HCL 217/2017 Constanța adoptată

ES) fig & JUDEŢUL CONSTANŢA CONSTANTA - “ROMÂNIA | ini MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL TOMIS A ConstauTinth HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de administrare al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.89858/13.07.2017; Văzând referatul Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa înregistrat sub nr.5225/13.07.2017, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe și administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement şi raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; Ținând seama de hotărârea Consiliului de administraţie nr.67/29.06.2017 privind aprobarea planului de administrare" elaborat de membrii consiliului de administraţie al R.A.T.C. Constanţa împreună cu directorii regiei; In conformitate cu prevederile art.3 pct.1 lit.c) coroborate cu prevederile art.13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit.c) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1 — Se aprobă planul de administrare al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va. comunica prezenta hotărâre membrilor Consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa În vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. rezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, _—_ împotrivă, -—. abţineri. La data adoptării sunt în funcţie 27 consilieri din 27 membri. . CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDIN NŢĂ, A SECRETAR, (pour MINEIĂ ii: A ENA E NE 77 ", 940%. 277% ANEXA la HCL nr ZE 3/ CĂ A (GRALG REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA -Str. industriala 8, 900147 CONSTANTA- Tel: (40) -(241) 6185831; Fax: (40)-(241) 694853; e-mait: officerate.ro Plan de administrare si management CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENASHE Cuprins : 1. Prezentare generala a RATC Constanta .............ccocne ocara Pag 4 2. Institutii de reglementare — activitate de transport public local de persoane ......... ee a a ae ee emana ee ee ae mea unea aan PB 5 2.1. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice .........mn e e eee ae ae ne ma manea aaa Pap 5 2.2. Autoritatea Rutieră Română ..........nmce eee e ee ee e one men ae. PaB 6 2.3 Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier......... pag 8 2 4. Registrul Auto Român ......... mmm ceea e ceea cae e ae ana: PaB 8 3. Componenta Consiliului de Administratie ................mooce carnea --Pa8 8 4. Date generale - indicatori de performanta economico-finaciara din 2014 până în prezent ............ e ee eee eee ee eee eee e e a e ana nea ana nea eee Pap 9 4.1 Indicatori de peformanta economico-financiara pe anul 2016 ....pag 10 4.2. Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ......................... pag 10 4.3. Indicatori de peformanta economico-financiara pe primul trimestru 2017... ce eee e ee eee e ana eee mea eee cae aaenea ee Pap IL 5. Masuri de administrare... ceea eee nea ee eee „PAG 12 6. Plan de management. .............. ceace mea mea e ce one ao mea ne mea ee eee: Pag 14 6.1 Considerente generale-politici de management... .....................pag 14 6.2 Masuri manageriale... eee eee e ee nea e nea mean Pag 16 6.2.1 Corelarea cheltuielilor cu veniturile realizate........... „ace pag 16 6.2.3. Plata obligatiilor restante... nea nene men nea eee Pag 18 6.2.4 Obligatia de transport — programul de transport......................pag 19 6.3. Eficientizarea controlului intern - măsuri de implementare a standardelor de control intern managerial si a controlului financiar.................. 2-2. -.--pPag 20 7. HSEQ — Sănătate, securitatea muncii, mediu şi calitate ................... pag 23 8. Transparenţa si obligaţii de raportare a datelor .............................„pag 25 9. Indicatori cheie de performanţă .................m ceeace ne cee ec ceee see Pag 26 10. Situatia financiara anuala: $1002_A1.0.0/ 08.02.2017 ..................pag .27 11. Bugetul de venituri si chetuieli — BVC R.A.T.C. Constanta ......... pag.46 12. Date preliminate pe primul trimestru — Formular executie BVC : $1001_A7.02 / 12.04. 2017... ee eee e ae cae ae cea ae ae cae ne ee Pag „64 13. Harta traseelor R.A.T.C. Constanta ...............cenne co neecne con oee ae» PaB.09 14. Program de transport in zile lucratoare .................. cnc eee ceea. pag. 70 15. Program de transport in zile de sambata, duminica si sarbatori legale cae se aaa: Pag 7l 1. Prezentare generala a RATC Constanta R.A.T.C. Constanta R.A. este constituita ca regie autonoma in baza Legii 15/1990 si a Deciziei Prefecturii Judetului Constanta nr.729/28 .12.1990. Conform Hotaririi Consiliului Local Municipal Constanta nr. 333/02.08.1996, R.A.T.C. Constanta a trecut in subordinea Consiliului Local Municipal Constanta. R.A.T.C. Constanta este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta cu nr. J/60/1991, cu cod unic de inregistrare 1883902. Sediul social se afla in municipiul Constanta, str. Industriala nr 8, 900147. Forma juridica este de regie autonoma, fiind o entitate de interes public, iar patrimoniul regiei este de 4.514.641 lei, forma de proprietate fiind proprietate de stat. Principalul domeniu de activitate este transportul public de persoane,cod CAEN 4931, precum si alte domenii de activitate, cum ar fi reparatii auto pentru parcul propriu si terti, inspectii tehnice periodice pentru parcul auto propriu si terti , publicitate pe stalpi si pe/in interiorul mijloacelor de transport, inchirieri spatii. Activitatea R.A.T.C. Constanta se desfasoara sub semnul caracterului social al transportului public de persoane, tarifele si preturile titlurilor de calatorie fiind stabilite de autoritatea tutelara. Reţeaua de transport public din Constanţa deservita de RATC Constanta cuprinde 20 trasee care leagă zilnic principalele zone ale orașului precum și traseele estivale care fac legatura între Gară şi Mamaia, în perioada sezonului turistic, in lungime totala de 371,6 km. Ca indicator definitoriu pentru activitatea de transport public de persoane „pe raza unitatii administrative teritoriale Constanta, in anul 2016 au fost transportate un numar de 51.225.757 de persoane, in medie lunara de 4.268.813 de persoane. In anul 2016 , conform datelor statistice interne ( F.A.Z.)„au fost realizati 9.119.222 de km, asta insemnind un rulaj de 759.935,16 km lunar, respectiv o medie de 5.617 calatori la 1000 de km. RATC Constanta are o baza tehnico-materiala structurata astfel : Autobaza Autobuze - Baza de intretinere si reparatii autobuze , amplasata in str. Industriala nr 8 ;are o suprafata de peste 46.000 mp; cuprinde birouri, ateliere , statie -depozit produse petroliere , hala reparatii, linie autorizata I.T.P. , vopsitorie, spalatorie, depozit materiale si piese, magazii, platforma parcare ; Sectorul Ii - amplasat in str. Eliberarii nr. 46 Constanta, cuprinde hala de reparatii, platforma parcare si dispecerat, in prezent inchiriat reprezentantei R.A.R Constanta; Secţia de Prelucrari Mecanice - amplasata în str. Industriala nr. 10, cuprinde atelierele de lacatuserie, tapiterie, hale de intretinere, magazii. 2. Institutii de reglementare — activitate de transport public local de persoane Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, principalele institutii de reglementare în domeniul transportului public de persoane sunt urmatoarele: 2.1. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C ) Este instituţia care reglementează activitatea de transport urban de călători, specifică Regiei Autonome de Transport Constanta. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, ce funcţionează, din anul 2008, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi care are ca scop reglementarea şi monitorizarea la nivel central a activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. Conform prevederilor Legii nr. 51 din 2006, cu modificările şi completările ulterioare, A.N.R.S.C. autorizează autoritatea publică locală, să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public desfăşurat pe raza administrative teritorială a acestuia. Atributii: -reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor de autorizare din cadrul administraţiei publice locale şi judeţene; -elaborează norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizaţiilor de transport, a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi norme-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor, stabileşte indicatorii de performanţă şi modalităţile de evaluare a serviciilor de transport public local; - elaborează regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul administraţiei publice locale atât ca autorităţi de autorizare, cât şi ca operatori de transport rutier, dacă este cazul, aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C; -autorizează, după caz, structurile proprii ale consiliilor locale, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ale asociaţiilor de dezvoltare care solicită să devină transportatori autorizaţi; -monitorizează şi sancţionează abaterile din activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi, cu privire la respectarea procedurilor legale de atribuire a gestiunii serviciului şi respectiv respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, în conformitate cu normele-cadru. 2.2. Autoritatea Rutieră Română (A.R.R ) Atribuţii: -elaborează regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului public local; -eliberează licenţe comunitare şi copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont propriu şi copii conforme ale acestora, licenţe de traseu, licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier, precum şi certificate/atestate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; -elaborează programul de transport inţerjudeţean şi avizează programele de transport rutier judeţene în sensul armonizării acestora cu programul de transport interjudețean; -îuregistrează operatorii de transport rutier în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi asigură gestionarea registrului; înregistrează întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu în Registrul electronic naţional al întreprinderilor şi asigură gestionarea registrului; -asigură activitatea de registru pentru deţinătorii de licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier; -eliberează cartele tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi operatorilor economici autorizaţi, conform reglementărilor legale; -autorizează şcolile de conducători auto, instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră; -asigură sistemul informatic în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniu transporturilor rutiere, precum şi pentru eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale; -eliberează certificate/atestate profesionale pentru persoanele desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri şi/sau transport rutier de persoane, pentru conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri agabaritice şi/sau periculoase, pentru conducătorii auto care efectuează transport în regim de taxi, pentru consilierii de siguranţă rutieră, precum şi pentru profesorii de legislaţie rutieră şi instructorii de conducere auto, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; -analizează şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor şi modul de acordare a licenţelor comunitare şi a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor de traseu, a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier, precum şi a documentelor de transport specifice; -elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calităţii prestaţiilor de transport rutier; -gestionează efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră,a inspecției de siguranţă, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră; „ “asigură activitatea de registru pentru auditorii de siguranţă rutieră; -eliberează atestate auditorilor de siguranţă rutieră şi aplică sancţiuni disciplinare acestora în raport cu gravitatea abaterii; -acordă consultanţă operatorilor de transport rutier şi întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu în probleme privind aplicarea reglementărilor interne şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere, precum şi privind întocmirea documentaţiei necesare implementării, funcţionării şi certificării sistemului de management al calităţii, conform standardului internaţional de organizare SR EN ISO: 9001/2008; 2.3 Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R): Atributii: asigură inspecția, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor legale de către operatorii de transport rutier, intreprinderile de transport rutier în cont propriu, operatorii economici care desfăşoară activităţi „conexe transportului rutier, precum şi de către instructorii auto autorizaţi. 2.4. Registrul Auto Român (R.A.R.) Atribuţii: autorizează funcţionarea atelierelor de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de transport din dotare; autorizează activitatea de inspecţie şi testare din cadrul Staţiei ITP; atestarea competenţelor profesionale a personalului de conducere din atelierele de întreţinere şi reparaţii şi staţia ITP; asigură efectuarea clasificărilor mijloacelor de transport public etc.. 3. Componenta Consiliului de Administratie Consiliul de administratie al R.A.T.C. Constanta , in actuala formula , este constituit din data de 15.05.2017 si este compus din : DI. Gheorghe Ungureanu - presedinte; Dna. Viorica Gusila - membru, reprezentat al Ministerului de Finante Publice; DI. Nicolae - Bogdan Nita — membru; DI. Cristian - Dumitru Fuior - membru; DI. Aristide - Catalin Dumitrache - membru. Ultimii trei membrii sunt membrii provizorii, desemnati de autoritatea tutelara in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 si au contract de mandat din data de 08.05.2017 pe o durata de 4 luni cu posibilitate de prelungire pina la 6 luni. DI . Nicolae - Bogdan Nita este si director general executiv până în prezent Pentru a evidentia structura veniturilor si cheltuielilor din zona pricipala de activitate, am centralizat citeva date, extrase din bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, precum si date preliminate pe primul trimestru 2017( sumele sunt in lei) : 4. Date generale - indicatori de performanţă economico-finaciară din 2014 Venituri Venituri | Venituri din | Venituri din Cheltuieli | Pierdere totale din bilete si abonamente pt. totale 9 activitati | abonamente | persoane cu facilitati de la transport — transport subventii /transferuri 2014 |46.261.035 | 40.895.552 | 15.791.700 22.836.894 53.069.764 | 6.934.366 2015 [46.228.611 | 42.321.895 | 15.448.506 24.687524 52.545.833 | 6.317.222 2016 | 54.982.512 |! 50.372.025 | 15.924.817 32.096.548 59.591.755 | 4.609.244 2017 * | 13.352.152 |12.611.934 | 3.684.403 8.507.967 15.052.560 | 1.700.408 * date preliminate pe primul trimestru — Formular executie BVC - S1001_A7.02 / 12.04. 2017 4.1 Indicatori de peformanta economico-financiara pe anul 2016 In anul 2016 „veniturile totale , asa cum au fost prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, in suma de 55.224.000 lei ( si detaliate in bilantul contabil prezentat autoritatii tutelare in 03.05.2017 spre analiza si aprobare ) au fost realizate in proportie de 99,23%, adica in suma totala 54.799.328 lei, dar cheltuielile totale au fost depasite cu 9,29%, adica in suma de 59.408.572 lei, fata de suma prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieti de 55.191.000 lei, inregistrand o pierdere neta de 4.609.244 lei. - Raportind nivelul cheltuielilor totale la nr. de kilometri efectuati (9.119.222 - conform FAZ -2016 ) , rezulta un pret mediu de 6,51 lei/km. Ca urmare a faptului ca datoriile curente ale regiei depasesc cu 22.040.968 de lei valoarea activelor/ capital propriu , la data de 31.12.2016, existau incertitudini semnificative cu privire la capacitatea regiei de a-si continua activitatea Regia a inregistrat aceasta pierdere la 31.12.2016, ca urmare a contabilizarii accesoriilor aferente obligatiilor neachitate catre bugetul consolidat al statului. Pentru obligatiile restante, regia are incheiat un acord de esalonare la plata conform Deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr.12804/29.1 1.2016. In baza datelor din Dosarul fiscal nr.194/ A.N.A.F. si al proceselor verbale de sechestru asigurator pentru bunuri imobile nr.8568/8571/8578 din 06.04.2017 si al proceselor verbale de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr. 9051/9052 din 06.04.2017,se constata ca totalitatea obligatiilor fiscal/bugetare , la data intocmirii proceselor verbale, se ridica la suma de 23.695.305 lei. Din 15.12.2016 si pina la data de 15.05.2017 au fost realizate plati , in mod esalonat, in suma totala de 2.443.765 lei, respectiv 6 rate lunare in valoare medie de 407.294,166 lei, respectind Decizia de esalonare nr. 12804/29.11.2016 4.2. Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2017 In conformitate cu datele din Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Municipiului Constanta în data de 31.03.2017, au fost prevazute venituri totale in suma de 62.722.000 lei , in crestere cu 8,80 % fata de prevederea anului precedent,( 55.224.000 lei ). La indicatorul venituri din exploatare / subventii cf. 10 prevederilor legale in vigoare „au fost prevazute venituri de 29.412.000 lei, iar din transferuri cf. prevederilor legale in vigoare 5.700.000 lei, adica un total de 34.842.00 lei , fara TVA, numai din subventii „respectiv 55,5 % din masa totala a veniturilor. La capitolul cheltuieti totale au fost prevazuti 58.171.000 lei, in scadere fata de anul 2016 cu 2,46 %. Cea mai mare parte o reprezinta cheltuielile cu personalul, in suma de 30.949.000 lei, in crestere fata de anul 2016 (27.124.000 lei ),cu 3.825.000 lei, adica cu 14,10%. La sfarsitul anului se prognozeaza un numar total al salariatilor de 710 persoane. Ca urmare a imbatrinirii parcului [...]