HCL 278/2012 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA $ ww a JUDEŢUL CONSTANTA A Îj MUNICIPIUL CONSTANTA IN E) CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ŞI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2012 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit in şedinţa ordinară din data de .10.10.2012 „19..10,2,2012 ; Luând în dezbatere expunerea de motive nr.122061/05.10.2012 prezentată de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanţa, nota de fundamentare nr.20570/02.10.2012 a R.A.D.E.T. Constanţa ; Având in vedere hotărârea Consiliului de administraţie al R.A.D.E.T Constanţa nr.25/16.07.2012 ; În conformitate cu prevederile Legii contabilitaţii nr. 82/1991 republicată ; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”b”, alin.3 lit.”c” si art.115 alin.1 lit."b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTĂRĂŞTE: __Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2012 ale R.A.D.E.T. Constanţa, conform anexelor 1-2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, RADET Constanta, in vederea ducerii la îndeplinire, precum si Instituţiei Prefectului judeţului Constanta, spre ştiinţa. Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de consilieri din membri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ Georgescu Daniel SECRETAR, MARCELA ENACHE CONSTANTA România Î bi 8 JUDEŢUL Constanţa ră L MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexa nr. la HCLM nr.278/2012» BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2012 mii lei Nr. B.V.C. BVC Nr Crt INDICATORI Rind 2011 2012 9 1 2 3 A, IPRODUCTIE DE ENERGIE TERMICA- 6650000 615 000 TOTAL G/Cal., din care: POPULATIE 600000 570000 B. TARIF MEDIU - lei- 254.68 275.56 1. VENITURI TOTALE - din care: 01 168807 174979 (rd, 02-rd. 12+rd.13) 1 Venituri din exoloatare, din care: 02 168806 174969 a)__Ivenit. din activ. de baza 093 95973 169469 b) venit. din alte activitati 04 6145 5500 c) venit. din surse bugetare - din care: 95 66688 (8) 82694 *__ |Subvenţii pe produse si activitati 98 - 3) * |Alocații bugetare : 97 82894 (9) - Subventii ptr acoperirea diferentei de 36044(cu tva) nret si tarif (97.45 lei/Gcai inclusiv. Compensare 45% de la BS* 46650(cu tva) din care: 31207 (cu tva) Conform HG 1086/20î1 15443( cu tva) Compensare 2011 * ITransferuri tva subventie 08 9395 4805 * Ajutoare acord. de la bug.statOUG 09 17500 20/2011 * [Ajutoare acord.B.Local OUG 70/2011 10 10056 28510 d)__|Venit. din fonduri speciale* 11 Venituri financiare 12 1 10 . |Venituri exceptionale 13 - 1. |CHELTUIELI TOTALE 14 168638 174586 1. CHELTUIELI PT. EXPLOATARE - 15 168608 174386 TOTAIL__din catea: a) |Cheltuieli materiale 16 144610 149374 b) |Chelt.cu pers,din care: 17 20348 20348 Salarii Brute 18 15600 15600 * __|C.A.S. 19 3244 3244 *__|Ajutor_ somaj 20 783 78 * |Contrib.asig.soc.sanatate cf. 21 811 s11 L..nr.145/1997 * Alte cheltuieli cu personal - din care: 22 615 615 -fond accidente 0.5% 48 48 - Fond special de solid.sociala 23 ntr.ners.cu bandican.cf - Fond pentru actiuni social-culturale. 24 c) ICheit. de exploatare privind 25 1700 3000 amortizarea și provizioane d) |Cheltuieli prevazute de art. 26 din 26 - L.B.5.nr,216/2001 - din care: *__ |Transferuri sau subventiit* 27 9305 50815 e) |Chelt. reclama si 28 570 254 publicitate,sponsorizare,. protocol f)__| Tichete de masa 29 1380 1410 9)__|Alte cheltuieti,din care: 30 = * Taxa ptr activ. de expl. a resurselor 31 - minerale * IRedeventa din concesionare bunurilor 32 - publice 2. | CHELT.FINANCIARE 33 30 209 3. |CHELT. EXCEPTIONALE 34 - III, |REZULTATUL BRUT Profit/Pierdere 169 393 1V. ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE 36 - CF. LEGII, din care; *__|Fond de Rezerva*** 37 - V. ACOPERIRE PIERDERI ANI 38 - 393 PRECEDENTI VI. IMPOZIT PE PROFIT 39 28 9 VII |PROF. DE REPARTIZAT 40 141 393 (potrivit Q.G.nr.64/2001- din care: a) __|Rezerve legale 4l b) |Acoperirea pierd. contabile din anii 42 141 393 c) Alte rezerve constituite ca surse 43 - proprii de finantare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitatilor fiscale la impozitul pe profit d) _|Alte repartizari prevazute de lege* 44 - e) |Pina la 10%ptr participarea salariatilor 45 - la profit f) |Min.50% vars.la BS sau local, in cazul 46 - RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat g)|Prof. nerepartizat pe destin. Prevazute 47 - la lit.a) -f) VIIL |SURSE DE FINANTARE A 48 730 758 din care: 1.__|Surse Proprii 49 730 758 2. |Alocatii de la Buaet . din care : 50 - buaet local - buget de stat 3__|Credite Bancare Si 9 *___|Fond rulment 52 - *__Jinterne 53 = * Externe 54 - 4 __|Alte Surse* 55 - IX. |CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 56 730 1 |Investitii,inclusiv investitii in curs la 57 730 449 finele anului 2 IRambursare rate aferente creditelor 58 (6) ptr investitii *__ interne 59 9 *__ Externe 59 - X.__|REZERVE,din care: Si - 1. Rezerve Legale 62 - II. |Rezerve Statutare 63 - III. _|Alte Rezerve** + 64 - XI. IDATE DE FUNDAMENTARE 65 1 Venituri Totale 66 168807 174979 2 |Costuri af.vol.de acivitate 67 168638 174586 3 ÎNr.programat de personal la finele 68 600 570 4 ÎNr.mediu personal-total-din care: 69 595 580 5__|Fond de salarii,din care: 70 15600 15609 a) |Fond de salarii aferent posturilor 71 - blocate b) |Fond de salarii af.cond.ag.ec. 72 182 86 cf.art7(1 )din OUG nr 79/2001 + |Sporuri,adaos,premii si alte drepturi 73 23 9 de natura salariala cfart. Z(2)dinQUGnr79/2001 * Premiul anual,cf.art7(4)din 74 (9) [€) QuUGnr.79/2001 c) |Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de 75 15418 15514 contr.indiv.de munca 6 [Cistigul mediu lunar pe salariati **** 76 2.2 2.2 7 IProductiv. muncii pe total personal 77 282 307 mediu(mii lei/pers), in preturi curent 8 |Productiv.muncii pe total personal 78 2931 302 mediu(mii lei/pers), Jin pret.compara 9 |Productiv.muncii pe total personal 79 1100 1080 mediu(unit.fiz/nr.pers) 10 |Chelt. totale la 1000 lei venit 80 999 998 totale[(cheit.totale/ /venituri totalex10901 11 |Piati restante-total 81 150552 170397 * Preturi curente 82 150552 170397 Pret comoparabil(rd.83 x indice 83 155068 180774 de crestere a pret.proanozat) 12 |Creante restante-total*r* 84 65000 102022 * Preturi curente 85 65000 102022 Pret.comparabil ( indice de crestere a 86 66950 105082 pret. proanozat) PRESEDINTE DE SEDINTA Georgescu Daniel CONSTANTA România : JUDEŢUL Constanţa MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 la HCLM nr._278 72012 LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2012 INV /C+M(milei) Denumire lucrare Valoarea | Valoarea |Decontari|___Rest de Alocatii aprobată |actualizată| totale __| executat / Total finantata din : Fonduri cu conform | conform efectuate | _decontat alocaţie |Surse Credite bancare | Alte Fond_! Buget! aloc, spec, HCLMC deviz (col. 3 - 4 )icol. 7...14jproprii| externe |interne| surse | rulment | loca! |de la buget general - de stat [n] i 2 3 4 5 6 ? 8 E 10 11 13 14 Cap|SERVICII DE DEZVOLTARE 656 082|__605 129| __52 283 552 846 758|__758 9) 2) 0) 2) [9) [5] 81 |PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE 546 953| 539 126| 26 612| _ 512514 440|__440 9) [9] 0 î] [2] [9) A. |LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - TOTAL 637 934| _605 129| _52 283 552 846 440|__440 2] 9) 9 [e] [*) 2) 528 805| __539 126| 26 612 512 514 [ei ) 9 [2] [ei [9) 5] [2 1 |Eficientizare puncte termice aflate in 83 04i 83 041| 40 263 42 778 440|__440 [?) 2) 0 [2] [2] [?] exploatarea R.A.D.E.T.Constanta 13 865 24 186| __14 466 9 720 [9] [2] 2) (2) [2] [9] [£] [2] b) montaj pompe 220|__220 [2] [Ș) c) automatizare puncte termice 220| 220 [2) [+] 2 |Reabilitare constructii puncte termice 32 805 32 805 4 949 27 856 [2] [9) 2) [2] [2] [2] [9] [9) aflate in exploatarea RADET Constanta 28 391 283 391 3 269 25 122 2) 9 [2] 9 (9) e) le) 2; 3 iReabilitare retele termice secundare 522 088| 522 088| _12 020 510 068 2] 2) e) 0 [2] 9) 9 2) 486 549| __486 549 8 877 477.672 ) [2] 9 5] ei 9 [2] [€) B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOL 34 656 34 656 2] 34 656 9) O [9] 9 [) [9) 1 |Reabilitare constructii puncte termice 2 992 2 992 2 992 [9) 9) 9) [9) [9) 2) 2) [Ș] a) extindere si supraetajare PT 69 si PT 10 2 096 2 096 2 096 [2] [9] 2) 0 2) 2) [9) [i] TŢĂTOEUIrEa SEFITADatoaȚE!6F de carăură pentru incalzire si apa calda menajera cu 2 |module termice de incalzire la cele 134 31 664 31 664 0 31 664 [9) (8) (9) [e] 0 puncte termice aflate in expolatarea RADET Constanta C. DOTĂRI ŞI ALTE CHELTUIELI - TOTAL 18 148 (9) 9) 5) 318| 318 9 2] 2) 2) 2) [) 1 |Utilaje independente 18 148 2) 2) [*) 318|__318 [2] 9) O 2) 9 2) 2 |Studii si proiecte o 9 [9] o 9) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 0 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Georgescu Daniel - - Dă - - ES -