HCL 3/2023 adoptată

ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT JUDETUL DOLJ HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat pe anul 2023 propus initial (sectiunea de functionare, sectiunea de dezvoltare, lista obiectivelor de investitii) Consiliul Local al municipiului Calafat, intrunit in sedinta ordinara la data de 31.01.2023; Analizand Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat pe anul 2023 propus initial (sectiunea de functionare, sectiunea de dezvoltare, lista obiectivelor de investitii), referatul primarului inregistrat sub nr.468/18.01.2023 si raportul intocmit de catre serviciul buget, contabilitate, inregistrat sub nr.51652/18.01.2023; Avand in vedere: -avizele comisiilor de specialitate; -prevederile art.129, alin.(2), lit.b), lit.d) alin.(4), lit.a), alin.(7) ,lit.d) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; ale art.19, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr. 368/2022, privind bugetul de stat pe anul 2023. In temeiul art.139,alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; HOTARASTE: Art.1(1).-Se aproba bugetul local al municipiului Calafat pe anul 2023, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli, in suma de 55.480 mii lei. (2).-Detalierea bugetului local al municipiului Calafat pe anul 2023, pe venituri, cheltuieli si investitii, cu repartizarea excedentului anului 2022 in suma de 8.022 mii lei pentru sectiunea dezvoltare, este conform : -anexa nr. 1-venituri pentru sectiunea de functionare si dezvoltare; -anexa nr. 1.1.-venituri pentru sectiunea de functionare; -anexa nr. 1.2-venituri pentru sectiunea de dezvoltare; -anexa nr. 2.-cheltuieli pentru sectiunea de functionare si dezvoltare; -anexa nr. 2.1-cheltuieli pentru sectiunea de functionare; -anexa nr. 2.2.-cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare; -anexa nr.3.-situatia centralizata a obiectivelor de investitii din sectiunea de dezvoltare si modul de finantare,Lista de investitii nr. 51654/18.01.2023. Anexele fac parte integranta din hotarare. Art.2.-Primarul municipiului Calafat, prin compartimentele aparatului de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile acestei hotarari. Art.3.-Aceasta hotarare se comunica catre serviciul buget, contabilitate, Primarul municipiului Calafat si Institutia Prefectului judetului Dolj. Presedinte de sedinta, Vizat pentru legalitate, Ciobanu Radu Secretar general, Colina Maria Nr.3 din 31.01.2023 Primaria Muncipiului Calafat Anexa nr.1 Serviciul economic Primar, Mituletu Dorel Venituri pentru secțiunea de funcționare și dezvoltare la bugetul local pe 2023 A1.Venituri (mii lei) -040201 -Cote defalcate din impozitul pe venit 9619 -040204 -Sume defalcate pentru echilibrare din care: 2212 -040205 -Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean 968 -Impozite și taxe locale 4927 -300530 -Venituri din chirii și concesiuni 900 -330208,4241 -Venituri pentru cabinetele medicale 1395 -110202 -Venituri pentru cheltuieli descentralizate 4780 -110205 -Sume defalcate din TVA ptr.drumuri 84 -110206 -Sume defalcate pentru echilibrare 2040 -cofinanțare - -300501 -Redevente miniere 124 -360206 -Taxe speciale 289 -420234 -Subventii ajutor incalzire populatie 900 -Alte venituri -(360250,330250,330208,0318 ) 2810 Varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare -600 Total general venituri 30448 Excedent pentru secțiunea de dezvoltare 8022 Total venituri generale, din care excedentul anului 2022 în suma de 8022 mii lei va fi utilizat la sect. de dezvoltare 38470 Varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare +600 Se adauga sumele primite de la bugetul de stat și fondurile nerambursabile cuprinse în contractele de finanțare, pentru proiecte derulate în anul 2022 ,in suma de 16410 mii lei. TOTAL 55480 Seviciul economic, Iordache Lavinia Primaria Muncipiului Calafat Anexa nr.1.1 Serviciul economic Primar, Mituletu Dorel Venituri pentru sectiunea de functionare la bugetul local pe 2023 A1.Venituri (mii lei) -040201 -Cote defalcate din impozitul pe venit 9619 -040204 -Sume defalcate pentru echilibrare 2212 -040205 - Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean 968 -Impozite si taxe locale 4927 -300530 -Venituri din chirii si concesiuni 900 -330208,4241 -Venituri pentru cabinetele medicale 1395 -110202 -Venituri pentru cheltuieli descentralizate 4780 -110205 -Sume defalcate din TVA 84 -110206 -Sume defalcate pentru echilibrare 2040 -300501 -Redevente miniere 124 -360206 -Taxe speciale 289 -360250,330250,330208,0318 -Alte venituri 2810 -420234 -Subventii incalzire 900 Varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare -600 Total general venituri 30448 Serviciul eonomic, Iordache Lavinia Primaria Municipiului Calafat Anexa nr. 1.2 Serviciul economic Primar, Mituletu Dorel Venituri pentru sectiunea de dezvoltare 2023 Venituri (mii lei) Excedentul anului 2022 8.022 Buget local 600 Se adauga sumele primite de la bugetul de stat si fondurile nerambursabile cuprinse in contractele de finantare pentru proiecte derulate in anul 2022,in suma de 16410 mii lei TOTAL 25032 Serviciul economic, Iordache Lavinia Primaria Municipiului Calafat Anexa nr.2 Serviciul economic Primar, Mituletu Dorel Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare și dezvoltare Total an 2023 (mii lei) 51.02 Autorități publice 10127 -Cheltuieli de personal 8680 -Bunuri și servicii 694 -Alte cheltuieli 260 -Investitii 493 54.02 Alte servicii publice 284 -Cheltuieli de personal 280 -Bunuri si servicii 4 -Investitii 61.02 Ordine publica și siguranța națională 1964 -Cheltuieli de personal+norma hrană 1905 -Bunuri și servicii - -Investitii 59 65.02 Invățământ 5909 -Bunuri și servicii (art 104) 1318 -Bunuri ș servicii (buget local) 360 -Burse 922 -Naveta 102 -CES 196 -tichete gradinita 25 -Investitii 2986 66.02 Sănătate 13116 -Cheltuieli de personal 1413 -Bunuri și servicii 303 - Investiții 11400 67.02 Cultură, Recreere, Religie 1834 -Cheltuieli de personal bibliotecă 111 -Cheltuieli materiale bibliotecă 7 -Cheltuieli personal /muzeu 244 -Cheltuieli materiale /muzeu 14 -Cheltuieli de personal Casa de Cultură 465 -Cheltuieli materiale Casa de Cultură 144  - cheltuieli de personal CS Dunarea 141 -cheltuieli materiale CS Dunarea 100 -sustinerea cultelor 30 Zilieri 176 Investiții 402 68.02 Asigurări și asistența socială 4723 -Cheltuieli de personal 2216 -Bunuri si servicii 2 -Asistență socială 2505 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare 10784 -Cheltuieli de personal 4293 -Bunuri și servicii 764 - Investiții 5727 74.02 Protecția mediului 2620 -Bunuri si servicii 2620 84.02 Transporturi 4119 - Reparații strazi 124 - alte chelt serv. 30 - investiții 3965 Total general cheltuieli 55480 Serviciul R.U –Salarizare, Serviciul economic, Vaetisi Rodica Iordache Lavinia Primaria Municipiului Calafat Anexa nr.2.1 Serviciul economic Primar, Mituletu Dorel Cheltuieli pentru sectiunea de functionare an 2023 (mii lei) 51.02 Autoritati publice 9634 -Cheltuieli de personal 8680 -Bunuri si servicii 694 -Alte cheltuieli 260 54.02 Alte servicii publice 284 -Cheltuieli de personal 280 -Bunuri si servicii 4 61.02 Ordine publica si siguranta nationala 1905 -Cheltuieli de personal+norma hrana 1905 -Bunuri si servicii - 65.02 Invatamint 2923 -Bunuri si servicii (art 104) 1318 -Bunuri si servicii (buget local) 360 -Burse 922 -Naveta 102 -CES 196 -tichete gradinita 25 66.02 Sanatate 1716 -Cheltuieli de personal 1413 -Bunuri si servicii 303 67.02 Cultura, Recreere, Religie 1432 -Cheltuieli de personal biblioteca 111 -Cheltuieli materiale biblioteca 7 -Cheltuieli personal /muzeu 244 -Cheltuieli materiale /muzeu 14 -Cheltuieli de personal Casa de Cultura 465 -Cheltuieli materiale Casa de Cultura 144  - Cheltuieli de personal Sport CS Dunarea 141 -Cheltuieli materiale Sport CS Dunarea 141 -Zilieri 176 -sustinerea cultelor 30 68.02 Asigurari si asistenta sociala 4723 -Cheltuieli de personal 2216 -Bunuri si servicii 2 -Asistenta sociala 2505 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare 5057 -Cheltuieli de personal 4293 -Bunuri si servicii 764 74.02 Protectia mediului 2620 -Cheltuieli de personal -Bunuri si servicii 2620 84.02 Transporturi 154 - Reparatii strazi 124 - alte chelt serv. 30 Total general cheltuieli 30.448 Serviciul economic, Iordache Lavinia Primaria Municipiului Calafat Anexa nr.2.2 Serviciul economic Primar, Mituletu Dorel Cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare total an 2023 buget local Cap.51.02.71 493 Cap.61.02.71 Ordine publica si siguranta nationala 59 Cap.65.02.71 Invatamant 2986 Cap.66.02.51 Sanatate 11400 Cap.67.02.71 Cultura, Sport, Religie 402 Cap.70.02.71 Locuinte, servicii dezvoltare publica 5727 Cap.84.02.71 Strazi 3965 Total general cheltuieli 25.032 Serviciul economic, Iordache Lavinia  Anexa nr.3 Primaria Municipiului Calafat Primar, Nr. 51722 /10.02.2023 Mituletu Dorel Situația centralizată a obiectivelor de investiții pe anul 2023 EXCEDENT FONDURI EUROPENE = 322 EXCEDENT BUGET LOCAL 2022 = 7700 BUGETUL LOCAL = 600 PROGRAM CADASTRU ANCPI = 480 CONTRIBUTIE BUGETUL DE STAT = 3.432 PROGRAMUL DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN-FSE =2.785 CONTRIBUTIE FEDR FONDUL EUROPEAN DE DEZV.REGIONALA = 9.713 VENITURI PROPRII - ( Sănătate –venituri proprii 2023) = 1.657 VENITURI PIATA (EXCEDENT 2022) = 780 TOTAL GENERAL INVESTITII =27.469 Nr Denumirea Investitiei Observatii crt Capitolul 51.02. Autorități publice și acțiuni 493.000 externe 1 Reabilitare si modernizarea corp de cladire sediu 2.000 Excedent administrativ -primarie,str.Tudor Vladimirescu,nr.24,Municipiul Calafat ,jud Dolj AVIZE+PT+EXECUTIE investitie in continuare 2 Programul național de cadastru și carte fun [...]