HCL 239/2010 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 şi lista de utilaje independente pe anul 2010 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 11.11.2010 ; Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ştefan Mazăre; Raportul Comisiei de specialitate nr.1 — Buget finanţe; Văzând dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008, publicată în Monitorul Oficial nr.465/23.06.2008; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”c” şi art.115, alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al S.C."Confort Urban”-S.R.L. Constanţa pentru anul 2010, a listei de investiţii în continuare şi reparaţii, a listei de utilaje independente şi a obiectivului şi criteriilor de performanţă pentru anul 2010 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: - total venituri 14.040 mii RON - total cheltuieli 17.840 mii RON - rezultat -3.800 mii RON - total investiţii 59.452 mii RON din care : - investiţii în continuare şi reparaţii . în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanţa 58.848 mii RON - utilaje independente din surse proprii 604 mii RON Art.2. Finanţarea cheltuielilor de investiţii noi programate pe anul 2010 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal şi surse proprii. Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C."Confort Urban”-S.R.L. Constanţa, Direcţiei Financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa. Adoptat 20 consilieri din 27 membrii. Preşedintele şedinţei, Georgescu Daniel Constanța Nr.___239 wi ROMANIA Anexa nr.1 la H.C.L.M. JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 239/2p10 Indicatori Nr. BVC aprobat 2010 BVC rectificat 2010 rd. mii RON mii RON 0 1 2 3 I.VENITURI TOTALE, din care (rd.02-+rd.12+rd.13)| 1 14.040 14.040 1.Venituri din exploatare, din care 2 13.790 13.790 a) Venituri din act.de bază 3 9.270 9.270 b) Venituri din alte activităţi 4 4.520 4.520 c) Venituri din surse bugetare, din care 5 - subvenţii pentru produse şi activităti 6 - subvenţii ptr.acoperirea dif. de preţ şi tarif 7 - transferuri 8 - prime acordate de la Bug.statului 9 - alte sume primite de la Bug.de stat 10 d) Venituri din fonduri speciale 1 2. Venituri financiare 12 250 250 3. Venituri excepţionale 13 II.CHELTUIELI TOTALE, din care 14 (rd.15+rd.33+rd.34) 17.840 17.840 1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care. 15 17.470 17.470 a) Cheltuieli materiale 16 9.264 9.264 b) Cheltuieli cu pers., din care 17 6.726 6.726 - salarii brute 18 5.070 5.070 - contrib.asig.soc.de stat 19 1.131 1.131 - ajutor şomaj 20 38 . 38 - contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.Legii 145/1997 21 323 323 - alte chelt.cu personalul 22 164 164 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi| 23 710 170 provizioanle d) Cheltuieli prevăz. de legea bugetului de stat, din| 24 100 100 - transferuri sau subvenţii 25 e) cheltuieli de protocol 26 f) cheltuieli reclamă şi publicitate 27 g) cheltuieli de sponsorizare 28 h) tichete de masă 29 610 610 i) Alte cheltuieli, din care 30 - taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale 31 - redevenţa din cesionarea bunurilor publice 32 2. Cheltuieli financiare 33 370 370 3. Cheltuieli excepționale 34 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 -3.800 -3.800 IV. FOND DE REZERVA 36 V. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIIT| 37 LEGII, din care VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII| 38 3.950 3.950 PRECEDENŢI i ” VIL.IMPOZIT PE PROFIT 39 VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care: 40 1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care: | 41 -cota managerului la regii autonome 42 2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor 43 autonome si al institutelor naţionale de cercetare- dezvoltare 3. Surse proprii de finanţare, din care: 44 -cota de participare la profit a administratorilor 45 4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza| 46 legala), din care: -cota managerului la societatile comerciale 47 -dividende cuvenite statului - F.P.S. 48 -dividende cuvenite altor actionari 49 IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR,| 50 60.090 59.452 din care 1. Surse proprii . Sl 2. Alocaţii de la buget 52 3. Credite bancare 53 - interne 54 - externe 55 4. Alte resurse 56 60.090 59.452 X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care | 57 60.090 59.452 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului | 58 60.090 59.452 2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest. 59 - interne 60 - externe 61 X. REZERVE , din care 62 ]. Rezerve legale 63 II. Rezerve statutare 64 III. Alte rezerve 65 PRESEDINTE DE SEDINTA, Georgescu Daniel x ROMANIA Anexa nr.2 la H.C.L.M. _238 ___/__2010 JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA DATE DE FUNDAMENTARE Indicatori Nr. BVC aprobat 2010 BVC rectificat 2010 rd. mii RON mii RON 0 1 2 3 1. Venituri totale 1 14.040 14.040 2. Costuri aferente volumului de activ. 2 17.840 17.840 3. Număr prognozat de personal la finele anului 3 350 350 4. Număr mediu personal total, din care 4 350 350 5. Fond salarii,din care 5 5.234 5.234 a) Fond de salarii aferent posturilor blocate 6 b)Contract de mandat incheiat cu, conducatorul| 7 164 164 agentului economic potrivit art.2(1) din OUG 79/2008 - premiu anual potrivit art.4(2) din OUG 79/2008 8 56 56 c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv.| 9 5.070 5.070 de muncă 6. Câştigul mediu lunar pe salariat 10 121 1,21 7. Prod.muncii pe total pers. mediu (lei/ pers.)| 11 (rd.1/rd.4) | 40,114 40,114 - în preţuri curente 8. Prod.muncii pe total pers.mediu (lei/pers.) (rd.1/rd.4)| 12 - în preţuri comparabile 41,599 41,599 9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unităţi fizice/| 13 nr.persoane) 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 14 1271 1271 cheltuieli totale/venituri totale x 1000 ” i 11. Plăţi restante — total 15 4.200 4.200 - Preţuri curente 16 - preţuri comparabile 17 12. Creanţe restante — total 18 3.700 3.700 - preţuri curente 19 - preţuri comparabile 20 PRESEDINTE DE SEDINTA, Georgescu Daniel LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII IN ANUL 2010 Anexa nr.3 la H.C.L.M. în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanţa 239 7 Georgescu Daniel - mii RON - Nr. OBIECTIVUL BVC BVC Rectificare crt. 2010 aprobat rectificat 2010 0 1 2 3 4 1. | Ranforsare tramă stradală şi marcaje rutiere 44.697 44.217 -480 2, | Sistem de iluminat public 12.901 12.743 -158 3, Fântâni arteziene 650 650 ) 4. Sistem de semaforizare 1.001 1.001 1) 5, Sistem de indicatoare rutiere 237 237 !) TOTAL GENERAL 59.486 58.848 -638 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Anexă nr.4 la H.C.L.M. 239 / 2010 LISTA cu investiţii (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2010 în preţuri informative Nr, Denumire utilaj U.M. | Cant.! Preţunitar Total crt mii lei mii lei 1. | Gen.acetilenă Buc. 3 2 6 2. | Arzător cu flacăra Buc. 2 2 4 3. | Maşina de găurit cu talpa magnetică Buc. 1 7 7 4. | Copiator Buc. 1 8 8 5. | Calculatoare Buc. 4 8 32 6. | Pikamer cu motor termic Buc. 2 10 20 7. | Vas de absortie cu vaccum Buc. 1 7 7 8. | Pompa cu vid Buc. 1 5 5 9. | Penetrometru electric Buc. 1 6 6 10. | Recuperator solvent Buc. 1 6 6 11. | Autoturism Buc. 1 80 80 12. | Autoutilitară papuc Buc. 1 90 90 13. | Centrală ptr.încălzire cu gaze ptr.pavilion adm. Buc. 2 63 126 14. | Mai mecanic Buc. 2 13 26 15. | Placă vibratoare Buc. 2 18 36 16. | Pikamer pneumatic Buc. 2 20 40 17. | Masina taiat asfalt Buc. 1 25 25 18. | Rulou compactor manual cu motor termic de 1 to. | Buc. 2 40 80 pentru trotuare TOTAL UTILAJE DIN SURSE PROPRII 604 PREŞEDINIE ŞEDINŢĂ, Georgescu Daniel Anexă nr.5 la H.C.L.M. 239 / 11.11.2010 Anexă la Contractul de mandat OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2010 Nr. Explicatie Valoare Cote prognozate Ponderea Ponderea crt. In mii RON 2010 obiectivului si realizarii criteriilor in total obiectivului si conditii criteriilor in coef. maxim de penalizare 1. | Venituri totale minime 14.040 OO| One 35 10,5 2. | Productivitatea muncii pe salariat | -------------- 41,114 60 18 3. | Perioada de recuperarea O | 96 2 0,6 creantelor (in zile) 4. | Perioada de rambursarea OO | —-m-oo- 109 2 0,6 datoriilor (in zile) 5. | Cheltuieli la 1.000 lei venituri 1.27] |n 1 0,3 TOTAL 100 30 PRESEDINTE ŞEDINŢĂ, Georgescu Daniel