HCL 218/2017 Constanța adoptată

cONSTAN TA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ut - conaiăttu mn HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanţa . Consiliul local & Ganeipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de As Luând în meet expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 92708/20.07.2017, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, hotărârea Consiliului de administraţie al R.A.D.E.T. Constanţa nr. 6/12.07.2017 şi nota de fundamentare nr. B10789/11.07.2017 a R.A.D.E.T. Constanţa ; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 6/2017- a bugetului de stat pe anul 2017; - art. 1lit. b, art.4 lit.c, şi art.10 alin.2 din Ordonanţa de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanţelor Publice; - O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecției economico-financiare la operatorii economici, cu modificările şi : completările ulterioare; - Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările „ulterioare; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit“a”, alin.3 lit."c” şi art.115 alin.1 lit.“b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanţa, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului judeţului Constanta, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru, impotrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcţie=QEf-__ consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASE AZĂ selilrAR, MARCELA ENACHE Const NEIL 7 LOÂ.„RA 7 gENSTANTA ROMÂNIA [4] JUDEŢUL. CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTAN$A 9 (] CONSILIUL LOCAL i Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 mii lel % Nr, JRealizat/Prelj Rectificat Estimat an | Estimat an INDICATORI rd, | imat2015 | 2017 % 208 2019 9=7/5 | 10=8/7 [:] 2, 3 4 > 0=3/4 7 8 9 10 1. VENITURI TOTALE_(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 153553] 161-501 385,87] 154.095] 12,291 95,24] 98,/ Venituri totale din exploatare, din care: 2 163652] 161.797] 55,87] 154.093 152,200 95,24 98,77) a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 51016 33.396] 65,46] 0 ['] a.1 subvenţii, cf. prevederilor -legale în vigoare 61219 39.741 64,92 0 0 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare] 4 4363] 3675] 84,23 2.500 1.500 Venituri financiare 5 1 4| 400,00] 2 1 50,00 50,00 Venituri extraordinare 6 [ 0 L) 11 CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 163151 160798 98,56] 153.372) 151.067 95,38] 98,50 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 163077] 165703 98,54] 153,328 151,024] 95,41 98,50] A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 140297] 138421 98,66] 131,254! 129.400 94,82] 98,59] B.[cheltuleii cu impozite, taxe s! varsaminte asimilate 10 597| 1500) 251,26] 1.450 1.420 96,67] 97,93 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 18699) 18457 98,71 18.274 17.904 99,01 97,98 CO __ |Cheltuleii! de natură salarială(Rd,13+Rd.14) 12 14958 14688 98,19 14.800) 14,500) 100,76) 97,97) Ci [ch.cusalariile 13 13666) 13463] 98,51 13.550 13.300 100,65) 98,15] c2 [bonusuri 14 1291] 1225| 94,89) 1.250 1.200 102,04 96,00 C3 Jalte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibllizarilor de personal 16 9 9 i o Cheltuleli aferente contractului de mandat si a C4 altor organe de conducere si control, comisii si 17 400 Sa 135,50) 370 370 68,27] 100,00 cs cheltuleli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şt alte obligații legale. 18 3340] 3227 96,62 3.104 3,034] 96,19 97,74] D.Jalte cheltuleli de exploatare 19 3484] 2325| 66,73 2.350 2.300 101,08) 37,87] Cheltuleii financiare 20 74| 95| 128,38 44 43 46,32] . 97,73| Cheitulell extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) 22 502] 1003) 199,80) 723| 1.134| 72,08] 156,85] IV IMPOZIT PE PROFIT 23 O| 0 ['] v PROFITUL CONTABIL. RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 [+] Rezerve legale 25 [:] 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 [:] 0 Acoperirea plerderilor contabile din anii precedenţi 27 502] 1003 199,80) 723 1.134 72,08 156,85] (Constituirea surselor proprii de finanţare pentru prolectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constitulrea surselor necesare rambursării ratelor de capltal, plaţii dobânzilor, comisloanelor şi altor costuri aferente acestor înnnrurovtur. 28 o) L Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 Profitul contabili rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 502] Pagina 1092] 199,80) 723 1.134 72,08] 156,85] ANEXA [ACLM N A Data 26.07.2017 Ora10:20 PREȘEDINŢE ȘEDINȚĂ, AGA Ren Nr. |Realizat/Prel| Rectificat Estimat an mat an INDICATORI 9 rd. | imat 2016 | 2017 % 2018 019 9=775 | 10=8/7 n] Ţ 2 3 4 > 0=5/4 7 8 9 10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu del bază mediu lunar realizat ia nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0] 0] [:] [:) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, orl dividende cuvenite actionarilor, în cazul socletăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capltal integral sau majoritar de stat, din care: 32 9) 9 ] +] - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 [ [ e] ] b) - dividende cuvenite bugetului local . 33a 0| 0| [+) c)| - dividende cuvenite altor acţionari 34 0] o Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constitule sursă proprie de finanţare 35 [ [:) [+] VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 o ol va CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0 o [:) a) | cheltuieli materiale 38 0j 0 [] b)|cheltuleii cu salariile 39 [) ['] [] c) [cheltuleii privind prestarile de servicii 40 O| 0 [] d) |cheltuleli cu reclama sl publicitate 4 [] 0 0 e)jalte cheltuleii 42 [] ) Maui SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1200 1200] 100,00) 1.050 1.000 87,50] 95,24] Alocaţii de la buget 44 [) 0 [:] alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0) 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 960) 1200) 125,00) 1.050 1.000 87,50) 95,24] X DATE DE FUNDAMENTARE 47 -| [*) 0 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 446| 434| 97,31] 410 390 94,47] 95,12] Nr,mediu de salariaţi total 49 450] 437| 97,11] 424 400 97,03] 94,34 Castigul mediu lunar pe salariat (iel/persoană) determinat pe baza cheltulelilor de natură salarială rd 50=rd,155 din anexa2 50 2705 2743] 101,40] 2840] 2950) 103,54] 103,87 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lel/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2530] 2567] 101,46) 2,663 2.771 103,74 104,06 Productivitatea munci! în unităţi valorice pe total personal mediu (mil lel/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 364| 370|___101,81] 363) 381| 98,04 104,96 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal : medlu (cantitate produse finite/ persoană) 53 952| 961| 100,94 938 _968 97,61] 103,20| Cheltuleil totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 997| 994| 99,70 995| 993| 100,10) 99,80] Plăţi restante 55 325000] 323000 99,38) 322.000 321.500 99,69) 99,84| Creanţe restante 56 30000 29000 96,67] 28.800 28.000 99,31 97,22| Paahe24n9 CONTRASEMNEAZĂ Data 26.07.2017 Ora10:20 % Nr. |Realizat/Prel| Rectificat Estimat an e.: an INDICATORI 9 rd. | imat2015 | 2017 % 2018 019 9=7/5 | 10=8/7 SLI FI cj Ei 5 =57Z Ț E] E] EI] SECRETAR, MARCELA ENACHE PREȘEDINTE SEDINȚĂ, NOVI | (i EA CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE t Pagina 3 din 3 Data 28.07.2017 Ora10:20 CONSTANTA ROMÂNIA ip Mii A JUDEŢUL CONSTANŢA 9 9 ANEXA i MUNICIPIUL CONSTANŢA 59 Al) CONSILIUL LOCAL “coneittane Anexa nr.2 Detallerea indicatorilor economico-financlari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuleli si detallerea pe trimestre a acestora mil lei Prevederi an precedent 2016 Prevederi an curent 2017 Rectificat % % Aprobat INDICATORI Nr. Realizat! rd. | an 2015| confor| conform |Prelminat/ m Hotararii | realizat Trim 1 Trim Il Trim III | An 2017 | 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Or| C.A. 2016 din | Rectificat comun 2016 Ey 2 3 3a|__4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8 VENITURI TOTALE (Rd,2+Rd.22+Rd.28) 1 150730 2] 161260 163653 77790 99484 114646 161801 98,87|__108,57 1 Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9-+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din căre: 2 150674 9 161215) 163652 77789 99481 114645 161797 98,87|__108,61 2) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 119952 9 110399 105920 50036 65367 78172 122606, 115,75 88,30 a1) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5 113462 103332 98658 48534 52363 73070 115100 116,67 86,95 a3) |din redevenţe şi chiril 6 87 I 67 2 2 4 5 6|__ 300,00 2,99 a4) Jalte venituri 7 6423 7000 7260 1500 3900 5109 7500. 103,31|__113,03 b) |din vânzarea mărfurilor 8 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrel de afaceri nete (Rd.10:+Rd.11), din care: 9 27488 9 47516 51016 27492 33273 33273 33396 65,46|__185,59 c1__|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 27488 47516 51016 27492 33273 33273 33396 65,46|__185,59 c.a.4subvenţli, cf. prevederilor legale în vigoare ct tva 57019|____61219 32715|..___39594|____39594| 39741 64,92 c2_|transferuri, cf. prevederilor legale în_vigoare 11 5600 4363 267 2675 2675 3675 84,23 d) |din producţia de imobilizări 12 702 700 736 16 141 575 710|____96,47|__104,84 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie! 13 98 100 84 30 50 75 85 101,19 85,71 alte venituri din exploatare f) (Rd.15+Rd.16+Rd,19+Rd.20-+Rd.21), din care: 14 2434 ] 2500 5678 215 650 2550 5000 88,06|__233,28 f1)_|din amenzi şi penalităţi 15 2057 2100 1089 200 500 1000 1200 110,19 52,94 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.48+Rd.19), din care: 16 O ] 100. 1 Q 50 50 59|__5.000,00 9,00 - active corporale. 17 0 100 1 [+] 50 50 50|__5.000,00 0,00 - active necorporale 18 f3)_|din subvenţii pentru Investiţii 19 fă) [din valorificarea certificatelor CO2 20 f5)_Jalte venituri 21 377 300 4588 15 100 1500 3750 81,73|_1216,98 2 Venituri financiare . (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22. 56 ] 45 1 1 3 3 4 400,00 1,79 a) |din Imobllizări financiare 23 b) |din investiţii financlare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) [din dobânzi 26 56 45 1 1 3 3, 4 400,00 1,79 e) |alte venituri financiare 27 9 Prevederi an precedent 2016 9 an curent 2017 Rectificat % % Aprobat Nr. Realizat INDICATORI rd. | an 2015] confor| conform |Preliminat/ m Hotararii | realizat Trim 1 Trim II Trim 111 | An 2017 | 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Or CA. 2016 din | Rectificat comun| 2016 [e] 1 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8 3 [Venituri extraordinare 28 II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd,136+Rd.144) 29 |__151261 0|___159967|___163151|____74477| 96015] _109331| 160798 98,56|__107,86 1 |Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 151243 [*] 159935 163077 74424 95958 109249 160703 98,54|__107,82 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 130080 [*] 137668, 149297 68436 84732 92596 138421 98,66|__107,85 A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 128055 Q 135591 138662 67805, 83641 91215 136670 98,56|__108,28 a) |cheitulei! cu materiile prime 33 |__117924 126576|___130261|____63486|____78136| __85200| 128500 98,65|__110,46 b) |cheltuleli cu materialele consumabile, din care: 34 2021 1950 1564 400 950 1250 1700 108,70 77,39 b1) |cheltuieil cu plesele de schimb 35 275 300 231 70 150 240 250 108,23 84,00 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 338 300 277 85 165 280 285 102,89 81,95 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar 37 63 65 68 15 55 65 70|___102,94|__107,94 d) |cheltuleii privind energia şi apa 38 8047 7000 6769 3904 4500 4700 65400 94,55 84,12 e) |cheltuleli privind mărfurile 39 A2 Cheltuleii privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 839 [] 785 591 278 424 434 578| 97,80___ 70,44 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 4i 732 676 524 250 370 380 510 97,33 71,58 b) |cheltuiei! privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 38 0 37 [+] 1 2 2 2, 0,00 0,00 o |= către operatori cu capital Integral/majoritar de stat 43 [] b2) | - către operatori cu capital privat 44 38 37 [1] 1 2 2 2, 0,00 0,00 c) |prime de asigurare 45 69 72 67 27 52 62 656 98,51 97,10 Cheltuieil cu alte servicii executate de terţi A3|(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 1186 +) 1292 1044 353 667 947 1173) __112,36|___88,03 a) |cheltuleli cu colaboratorii 47 b) |cheltuleli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 153 150 109 40 90 150 180 165,14 71,24 b1) |chetuleii privind consultanţa juridică 49 78 75 64 25 45 120 150 234,38, 82,05 c) cheltuleli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 38 o 45 33 17 23 30 36|____109,09| _ 86,84 c1) |cheltuleii de protocol, din care: 51 27 30 30 15, 20 25 31 103,33] 111,11 - tichete cadou potrivit Legli nr.193/2006, cu modificările ulterloare 52 c2) |cheltuleli de reclamă şi publicitate, din care: 53 11 0 15 3 2 3 5 5 166,67 27,27 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterloare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pleţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 9 Prevederi an precedent 2016 Ş-- an curent 2017 Rectificat % % Aprobat INDICATORI NE fe 2zat confor | conform. |PrelIminat/ ă m Hotararii | realizat Trim 1 Trim Il | TrimIll | An 2017 | 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Or CA. 2016 din | Rectificat comun| 2016 1 2 3 3a|__4 4 5 6a 6b Sc 6d 7 8 ] - ch.,de promovare a produselor 56 11 15 3 2. 3 5 5 166,67 27,27 d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.08- Rd. 59-+ Re. 60+Rd,61),„din pare: 57 O 9 8 2 o d1) sanatate 58 d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport „ din_care 59 43) - pt cluburile sportive 60 dA) |EIETEIETI E SPONSOFIZETE pr are aCUUn 5T activitati 61 9 e) |cheltuleii cu transportul de bunuri şi persoane 62 86 70 43 15 25 38 40 93,02 50,00 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 9 [] 10 5 2 3 7 10 200,00 55,56 - cheltuleli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 9 0 10 5 2 3 7 10 200,00 55,56] -interna 55 9 10 5 2 3 7 10 200,00 55,56 -externa 66 g) |cheltuleii poştale şi taxe de telecomunicații 67 135 145 131 37 75 110 129 98,47|___97,04 h) |cheltuleli cu serviciile bancare şi asimilate 68 124 175 148 38, 70 70 70 47,30|_ 119,35 [) alte cheituleli cu serviciile executate de terţi, din care: 59 327 »] 337 342 94 191 281 378 110,53|__104,59 11)_cheltuleii de asigurare şi pază 70 227 232 237 64 128 191 260 109,70|__104,41 12) |cheltuleli privind întreţinerea şi functionarea tehnicii de calcul 71 92 92 102 25 45 72 100 98,04|__110,87 13) |cheltuleli cu pregătirea profesională 72 7 10 3 3 15 15 15 500,00 42,86 14) |cheltuleli cu reevaluarea Imobilizăritor corporale şi necorporale, din care: 73 [+] -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 o 15) |cheltuleii cu prestațiile efectuate de filiaie 75 16) |cheltulell privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 76 L) 17) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte unturi 77 1 3 3 2 3 3 3 100,00 ]) Jalte cheltuieli 78 314 360 233 110 190 280 330|___141,63]___74,20 B Cheltuieli cu Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate ă (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 293 [:] 1080 597 880 955 1410 1500|___251,26|__203,75 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 25 13 25 25 25 25 100,00 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 12 12 9 4 8 12 12 0,00 0,00 e) |ch. cu taxa de mediu 84 0 2. 2, 1 1 2 2, 100,00 0,00 f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 281 1041 582 850 921 1371. 1461|___ 251,03] 207,12 Prevederi an precedent 2016 Ș-- an curent 2017 Rectificat % % Aprobat INDICATORI Nr, | Realizaţ rd. | an 2015] confor| conform |Preliminat/ m Hotararii | realizat Trim 1 Trim IL Trim III | An 2017 | 7=6d/5 | 8=5/3a HG/or| C.A. 2016 din. | Rectificat comun 2016 EI 2 3 3a|__4 4 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 C, Cheltuleli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd,113), din care: 86 19759 o 19022 18699 4683 9206 13773 18457 98,71|___94,64 Co [Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.32) 87 15772 [] 15140 14958 3739) 7322 10592 14688) 98,19] __94,84 c1 Cheltuleli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 14433 0 13785 13666 3319 6615 9895 13463 98,51 94,69 a) salarii de bază 89 10552 11100 10997 2593 5168 7731 10800 98,21|__104,22 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului |de bază (conform CCM) 90 3891 2685 2667 72$ 1447 2164 2663 99,85 68,54 c) alte bonificatii (conform CCM) 91 c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 1329 o] 1355 1291 420 707 997 1225 94,89 97,14 a) cheltuieli sociale prevăzute la art, 25 alin.3 It b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 271 400 347 165 210 260 3090 86,46|__128,04 - tichete de creşă, cf, Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legil nr, 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 Li] 300 287 150 150 150 250 99,85 0,00 b) tichete de masă; 96 1025 955 944 255 497 737 925 97,99 92,10 c) tichete de vacantă: 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuleil conform CCM. 99 33 [+] [] c3 Alte cheltuleli cu personalul : (Rd.41.01+Rd.102+Rd.103), din care: 100. [-] [+] 9 [i] »] ] a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch, cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti 102 c) cheltuleli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii! si comitete 103 Cheltuteli aferente contractului de mandat si a altor c4|organe de conducere st control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 457 [] 503 400 122 275 426 542 135,50 87,53 a) pentru directori/directorat 105 379 [*] 453 370 114 228 342 458 123,78 97,63 -componenta fixă 106 379 453 370 114 228 342 458 123,78 97,63 -componenta variabilă 107 [:] b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 78 [+] 50 30 8 47 84 84 280,00 38,46 -componenta fixă 109 78 50 30 8 47 84 84 280,00 38,46 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete constitulte potrivit legi! 112 9 Prevederi an precedent 2016 Ş-- an curent 2017 Rectificat % % Aprobat INDICATORI Nr, Realizat! Prelirni rd. | an 2015| confor| conform |Preliminat/ m Hotararii | realizat Trim 1 Trim 11 Trim Il | An 2017 | 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Or| C.A. 2016 din | Rectificat comun| 2016 1 2 3 3a|__4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8 Cheltuleli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile C5 speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd,119), din care: 113 3530 [*) 3379 3340 822 1609 2455 3227 96,62 94,62 a) ch. pri [...]