HCL 153/2012 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE PRIVIND APROBAREASITUATIILOR FINANCIAREPE ANUL 2011, iNTOCMITE CONFORMOMF 3055/2009 CU MODIFICARILE~I COMPLETARILEULTERIOARE, ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANTA Consiliul Local al MunicipiuluiConstanta intrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2012 Luand in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu ~tefan Mazare inregistrata sub nr.£jJO:j.feROI£., Raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finante, precum ~i referatul cu nr. 4575 /22.05.2012 al R.A.E.D.P.P. Constanta. Avand in vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice cu modificarile ~i completarile ulterioare, a Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ~i completzkile ulterioare. in temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.c ~i art.115 alin.1 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata : HOTARASTE ART. 1. Se aproba Situatiile Financiare pe anul 2011, intocmite in temeiul Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055 / 2009 cu modificarile ~i ' completarile ulterioare, ale R.A.E.D.P.P. Constanta, conform anexelor (anexa nr. 1- Situatii financiare anuale; anexa nr.2 - note explicative 1-10; anexa nr.3 - RaportuI administratorului ~i anexa nr. 4 - Raportul auditorului independent), stabilindu-se: - Venituri totale: 31.503.480 lei; - Cheltuieli totale: 31.463.414 lei; - Profit brut: 40.066 lei; - Impozit profit: 8.102 lei; Profit net: 31.964 lei; ART. 2. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 31.964 lei aferent exercitiului financiar 2011, conform Ordonantei Guvernului nr. 64 / 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769 / 2001 ~i Ordonantei Guvernului nr. 55/2010, astfe I : rezerve legale 2.003 lei 50% catre CLMConstanta 14.981 lei 50% alte rezerve Regie 14.980 lei ART. 3 Anexa nr.l, Anexa nr.2, Anexa nr. 3 ~i Anexa nr. 4 fac parte integranta din prezenta hoti:irare. ART. 4 Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanta va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public ~i Privat" Constanta ~i Direqiei Financiare, in vederea aducerii la indeplinire ~i spre ~tiin~a Institutiei Prefectului jude~ului Constan~a. Prezenta hotarare a fost adoptata de 22 consilieri din 27 membri. PRE$EDINTELE SEDINTEI, CONTRASEMNEAZA, STROE FELIX MARCELAENACHE ~Ft 15 3/2012 ............................................................................ ,  FIO - pag. 1 BILANT la data de 31.12.2011 Formular 10 -lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2011 31.12.2011 A B 1 2 A. ACTIVEIMOBILIZATE I. IMOBILIZARINECORPORAlE 1.Cheltuieli de constituire (et.201-2801) 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (et.203-2803-2903) 02 3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale. drepturi i active similare i 03 20.282 13.765 Ite imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05 TOTAL(rd.01 la 05) 06 20.282 13.765 II.IMOBILIZARICORPORAlE 1. Terenuri i constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 8.834.708 11.016.725 2. Instalatii tehnice i maini (et. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 1.665378 90.756 , 3. Alte instalatii, utilaje i mobilier (et. 214+ 224- 2814- 2914) 09 99.699 5.752 4. Avansuri i imobilizari corporale in curs de executie (et. 231 + 232 - 2931) 10 6.712.537 TOTAL(rd. 07 la 10) 11 17312322 11.113.233 III. IMOBILIzARI FINANCIARE 1. Actiunidetinute la entitatile afiliate (ct. 261 - 2961) 12 2. Tmprumuturiacordate entitatilor afiliate (et.2671 + 2672 - 2964) 13 3. Interesede participare(et.263- 2962) 14 4. Tmprumuturiacordate entitatilor de care compania este legata in virtutea 15 intereselor de participare (et. 2673 + 2674 - 2965) 5. Investitiidetinuteca imobilizari(ct.265- 2963) 16 6. Alteimprumuturi(et.2675' + 2676 + 2677+ 2678 + 2679 - 2966 -2968 ) 17 TOTAL(rd. 121a 17) 18 ACTIVEIMOBILIZA - TE TOTAL(rd. 06 + 11 + 18) 19 17.332.604 11.126.998 B.ACTIVECIRCULANTE I. STOCURI 1. Materiiprime i materiale consumabile (ct.301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 20 6.078 3.640 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 2. Productia in curs de executie (et. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952) 21 3. Produse finite i marfuri (et.345 + 346 +/- 348' + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 22 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091) 23 TOTAL(rd. 20 la 23) 24 6.078 3.640 II.CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa 0 perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)  , 6.585.124 Suma de control I Bitati numai dacii o MariContribuabili care depun bilantulla Bucuresti Tip situatie financiara: BL este cazul ; o Sucursala Anul~ Entitatea IEXPLOA TAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIV AT R.A. Judet Sector Localitate IConstanta I I !constanta Strada Nr. Bloc Scara ~ Telefon Bdul. TOMIS IWI I D D LJ ~241 580523 Numiir din registrul comertului IJ13 15 1996 Cod unic de inregistrare Forma de proprietate ll-Regii autonome Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6820 Inchirierea ~isubinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Situatii financiare anuale Raportari anuale 1.entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul Forma lungi o repubficatd,cu modificdrife~icompfetdrifeufterioare calendaristic. conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilitiipi nr. 82/1991, Forma prescurtati o 2. persoanele juridice aflate in lichidare,potrivitfegii Forma simplificati o apartinand 3. subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state Spatiului Economic European , Situapile financiare anuale incheiate la 31.12.2011 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. FIO- BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ~I PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVE LOR IMOBILIZATE Indicatori : Capitaluri proprii 11.147.137 Profit! pierdere 31.964 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele BABUS RADU BaBE LACRAMIOARACARMEN Calitatea Semnatura ll--DlRECTOR ECONOMIC si stampila Semnatura Nr.de inregistrare in organismul profesional:  FIO - pag. 2 1.Crean!ecomerciale (d 2675' + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 25 1.388.427 1.637.281 411 +413+418-491) 2. Sume de inca sat de la entitatile afiliate (ct. 451 - 495' ) 26 3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea 27 intereselor de participare (ct. 453 - 495' ) 4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437' +4382 +441 + 4424 + 4428 + 28 5.139.867 3.876.075 444" + 445 + 446' + 447' +4482 +4582 +461 +473 ' -496 + 5187) 5. Capital subscris i nevarsat (ct. 456 - 495' ) 29 TOTAL(rd. 25 la 29) 30 6528.294 5.513.356 III. INVESTITII PE TERM EN SCURT 1.Aqiunidetinute laentitatileafiliate(ct.501- 591) 31 2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 -596 - 598 + 5113 + 5114) 32 TOTAL(rd. 31 + 32) 33 .. IV.CASA ICONTURILABANCI(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 398.481 550.905 ACTIVECIRCULANTE- TOTAL(rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 6.932.853 6.067.901 C. CHELTUIELITNAVANS(d471) 36 166.965 1.101 D. DATORII:SUMELECARETREBUIEPLATITEMR-O PERIOAOADE pANA LA UN AN 1. Tmprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat 37 imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (d 161 + 1681 -169) 2. Sume datorate institutiilorde credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 38 1682+5191 +5192+5198) 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (d 419) 39 687 4. Datoriicomerciale - fumizori (ct.401 + 404 + 408) 40 1.950.815 2.467.377 5. Efecte de comer! de platit (d 403 + 405) 41 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ) 42 7. Sume datorate entitaplor de care compania este legata in virtutea intereselor 43 de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurarile sociale (d 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 +423 +424+426+427 +4281 +431 +437' 44 1.831.624 715.550 +4381 +441" + 4423 +4428 +444 +446' +447' + 4481 + 455 + 456' + 457 +4581 +462 +473'" + 509 +5186 +5193 + 5194+ 5195 +5196+ 5197) TOTAL(rd. 37 la 44) 45 3.783.126 3.182.927 E.ACTIVECIRCULANTENETEIDATORIlCURENTENETE(rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 3.301.893 2.878.120 F. TOTALACTIVEMINUSDATORIICURENTE(rd. 19 +46) 47 20.634.497 14.005.118 G. DATORII: SUMELECARE TREBUIE PLATITE TNTR-O PERIOADA MAl MARE DE UN AN 1.Tmprumuturidin emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat 48 imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (d 161 + 1681 -169) 2. Sume datorate institutiilorde credit (d 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 49 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuriincasate in contul comenzilor (d 419) 50 4. Datoriicomerciale - furnizori (ct.401 + 404 + 408) 51 5. Efecte de comer! de platit (ct.403 + 405) 52 6. Sume datorate entitatilor atiliate (d 1661 + 1685 + 2691 +451 ) 53 7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor 54 de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 )  FIO - pag. 3 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurarile socia Ie (d. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 +423 +424+426+427 +4281 +431 + 55 3.236.944 2.857.981 437' +4381 +441 + 4423 + 4428 +444 +446' +447 +4481 +455 + 456" + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 +5196 + 5197) TOTAL(rd.48la 55) 56 3.236.944 2.857.981 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii i obligatii similare (ct. 1515) 57 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 3. Alte provizioane (d. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59 TOTAL(rd. 57 la 59) 60 I. VENITURltNAVANS 1. Subventii pentru investitii (ct. 475) 61 8.424.385 2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care: 62 14.799 7.955 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472 ) 63 14.799 7.955 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472' ) 64 Fond comercial negativ (ct.2075) 65 TOTAL(rd. 61 + 62 + 65) 66 8.439.184 7.955 J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL 1. Capital subscris varsat (d. 1012) 67 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 68 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69 6.404.404 6585.124 TOTAL(rd. 671a 69) 70 6.404.404 6.585.124 II.PRIMEDECAPITAL(ct. 104) 71 III.REZERVEDIN REEVALUARE (d. 105) 72 2.175591 4.258.129 IV. REZERVE 1. Rezervelegale (ct. 1061) 73 103.128 105.131 2. Rezervestatutare sau contractuale (ct. 1063) 74 3. Rezervereprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (d. 1065) 75 4. Alte rezerve (d. 1068) 76 152.008 168.792 TOTAL(rd.73 la 76) [...]