480 mii lei buget local. CAPITOLUL 66_SANATATE C. STUDII SI PROIECTE > Se propune inscrierea la pozitia 3 nou creata “Expertiza tehnica a cladirii de anatomie aflata in administrarea Spitalului Clinic de Boli infectioase Constanta” cu suma de 28 mii lei, prin transter de la pozitia 1 a aceluiasi capitol, buget local; C.ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR > Se propune inscrierea la pozitia 3 nou creata ” Executia si cablarea unei retele de calculatoare” cu suma de 53 mii lei prin transter de la pozitia 1 a aceluiasi capitol, buget local; C. DOTARI >Se propune inscrierea la pozitia 2 nou creata ” Rampa metalica” cu suma de 11 mii lei prin transfer de la cap.66 ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR pozitia 1 „Spitalul Clinic de Boli Infectioase -lucrari consolidare cladire” buget local; »Se propune inscrierea la pozitia 3 nou creata ” Paturi cu saltele si noptiere de spital” cu suma de 263 mii prin transfer de la ca [...]