HCL 224/2024 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA AjA MUNICIPIUL CONSTANŢA camasa CONSILIUL LOCAL * HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al societății Termoficare Constanţa SRL pentru anul 2023 și a Raportului privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societăţii Termoficare Constanţa S.R.L. pentru anul 2023 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în sedinţa ordinară din data de _30,05. 204 Având în vedere: i -referaţul de pg al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 103 334 fă 499. -raportul nr._7£2 (por B2Y al societății Termoficare Constanţa S.R.L.; e -avizul Comisiei de /specialitate nr.1 de studii, prognoze economico- sociale, a buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; -avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement; -avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului; În conformitate cu prevederile: -art.55 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3): din OUG fr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; -H.C.L. nr.182/2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea. Termoficare Constanța S.R.L.; Luând în considerare: -raportul Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanţa SRL asupra activității de administrare: desfășurată pentru anul 2023 înregistrat sub nr.7276/17.05.2024; 9 -raportul privind remuneraţiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de i Administrație și directorilor societății Termoficare Constanţa S.R.L. pentru anul 2023 înregistrat sub nr.7282/17.05.2024; -Hotărârea nr.16/17.05.2024 a Consiliului de Administraţie al societății Termoficare Constanţa S.R.L.; -Hotărârea nr.17/17.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termoficare Constanţa S.R.L.; În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al societății Termoficare Constanţa SRL pentru anul 2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă Raportul privind remunerațţiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administraţie și directorilor societății Termoficare Constanţa Ş.R.L. pentru anul 2023, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, societății Termoficare Constanţa S.R.L în vederea ducerii. la îndeplinire și Instituţiei prefectului-judeţul Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta nj ărâre a fost votată de consilierii locali astfel : i pentru, impoțțivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcţie de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRAȘEMNEAZĂ DORI rit PESTI Rese SECRI GENERAL, EȚA FULVIA ANTON LA DIXESCU 97330] 30 04.2093 me 1 ANEXĂ LA SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R-4. Sediul social în Mun. Constanţa, Str. Badea Cârţan, Ir. 14A, 900507 | 712/418/2021, CUI:R013709449 | Tel: 0341:461.234 i Fax: 0241.616.937: e-mail:officeBtermoficare-constanta.ro website:vruwy.termoficare-constanta.ro NR. 7276/17.05.2023 E ) Raport asupra activităţii de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023 PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Preot PGA FESCI Document ce conține date cu caracter personal prelucrate şi proiejate conform prevederilor GDPR/2016 Prelucrarea ulterioară se va face cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/ 2016. Raport asupra.activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023 Baza raportului Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023 a fost elaborat în conformitate cu: i e Prevederile art. 55 alin (1) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ultericare. Date de identificare Data raportului 17 mai 2024 Denumirea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL Sediu social Constanţa, strada Badea Cârţan nr.14A Data înființării societății 10.02.2021 Acționar unic Municipiul Constanța Număr telefon/fax 0341.461.234/0241.616.937 E-mail i office Qtermoficare-constanta.ro Cod unic de înregistrare fiscală RO43709449 Număr în Registrul Comerţului J13/418/2021 Capital social subscris și vărsat 54.907.500 lei Auditarea Situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2023 sunt auditate Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023 CUPRINS 1. Despre noi ........ cecene eee nea eee enim ee neant eee anaaannanae 4. 1.1 Conducerea societății......... nano eeoe e neeo ee eee eee eee eee aeonr nana oana 5 1.2 Resurse umane...... „5 1.3. Evoluţia portofoliului de clienţi........... nn aamnananeoa oana anana eee ne nato nenea eaneaee 5 1.4 Misiune. Viziune. Valori organizaționale.............. nano oo nn noneoaneanaaraare 6 1.5 Obiective strategice de dezvoltare 2. Activităţile societăţii 3. Situaţia economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA....8 3.1 Preţul local al energiei termice în municipiul Constanța. ........ nn. nene e nnenee eee 8 3.2 Rezultatele economico-financiare ale societății la data de 31.12.2023...,...... 9 3.3 Situaţia poziției financiare........... n.n oearo none eee aaea nenea ones onea na ea ouveraneonaaae se 14 3.5 Obiective, criterii de performanţă și indicatori din contractele de mandat....21 4. Controale în anul 2023..........mcee nene nenea nene nenea nenea nau nana 4.1 Controale ale autorităților. 4.2 Controlul intern „5. Guvernanţă corporativă,............. „eee eee eee eee eee ne eee ee eee eee none noe nemo nne nea 25 6. Activitatea Consiliului de Administraţie din anul 2023 Raport asupra activității de administrare desfăşurată de Consiliul de Administraţie .al societăţii TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023 1. Despre noi Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înființat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021, având ca asociat unic municipiul Constanţa, unitate adminstrativ teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul în Constanţa, bd. Tomis nr. 51, cod fiscal 4785631. Sediul social al societății se află în municipiul Constanţa, strada Badea Cârţan, nr. 14A. Capitalul social subscris al societății este de 80.027.500 lei (din care 27.000 lei la înființare și 80.000.000 lei majorare capital conform H.C.L.M. 112/30.03.2023). Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2023 era de 54.907.500 lei, divizat în 5.490.750 părţi sociale. Capitalul subscris nevărsat era în sumă de 25.120.000 lei. Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 418/11.02,2021, fiindu-i atribuit codul unic de înregistrare fiscală nr. 43709449. În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 182 din 09.06.2021, aceasta a preluat, începând cu data de 01.09.2021, prin delegare de gestiune, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de termoficare nr. 116750 din data de 10.06.2021, încheiat între Unitatea administrativ teritorială municipiul Constanţa și societatea TERMOFICARE CONSTANŢA SRL, serviciul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, în vederea asigurării continuității prestării servicului public de termoficare pe raza municipiului Constanța. În baza Procesului verbal de predare primire nr. 547/01.09.2021, societatea a primit în administrare patrimoniul public și privat al autorității publice locale compus din: sistemul de reţele termice primare/de transport apă fierbinte (cu 2 magistrale arborescente, racorduri lă punctele termice și racorduri directe la consumatori), 136 de puncte termice și rețele termice secundare/distribuție, Societatea funcționează în baza licenței nr. 2295/07.12.2021 valabilă până la data de 01.12.2026, acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică. La data de 31.12.2023 patrimoniul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, compus din bunuri primite în administrare (în valoare de 244.415.878 lei) și bunuri achiziționate din surse proprii (în sumă de 3.814.868 lei), se prezenta astfel: Patrimoniul societăţii Valoare (lei) % Reţele termice secundare 71.577.460 28,84 Reţele termice primare 3.862.216 1,56 Puncte termice , 52.248.400 21,05 Construcţii 4.891.507 1,97 Terenuri 61.211.337 24,66 Echipamente 24.807.284 9,99 Miloace de transport 649.295 0,26 Contoare , 7.275.627 2,93 Instalaţii 20.689.454 8,33 Mobilier, birotică 388.698 0,16| . Licenţe, programe 629.468 0,25] TOTAL: 248.230.746 100 Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023 Patrimoniul societăţii TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la data de 31.12.2023 0,16% 0,25% DI Retele termice secundare EI Retele termice primare DO Puncte termice E Construcţii m Terenuri EI Echipamente EI Mijloace de transport Contoare WI instalaţii “| m Mobilier,birotică BI Licenţe, programe Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL deţine avize și autorizaţii de mediu, certificări privind asigurarea calității serviciului prestat. 1.1 Conducerea societății În perioada 01.01-31.12.2023 conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost asigurată de Consiliul de Administrație desemnat de Consiliul Local Municipal Constanţa și de echipa executivă formată din patru directori. 1.2 Resurse umane Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra la data de 31.12.2023 un număr de 329 salariaţi. În perioada 01.01-31.12.2023 s-au angajat un număr de 103 persoane şi au încetat activitatea 130. Valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor societății a fost de 30 lei/tichet până la 31.07.2023, de 35 lei/tichet în perioada 01.08.2023-30.11.2023 și de 20 lei/tichet în luna decembrie 2023. S-a acordat o majorare salarială în procent de 9,6% (indicele de inflație) începând cu data de 01.03.2023. Raporturile dintre conducere și salariaţi au fost statuate prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Codul Etic. Pe parcursul anului 2023 nu s-au înregistrat conflicte de muncă. 1.3 Evoluția portofoliului de clienți Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a fost proiectat și realizat într-un sistem integrat cuprinzând producerea energiei într-o centrală termică în cogenerare, o rețea de transport a agentului termic primar până la punctele termice în care se prepară apa caldă de consum şi energia necesară încălzirii, acestea fiind distribuite prin rețeaua secundară până la branșamentele consumatorilor. : Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023 Acest sistem a fost însă divizat, separând producerea, de activitatea de transport, distribuție, furnizare a energiei termice. Efectul acestei măsuri a generat aplicarea unor politici diferențiate asupra prețului energiei termice, iar lipsa investițiilor în producere și transport a determinat creșteri de preț greu de suportat de către consumatori. În perioada în care autoritatea publică locală a venit în sprijinul constănțenilor acordând subvenție la căldură, portofoliul de clienți s-a păstrat relativ constant. Începând cu noiembrie 2011 a fost eliminată subvenția acordată energiei termice pentru populație, fapt ce a generat începerea procesului de debranșare masivă a consumatorilor racordaţi până atunci la SACET. . Un alt factor care a încurajat debranșările a fost preţul subvenționat al gazelor naturale, fapt ce a determinat crearea de avantaje materiale celor care au utilizat centrale de apartament. Sancțiunile mici prevăzute de Legea nr. 325 din 2006 pentru cei care se debranșau ilegal, coroborat cu faptul că autoritatea aplica minimul amenzii (500 de lei pentru deconectare ilegală) a amplificat fenomenul de debranșare, scăzând semnificativ numărul de beneficiari ai serviciului public de termoficare. Toţi acești factori au avut ca efect creșterea gradului de debranșare. Debranșările din ultimii ani de la sistemul centralizat de încălzire constituie o problemă care afectează permanent eficiența sistemului. Scăderea cantității de energie termică vândută ca urmare a debranșărilor determină creșterea pierderilor din sistem, deoarece dimensiunile sistemului rămân aceleași, transferul de energie a! acestuia cu mediul rămâne relativ constant, iar ponderea pierderii pe unitate de energie vândută crește, 1.4 Misiune. Viziune. Valori organizaționale Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL are potenţialul de a contribui esențial la asigurarea sustenabilităţii serviciului public de termoficare. Obiectivele stabilite în Planul de administrare a! Consiliului. de Administraţie sunt fundamentate pe analiza oportunităţilor, riscurilor și a evoluţiei previzionate a economiei și pieței energiei termice, reflectând totodată misiunea, viziunea și valorile societății. Viziunea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL constă în dezvoltarea rațională a sistemului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Constanța, prin aplicarea celor mai noi tehnologii și proceduri operaționale în domeniul termoficării, asigurând un serviciu de utilitate publică la standarde ridicate, sustenabil și integrat în necesitățile comunităţii pe care o deservește. Valorile adoptate de societate și modul în care acestea sunt implementate în activitățile sale zilnice îi influențează viitorul și modul în care clienţii, angajaţii și partenerii ajung să o perceapă, Societatea apreciază valorile identificate ca: eficiență, credibilitate, profesionalism, dezvoltare durabilă, transparență și calitate a serviciilor prestate. Misiunea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este de a asigura la nivelul fiecărui client, cantitatea și calitatea de energie termică de care acesta are nevoie, atunci când are nevoie, la un cost minim, în condiţiile utilizării unui volum minim de resurse de materii prime și materiale și cu un impact minim asupra mediului înconjurător pe întregul ciclu de viață de la producere până la utilizarea finală a energiei termice. Punctele forte ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt dotarea tehnico - edilitară a punctelor termice pe care le administrează cu instalaţii și echipamente moderne şi deținerea: unui personal de înaltă calificare ce are capabilitatea tehnică necesară pentru instalarea, exploatarea, întreținerea și repararea acestor instalații. În scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor și a proceselor desfășurate în cadrul societăţii, pentru creșterea continuă a satisfacţiei clienţilor, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanţelor în domeniul sănătăţii și securităţii ocupaţionale, a fost obţinută certificarea sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii și securităţii ocupaţionale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 4500:2018. 6 Raport asupra activității de administrare desfăşurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023 1.5 Obiective strategice de dezvoltare Pentru realizarea misiunii, conducerea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL își propune următoarele obiective strategice cuprinse în a Planul de Administrare al societății: - asigurarea unui serviciu public competitiv de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru locuitorii municipiului Constanţa; - creșterea adaptabilității sistemutui de termoficare la cerinţele clientului, prin optimizarea raportului dintre calitatea și necesarul de căldură pe de o parte și costul energiei termice livrate consumatorilor pe de altă parte; - promovarea unei strategii de diversificare a serviciilor oferite în vederea creșterii veniturilor încasate; - dezvoltarea unor activități având ca rezultat izolarea termică a instalaţiilor în scopul reducerii pierderilor de energie și a creșterii eficienței energetice; - concentrarea activităților de contractare pe consumatorul final individual, simultan cu reducerea contractării pe asociaţii, în concordanţă cu reglementările legale în vigoare; - dezvoltarea de activități de instruire a personalului și implementarea de sisteme de management orientate către performanță și inovare; - dezvoltarea unei abordări de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; - promovarea activităţilor de educare a consumatorilor în ceea ce privește limitarea consumului cu păstrarea nivelului de confort optim, fără a afecta colocatarii din condominii; - sensibilizarea și conștientizarea populaţiei asupra efectelor nocive ale centralelor individuale pe gaze naturale asupra sănătăţii și mediului înconjurător; - identificarea resurselor necesare dezvoltării unor surse neconvenţionale de producere a energiei în vederea reducerii efectelor negațive asupra mediului și a asigurării obiectului de activitate al societății prin tehnologii complementare, în concordanță cu orientările Comisiei Europene privind securitatea energetică; - administrarea eficientă a bunurilor din proprietarea publică și privată a unitații admnistrativ-teritoriale; - asigurarea unei comunicări eficiente cu beneficiarii și colaboratorii, a transparenţei și liberului acces la informaţiile de interes public privind serviciul de termoficare. 2. Activitățile societății Principalul obiect de activitate al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL îl reprezintă transportul, distribuția si furnizarea energiei termice în municipiul Constanţa, pe bază de licență, conform legii, în conformitate cu codul CAEN 3530. Complementar, societatea desfășoară și alte activități colaterale pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislaţia în vigoare: - prestarea pentru RAJA S.A. a serviciului de ridicare a presiunii apei reci furnizată către imobilele din municipiul Constanţa cu nivel de înălțime mai mare de 4 etaje, cât și lucrări de reparare a conductei de apă rece poziționată în canalul termic; - mentenanţă la instalațiile și echipamentele proprii; - remedierea avariilor apărute în sistemul de distribuţie și pe rețeaua de transport; - verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și perechi de termorezistențe) în laboratorul propriu de metrologie; lucrări de modernizare a instalaţiilor de termoficare și investiţii; montare/demontare și sigilare mijloace de măsurare a energiei termice; analize chimice în laboratorul propriu; reparații construcții, canivouri canale termice, confecții dale carosabile și necarosabile. 7 Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru anul 2023 3. Situația economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANŢA SRL 3.1 Preţul local al energiei termice în municipiul Constanţa Prin H.C.L.M. nr. 549/29.11.2022 autoritatea publică locală a aprobat un preţ local de furnizare a energiei termice, calculat ca medie ponderată a prețului de producere și a t [...]