HCL 211/2023 Constanța adoptată

CONSTAN TA ut & ROMÂNIA 7 JUDEŢUL CONSTANŢA li MUNICIPIUL CONSTANŢA “= A N CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual al administratorilor societății Termoficare Constanța SRL pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 și a Raportului anual privind remuneraţiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societăţii Termoficare Constanţa S.R.L. pentru anul 2022 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în sedinţa ordinară din data de 44.75. 074 ; Având în vedere: - Pl „de de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. raportul de “Specialitate nr. 428 / 4 475, /0903_al societății Termoficare Constanța S.R.L.; -avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; -avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement; -avizul Comisiei de specialitate nr, 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetățeanului; În conformitate cu prevederile: -art, 55 alin. (1) şi alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: -H.C.L, nr. 182/09.06.2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea Termoficare Constanţa S.R.L.; -raportul anual al administratorilor societății Termoficare Constanţa SRL pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 înregistrat sub nr. 7044/15.05.2023; -raportul anual privind remunerațţiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administraţie și directorilor societăţii Termoficare Constanţa S.R.L. pentru anul 2022 al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administraţie al societății Termoficare Constanţa S.R.L.., înregistrat sub nr. 7076/15.05.2023; -Hotărârea nr. 26/15.05.2023 a Consiliului de Administrație a! societății Termoficare Constanţa S.R.L.; În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. a), alin. (3) lit. d) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă Raportul anual al administratorilor societății Termoficare Constanța SRL pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.2 Se aprobă Raportul anual privind remuneraţiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administraţie și directorilor societății Termoficare Constanţa S.R.L. pentru anul 2022, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare din cadrul Direcţiei generale economico-financiare, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, societății Termoficare Constanţa S.R.L în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului-judeţul Constanţa, spre ştiinţă. prezenta potărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru, _ impoţrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcţie_ de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, | CONTRASE NEAZĂ y | SECRETAR/GENEBAL, PIWAei ARE! FULVIA AFONELA Das 74 î NP / pp as 1072 e Raportul anual al administratorilor. societăţii TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru exercițiul financiar încheiat la data de "31.12.2022. . i Vinzi po: CA & Document ce conţine date cu caracter personal prelucrate şi protejate conform prevederilor ODPR/20I 6 Prelucrarea ulterioară se va face cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/ 201 6. 1 Date de identificare a "Data raportului - pia [25 m mai 2023: “Denumirea societății” i TERMOFICARE CONSTANȚA SRL. Sediu social E e ea Constanţa, strada Badea Cârțan.nr. 144. Data înființării societății i 2710,02;2021 pt Acţionar unic “Municipiul Constanţa Ai Număr telefon/fax „0341.461.234/0241.616. 937. E-mail i office Qtermoficare- -constanta. ro . i (] . Cod unic de înregistrare fi fiscală RO43709449 i Număr în Registrul Comerțului J13/418/2021 a A a E Capital social 27.500/lei | a a “Raportul anual al administrato ietăţii TERMOF A E CONSTANȚA RL. 2. ivități manea eee nana anna aeaeeaenaneae uaaaeea 4, 1 Controale ale autorităților... amnnenese -. samnennae „nana unnuae 4.2 Controlul intern... nn nana ramana naanna nana mana 5. Guvernanţă i Ai Activitatea Consiliului de Administraţie din anul 2022.. - baie pe raza municipiului Sica | 3 Societatea funcţionează în baza licenţei nr. 2295/07.12. 2021 valabilă până la data' de: - - e 01.12.2026; acordată de: către ANRE pentru „prestarea - serviciului “ide : alimentare a centralizată cu energie termică; îs ti LN a ; La data de 31.12.2022 patrimoniul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, compus: din bunuri primite în administrare (în valoare de 235.624.262,85 lei) și bunuri achiziţionate : din surse. proprii (în sumă. de 3. 176. 909, 89 lei), se prezenta astfel: , Patrimoniul societății -: '| - “Valoare (lei) pg Rețele termice secundare : Na i eg. 515. 738, 36 Resle termice primare - Zrt 780-109475 Da 57 Să 3 Puncte sermice DI 1î1.46.785.045,87 ie 19,59. 3 e Terenuri | -48.091.915,34 - 20,14 | Echipamente | 31:454.158,13 200 1347 N Instalații pompe și contorizare |.: : 20:974.198,09 i Mebller pn „347.897.50.05 |. Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA: SRL deţine avize și autorizaţii de meat, certificări „privind asigurarea calității seiviciului prestat. + 4 şi Directo Comercial. : s90 an 101 - Valoara 'tichietelăr: ide: masă acordate salariaților. societății a: fost de 30.06.2022 și de 30 lei/tichet în perioada 01.07-31.12.2022. S-a acordat. o majorare i salarială î În sumă brută de 364 lei/salariat începând cu data de 01.02.2022... Raporturile dintre conducere și salariaţi au fost statutate prin Regulamentul e Organizare. _ i “și Funcționare și. Codul etic.. Pe parcursul anului 2022 nu s-au: înregistrat conflicte, de muncă. o 1.3 Evoluţia portofollului de clienţi ; Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică! (SAcET) a fost, roiectat și. realizat într-un sistem integrat cuprinzând producerea eriergiei .. într-o centrală termică : în : cogenerare, o „reţea de transport a agentului termic primar până la punctele termice în - ; : care se prepară apa caldă de consum și energia necesară încălzirii, - “acestea fiind distribuite prin rețeaua secundară până la branșamentele consumatorilor. : Acest sistem a fost însă: divizat, separând producerea de activitatea: de transport, distribuție, furnizare a „energiei termice, Efectul acestei măsuri a generat: aplicarea, unor. -: politici diferenţiate asupra prețului energiei termice; iar, lipsa investițiilor. n..pro e și transport a determinat creșteri de preț greu de suportat de către: consumatori În perioada în care autoritatea publică locală a venit în sprijinul constănțenilor acordând. subvenție “la căldură,.. portofoliul de clienţi. s-a :.păstrat: relativ ::constânt; ': Începând: cu noiembrie 2011 -a fost eliminată subvenția acordată energiei. termice pentru populaţie; - fapt ce a.:generat începerea procesului .de-debranșare masivă -a consumatorilor racordați . până atunci la SACET. a Un alt factor care a. încuri ajat “debranșările: a fost preţul subvenionat. al gazelor natură e, ie fapt ce a determinat crearea de avantaje materiale 'celor care au utilizat centrale :de apartament. Sancţiunile mici prevăzute de Legea nr. 325 din 2006 pentru cei care se. debranșau ilegal, coroborat cu faptul .că autoritatea aplica minimul amenzii (500 de lei '; pentru deconectare ilegală) a amplificat fenomenul de debranșare, scăzând semnificativ numărul de beneficiari ai serviciului public, de termoficare. . Toţi aceşti factori prezentaţi mai sus. au avut ca . efect creșterea orasului d „dep anșatre. la peste 60%. : i Dia pi , „: Debranșările din ultimii ani: -de la sistemul centralizat de. încălzire! constituie: :0: prebiăiiă care afectează permanent. eficiența sistemului... Scădeiea -cantității de energie termică vândută'ca urmare a debranșărilor determină. creșterea: pierderilor din sistem, 'deoarece - dimensiunile sistemului rămân :aceleași, transferul:'de 'energie: al: acestiiia --cu - mediul rămâne relativ constant, iar ponderea pierderii pe unitate 'de: energie vândută creşte. - . be rea realistă: latinei să. se, ţină. : iti în piața curentă, baza de active administrată, capacitatea sa de fi inanțare, etc, - Alinierea cu interesele municipalităţii: Este. „esențială alinierea c municipalității, în caz contrar va imposibil să se atingă, etapa Vizionără, - Convingerea personalului Cheie: Viziunea trebuie” implementata.. la nivelul, întregii Da societăți; personalul cheie trebuie să fie convins că viziunea este realistă. și fezabilă, ; Valorile adoptate de societate și modul în care acestea sunt implemența activitățile : sale-zilnice îi influențează viitorul și.rhodul'în care clienții, angajații:şi partenerii ajung:să:o perceapă. : Societatea - apreciază : valorile . identificate ca: eficiență, credibilitate profesionalism, dezvoltare durabilă, transparenţă și calitate a serviciilor. pres Misiunea: societății TERMOFICARE CONSTANŢA SRL este de a: asigura la“nivelul fiecăriii client, cantitatea și calitatea de 'energie :termică de -care acesta-are nevoie,-atunci, când .. are nevoie, la un.cost minim, în-condiţiile utilizării unui volum minim de. resurse. de. materii prime și materiale și cu un impact. minim asupra mediului înconjurător p viață de la producere până la utilizarea. finală a energiei termice. Punctele forte ale. societății. TERMOFICARE: “CONSTANȚA SRL: sunt dotarea.tehni , edilitară - a punctelor termice . pe :care.:le: administrează. cu: instalații . și” "echipamente - moderne. și deținerea unui personal .de înaltă calificare ce are capabilitatea tehnică necesară „pentru instalarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea acestor instalații. . a 1. 5 Obiective strategică de dezvoltare ai Pentru. realizarea misiunii,” conducerea. societăţii TERMOFICARE : CONSTANȚA SRL 2 a stabint - următoarele obiective strategice:. ; ; . - asigurarea unui serviciu public. competitiv. de alimentare c cu energie. tei centralizat pentru locuitorii municipiului. Constanța; cneraiei în vederea reducerii efectelor negative asupra | mediului. şi. a asigurării obiectului e de activitate al societății prin. tehnologii. „complementare, î în „concordanță u orientările - - administrarea eficientă a “bunurilor din. prepiiătarea publică şi privată a U - transparență și liber acces la informaţiile privind s serviciile publice,» a verific icări- „metrologice: peritie conto ele: 'efiergie. termică (cal ulaâţe _termorezistenţe) în laboratorul propriu de metrologie; , - lucrări de modernizare. a instalațiilor. de termoficare, și. învestiii;: Da e - montare/demontare şi sigilare mijloace de măsurare a; :energiei termice; i - analize chimice în laboratorul propriu; : ; i -reparații construcţii, canivouri canale termice, confecţii dale carosabile și necarosabile. În scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor și a proceselor: desfășurate în. cadrul îs societăţii,. pentru creșterea continuă-a satisfacţiei clienţilor,.: precum şi pentru protejarea : mediului: înconjurător, realizarea și: demonstrarea performanţelor în domeniul sănătăţii. și :* securităţii ocupaţionale, a fost obţinută certificarea sistemului de management integrat al . . calităţii,. mediului, sănățății .și. “securităţii ocupaţionale. în :conformitate „ci prevederile . zi standardelor SR EN 1S0, ;9001: 2015, SR EN ISO. 14001: 2015; SR, EN 1S0. „4506 2018 i E 3. Situaţia economico-financiară « a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL | pi 3.1 Preșul local al energiei termice în municipiul Constanţa Ş Prin H, [să L.M. nr. 418/26. i. 2021 auţoritătea publică locală a “aprob n preţ. local de -- 9 furnizare a energiei termice, călculat ca rnedie “ponderată' “a "preţului" de; “producere * 'şi a tarifelor de transport, distribuție: și furnizare, de i. 150, 29 lei/MWh (echivalent 1. 337, 79 lei/ Gcal) inclusiv TVA, pentru perioada 01. 01-30.06.2022.. tai - Începând:.cu data de 01. 01.2022, . prețul: local. nesubvenţionat ăl- “energiei. termice; “pântr populația racordată la sistemul centralizat din municipiul Constanţa a fost stabilit la:966,63: : lei/MWh (echivalent 1.124, 19. iei/Gcal) exclusiv TVA prin H.C.L.M. .nr. 418/26. 11;2021 -. modificată prin H.C.L.M. nr. 7/31.01.2022 şi prin: H.E.L.M: nr. 419/26:11.2621 modificată . prin H;:C.L.M. nr...8/31.01.2022 și H.C.L:M.i-nr. ;79/31:03.2022. -Astfel;:.pentru. părioada. -: ianuarie-martie 2022 preţul local nesubvenţionat al-energiei termice pentru populaţie-a fost -. de 1.014,96 lei/MWh (echivalent 1.180,40 lei/Gca!) inclusiv TVA 5%, iar în. perioada aprilie-, - iunie prețul cu TVA 19% a fost de:1.150,29:lei/ MWh (echivalent: 1:337, 73: lei/Gcal: - Populăţia 'racordată la rețeaua municipală de! termaficare -a' plătit “în: periadă!'01.01 i. 30.04.2022 un preț al -energiai termice subvenționat, de 386,93 lei/MWh echivalent 450 lei/ : :. Gcal inclusiv TVA (stabilit prin H. C, L M, nr ; 419/2021 modificată prin H, C L.M nr. : 8/2022 și -. H.C.L.M.inr. 79/2022). i - Ă N Prin H.C.L.M. nr. 310/28.07.2022 autoritatea publică . locală a aprobat: n preţ local 'de - furnizare a energiei termice în municipiul Constanța de 1.140,18 lei/MWh. (echivalent . 1.326,03 lei/Gcal) inclusiv TVA 19% începând” cu 01.07.2022, acesta fiind preţul practicat de.. : . societatea TERMOFICARE CONSTANŢA. SRLî în perioada. o, 07, 2022- 31.10.2022 = “publică locălă pentru anul':2022; facem. precizarea. că: "acestă .nu a: acope casață! în Bu: 2 priveşte preţul. loc În “ceea - operatorului economic TERMOFICARE CONSTANȚA SRL. ! Societatea “TERMOFICARE CONSTANȚA SRL făcut solicitare. către ANRE î i tarifelor de” transport, "distribuţie și! furnizare a 'energiei termice! în "municipiul. Constanţa,. cererea fiind transmisă prin adresa nr. 11525/13.07: 2022, înregistrată. la: "ANRE. cu nr, În lună februarie 2023, ANRE a emis Avizul nr. 'g din. 24.02. 2023. privind locale - pentru serviciile de. “trânsporț . şi furnizare ' și de. distribuție. și ful termice livrată în SACET "din 'centrăla' CET Palas (aparținând! 'Socie ă Constanţa: SA) î în municipiul: Coristanița, pentru societatea ' „ TERMOFICARE C obligația de serviciu public la contractul. de 'delegare a gestiunii':nr. 116750/10. 06. 2021; | " autoritatea publică locală a plătit în data de.23.09.2022. pierderea, indusă. aferentă perioadei de funcţionare septembrie. decembrie 2021. în. Valoare e: mt exerciţiului financiar. încheiat. la data de 31,12, 2022 au. fost. auditate. de către. societatea PREMIER SOFT AUDIT SRL; în baza Contractului de prestări servicii. nr; 4498/24. 03; 2023, Din Raportul auditorului independent reiese faptul că situațiile financiare ) fidelă a poziției financiare a societății la. data de 31. decembrie. 2022 încheiat” la această dată, în conformitate cu i prevederi O. modificările şi completările ulterioare. i venituri și cheltuieli Eprobat: se prezintă astfel: a „consumabile 601+602- 609 . - Gheltieli cu. a Tmătrille: rime Şi materialele “Alte chelţuieli-materiale. 603 760ă” | ă EEE 705. 000: ; Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) 205 9.020.000 13. 506. 076 | Cheltuieli.cu personalul din care: .....,...; . :. .. 23.374.000 |. 22.203.688]... a)Salarii 641,621,6422 IE a: 21.960.000 21.188.299 b)Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială . 645,646 !: a)Amortizări și provizioane pentru deprecierea 600.000 |-.. imobilizărilor corporale | a1)Cheltuieli 6811+6813 „1.1 600.000. a2)Venituri 7813 aa b)Ajustarea valorii activelor circulante ” „0. bi)Cheltuieli 654+6814 si b2)Venituri 754+7814 Alte cheltuieli de exploatare „3.987.000 1.Cheltuieli privind prestațiile externe“. *. *2:021.000 2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și Arsăminte E A EA ERA asimilate: 1.566.000 „1.843.423 |. 117,72 | : 3.Cheltuieli cu despăgubiri, GOI Și activele cedate 1.400.000 |. -:6.091:957 1.522,99. CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL: : 354.190.000 |. “260. .677. 793 101,83 Rezultat din exploatare „39.000 Venituri din dobânzi: za Alte venituri financiare “ - VENITURI FINANCIARE -TOTAL +) Cheltuieli privind dobânzile a | Alte cheltuieli financiare a “CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 0|- ' Rezutat financiar | 9) € VENITURI TOTALE 354.229.000 |. 228. 705, 139 : CHELTUIELI TOTALE 354.190.000 360.677.834 “REZULTATUL BRUT. .. 7. 39.000 | -131,972:695 Producție realizată (MWh) 296.100] 212.348 Nr. mediu salariați .- 400 Raportul anual al administratorilor societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 La data de 31.12.2022, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra o pierdere în sumă de 131.972.695 lei conform formularului cod 20 anexă la bilanț „Contul de profit și pierdere” din care: - activitatea de exploatare pierdere = - 132.019.344 lei Principalii indicatori legați de BVC ce reflectă - activitatea financiară profit =+ 46.649 lei activitatea economico-financiară a societății: 2022 Nr. Indicatori U.M. Grad de crt. Prevederi | Realizat | realizare (%) [] 1 2 3 4 5 1 mii 886 646 72,91 Productivitatea muncii (în unități valorice) | lei/persoană ' 2 | Productivitatea muncii (în unități fizice) MWh/pers. 740 600 81,08 Cheltuieli totale ia 1000 lei venituri totale mii lei 999 1.577 157,86 4 | Număr mediu de personal nr.persoane 400 354 88,50 Câștig mediu/salariat/lună determinat pe 5 | baza cheltuielilor de natură salarială lei/salariat/ 4.375 4.781 109,28 recalculat cf OG nr.26 lună 6 | Plăţi restante mii lei 100.000 18.313 18,31 7 | Creanţe restante mii lei 50.000 1.436 2,87 Structura veniturilor realizate la data de 31.12.2022 pe categorii se prezintă astfel: VENITURI AN 2022 asociatii EI agenti economici U ab.particulari O alte activitati M subventii alte venituri 10 i caldură abia spre sfârșitul lun septer nbrii -. În anul 2022 s-au efectuat cheltuieli totale î în sumă de 360. 677. 834 lei, cu.1,83% mai mari față de prevederile bugetare, din care ; . - cheltuielile variabile sunt, în procent “de '90, „36% (oncerea "cea mâl mare 0 reprezintă costul cu apa fierbinte: 86,64%) Da , a = cheltuielile fixe sunt în procent și de 9, 62% (ponderea. cea, mai. mare 0: reprezintă costul cu personalul: 6 115%). NE , , În perioada -01. 01- 31,12. 2022 s- au următoarele. capitole de cheltuieli:- - cheltuielile cu combustibilul .care au':fost mai "mari cu „cca: "26% fa de P bugetare în „condițiile creșterii prețului la carburanți; - = cheltuielile cu obiectele : de inventar: ce le-au depășit: cu ăproximativ '76% „pei. cele. planificate; ca urmare a achiziţionării de la RADET Constanţa a obiectelor de inventar în - necesare desfășurării activităților de termoficare; a a ia 2 cheltuielile cu energia și apa care 'âu fost cu cca, “3% rai tnari'feţ de: prăegăriie bugetare în condiţiile creşterii prețului la apa rece; * - tii Ă - cheltuielile cu chiriile care au depășit nivelul stabilit. prin' BVC cu aproximi 75% urmare ă - creşterii costurilor cu chiriile. la buteliile de oxigen și acetilenă (în condiţiile i unui număr mare - de avarii pe rețelele termice a fost necesară o cantitate mai mare de oxigen și acetilenă); - cheltuielile cu primele de asigurare care le-au “depășit: “cu “cca, 67% pe “cele stabilite prin | BVC ca urmare a majorării polițelor RCA; - cheltuielile cu 'serviciile de! pază: căre au fost 'cu cca. 5% peste! “cois” plani icare urmare încheierii în cursul anuluia 'unui nou contract de prestări servicii i de pază u alte! tarife față luate în calcul la elaborarea proiectului deibuget; ... .: :z. ADR Da - cheltuielile cu întreținerea și funcţionarea tehnicii de calcul care au.. depășit cu. [...]