HCL 3/2018 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA 3 B JUDEŢUL CONSTANȚA “4% MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL [oaia E: roms CousrAn TI ANN HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ECOSAL SRL Constanța pe anul 2018 POI! local al municipiului Constanţa, întrunit în ședința ordinară din data de ..54/7;./44......2018. Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 6206/15.01.2018 , raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism si agrement și nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosal SRL pentru anul 2018, nr. 12/12.01.2018. Având în vedere prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare . la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară si prevederile Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de * fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanţelor Publice, In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 3, lit. c si art. 115, alin. 1, lit, b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată : HOTĂRĂȘTE ART. 1 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli al SC ECOSAL SRL Constanța pe anul 2018, conform anexelor 1 - 5, astfel : - venituri totale = 210,35 mii lei; - cheltuieli totale = 210,05 mii lei; - profit brut = 0,30 miilei, ART. 2 Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 3 Compartimentul relații consiliul local și administraţia locală Constanța va comunica prezenta hotărâre SC Ecosal SRL, Direcţiei financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituţiei prefectului județului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : 2 pentru, ..23... împotrivă, ',. abţineri La data adoptării sunt în funcţie 27 consilieri din 27 membri,. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ COJOC MARIOARA ) _ CONTRASEMNEAZĂ ) CĂ SECRETAR MARCELA ENACHE Si Nr. 3/22. 27 77 ROMANIA Anexa nr. 1 JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA la HCL nr. ... 3 /uf. oana nas CONSILIUL. LOCAL SC-ECOSAL SRL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2018 TUI Iei Realizat/ % Preliminat an Propuneri precedent | an curent Estimări | Estimări INDICATORI Nr. rd. |__(N-1) (N) % anN+1 | anN+2 |9=7/5[10=8/7 0 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 IN VENITURI TOTALE (rd, 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 222.14 210.35|___0.95) 1_L_ Venituri totale din exploatare, din care: 2 221.14 209.35] 0.95 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 1.00 1.00|___1.00 3 Venituri extraordinare 6 0.00 0.00|___1.00 [] CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 202.70 210.05|___1.04 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 292.70 208.05] ___ 1.03 A. [cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 48.20 70,03] 1.45 B.__|cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 21.00 16.50| 0.79 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 115.00 103.02] ___0.90 CO |Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) 12 50.00 34.20| 0.68 C1 ch. cu salariile 13 50.00 34.20|___0.68 C2 _ |bonusuri 14 0.00 0.00|___1.00 C3 _ alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0.00 0.00| 1.00 - cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0.00 0.00| 1.00 C4 |Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a 17 altor organe de conducere și control, comisii și comitete 38.00 66.75|___1.76 C5___|Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 18 27.00 2.07|___0.08 D.__Jalte cheltuieli de exploatare 19 18.50 18.50) ___1.00 2 Cheltuieli financiare Ă 20 0.00 1.00[__ 1.00 3 Cheltuieli extraordinare 21 0.00 1.00|___1.00 [i] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 19.44 0.30|___0.02 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0.00 0.00|__1.00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 19.44 0.30|__0.02 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 19.44 0.30| 0.02 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de a 30 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 31 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau locai în |__32 a)__|- dividende cuvenite bugetului de stat 33 b)__|- dividende cuvenite bugetului local 33a c) |- dividende cuvenite altor acţionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0.00 0.00|___1.00 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 37, 0.00 0.00] ___1.00 a) |cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c)__ |cheltuieli privind prestările de servicii 40 d)__ [cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 e)__|alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 0.00 0.00|___1.00 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 0.00 0.00]___1.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 0.00 0.00| 1.00 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 2.00 2.00| 1.00 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 50 2083.33|___1987.50| ___0.95 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 4 recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) 51 2083.33 0.00|___0.00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd, 49) 52 110.57 104.68|__0.95 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului 6 de stat 53 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 8 1)x1000 55 912.49 998.57|___1.09 9 Plăţi restante 56 0.00 0.00| 1.00 10 Creanţe restante 57 0.00 0.00| 1.00 *) Rd. 50 = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2 PRESEDINTE SEDINTA “pn CONTRASEMNEAZA - SECRETAR MARCELA ENACHE Ag ROMANIA | Ă Anexa nr. 2 JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL. CONSTANTA la HCL nr. „5, LE e. CONSILIUL LOCAL SC ECOSAL SRL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 2018 . mii lei Preveceri n preaedent Propuneri an curent (N = 2018) % % Realizat Prem _ INDICATORI Nr. rd. EL010) Aprobat Realizat din care: 7=6/5| 5/3a conform | conform HG/Ordi | Hotărarii n comun |__C.A. Trim |_|_Triml_|_Trimill An [:) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7, 8 VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + IN rd. 28) 1 212.79 222.14|__222.14|__43.93 99.40 | 154.87 | 210.35 1 Venituri totale din exploatare (rd, 3 + rd. 8+ rd. 9+rd.12+rd.13+rd. 14), din care: 2 212.79 222.14| _222.14| 43.68 98.90 | 154.12 |__209.35| a) |din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: 3 206.63 221.14|__221.14|__ 43.68 98.90 | 154.12 | 209.35 a1) din vânzarea produselor 4 206.63 a2) din servicii prestate 5 39.00 39.00|__8.00 16.01 24.02 32.03 a3) din redevenţe și chirii 6 182.14|__182.14| 35.68 82.89 | 130.10 177.32 a4) alte venituri 7 b)_ din vânzarea mărturilor 8 c)___|din subvenţii şi transferuri de 9 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 d)__|din producţia de imobilizări 12 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 î) [alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: 14 6.16 f1) din amenzi şi penalităţi 15 f2) din vânzarea activelor şi alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: 16 - active corporale 17 - active necorporale 18 13) din subvenţii pentru investiţii 19: f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 5) alte venituri 21 2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + 22 ) 1.00 1.00|__0.25 0.50 0.75 1.00 a)__|din imobilizări financiare 23 b)__|din investiţii financiare 24 c)__ din diferenţe de curs 25 d)__|din dobânzi 26 e) _ alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare, 28 2) 0.00 0.00|__0.00 0.00 0.00 0.00 II_| CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) | 29 203.54 202.70|__202.70|_ 58.50 | 137.40 | 186.97 210.05 1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79+ rd. 86 + rd. 120), din care; 30 203.54 202.70|__202.70|__58.50 | 136.40 | 184.97 208.05 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd.|__31 48.20 48.20| 19.85 43.30 56.95 70.03 A1__|Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + 32 21.20 21.20|__8.00 16.30 25.00 33.03 a)__|cheltuieli cu materiile prime 33 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 1.20 1.20|__0.60 1.20 1.80 2.40 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 0.00 0.00|__0.15 0.30 0.45 0.60 b2) cheltuieli cu combustibilii 36 1.20 1.20|__0.30 0.60 0.90 1.20 c) |cheltuieli privind materialele de Ă natura obiectelor de inventar 37 0.00 0.00|__0.00 0.30 1.00 1.00 d)__|chelțuieli privind energia şi apa 38 20.00 20.00] __7.40 14.80 22.20 29.63 e)__|cheltuieli privind mărfurile 39 A2 |Cheituieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: 40 3.50 3.50|__1.30 3.60 4.90 6.00 a)__ cheltuieli cu întreţinerea și reparațiile |_41 3.50 3.50|___1.00 3.00 4.00 5.00 b)__ [cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 42 b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 b2) - către operatori cu capital privat 44 c)__ prime de asigurare 45 0.00 0.00|___0.30 0.60 0.90 1.00 A3 |Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd, 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: 46 23.50|___23.50| 10.55 23.40 27.05 31.00 a) _|cheltuieli cu colaboratorii 47 8.50 8.50|__0.00 5.00 5.00 5.00 b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: 48 b1) cheltuieli privind consultanta juridică 49 c) |cheltuieli de protocol, reclamă și pubiicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 59 0.00 0.00 c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 53 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 55 - ch. de promovare a produselor 56 d)__|Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. |_57 0.00 0.00 d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate 58 d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: 59 d3) - pentru cluburile sportive 60 d4) ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi 61 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 0.00 0.00 f) [cheltuieli de deplasare, detașare, ____|transfer, din care: 63 0.00 0.00 - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: 64 -interna 65 -externa 66 9) [cheltuieli poștale şi taxe de telecomunicaţii 67 1.60 1.60|__0.10 0.20 0.40 0.50 h) |cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 68 1.00 1.00|__0.20 0.50 0.80 1.00 i) [alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 69 7.00 7.00|__8.25 11,50 12.75 14.50 i1) cheltuieli de asigurare și pază 70 3.00 3.00|__0.75 1.50 2.25 3.00 i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 1.00 1.00|__0.50 1.00 1,50 2.00 13) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: 73 2.50 2.50|__7.00 8.00 8.00 8.50 - aferente bunurilor de natura domeniului public 74 2.50 2.50|__7.00 8.00 8.00 8.50 î5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei ” de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 76 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile și alte anunțuri 77 0.50 0.50|__0.00 1.00 1.00 1.00 j)__alte cheltuieli 78 5.40 5.40|__2.00 6.20 8.10 10.00 B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: 79 21.00 21.00|__0.00 11.00 11.00 16.50 a)__|ch. cu taxa pt. activitatea de 80 b)__|ch. cu redevenţa pentru 81 c)__|ch. cu taxa de licenţă 82 d)__|ch. cu taxa de autorizare 83 €)__|ch. cu taxa de mediu 84 f)__|cheltuieli cu alte taxe și impozite 85 21.00| ___21.00|__ 0.00 11.00 11.00 16.50 C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: 86 115.00|__115.00|__34.15 72.90_|_ 103.02 103.02! CO ICheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) 87 50.00 50.00|__15.80 31.60 47.70 47.70 C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: 88 50.00 50.00|__15.80 31.60 47.70 47.70 a) salarii de bază 89 40.00|___40.00| 12.50 25.00 37.60 37.60 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii 90 10.00 10.00|__3.30 6.60 10.10 10.10 c) alte bonificaţii (conform CCM) ' 91 C2 [Bonusuri (rd. 93 + rd. 9 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 92 0.00 0.00 a) cheltuieli sociale prevăzute ia art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(“, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu mogificările ulterioare; 95 b) tichete de masă; 96 c) vouchere de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 C3 |Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: 100 0.00 0.00 a) ch. cu plățile compensatorii aferente, disponibilizărilor de personal|_101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete 103 C4 |Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: 104 38.00 38.00] __17.75__|_40.00 53.25 53.25 a) pentru directori/directorat 105 38.00 38.00|__8.75 17.50 26.25 26.25 - componenta fixă 106 38.00 38.00|_ 8.75 17.50 26.25 26.25 = componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: 108 0.00 0.00| 9.00 22.50 27.00 27.00 - componenta fixă 109 0.00 0.00|___9.00 22.50 27.00 27.00 - componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii și comitete | constituite potrivit legii 112 C5 [Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 113 27.00 27.00|__0.60 1.30 2.07 2.07 D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd, 121 + rd, 122), din care: 114 18.50 18.50|__4.50 9.20 14.00 18.50 a) |cheltuieli cu majorări și penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care: 115 0.50 0.50|__0.00 0.20 0.50 0.50 - către bugetul general consolidat 116 - către alţi creditori 117 0.50 0.50 b)__ (cheltuieli privind activele imobilizate | 118 c) [cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119 d)__|alte cheltuieli 120 e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 121 18.00 18.00|__4.50 9.00 13.50 18.00 f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: 122 f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 123 f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 124 f1.2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat _. 125 f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: 126 f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care: 127 - din participarea salariaţiior la profit 128 - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante 129 - venituri din alte provizioane 130 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 131 0.00 0.00|__0.00 0.50 1.00 1.00 a)__|cheltuieli privind dobânzile, din care: _|_132 a1) aferente creditelor pentru investiţii 133 a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 134 b)__|cheltuieli din diferenţe de curs 135 b1) aferente creditelor pentru investiții 136 p2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 137 c)__Jalte cheltuieli financiare 138 Cheltuieli extraordinare, 139 ['] 0.00 0.00|__ 0.00 0.50 1.00 1.00 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ]]) (rd. 1-rd. 29) 140 9.25 19.44 19.44|_-14.57_|_-38.00 | -32.10 0.30 venituri neimpozabile 141 cheltuieli nedeductibile fiscal 142 IV IMPOZIT PE PROFIT 143 0.00 0.00|__0.00 0.00 0.00 0.00 DATE DE FUNDAMENTARE Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) 144 V a)__|- venituri din subvenţii şi transferuri 145 b) |- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat 146 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **) 147 25.00|___25.00| 15.80 | 31.60 | 47.70 47.70 a) |.......... 148 b) |... 149 Ce siee 150 Cheltuieli cu salariile (rd. 88) 151 25.00|___25.00| 15.80 | 31.60 | 47.70 47.70 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 0.00 0.00 0.00 Nr. mediu de salariaţi 153 2.00 2.00|__2.00 2.00 2.00 0.00 a) |Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000 154 x x x 1,987.50 b) |Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 155 x x x 7 a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd, 153) 156 x x x 104.68 b) |Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 157 x x x c) |Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 158 X X X c1) [Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care 159. x x x - cantitatea de produse finite (QPF) 160 Ă x x X - preț mediu (p) 161 Ă x x x - valoare = QPF xp 162 x x x - pondere in venituri totale de exploatare=rd.159/rd.2_ | 163 X x x 8 Plăţi restante 164 0.00 0.00 0.00 0.00 9 Creanţe restanţe, din care; 165 0.00 0.00 0.00 0.00 - de la operatori cu capitai integral/majoritar de stat 166 - de la operatori cu capitai privat 187 - de la bugetul de stat 168 - de la bugetul local 169 - de la alte entităţi 170 10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) 171 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESEDINTE SEDINTA |, CONTRASEMNEAZA - SECRETAR “Ciel. PIE 079 rE9 MARCELA ENACHE 60 oo ROMANIA JUDETUL CONSTANTA Anexa nr. 3 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL la HCLnr. Ș/ 92, 2/A44P SC ECOSAL SRL Gradul de realizare a veniturilor totale 2018 mii lei Ne | Prevederi an N-2 Prevederi an precedent a ri INDICATORI (2016) % 4=3/2 (N-1) (2017) % 7=6/5 Aprobat Realizat Aprobat Realizat 0 1 2 3 4 =) 6 , | [Venituri totale 211.30 211.66 1.00 222.14 192.00 0.86 (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care: 1 Venituri din exploatare 211.30 211.66 1.00 221.14 191.63 0.87 2 |Venituri financiare [5] (5) 1.00 1 0.4 0.4 3 [Venituri extraordinare [9) [9] 1.00 0 [e] 1.00 PRESEDINTE SEDINTA CONTRASEMNEAZA - SECRETAR MARCELA ENACHE ii ROMANIA Anexa nr. 4 JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA la HCL nr. EA CONSILIUL LOCAL SC ECOSAL SRL Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2018 mii lei an precedent Data IND (2017) Valoare INDICATORI finalizării ZI ZI investiţiei | Aprobat | Realizat/ | an curent p Preliminat | (N) (2018)|__N+1 N+2 0[1 2 3 4 5 6 7 8 Ț SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care: 1 [Surse proprii, din care: a) - [...]