HCL 82/2023 Chitila adoptată

ROMÂNIA CD ÂN ae _ JUDEȚUL ILFOV 8 AMG-O PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA Str. lon Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 www.primariachitila.ro; primar(Oprimariachitila.ro HOTĂRÂREA NR. 82 din data de 29.05.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al ECOTRANS STCM CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Ilfov, Având în vedere: — Adresa S.C. ECOTRANS STCM nr. 305/12,05.2023, înregistrată la Prmăria Chitila cu nr.14874/17.05.2023; — referatul de aprobare al Primarului Oraşului Chitila privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al ECOTRANS STCM; — raportul de specialitate al Serviciului Management Local — Avizul Comisiilor de Specialitate "Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanțe administraţia domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărire a oraşului, protecția mediului, servicii şi comerț” şi ” Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a dreptulurilor cetățenilor” — HCL nr, 37/26.04.2018 privind asocierea Orașului Chitila cu Comuna Mogoșoaia privind asocierea Orașului Chitila cu Comuna Mogoşoaia în scopul înființării unui Operator de transport public regional; — HCL nr. 67/09.08.2018 privind aprobarea actului constitutiv al ECOTRANS STCM S.RL, constituită în asociare cu U.A.T Comuna Mogoşoaia; — Art. 2030 - 2034 din Legea nr. 287/2000 privind Codul civil; — art. 4 alin. (1) lit. c) ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale suni acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară; — aril ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; — Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile cu modificările şi completările ulterioare; — prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; — art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al ECOTRANS STCM SRL conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. ROMÂNIA N AN AF _ JUDEȚUL ILFOV O) AMGAL PRIMĂRIA ORAŞULUI CHITILA Str. lon Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 www.primariachitila.ro; primar(oprimariachitila.ro Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei Orașului Chitila (www.primariachitila.ro) și se transmite către: — Primarul U.A.T. Oraş Chitila, di. Emilian Oprea; — Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov; — ECOTRANS STCM PREȘEDINTE, Ghinea Dragoș-Gabriel : i) Ile Consiliul 2] e _ ț.ocal 3) ontrasemnează, / d Secretar,General, LIVIA cereppren [A U_ AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic : ECOTRANS STCM SRL ADRESA: Oras Chitila, str. Banatului, nr.70, camera 4, jud Ilfov CUI RO39950464 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023 - mii lei - Realizat/ Propuneri | INDICATORI Nr. rd. Pretiminat an an curent % Estimări an Estimări an % precedent (N-1) 2024 2025 2023 2022 9 = 7/5, 10 = 8/7 [) 1 2 3, 4 5 6=5/4 ? 8 9 10 IN VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) 1 9232 12544 136%, 12795, 13051 102%. 102%, 1 Venituri totaţe din exploatare, din care: 2 9231 12524 136% 12774, 13030 102%, 102% ; a) subvenţii, cf. prevederilor jegale în 3 0 0 0% o 0 0% 0% vigoare. b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 0 [:] 9% o 0 0% 0% vigoare 2 Venituri financiare. EI 1 20 2000%. 20 21 102% 102% * CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd.7+Rd.19) 6 9946 12459 125% 12708 12962 192% 102%, : r 1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= 7 9940 12453 125% 12702 12956 102% 102% Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: A. _|eheltuleli cu bunuri şi servicii 8 3980 2391 60% 2439 2488 102% 102% 8. [cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 9 65 65 100% 66 68 102% 102% asimilate C, |cheltuieli cu personalul 10 5513 6986 127% 7126 7268 102% 102% (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd,17), din care: CO |Cheltuleli de natură salarială ui S408 6754 125% 6889 7027 102% 102% (Rd.11=Rd.124Rd.13) : CA __jch. cu satariite 32 4879 6106 125% 6228 6353 102%, 102% ' €2___ţbonusuri 13 529 648 0% 661 674 0% 0% C3 țalte cheltuleli cu personalul, din care: 14 0 0 0% 0 0 0% 0% |cheltuleli cu plăţi compensatorii ELă 0 0] 0% 0 0 0% 0% aferente disponibilizăsitur de peer sunal CA (Cheltuieli aferente contractului de 16 82 93] 113% % 97 102% 102% mandat și a altor organe de conducere Ă i Să și control, comisii şi comitete C5 |cheltuleli cu contribuţiile datorate de 17 116 139 120% 142 145 102% 102% angajator. : D. alte cheltuleli de exploatare 18 382 3014 788% 3071 3133 102% 102% ” ii Cheltuleli financiare 19 6 6 6, 6 Nu. REZULTATUL BRUT (protit/plerdere)(Rd.20=Rd.1-] 20 -734 85 -12% 8 88 102% 102% Rd.6) WV 1 || MPOZIT PE PROFIT CURENȚ, 21 A 44 340% 14, 14 102%. 102% ” 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT. 22 L'] [tă 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 Li Li 4 || MPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0 ră 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE | 25 Lu) 0 DE MAI Sus v PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE 26 39 EZI 376% 73 7A 102% 102% RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd,23- Rd24-Rd.25), din care: 1 Rezerve legate. 27, 2 4 0% 4 4 102% 102% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 28 14 it) L*] 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 29 [i 0 0. 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pențru_|__30 0 0 s Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 o 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor | 32 3 68 2261% 69 n 102% 102% de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(R9.27 ia Rd. 31)>=0) 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% | 33 [) [) [] [] din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 34 9 9 o it] tocal în cazul regiilor autonome, or! dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale și societăţilor cu capita! integral sau majoritar de stat, din care: a)__|- dividende cuvenite bugetului de stat 35 0, O. b)__|- dividende cuvenite bugetului local 36 0, 0 lu c)__|- dividende cuvenite altor acţionari 37 [i [ 3 Profitul nerepartizat pe destinațiite prevăzute la | 38 5 71 0% 73 74 102% 102% rd. 33 - rd. 34 se repartizează fa alte rezerve şi constitule sursă proprie de finanţare Vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 [tă [] VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 40. O L) 2)__|cheluieli materiale a 0. 0 b)__|cheltuleii cu salartile 42 0. 0 c)__|cheltuleli privind prestările de servicii 43 0 O d)__|chettuleii cu recțama şi! publicitate, 44 ['] [:) €)__|alte cheltuieli 45, [d] [:) VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: _|__46 O 9 1 Alocaţii de la buget 47 O 9 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor |_48 [i [) IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 L!) L'] X DATE DE FUNDAMENTARE 9 [:) 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 62 64 103% 65 67 102% 102% 2 Nr. mediu de satariaţi total 54 62 62 100% 63 65 102% 102% 3 Castigul mediu lunar pe salariat (Iel/persoană) s2 79 38 [2] 39 40 102% 102% determinat pe baza cheltulelitor de natură satariată *) 4 |Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 53 97 100 1 102 104 determinat pe baza cheltuletitor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului del stat **) 5 Productivitatea munci! în unităţi valorice pe total | 54 161 202 125% 206 210 102% 102% personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe totat | 55 o o % [) 0 - petsonăl fiiediuitecălculată cf. - ă bugetului de stat 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 56 stă [) 0% [1] 0 personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 8 Cheltuieli totale la 4000 lel venituri totale (rd. 57 998 993 100% 1013 1033 102% 102% '7/rd. 1)x1000 „Î. EX plăţi restante. __ 0% [ [ 9% 9% 10 creanţe restante 9 0% o o 0% 9% *) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd, 53 = Rd, 152 din Anexa de fundamentare nr.2 CONDUCAŢORUL nbăru CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL