HCL 175/2015 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T,. Constanţa Consiliul local mupicipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de A 0P Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 120248/25.08.2015 iniţiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico- sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa şi Nota de fundamentare nr. B 15095/14.08.2015 a R.A.D.E.T. Constanţa ; in conformitate cu prevederile art. 1,4, şi 3 din Ordonanţa nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale Ordinului nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finantelor Publice şi ale HCL nr. 5/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanţa; In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lita”, alin.3 lit.”c” şi art.115 alin,1 lit."b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.5/2015 şi H,C.L. nr.118/02.06.2015, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului judeţului Constanta, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de A. consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Ciu CPRMEy SECETAB-— MARCELA ENACHE Constanţa Nr 737 30.201. „aaa ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL. CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 Anexa nr.1 la HCLM NR. (Son mii lei N PI % INDICATORI Nr. | Prelimat [Rectificat o% Estimări Estimări rd, | 2014 2015 an 2016 an 2017 9=7/5 | 10=8/7 O 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 . VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd,5+Rd,6) 1 145543]_153564|__105.51| 157858] 161750] 102.8] 102.5 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 145192 _153364|__105.63| 157658] 161600) 102.8] 102.5) a) [subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 6687|__15619| 184.41] 1163 1200 9.42] 103.18 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 *) [ 2 | [Venituri financiare 5 351| 200 56.98] 200 150 100| 75.00 Venituri extraordinare 6 ['] [:) 75 n CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20-+Rd.21) i 152242|_152935|_100.46.| 157710| 161652] 102.8] 102.5) 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 152222] 152909] 100.45] 157146] 1616271 102.8] 102.5 Ajcheltuieli cu bunuri si servicii : 9 129712] _130960|__101.09| 134730] 138098] 102.8]: 102.8 Bicheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate] ă , 10 479| 450 93.95 463 463]_102.89] 100.00 [cheltuieli cu personalul, din care: 11 19985) 19649 98.32] _19453| 17590 99| __90.42 CO |Cheituieli de natură salarială(Rd,13+Rd.14) 12 15523] 15436] 99.44] _15400| 15162] 99.24] 98.46 Ca ]ch. cu salariile 13 14175]__14100 99.471 14050] 13850] 99.65] 98.58 C2 |bonusuri 14 1348] 1336 99.10] 1350 1312] _101.04|__97.18 C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [+] [%) cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 9 o e) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 |altor organe de conducere si control, comisii si comitețe 17 569| 569 100j 568 568|__99.82 100 es cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 18 3893] ___3644 93.6|___3485|___3172|__95.64|__91.02 Djalte cheltuieli de exploatare 19 2046j 1850 90.42 2500 2200|_ 135.15 88 2 Cheltuieli financiare 20 20| 26| _130.00j 25 25] __96.15| 100.00 3 | [Cheltuieli extraordinare 21 0 280 o o III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -6699| 629| -9.39) 687| 98| 109.22] 14.26 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 [ 0 [) PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 [*) 2) Rezerve legale 25 [2] [*) Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0 [*) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 3 27 -6699| 629 -9.39) 687 98| 109.22] 14.26 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28 [*) [») 5 | [Alte repartizări prevăzute de lege 29 [i] [] Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 6 | |de ia Ra. 25, 26, 27, 28, 29 30 |___-6699 629]___-9.39|___ 687 98| 109.22] 14.26 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 [:) [») [2] Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 8| [companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 9) [] [:) a] - dividende cuvenite bugetului de stat ) 33 9 o o b| - dividende cuvenite bugetului local i 33a 0] [) 0 c| - dividende cuvenite altor acţionari Și 34 [ o e: N 3 % Nr. | Prelimat |Rectificati Estimări Ș INDICATORI rd. | 2014 | 2015 % Lan 2oa6] Estimări 9=7/5 |10=8/7 an 2017 Li] 2 3 4 5 6=5/4 EI FI 3 Fi Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la ANEXA LA L Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi [, d constituie sursă proprie de finanţare HCLM NR L 35 0j 0! 0! VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE U 36 [?) [+] [2] VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 1 din care 37 [5 0 [] a | cheltuieli materiale ) 38 0) [) [] b cheltuieli cu salariile ) 39 0] [ 0 c [cheltuieli privind prestarile de servicii ) 40 0] [] [i] d cheltuieli cu reclama si publicitate ) 41 0 [) [) e [alte cheltuieli ) 42 [*) [*)] VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din n care: 43 1437|___1200|___83.54| __1150]___1100|__95.83] 95.65 Alocaţii de la buget a4 o o o alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 o| 0 o CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII IX 1 46 1100) 1200] 109.09] 1150 1100] __ 95.83] 95.65 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 [9] [%] Nr. de personal prognozat ia finele anului 48 523] 502 95.98] 495 a80| 98.61] 96.97 Nr.mediu de salariaţi total 49 525| 515 98,1] 510 493| 99.03] 96.67 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltulelilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12+*1000 50 2464) 2498| 101.37] 2516 23411 100.74] __93.04 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe i baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2250) 2282) 101.4! 2296 2341] 100.62] 101.96 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 277| 298| 107.68] 309| 328| 103.811 106.3 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 877|____893|__101.82| sos] __912]_100.9| 104.22 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 1046 996|___ 95.21] 996| 999|__99.97| 100.38 Plăţi restante 55 |_177878|_175000]___98.38| 168000] _167500|__ 96.00] 99.70 Creanţe restante 56 |__37818|__38000]__109.48| 37000] _36500|__97.37] 98.65 y > PREŞEDINTE: * ŞEDINŢA! CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACI dia (Amt „ur goNSTANTA ROMÂNIA fțî MUNICIPIUL CONSTANŢA i CONSILIUL LOCAL Â VEL Ă JUDEŢUL CONSTANŢA Anexa nr.2 la HCLM NR, Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli “dur mii lei Realizat | Prevederi an precedent. | Prevederi o 2013 2014 an curent % 2015 Aprobat INDICATORI MĂ confo i rm iei = HG/O conform Preliminat Rectificat | 7=6/5 : Hotararii rdin C.A, comu n O|i 2 3 4 4a 5 6 7 I.|__|VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 |_158979|___0| __162430| 145543] 153564] 105.51 Venituri totale din exploatare 1 |(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 | 158783] __0|___162230| 145192] 153364] 105.63 din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd,7), din care: 3_| 155349] ___0| __157062| 134867] 134445] 99.69 a1) |din vânzarea produselor 4 [ej a2) |din servicii prestate 5 149097 150905|__128288| 127893 99.69 a3) |din redevenţe şi chirii 6 57 57 58 52 89.66 a4) Jalte venituri 7 6195 6100 6521 6500|___99.68 din vânzarea mărfurilor 8 0 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 9 2) [9] 1774 6687 15619|__233.57 ci subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 1774 6687 15619] __233.57 transferuri, cf. prevederilor legale în c2 |vigoare 11 o din producţia de imobilizări 12 647 560 813 500 61.5 venituri aferente costului producţiei în curs de! execuţie 13 177 200 121 70 57.85 alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20-+Rd,21), din 14 2610 o 2634 2704 2730| 100.96 f1)_|din amenzi şi penalităţi 15 2368 2370 2116 2200] 103.97 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 178 [e] 200 231 130 56.28 - active corporale 17 182 200 231 130 56.28 - active necorporale 18 [») $3)_|din subvenţii pentru investiţii 19 f4) |din valorificarea certificatelor CO2 20 f5) Jalte venituri 21 64 64 357 400|___112.04 Venituri financiare 2 , (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din 22 196 9 200 351 200 56.98 din imobilizări financiare 23 din investiţii financiare 24 din diferenţe de curs 25 din dobânzi 26 196 200 351 200 56.98 alte venituri financiare 27 3 [Venituri extraordinare 28 II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 | 189452 ) 162054|__152242|__152935| 100.46 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86--Rd.120), din care: | 30 | 189452] o] 162026] 152222] 152909] 100.45 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 | 133819|___0| _138752| 129712| 130960] 100.96 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37-+Rd.38+Rd.39), Gina 1 in 6 Data 25.b8-15 Ora 10:3%AM care: Î 32 | 130832 O 135965] __127206| _128643|__101.13 Realizat | Prevederi an precedent |PIEVederi| vi 2013 2014 an curent 0) ANEXA L ( 2015 HCLM NR. 12045 Aprobat INDICATORI a confo i rm “ei = HS/o conform Preliminat Rectificat | 7=6/5 : Hotararii rdin C.A comu i n 2 3 4 4a 5 6 7 cheltuieli cu materiile prime 33 | 118657 123635|__115966|__117580|__101.39 cheltuieii cu materialele consumabile, din care: 34 | 2650 2700|___ 2445] ___2150| 87.93 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 283 283 401 300 74.81 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 520 530 449 390 86.86 cheltuieli privind materialele de natura ohiectelor de inventar 37 78 80 161 113 70.19 cheltuieli privind energia şi apa 38 9447 9550 8634 8800|___101.92 cheltuieli privind mărfurile 39 +) Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 1338 [ 1219 1091 910 83.41 cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Pi 1158 1069 955 800 83.77 cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 4 le) 20 18 10 55.56 b) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 b2) | - către operatori cu capital privat aa 41 20 18 10 55.56 prime de asigurare 45 139 130 118 100|___84.75 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd,57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 1649 [9] 1568 1415 1407 99.43 cheltuieli cu colaboratorii 47 cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care; 48 82 95 73 70 95.89 b1) |cheltuieli privind consultanţa juridică 49 O 100 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 65| __0 114 89 90| 101.12 cl) |cheltuieli de protocol, din care: 51 65 74 55 52 94.55 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare__| 52 c2) cheltuieli de reciamă şi publicitate, din care: 53 ] [9] 40 34 38 111.76 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare__| 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe! pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - ch.de promovare a produselor 56 40 34 38|__ 111.76 Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 [2] [2] [] 9) [9] d1) |ch.de sponsorizare a cluburilor sportive_|_58 [9] L) d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 d3) |ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 d4) ate cheltuieli cu sponsorizarea 61 [) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane| 62 113 117 107 100 93.46 cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, „| 63 25 35 rata b2 ha 15 aa „dau 115.38 - cheltuieli cu diurna (Rd.65-+Rd.66), din ea 25 [) 35 13 15|__115.38 Realizat Prevederi ANEXA L 2013 prevederi ar precedent an curent| % HCLM NR. dl$| 2013 Aprobat INDICATORI NE confo HG/O conform. Îpreliminar| Rectificat | 7=6/5 : Hotararii rdin CA. comu n 2 3 4 4a 5 6 7 -interna 85 25 35 13 15|__115.38 -externa 66 cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 199 190 167 150 89.82 cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 61 65 65 70|__107.69 alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 328|___0o 337 351 362| 103.13 il) _|cheltuieli de asigurare şi pază 70 222 225 227 235| 103.52 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 98 100 114 110 96.49 i3). |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 8 10 8 15| 187.50 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 [e] [2] [?) -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 [2] [e] [9] [9] i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de 75 0 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personatului de conducere cf. Ordonantei de urgență a Guvernului nr._ | 76 o) ] 17) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 2 2 2 100 alte cheltuieli 78 776 615 550 450|___ 81.82 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 436|__0 512 479 450|___ 93.95 ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 ch. cu taxa de licenţă 82 ch. cu taxa de autorizare 83 64 55 12 12 100 ch. cu taxa de mediu 84 6 7 10 8 80 cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 366 450 457 430 94.09 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 19631 [*) 20279 19985 19649 98.32 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 15431 [9] 15666 15523 15436 99.44 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 13997 le) 14300 14175 14100 99.47 a) salarii de bază 89 10482 10210 11161 11100 99.45 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 3515 4090 3014 3000 99,54 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 Bonusuri (Rd.93+Rd,96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 1434 +) 1366 1348 1336 99.11 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 316 286 285 285 100 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 b) tichete de masă; hezinaa 95 1088 1049] -1933/e +504029iam 98-74 c) tichețe de vacanţă; 97 [5 Realizat Prevederi Prevederi an precedent TI 2013 2014 an curent % ANEXA d 2015 HCLM NR. AolS. Aprobat INDICATORI MA confo HG/O conform. |preliminat! Rectificat | 7=6/5 rdin Hotararii C.A. comu n 2 3 4 4a 5 6 i d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 30 31 30 31| 103.33 Alte cheltuieli cu personalul Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 2) 0 [9] O [9] a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 [*) b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 2) c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 [*) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 184| ___o 648 569 569 100 a) pentru directori/directorat 105 119 468 420 419 99.76 -componenta fixă 106 119 468 420 419 99.76 -componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 65 180 149 150|___100.67 -componenta fixă 109 180 149 150|__100.67 -componenta variabilă 110 i c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd,117+Rd.118+ Rd.119), din care: 113 4016 [9] 3965 3893 3644 93.6 a) ch, privind contribuţia la asigurări sociale [114 3120 3062 2930 2676 91.33 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 71 72 72 zi 98.61 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 746 750 766 773|___100.91 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 79 81 80 79 98.75 e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii 118 f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 119 45 45 100 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care: 120|___35566|___0 2483 2046 1850|____ 90.42 cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121 33994 [9] 968 696 500 71.84 - către bugetul general consolidat 122 - către alţi creditori 123 33994 968 696 500 71.84 cheltuieli privind activele imobilizate 124 7 30 [2] 50 cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 alte cheltuieli 126 614 465 265 250 94.34 ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 951 960 1205 850 70.54 Pagina 4 din 6 Data 25-08-15 Ora 10:39 AM Realizat Prevederi an precedent Prevederi o TI 2013 2014 an curent| % ANERA ez ( 2015 HCLM NR, | dh Aprobat INDICATORI Îi confo ” rm iei = Hs/o conform Preliminati Rectificat | 7=6/5 rdin Hotararii C.A. comu n 0|1 2 3 4 4a 5 6 7 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 [9j 9) 60 -120 200|_-166.67 f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 60 608 700| __115.13 fi -provizioane privind participarea la profit ţa salariaţilor 130 f1.2)" provizioane in legatura cu contractul "1de mandat 130a f2 venituri din provizioane şi ajustări ) pentru depreciere sau pierderi de 131 [4] [+] [n 728 500 f2.1 |din anularea provizioanelor ) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 0 0 7) 728 500 68.68 - din participarea salariaţilor la profit 133 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 728 500 68.68 - venituri din alte provizioane 135 Cheltuieli financiare 2 |(Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 [9] O 28 20 26|__130.00 cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 [e] [9] 21 20 16 80.00 a1) |aferente creditelor pentru investiţii 138 21 20 16 80.00 a2) |aferente creditelor pentru activitatea 139 cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140 [e] [2) 7 0 10 b1) |aferente creditelor pentru investiţii 141 7 0 10 b2) |aferente creditelor pentru activitatea 142 alte cheltuieli financiare 143 3 |Cheltuieli extraordinare 144 [9] III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)__(Rd.1- |145| -30469 O 346 -6699 629 -9.39 venituri neimpozabile 146 cheltuieti nedeductibile fiscal 147 45 40 608 550 90.46 IV IMPOZIT PE PROFIT 148 [?) 0 v DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 |Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150| 15431 [.) 15666 15523 15436 99.44 2 |Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151|___13997 o 14300|___14175|___14100|___99.47 3 |Nr. de personal prognozat la finele anului 152 550 544 523 502 95.98 4 |Nr.mediu de saiariaţi 153 558 547 525 515 98.10 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile 5 1(Rd.151/Rd.153)/1 [...]