HCL 156/2010 Constanța adoptată

ROMANIA . JUDETUL CONSTANTA . MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL - . HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli rectificat pe anul2010 ~i lista de utilaje independente pe anul2010 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta siliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ~edinta ordinara din data de \ (f)1 < $J(O ; Ltiand in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-nul Primar Radu ~tefan Mazare; Raportul Comisiei de specialitate nr.l - Buget finante; Vazand dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.79/2008, publicata in Monitorul Oficial nr.465/23.06.2008; In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 lit."c" ~i art. 115, alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; HOT A R A~ T E: Art.l. Se aproba Bugetul de venituri ~i cheltuieli rectificat al S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta pentru anul 2010, a listei de investitii in continuare ~i reparatii, a listei de utilaje independente ~i a obiectivului ~i criteriilor de performanta pentru anul 2010 conformanexelorcare fac parte integrantadin prezentahotarare,cu urmatorii indicatori: - total venituri 14.040 mii RON - total cheltuieli 17.840 mii RON - rezultat -3.800 mii RON - total investitii , 60.090mii RON din care : - investitii in continuare ~ireparatii in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Municipiului Constanta 59.486 mii RON - utilaje independente din surse proprii 604 mii RON Art.2. Finantarea cheltuielilor de investitii noi programate pe anul 2010 se va realiza pe 0 perioada de maxim 3 ani din bugetullocal municipal ~i surse proprii. Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta, Directiei Financiare in vederea ducerii la indeplinire ~i spre ~tiintaInstitutiei Prefectului Judetului Constanta. Adoptat /21 consilieri din ~ membrii. Pre~edintele ~edintei, CONTRASEMNEAZA SECRETAR. ~~ ~~~sfWi'/~ <of ,jJJ(O MARCEL"1-EN~ J(OW.w' I  1 l' ROMANIA Anexa nr.1 la H.C.L.M. JUDETULCONSTANTA MUNICIPIULCONSTANTA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2010 Indicatori Nr. Bve aprobat 2010 Bve rectificat2010 rd. mii RON miiRON 0 1 2 3 I.VENITURI TOTALE, din care (rd.02+rd.12+rd.13) 1 14.040 14.040 1.Venituri din exploatare, din care 2 13.790 13.790 a) Venituri din act.de baza 3 9.270 9.270 b) Venituri din alte activitati 4 4.520 4.520 c) Venituri din surse bugetare, din care 5 - subventii pentru produse i activitati 6 - subventii ptr.acoperirea dif. de pret i tarif 7 - transferuri 8 - prime acordate de la Bug.statului 9 - alte sume primite de la Bug.de stat 10 d) Venituri din fonduri speciale 11 2. Venituri financiare 12 250 250 3. Venituri exceptionale 13 II.CHEL TUIELI TOT ALE, din care 14 17.840 17.840 (rd. 15+rd.33+rd.34) 1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care. 15 17.470 17.470 a) Cheltuieli materiale 16 9.264 9.264 b) Cheltuieli cu pers., din care 17 6.726 6.726 - salarii brute 18 5.070 5.070 - contrib.asig.soc.de stat 19 1.131 1.131 - ajutor omaj 20 38 38 - contrib.asig.soc.ptr.sanatate., conf.Legii 145/1997 21 323 323 - alte chelt.cu personalul 22 164 164 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea i 23 770 770 provizioanle d) Cheltuieli prevaz. de legea bugetului de stat, din 24 100 100 - transferuri sau subventii 25 e) cheltuieli de protocol 26 f) cheltuieli reclama i publicitate 27 g) cheltuieli de sponsorizare 28 h) tichete de masa 29 610 610 i) Alte cheltuieli, din care 30 - taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale 31 - redeventa din cesionarea bunurilor publice 32 2. Cheltuieli financiare 33 370 370 3. Cheltuieli exceptionale 34  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 -3.800 -3.800 IV. FOND DE REZERV A 36 V. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT 37 LEGII, din care VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII 38 3.950 3.950 PRECEDENTI VII.IMPOZIT PE PROFIT 39 VIII. PROFITUL DE REP ARTIZA T din care: 40 1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care: 41 -cota managerului la regii autonome 42 2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor 43 autonome si al institutelor nationale de cercetare- dezvoltare 3. Surse proprii de finantare, din care: 44 -cota de participare la profit a administratorilor 45 4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza 46 legala), din care: -cota managerului la societatile comerciale 47 -dividende cuvenite statului - F.P.S. 48 -dividendecuvenitealtor actionari 49 IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, 50 62.058 60.090 din care I. Surseproprii 51 2. Alocatiide la buget 52 3. Creditebancare 53 - interne 54 - externe 55 4. Alte resurse 56 62.058 60.090 X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care 57 62.058 60.090 I. Investitii,inclusivinvestitiiin curs la finele anului 58 62.058 60.090 2. Rambursarirate crediteloraferenteptr.invest. 59 - interne 60 - externe 6] X. REZERVE , din care 62 I. Rezervelegale 63 II. Rezervestatutare 64 III. Alte rezerve 65 PRESEDINTE DE SEDINTA, ,'::0NTRASEMNEAZA. SECRETAR, MARCELA EN~ ~()JJ~I' ROMANIA J~DETULCONSTANTA Anexanr.2laH.C.L.M.~I IG, o:t-~U MUNICIPIULCONSTANTA DATE DE FUNDAMENTARE Indicatori Nr. Bve aprobat2010 Bve rectificat 2010 rd. miiRON mii RON 0 1 2 3 1. Venituri totale 1 14.040 14.040 2. Costuri aferente volumului de activo 2 17.840 17.840 3. Numar prognozat de personalla finele anului 3 350 350 4. Numar mediu personal total, din care 4 350 350 5. Fond salarii,din care 5 5.234 5.234 a) Fond de salarii aferent posturilor blocate 6 b)Contract de mandat incheiat cu, conducatorul 7 164 164 agentului economic potrivit art.2(1) din auo 79/2008 - premiu anual potrivit art.4(2) din auo 79/2008 8 56 56 c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. 9 5.070 5.070 de mundi 6. Catigul mediu lunar pe salariat 10 1,21 1,21 7. Prod.muncii pe total pers. mediu (lei/ pers.) 11 (rd.lIrd.4) 40,114 40,114 - in preturi curente 8. Prod.munciipe total pers.mediu (lei/pers.) (rd.lIrd.4) 12 - in preturi comparabile 41,599 41,599 9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unWiti fizice/ 13 nr.persoane) 10. Cheltuielitotale la 1000 lei venituri totale 14 1.271 1.271 cheltuieli totale/venituri totale x 1000 11. PHitirestante - total 15 4.200 4.200 - Preturi curente 16 - preturi comparabile 17 12. Creante restante - total 18 3.700 3.700 - preturi curente 19 - preturi comparabile 20 PRESEDINTE DE SEDINTA, (" ~/ rONt/U ~ CONTRASEMNEAZA SECRETAR, MARCELt EN~ ../G()Jl',  Anexa nr.3 la H.C.L.M. 60 / (G ,at ro2Plo LISTA DE INVESTITII iN CONTINUARE ~I REPARATII IN ANUL 2010 in conformitate cu hotararile Consiliului Local Municipal Constanta - mii RON - Nr. OBIECTIVUL BVC BVC Rectificare crt. 2010 aprobat rectificat 2010 0 1 2 3 4 1. Ranforsare trama stradala i marcaje rutiere 45.098 44.697 -401 2. Sistem de iluminat public 14.170 12.901 -1.269 3. Ffu1tfu1iarteziene 812 650 -162 4. Sistem de semaforizare 1.100 1.001 -99 5. Sistem de indicatoare rutiere 274 237 -37 TOTAL GENERAL 61.454 59.486 -1.968 CONTR ASEMNEAZA SFi . ETAR, PRE~EDINTE ~EDINT A, MARCELl' ENACH~ -(5(jJJflr~ ONJ!4~r)  Anexa nr.4 la H.C.L.M. ~ if $co2ol0 LISTA cu investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul2010 in preturi informative Nr. Denumire utilaj V.M. Cant. Pret unitar Total crt mii lei mii lei 1. Gen.aeetilena Bue. 3 2 6 2. Arzator eu flaeara Bue. 2 2 4 3. Mina de gaurit eu talpa magnetiea Bue. 1 7 7 4. Copiator Bue. 1 8 8 5. Caleulatoare Hue. 4 8 32 6. Pikamer eu motor termie Hue. 2 10 20 7. Vas de absortie eu vaeeum Hue. 1 7 7 8. Pompa eu vid Bue. 1 5 5 9. Penetrometru electric Hue. 1 6 6 10. Reeuperator solvent Hue. 1 6 6 11. Autoturism Hue. 1 80 80 12. Autoutilitara papue Hue. 1 90 90 13. CentraHiptr.inealzire eu gaze ptr.pavilion adm. Hue. 2 63 126 14. Mai meeanie Bue. 2 13 26 15. Plaea vibratoare Bue. 2 18 36 16. Pikamerpneumatie Hue. 2 20 40 17. Masina taiat asfalt Bue. 1 25 25 18. Rulou compactor manual eu motor termie de 1 to. Bue. 2 40 80 pentru trotuare TOTAL VTILAJE DIN SURSE PROPRII 604 PRE$EDINTE $EDINTA, ~ ONett; ~ CONTRASEMNEAZA SECRETAR, MARC5;;:~  Anexa nr.S la H.C.L.M. J~ I (b -of <"o2JJlo . Anexa la Contractul de mandat OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2010 Nr. Explicatie Valoare Cote prognozate Ponderea Ponderea crt. In mii RON 2010 obiectivului si realizarii criteriilor in total obiectivului si conditii criteriilor in coeC. maxim de penalizare 1. Venituri totale minime 14.040 ------------ 35 10,5 2. Productivitatea muncii pe salariat -------------- 41,114 60 18 3. Perioada de recuperare a -------------- 96 2 0,6 creantelor (in zile) 4. Perioada de rambursare a -------------- 109 2 0,6 datoriilor (in zile) 5. Cheltuieli la 1.000 lei venituri 1.271 ------------- 1 0,3 TOTAL 100 30 CONTRASEMNEAZA PRESEDINTE ~EDINT A, SECRETAR, ~ Otic/V MARCE~A EN~ ../6 ())lW ~