HCL 232/2014 Constanța adoptată

pOHSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA _ MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2014 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară la data de 20.10.2014. Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr.137651/17.10.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Direcţiei financiare nr.137649/17.10.2014 şi raportul Direcţiei tehnic achiziţii nr.137130/17.10.2014; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, Ordinelor nr. 1896/2014, nr. 1894/2014 şi nr. 1895/2014 ale Ministerului Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice, H.C.L nr. 6/2014 , H,C.L nr. 43/2014, H.C.L nr. 59/2014, Dispoziţa nr.1058/2014, H.C.L nr.89/2014, H,C.L. nr.122/2014, Dispoziţa nr. 1652/15.07.2014, H.C.L. nr.153/2014 , H.C.L. nr.183/2014, H.C.L nr. 216/2014, comunicarile nr. 132205/2014 şi nr.136028/2014 de la Direcţia Generală a Finanţeior Publice Constanţa precum şi comunicarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa nr.137896/17.10.2014 ; În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 „ alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului municipal pe anul 2014 la venituri în sumă de 780.766 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 780.766 mii lei fiind un buget echilibrat. Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal pe anul 2014, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, 2 si 2 bis. Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3. Art.4 Se aprobă anexa nr.4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile privind activitaţile sportive şi culturale care ramane neschimbata. Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine. Art.6 Se aprobă anexa nr.6 şi 6 bis privind bugetul creditelor externe şi interne. Art.7 Anexele nr. 1,nr. 2 nr.2 bis, nr.3, nr.4, nr.5 nr. 6 şi 6 bis fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: + Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti se diminuează cu suma de 3.642 mii lei. e Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu suma de 1.394 mii lei. * Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale se majorează cu suma de 7.000 mii lei. « Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală se majorează cu suma de 3.560 lei. Art.9 Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 şi 2 bis se modifică în urmatoarea structură: + La capitolul 51 Autorităţi publice şi acţiuni externe se diminuează cheltuielile pentru bunuri şi servicii cu suma de 6 mii lei şi se majorează cheltuielile de capital cu suma de 110 mii lei. «e La capitolul 61 Ordine publică şi siguranţa naţională se majorează cheltuielile pentru bunuri şi servicii cu suma de 15 mii lei. * La capitolul 65 Învăţământ se diminuează cheltuielile de personal cu suma de 3.642 mii lei, se diminuează cheltuielile pentru bunuri şi servicii cu suma de 3 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanţare din FEN cu suma de 3 mii lei şi se majorează cheltuielile de capital cu suma de 600 mii lei. * La capitolul 67 Cultură, recreere şi religie se diminuează cheltuielile de capital cu suma de 100 mii lei. * La capitolul 68 Asigurări şi asistenţă socială se majorează titlul asistenţă socială cu suma de 500 mii lei. + La capitolul 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri şi servicii cu suma de 52 mii lei, se diminuează titlul proiecte cu finanţare din FEN cu suma de 3,100 mii lei,se diminuează titlul transferuri interne din sectiunea de dezvoltare cu suma de 930 mii lei, se majorează cheltuielile de capital cu suma de 7.930 mii lei şi se majorează titlul rambursări de credite cu suma de 3.100 mii lei . « La capitolul 81 Combustibilii şi energie se majorează subvenţiile cu suma de 1.440 mii lei. + La capitolul 84 Transporturi se diminuează subvenţiile cu suma de 500 mii lei şi cheltuielile de capital se majorează cu suma de 2.947 mii lei. Art.10 Se modifica anexele 6 şi 6 bis in următoarea structura: e La capitolul 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se majorează titlul Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 3.100 mii lei. Art.11 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei tehnic achiziţii precum şi Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Adoptată de un numar de 73 consilieri din 27 membri PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, COPA DIN DAZE SAE j CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA FACE hi Constanţa Nr. pis, 127. 97. 227% ANTA ROMANIA JUDETUL CONSTANTA PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECTIA FINANCIARA Nr. 137649/17.10.2014 RAPORT Rectificarea bugetului municipal se datorează în principal în alocari de sume de la bugetul de stat conform Ordinelor nr. 1896/2014, nr. 1894/2014 şi nr. 1895/2014 ale Ministerului Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice, alocării de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor, redistribuirii de sume la cheltuieli de personal intre unitatile de invatamant superior de stat in urma diminuarii sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti, rectificarii sumelor pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile precum si virari de credite bugetare intre capitole si subcapitole. Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: + Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti se diminuează cu suma de 3.642 mii lei. e Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu suma de 1.394 mii lei. + Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale se majorează cu suma de 7.000 mii lei. + Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală se majorează cu suma de 3.560 lei. « Ca urmare a majorării subcapitolului de venituri capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 şi 2 bis se modifică în urmatoarea structură: + La capitolul 51 Autorităţi publice şi acţiuni externe se diminuează cheltuielile pentru bunuri şi servicii cu suma de 6 mii lei şi se majorează cheltuielile de capital cu suma de 110 mii lei. « La capitolul 61 Ordine publică şi siguranţa naţională se majorează cheltuielile pentru bunuri şi servicii cu suma de 15 mii lei. * La capitolul 65 Învăţământ se diminuează cheltuielile de personal cu suma de 3.642 mii lei, se diminuează cheltuielile pentru bunuri şi servicii cu suma de 3 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanţare din FEN cu suma de 3 mii lei şi se majorează cheltuielile de capital cu suma de 600 mii lei. „+ La capitolul 67 Cultură, recreere şi religie se diminuează cheltuielile de capital cu suma de 100 mii lei. * La capitolul 68 Asigurări şi asistenţă socială se majorează titlul asistenţă socială cu suma de 500 mii lei. + La capitolul 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri şi servicii cu suma de 52 mii lei, se diminuează titlul proiecte cu finanţare din FEN cu suma de 3.100 mii lei, se majorează cheltuielile de capital cu suma de 7.000 mii lei şi se majorează titlul rambursări de credite cu suma de 3.100 mii lei . + La capitolul 81 Combustibili şi energie se majorează subvenţiile cu suma de 1.440 mii lei. + La capitolul 84 Transporturi se diminuează subvenţiile cu suma de 500 mii lei şi cheltuielile de capita! se majorează cu suma de 2,947 mii lei. Se modifica anexele 6 şi 6 bis in următoarea structura: * La capitolul 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se majorează titlul Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 3.100 mii lei. DIRECTOR EXECUTIV EC. MARCELA FRIGIOIU CONSTANTA ROMÂNIA St 3 JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA VICEPRIMAR NR.137651/17.10.2014 EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind rectificarea bugetului municipal! pe anul 2014 Având în vedere raportul Direcţiei financiare, raportul Direcţiei tehnic achiziţii şi raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014,Ordinelor nr. 1896/2014, nr. 1894/2014 şi nr. 1895/2014 ale Ministerului Dezvolţării regionale şi Administraţiei Publice; H.C.L nr. 6/2014 , H.C.L nr. 43/2014, H.C.L nr. 59/2014 ,Dispoziţia nr.1058/2014, H.C.L nr. 89/2014, H.C.L. nr. 122/2014, Dispoziţia nr. 1652/15.07.2014 „HCL. nr.153/2014 , H.C.L, nr.183/2014, H.C.L nr. 216/2014 comunicarile nr. 132205/2014 şi nr.136028/2014 de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa precum şi comunicarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa nr.137896/17.10.2014; În temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2014 şi propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local. VICEPRIMAR _ DECEBAL FĂGĂPĂU GONSTANTa OMÂNIA U7 € JUDEŢUL CONSTANŢA j “Ă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA j DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII N BIROUL TEHNIC INVESTIŢII Nr. 137630/17.10.2014 Raport cu privire la modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2014 Faţă de prevederile anexei 3 fa bugetul municipal pe anul 2014, aprobat prin HCL nr.216/02.10.2014 având în vedere: e Ordinul nr.1894/14.10.2014 a MDRAP pentru modificarea, completarea şi înlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.786/2014 privind alocarea sumelor aferente finanţării Programului de construcţii locuinţe sociale, pentru anul 2014; e Ordinul nr.1896/14.10.2014 a MDRAP pentru modificarea, completarea şi înlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.379/2014 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului naţiona! de dezvoltare locală, pentru judeţul Constanţa, pentru anul 2014; e Ordinul nr.1895/14,10.2014 a MDRAP pentru modificarea, completarea şi înlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.787/2014 privind alocarea sumelor aferente finanţării Programului de construcţii locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din casele naţionalizate, pentru anul 2014; + Nota de fundamentare nr.137309/16.10.2014 a Direcţiei Programe Dezvoltare Se propun următoarele modificări: CAPITOLUL 51 _ AUTORITĂȚI PUBLICE ŞI ACȚIUNI EXTERNE C. STUDII ȘI PROIECTE > Se propune suplimentarea poziţia 5 " Elaborare documentație tehnico- economică aferentă obiectivului de investiții "Riviera Tomis" (actualizare Studiu fezabilitate, avize, studii de specialitate, DTAC, PT, DDE, CS, alte) cu suma de 10 mii lei, transfer de la bugetul de stat conform Ordin al MDRAP nr. 1896/2014; > Se propune suplimentarea poziţiei 3 „Elaborare documentaţie tehnico- economică aferentă obiectivului de investiţii Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa-etapa II (studii de teren,expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, avize, altele) cu suma de 100 mii lei, buget local! prin transferarea sumei de la poziţia 1 cap.67; Pe ansamblu Cap. 51 alocaţia bugetară se suplimentează cu suma de 110 mii lei din care:100 mii lei buget local şi 10 mii lei transfer de la bugetul de stat . C. STUDII ȘI PROIECTE > Se propune suplimentarea poziţiei 1” Elaborare documentaţie tehnico-economică aferenta obiectivului de investiţii “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului i cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanţa" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) cu suma de 150 mii lei transferuri de la bugetul de stat; > Se propune suplimentarea poziţiei 2 „Elaborare documentaţie tehnico- economică necesara finanţării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Constanţa. Extindere cu o sala de sport" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) cu suma de 150 mii lei transferuri de la bugetul de stat; > Se propune diminuarea poziţiei 3 > Elaborare documentaţie tehnică necesară finanţării obiectivului de investiții “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Școlii cu clasele I-VIII nr.4, Constanţa (structura a Colegiului National Mircea cel Batran" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, Caiete de sarcini execuţie lucrări, altele) cu suma de 24 mii lei buget local şi transferarea la poziţia nr.4 din cadrul aceluiaşi capitol şi suplimentarea cu suma de 150 mii lei transferuri de la bugetul de stat; > Se propune suplimentarea poziţiei 4 ” Elaborare documentaţie tehnică necesară _ finantarii obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Colegiului National „Mihai Eminescu” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele) cu suma de 24 mii lei buget local şi suplimentarea cu suma de 150 mii lei transferuri de la bugetul de stat; Pe ansamblu Cap. 65 aliocaţia bugetară se suplimentează cu suma de 600 mii lei transferuri de ia bugetul de stat. CAPITOLUL 67 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE C. STUDII ŞI PROIECTE > Se propune diminuarea poziţie 1 ” Elaborare documentatie tehnico-economică necesară finanțării obiectivului de investitii "Reabilitarea şi modernizarea Muzeului de Arta Populară, Constanţa" (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DDE, DTAC, avize, altele) cu suma de 100 mii lei buget local. Pe ansamblu Cap. 67 alocaţia bugetară se diminuează cu suma de 100 mii lei 9 buget local PITOLUL 79. L NŢE, SERVICII DEZVOLTARE PUBLICĂ B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI > Se propune înscrierea la poziţia 9 nou creată a obiectivului de investiţii „Construire locuinţe sociale şi lucrări tehnico edilitare finanţate conform Legii 114/1996 str.Zmeurei nr.3, lot 2/3, din municipiul Constanţa” cu suma de 3000 mii lei transferuri de la bugetul de stat , conform Ordin nr.1894/2014 a MDRAP; > Se propune înscrierea ia poziţia 10 nou creată a obiectivului de investiţii „Construire blocuri de locuinţe destinate chiriaţilor evacuaţi din locuinţele retrocedate şi lucrări tehnico edilitare-finanţate conform OUG 74/2007 str.Zmeurei nr.3, lot2/2, din municipiul Constanţa cu suma de 4000 mii lei transferuri de la bugetul de stat, conform Ordin nr.1895/2014 a MDRAP Pe ansamblu Cap. 70 alocaţia bugetară se suplimentează cu suma de 7000 mii lei transferuri de la bugetul de stat. API L NSP R: ÎI Ma Ea a Di > OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI | i Se propune suplimentarea poziţiei 1 nou creată ” Construirea drumului public, str.Barbu Catargi din municipiul Constanţa - cartier Palazu Mare” cu suma de 537 mii lei transferuri de la bugetul de stat şi diminuarea cu 1 mii lei, buget local ; Se propune suplimentarea poziţiei 2 ” Construirea drumului public, str. Corneliu Baba (sectorul cuprins intre str. Dumbraveni şi str. Ionel Teodoreanu) „din municipiul Constanţa - cartier Palazu Mare” cu şuma de 525 mii lei transferuri de la bugetul de stat; Se propune suplimentarea poziţiei 3 ” Construirea drumului public, str. George Topârceanu (sectorul cuprins intre str. Corneliu Baba şi str. Recoltei) din municipiul Constanţa - cartier Palazu Mare” cu suma de 210 mii lei transferuri de la bugetul de stat; Se propune suplimentarea poziţiei 4 > Construirea drumului public, str.Eugen Lovinescu din municipiul Constanţa - cartier Palazu Mare” cu suma de 388 mii lei transferuri de la bugetul de stat; Se propune suplimentarea poziţiei 5 ” Construirea drumului public, str, Corneliu Coposu din municipiul Constanţa - cartier Palazu Mare” cu suma de 395 mii lei transferuri de la bugetul de stat; Se propune suplimentarea poziţiei 6 ” Construirea drumului public, str.Henri Coandă din municipiul Constanţa - cartier Palazu Mare” cu suma de 361 transferuri de la bugetul de stat; Se propune suplimentarea poziţiei 7 ” Construirea drumului public, str. Ionel Teodoreanu (sectorul cuprins intre bd.Tomis şi str. Recoltei) din municipiul Constanţa - cartier Palazu Mare” cu suma de 534 mii lei transferuri de la bugetul de stat şi diminuarea cu suma de 2 mii lei,buget local. Pe ansamblu Cap. 84 alocaţia bugetară se suplimentează cu suma de 2950 mii lei transferuri de la bugetul de stat şi se diminuează cu 3 mii lei buget local. Faţă de HCL nr.216/02.10.2014 alocaţiile bugetare în cadrul Anexei 3 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2014, se suplimentează cu suma de 10560 mii lei transferuri de la bugetul de stat şi se diminuează cu suma de 3 mii lei buget local. Director executiv adjunct, Şef Birou Tehnic Investiţii, Nanu Daniela Borali Veaveghiul nspector, răcănuş Alice fo ROMANIA JUDEȚUL. CONSTANŢA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa RAPORT Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 137651/17.10.2014 iniţiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău; Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2014; În conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, comisia întrunita în şedinţa din data de _/7- 40. 4/4 avizează FAVORABIL/NEFAVORABIL-— proiectul de hotărâre prezentat, PRESEDINTE GOMISIE, “ INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA Nr. 3666 A din 17.10.2014 Cate Pi : PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA i /S Bi, /F DIRECTIA FINANCIARA E PA Referitor la adresa dvs. nr. 136985/16.10.2014, inregistrata la ISJ Constanta cu nr. 3666 146.10.2014, va transmitem situatia privind redistribuirea bugetului pe anul 2014 unităţilor de ățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanta pentru cheltuieli de personai ia data de octombrie 2014. _ DE [ DENUMIREA UNITĂŢII DE INVĂTĂMINT vii acordat at eiferenta REDISTRIBUIRI OCT 2014 14 ARIAN 12 13=12-11._| puget rectificat | suplimentari | diminuari octombrie 2014 DINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51 361,500] 389,276 27,776 428,016 38,740 313,500 354,960 41,460 371,184 16,224 514,000 634,803 120,803 608,576 26,227 IGRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICII 1,033,000| 1,199,011 160,011 1,230,176 31,165 RADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 'CASUȚA| 452,000 509,505 147,505 535,168 64,337 550,354 729,128 178,774 651,619 77,509 574,475 631,911 57,436 680,178 48,267 814,038 874,038 60,090 963,821 89,783 , 587,000 648,114 61,114 695,008 46,894 BI [A cu PROGRAM PRELUNGIT 464,000 581,519 117,519 549,376]: 32,143 INIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 611,000] 668,491 57,431 723,424 54,933 Breaza iii 550,897 550,897 [] 652,262| 101,365 IȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR,2 465,085, 534,678 69,593 550,661 15,983 IĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 547,000] [...]