HCL 292/2012 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit in şedinţa ordinară din Luând in dezbatere Expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanţa, Nota de Fundamentare nr.24104/16.11.2012 a R.A.D.E.T. Constanţa ; Având in vedere Dispozitia Directorului General al R.A.D.E.T Constanţa nr.321/15.11.2012 ; In conformitate cu prevederile Legii Contabilitaţii nr. 82/1991 republicată ; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”b”, alin.3 lit.”c” si art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, cu modificarile si comptetarile ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al R.A.D.E.T. Constanţa, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, RADET Constanta, in vederea ducerii la îndeplinire, precum si Instituţiei Prefectului judeţului Constanta, spre ştiinţa. Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 23 consilieri din membri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ Ibraim Temur SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanţa Nr..292...../.2012.2012 cONSTANTA România N: & JUDEŢUL Constanţa i "pi MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 la HCLM nr.292/2012 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2012 mii lei Nr e ic Nr. BVC. BVC 2012 r Crt INDICATORI Rind 2011 RECTIFICAT (9) 1 2 3 A. |PRODUCTIE DE ENERGIE TERMICA- 660000 615 000 TOTAL G/Cal., din care: POPULATIE 600000 570000 B. TARIF MEDIU - lei- 254.68 275.56 1. VENITURI TOTALE - din care: 01 168807 174979 (rd.02++rd. 12+r9,13) 1 Venituri din exploatare, din care: 02 168806 174969 a) _Ivenit, din activ. de baza 93 95973 169469 b) |venit. din alte activitati 04 6145 5500 c) venit. din surse bugetare - din care: 05 66688 9 - 82694 *__ Subventii pe produse si activitati 06 = Q * |Alacaţii bugetare ; 07 82894 9 - Subventii ptr acoperirea diferentei de 36044(cu tva) nret si tarif (92.485 lei/Gcal inciusiv Compensare 45% de la BS* 46650(cu tva) din care: 31207 (cu tva) Conform HG 1086/2011 15443( cu tva) Compensare 2911 * Transferuri tva subventie 08 9305 4805 + Ajutoare acord. de la bug.statOUG 09 17500 20/2911 * Ajutoare acord.B.Local OUG 70/2011 10 10056 28510 *__ Transfer buget OG 36/2096 il - 3000 2. |Venituri financiare 12 1 10 3, |Venituri exceptionale 13 - II. CHELTUIELI TOTALE 14 168638 174586 1. CHELTUIELI PT. EXPLOATARE - 15 168608 174386 TOTAL_din care: a) ICheltuieli materiale 16 144610 149374 b) |Chelt.cu pers,din care: 17 20348 20348 * Salarii Brute 18 15600 15600 * _UC.A.S. 19 3244 3244. *__ Ajutor somaj 29 73 78 * IContrib.asig.soc.sanatate cf. 21 s11 sil L.nr.145/1997 * ȚAlte cheltuieli cu personal - din care: 22 615 615 -fond accidente 0.5% 483 48 - |Fond special de solid.sociala 23 ntr.pers.cu handican.ci. Fond pentru actiuni social-culturale. 24 c) |Chelt. de exploatare privind 25 1700 3000 amorțizarea si provizioane d) Cheltuieli prevazute de art. 26 din 26 - 1..8.8.nr.216/2001 -. din care: *__ |Transferuri sau subventii** 27 9305 53815 e) IChelt, reclama si 28 579 254 publicitate,sponsorizare.protocol f)__|Tichete de masa 29 1389 1410 q)__lAlte cheltuieli,din care; 39 3 * Taxa ptr activ. de expl. a resurselor 31 - minerale * IRedeventa din concesionare bunurilor 32 - publice 2. _|CHELT.FINANCIARE 33 30 299 3. | CHELT, EXCEPTIONALE 34 = III, |REZULTATUL BRUT Profit/Pierdere 1693 393 IV. ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE 36 - CF. LEGII, din care: *__ |Fond de Rezerva*t* 37 - V. |ACOPERIRE PIERDERI ANI 38 - 393 PRECEDENTI VI. |IMPOZIT PE PROFIT 39 28 9 VII |PROF. DE REPARTIZAT 40 141 393 (potrivit O.G.nr.64/2001)- din care: a) __|Rezerve legale 4l b) |Acoperirea pierd. contabile din anii 42 141 393 c) Alte rezerve constituite ca surse 43 - proprii de finantare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitatilor fiscale la impozitul pe profit d)__IAlte repartizari prevazute de lege* 44 - e) [Pina la 10%ptr participarea salariatilor! 45 - la profit f) |Min.50% vars.la BS sau local, in cazul 46 - RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat a) Prof. nerepartizat pe destin. Prevazute 47 - la lit.a) -f) VIII |SURSE DE FINANTARE A 48 730 758 din sare: i. __|Surse Proprii 49 739 758 2. |Alocatii de la Buaet . din care: 50 - buaet local - buget de stat 3__|Credite Bancare Si 9 * Fond rulment 52 - * interne 53 = *__|Externe 54 - 4__|Alte Surşe* 55 - IX. |CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 56 730 1 ÎInvestitii,inclusiv investitii in curs la 57 730 440 finele anului 2 |Rambursare rate aferente creditelor 58 (9) ptr invesşţitii *__|inţerne 59 9 *___lEXterne 60 = X.__|REZERVE,din care: 61 - 1. __|Rezerve Legale 62 - I], Rezerve Statutare 63 i TII. |Alţe Rezerve**** 64 = XI. |IDATE DE FUNDAMENTARE 65 1 Venituri Totale 66 168807 174979 2 Costuri af.vol.de acivitate 67 168638 174586 3 INr.programat de personal la finele 68 600 570 4 INr.mediu personal-total-din care: 69 595 580 5__|Fond de salarii,din care: 70 15600 15600 a) |Fond de salarii aferent posturilor 71 - blocate b) |Fond de salarii af.cond.ag.ec. 72 182 86 <f.art7(1 )din OUG nr 79/2001 * ISporuri,adaos,premii si alte drepturi 73 23 (8) de natura salariala cfart,. 2(2)dinQUnr29/2001 * Premiul anual,cf.art7(4)din 74 0 G O0uyGnr.79/2001 c) Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de 75 15418 15514 contr.indiv.de munca 6 Cistigul mediu lunar pe salariat***+* 76 2.2 2.2 7 |Productiv. muncii pe total personali 77 282 307 mediu(mii lei/pers), in preturi curent 8 IProductiv.muncii pe total personal 78 291 302 mediu(mii lei/pers),)in pret.compara 9 |Productiv.muncii pe total personal 79 1100 1080 mediu(unit,fiz/nr.pers) 10 |Chelt. totale la 1000 lei venit 80 999 998 totale[(chelt.totale/ /venituri totale)x10001 i1 [Plati restante-totalk 81 150552 170397 Preturi curente 82 150552 170397 Pret comparabiltrd,83 x indice 83 155068 180774 de crestere a pret.proanozat) 12 |Creante restante-totalr tr 84 65000 102022 + __ Preturi curente 85 65000 102022 * |Pret.comparabil ( indice de crestere a 86 66950 105082 pret, nroanazat) PRESEDINTE DE SEDINTA Ibraim Temur