HCL 1/2022 Calafat adoptată

ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL. MUNICIPIULUI CALAFAT JUDETUL DOLJ HOTARARE privind bugetului local pe anul 2022 Consiliul Local ai municipiului Calafat, intrunit in sedinta ordinara la data de 31.01 .2022; Analizand Proiectul de hotarare privind bugetului local pe anul 2021, din initiativa primarului municipiului Calafat, referatul primarului inregistrat sub nr.785/26.01.2022 si raportul intocmit de catre serviciul buget, contabilitate, inregistrat sub nr.51691/26.01 „2022; Avand in vedere: -avizele comisiilor de specialitate; -prevederile art.129, aiin.(2), lit.b), îitd) alin.(4), iîita), alin.(7) lit.d) din 0.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; ale art.19, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr. 317/2021, privind bugetul de stat pe anul 2022 In temeiul art.139,alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; HOTARASTE: Art.1(1).-Se aproba bugetul local al municipiului Calafat pe anul 2022, atata la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli, in suma de 57.222 mii lei. (2).-Detalierea bugetului local al municipiului Calafat pe anul 2022, pe venituri, cheltuieli si investitii, cu repartizarea excedentului anului 2021 in suma de 8.089 mii lei pentru sectiunea dezvoltare, este conform : -anexa nr. 1-venituri pentru sectiunea de functionare si dezvoltare; -anexa nr. 1.1.-venituri pentru sectiunea de functionare; -anexa nr. 1.2-venituri pentru sectiunea de dezvoltare; -anexa nr. 2.-cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare si functionare; -anexa nr. 2.1-cheltuieli pentru sectiunea de functionare; -anexa nr. 2.2.-cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare; -anexa nr. 3.-situatia centralizata a obiectivelor de investitii din sectiunea de dezvoltare si modul de finantare. Anexele fac parte integranta din hotarare. Art.2.-Primarul municipiului Calafat, prin compartimentele aparatului de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile acestei hotarari, Art.3.-Aceasta hotarare se comunica catre serviciul buget, contabilitate, Primarul municipiului Calafat si Institutia Prefectului judetului Dolj. Presedinte de sedinta, Vizat pentru legalitate, Draghici Radu Dan Secretar general, Colina Maria din 31.01.2022 Primaria Muncipiului Calafat Serviciul economic Venituri pentru secțiunea de funcționare şi dezvoltare la bugetul local pe 2022 AL1.Venituri (mii lei) -040201 -Cote defalcate din impozitul pe venit 8370 -040204 -Sume defalcate pentru echilibrare din care: 2406 -Impozite şi taxe locale 4706 -Venituri din chirii şi concesiuni 920 -Venituri pentru cabinetele medicale 1520 - Venituri pentru centrul de vaccinare Covid 19 1567 -110202 -Venituri pentru cheltuieli descentralizate 4151 -1 10205 -Sume defalcate din TVA ptr.drumuri 74 -110206 -Sume defalcate pentru echilibrare 3317 -cofinanţare - -360206 -Taxe speciale 250 -420234 -Subventii ajutor incalzire populatie 550 -450205 -Sume primite UE -22 -3650 -Alte venituri 2320 -040205 -Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 742 Total general venituri 30871 Excedent pentru secţiunea de dezvoltare 8089 Total venituri generale, din care excedentul anului 2021 în suma de 8089 mii lei va fi utilizat la sect. de dezvoltare 38960 Se adauga sumele primite de la bugetul de stat și fondurile nerambursabile cuprinse în contractele de finanțare, pentru proiecte derulate în anul 2021 in suma de 18.262 mii lei. TOTAL 57,222 Seviciul economic, Tordache||avinia al Primaria Muncipiului Calafai Serviciul economic Venituri pentru sectiunea de functionare la bugetul local pe 2022 A1.Venituri -040201 -Cote defalcate din impozitul pe venit -040204 -Sume defalcate pentru echilibrare -040205 - Sume repartizate din fondul ia dispozitia Consiliului Judetean -Impozite si taxe locale -Venituri din chirii si concesiuni -Venituri pentru cabinetele medicale -Venituri pentru centrul de vaccinare Covid 19 -110202 -Venituri pentru cheltuieli descentralizate -110205 -Sume defalcate din TVA -110206 -Sume defalcate pentru echilibrare -360206 -Taxe speciale -420234 -Subventii incalzire -450205 -Sume primite UE -3650 -Alte venituri Varsaminte din sedtiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare Total general venituri Serviciul eonomic, Tordache lavinia Anexa nr,l.l Primar, Mituletu Dorel (mii lei) 8370 2406 742 4706 920 1520 1567 4151 74 3317 250 550 -22 2320 -1987 28884 OMAN Primaria Municipiului Calafat 3 Anexa nr. 1.2 Serviciul economic Venituri pentru sectiunea de dezvoltare 2022 Venituri (mii lei) Excedentul anului 2021 8.089 Varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare 1.987 Se adauga sumele primite de la bugetul de stat si fondurile nerambursabile cuprinse in contractele de finantare pentru proiecte derulate in anul 2022,in suma de 18.262 mii lei TOTAL 28.338 Serviciul economic, Iordache Lavinia wi Primaria Municipiului Calafat Serviciul economic 51.02 54.02 61.02 65.02 66.02 67.02 Anexa nr.2 Primar, _“Mituletu Dorel Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare și dezvoltare Total an 2022 Autorităţi publice -Cheltuieli de personal -Bunuri şi servicii -Investitii Alte servicii publice -Cheltuieli de personal -Bunuri si servicii -Investitii Ordine publica și siguranţa națională -Cheltuieli de personal+norma hrană -Bunuri şi servicii -Investitii Invăţământ -Bunuri şi servicii (art 104) -Bunuri ş servicii (buget local) -Burse -Naveta -CES -tichete gradinita -Investitii Sănătate -Cheltuieli de personal -Bunuri şi servicii - Investiţii Cultură, Recreere, Religie -Cheltuieli de personal bibliotecă -Cheltuieli materiale bibliotecă -Cheltuieli personal /muzeu -Cheltuieli materiale /muzeu -Cheltuieli de personal Casa de Cultură -Cheltuieli materiale Casa de Cultură (mii lei) 7500 6460 819 221 224 209 8 7 2193 1454 659 80 3826 1040 224 731 80 170 25 1556 14704 3038 78 11588 2120 ISN! 215 17 4Ll 133 68.02 70.02 74.02 84.02 Sport CS Dunarea din care - cheltuieli de personal -cheltuieli materiale Zilieri Investiţii Asigurări și asistența socială -Cheltuieli de personal -Bunuri si servicii „Asistenţă socială Locuinţe, servicii şi dezvoltare -Chetuieli de personal -Bunuri şi servicii - Investiţii Protecţia mediului -Bunuri si servicii Transporturi - Reparaţii strazi - alte chelt serv. - investiții Total general cheituieli Serviciul R.U Salarizare, Vaetisi Rodica Serviciul economic, Iordache MNavinia 334 137 G 260 827 3252 1417 1833 10.131 3329 1755 5047 3120 3120 10152 1050 90 9012 57222 Primaria Municipiului Calafat Anexa nr.2. | Serviciul economic Primar, Mituletu Dorel Cheltuieli pentru sectiunea de functionare an 2022 (mii lei) 51.02 Autoritati publice 7279 -Cheltuieli de personal 6460 -Bunuri si servicii 819 54.02 Alte servicii publice 217 -Cheltuieli de personal 209 -Bunuri si servicii 8 61.02 Ordine publica si siguranta nationala 2113 -Cheltuieli de personal+norma hrana 1454 -Bunuri si servicii 659 65.02 Invatamint 2270 -Bunuri si servicii (art 104) 1040 -Bunuri si servicii (buget local) 224 -Burse 731 -Naveta 80 -CES 170 -tichete gradinita 25 66.02 Sanatate 3116 -Cheltuieli de personal 3038 -Bunuri si servicii 78 67.02 Cultura, Recreere, Religie 1293 -Cheltuieli de personal biblioteca 11 -Cheltuieli materiale biblioteca 9 -Cheltuieli personal /muzeu 215 -Cheltuieli materiale /muzeu 17 -Cheltuieli de persona! Casa de Cultura 4 -Cheltuieli materiale Casa de Cultura 133 - Cheltuieli de personal Sport CS Dunarea 137 -Cheltuieli materiale Sport CS Dunarea 0 Zilieri 260 68.02 70.02 74.02 84.02 Asigurari si asistenta sociala -Cheltuieli de personal -Bunuri si servicii - Asistenta sociala Locuinte, servicii si dezvoltare -Cheltuieli de personal -Bunuri si servicii Protectia mediului -Cheituieli de personal -Bunuri si servicii Transporturi - Reparatii strazi - alte chelt serv. Total general cheltuieli Serviciul economic, Jordache vinia 3252 1417 1833 5084 3329 1755 3120 3120 1140 1050 90 28.884 Primaria Municipiului Calafat Serviciul economic Cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare total an 2022 buget local Cap.51.02.71 Cap.54.02.71 Cap.61.02.71 Ordine publica si siguranta nationala Cap.65.02.71 Invatamant Cap.66.02.51 Sanatate Cap.67.02.71 Cultura, Sport, Religie Cap.70.02.71 Locuinte, servicii dezvoltare publica Cap.84.02.71 Strazi Total general cheltuieli 221 80 1556 11588 827 5047 9012 28338 Serviciul efonomic, lordache lavinia Primaria Municipiului Calafat Nr. 51704/ 01.02.2022 Situaţia centralizată a obiectivelor de investiții pe anul 2022 EXCEDENT FONDURI EUROPENE ANEXA MRS CA He ARI a;n 3/00 da Primar EXCEDENT BUGET LOCAL 2021 BUGET LOCAL 2022 1.987.000 CONTRIBUTIE BUGETUL DE STAT =_3.000.000 PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA _ -PNDL =_5.462.000 CONTRIBUTIE FEDR FONDUL EUROPEAN DE DEZyV. REGIONALA = 9.800.000 VENITURI PROPRII - ( Sănătate —venituri proprii 2022) = 1.229.000 VENITURI PIATA (EXCEDENT 2021) = __829.000 TOTAL GENERAL INVESTITII = 30.396.000 Nr | Denumirea Învestitiei | Observatii crt | | | | Capitolui 51.02. Autoritati publice si | 221.000 actiuni externe | Reparatii Caminul Cultural Golenli 200.000 Buget local 1. | Reabilitare si modernizarea corp de cladire 2.000 Excedent sediu administrativ -primarie,str. Tudor Vladimirescu,nr.24,Municipiul Calafat jud |____]Doij 2. Modul BEJ 7.000 Excedent 3 Imprimanta multifunctionala color 12.000 Excedent Capitolul 54.10. 7.000 4 | PC+Monitor +UPS-+Imprimanta 7.000 Excedent | | Capitolul 61.02. Politie locala | | 80.000 5. | Imbunatatire si extindere sistem supraveghere | 80.000 Excedent |______| video-Proiect executie | Capitolul 65.02 Alte cheltuieli in domeniul | 1.500.000 invatamintului | Cenrala Termica Scoala nr] 100.000 Buget local 16 Proiect Tip - Construire Cresa 50.000 Excedent- 50.000 Mica,Municipiul Calafat „str.Cobuz „nr.5, tarlaua 91,parcela 1,parcela 2„judetul Dolj,- racord utilitati 7 SF+PT+EXEC.+Avize -Sala Sport 500.000 | Excedent Sc.generala Gheorghe Braescu nr.| | 8 Reabilitare acoperis cladire noua si veche 700.000 Excedent (SI'+PT+ Expertiza +studii +Execulie) Scoala ne.2 Constantin Gerota | | | 9 | Reabilitare baza sportiva Liceul Teoretic | | 150.000] Excedent Independenta — Proiectare si executie —teren de sport | L_ Capitolul 65.02,58.01. Alte cheltuieli in | domeniul invatamintului | 56.000 | | 10| Achizitia de dispozitive electronice pentru | unitatile de invatamant preuniversitar de stat 56.000 din Municipiul Calafat Capitolul 66.02. Venituri buget local 11.088.000 pt.Spital Constructie a 4 Foisoare de lemn in parcul 87.000 de lu Spital 11 | Proiect de arhitectura si plan de situatie 100.000 | Excedent aferent Spitalului Municipal Calafat 12 | Intocmire proiect tehnic hidranti 100.000 | Excedent -100.000 exteriori,gospodarie de incendiu hidranti interiori si hidranti exteriori,inclusiv proiectul de alimentare electrica aferent gospodariei de incendiu pentru Spitalul Municipal Calafat Reabilitare cladire Arhiva Spital Municipal 400.000 | Excedent —400.000 Calafit (SE+ PT Expertiza+ Srudlii- Executie) 13 | Reabilitare și modernizare Spital Municipal 1.000 | Excedent-1.000 Calafat 14 | Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare 10.400.000 ia EN 767-000 3 Ambulatoriu Spital Municipal Calafat Bugetul de stat 289exeodent -2.00U Bugetul de stat 28% - 2.910.000 Excedent 2% 208.000 Capitolul 66.02 .51.01.12.Yransferuri 500.000 | Venituri buget local pt.Spital 15| Extindere, reabilitare si modernizare 500.000 | Excedent-400.000 Compartimeni Primiri Urgente Buget local-100.000 Capitolul 66,- Venituri proprii Spital 459.000 16__| Sistem complet de videoendoscopie flexibila 357.000 | Excedent spital 17| Multifunctionala 12.000 | Venituri proprii spital 18 | Masina de spalat rufe automata 90.000 | Venituri proprii spital Capitolul 66.- Venituri Spital CJAS 770.000 19 | Injectomat „Agila, 22.000] Venituri CJAS 20 Paturi cu somiera reglabila 36.000! Venituri CJAS 21 Monitor functii vitale 72.000] Venituri CJAS 22 | Oscilometru Pachon 3.000| Venituri CJAS 23 | Aparat indice glezna- brat 18.000! Venituri CIAS 24 | Troliu medicatie 18.000| Venituri CJAS 25 | Defibrilitor automat 72.000| Venituri CJAS 26 Shock wavetherapy 24.000| Venituri CJAS 27 | Unde scurte 66.000| Venituri CJAS 28 | Tecar therapy 72.000) Venituri CJAS 29 Analizor automat ioni 60.000| Venituri CJAS 30| Densiometru McFarland 6.000| Venituri CJAS 31| | Agitator bacteriologie 5.000] Venituri CJAS 32 | Electrocardiograf 23.000) Venituri CJAS 35| Targa transport bolnavi CPU 54.000] Venituri CJAS 34 | Sistem incalzire pacient 16.000| Venituri CJAS 35 Defibrilator cu stimulator cardiac extern 36.000) Venituri CJAS 36| Anaiizor gaze sanguine 60.000| Venituri CJA$ 37 Unit dentar 107.000! Venituri CJAS Capitolul 67.02 Cultura Recreere 518.000 Religie 39 | Reabilitare „modernizare si dotare Casa de 1.000| Excedent -1.000 Cultura,str.A.I.Cuza,nr.34, Municipiul Calafat „jud.Dolj 40 | Achizitionarea echipamentelor specifice 446.000| Excedent - 446.000 destinate crearii infrastructurii de agrement cu specific pescaresc in municipiul Calafat 41 | Construire baza sportiva TIP 30.000| Excedent- 30.000 1 „Str.A.I.Cuza,nr.5A,Municipiul Calafat,judetul Dolj 42| Sala de sport cu tribuna de 180 39.000| Excedent-39.000 locuri „Calafat,Judetul Dolj-studii si avize 43 | Reabilitarea, restaurarea si valorificarea 2.000| Excedent-2.000 Palatului Marincu -Muzeul de Arta,str,22 Decembrie, nr.6,Municipiul Calafat Capitolul 70.02 Buget local 5.047.000 44 | Avizare Plan Urbanistic General 100.000 | Excedent-100.000 45___| Cadastre 60.000 | Excedeni -60.000 46__| Bransare utilitati ANL 250.000| Excedent-250.000 47| Placa compactoare vibranta 4.000 | Excedent-4.000 48___| Ciocan demolator (Pickhammer)electric 8.000 | Excedent-8.000 49__| Masina pentru taiat beton- asfalt cu carucior 5.000 | Excedent-5.000 50__| Executie instalatie bloc Astra 5.000 | Excedent-5000 51| Extindere reţea electrică zona str.1907 cu 1.000 | Excedent-î.009 prelungirea străzii între 1907 — linie cale ferata şi str.Cobuz — linie cale ferată SF+PT 52 | Extindere retea apa si canalizare pe străzi 1.600.000 | Excedent-100.000 SF +PT Buget local 1.500.000 53__| Achizitie 3 toalete ecologice 50.000 | Excedent- 50.000 54 | Lucrări reparaţii şi modernizare faleză zona 101.000 | Excedent-101.000 Debarcader (SF PT) 55 | Strategia integrata de dezvoltare urbana a 100.000 | Excedent - 100.000 Municipiului Calafat 2021-2027 56| Reabilitare local policlinica medici de familie 2.000 | Excedent - 2.000 cu geamuri termopan 57| Infiintare sistem inteligent de distributie gaze 200.000 | Excedent -200.000 naturale in Municipiul Calafat „jud.Dolj - studii si avize 58 | Extindere retea electrica Bascov 1.000 | Excedent-l 000. 59 | Reabilitare gard cimitir 100.000 Pxespecgo0 000 — 60 | Reparatie Cladire cimilir 200.000 | Excedent-200.000. (SF: PP Expertiza studii-- Executie avize) N 3 Au 61 | Modernizare cartier Traian PT+EXEC. 195.000 | Excedent -195.900 62 | Achizitie Nacela autoridicatoare- 100.000 | Excedent-100.000 autopropulsanta 63 | Reabilitare monument Independenta 200.000 | Excedent-200.000 64 | Reabilitare monument Tunuri 100.000 | Exceden:-i00.000 65 | Reabilitare si dotare Camin Cultural 150.000 | Excedent Ciupercenii Vechi pentru sala de evenimente 66 | Achizitii echipamente pentru DSUP Calafat 221.000 | FEADR 58.04, 168.000-EX.BL 53.000-EX FEADR 67 | Grădiniţa cu program normal Calafat 450.000 Excedent — 450.000 68 | Arta şi cultura active comune transfrontaliere 13.000 | Excedent- 13.000 în sprijinul dezvoltării durabile a turismului 69 Achizitie si montare a doua ceasuri digitale 20.000 | Excedent-20.000 stradale 70___| Achizitie mobilier urban 100.000 | Excedent-100.000 71 | Infrumusetare peisagistica a B-dul Tudor 100.000 | Excedent-100.000 Vladimirescu prin plantare de trandafiri 72 | Reabilitare acoperis Biserica SE Nicolae 200.000 | Excedent-200.000 (SF PT: Expertiza +studii+ Executie) 73___| Achizitionare stalpi ornamentali | 50.000 | Excedent-50.000 74 | Achizitionare Motostropitoare tratament | 5.000 | Excedeni-5.000 copaci 75 | Bazin de inot str.Alexandru loan 30.000 | Excedent-30.000 Cuza „nr.3B,Municipiul Calafat, Jud.Dolj 76 | Centru rezidential pentru persoane varstnice 1.000 | Excedent-1.000 77 | Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii 275.000 | Excedent — 275.000 de apă și apă uzată din jud.Dolj în perioada 2014-2020 78 | Implementarea unor masuri de imbunatatire a 50.000 | Excedent-50.000 relatiei cetateanului cu administratia publica municipiul Calafat 84.02 Buget local 9.321.000 Realizare cemura ocolitoare satele Golenti si 309.000] Excedent 309.000 Basarabi (SF PT Expertiza + studii) 80 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes 2.000 | Excedent -2.000 local — amenajarea Bulevardului Horia,Closca şi Crisan Municipiul Calafat, Jud.Dolj 81 | Modernizare DC66, Basarabi-DN56-Gara 2.962.000 | Buget de stat-2.962.000 Golenţi, Municipiul Calafat | 82 Modernizare străzi Ciupercenii Vechi 1.000 | Excedent>: 1.090 83 | Noduri secundare Şi terțiare mai bine 3.497.000 Exoodeje BL +2 0% 2 700.000 conectate la reteaua centrală şi cuprinzătoare one i te i a'ă ŞI cup Excedent FEDR 35%. a reţelei TEN-T prin măsuri comune privind 85.000 CBS (Strada Jiului-tronson str. Traian- HCC) Excedeni FEDR 13% - 89.000 FEDR 85%, - 2.533.000 FEDR. 130%o- 90.000 84 | Modernizarea retelei de drumuri de interes 2.550.000 | PNDL -2.500.000 local — amenajarea Bulevardului Tudor Excedent — 50.000 Vladimirescu Municipiul Calafat PT + execuţie Capitolul 70.10 Venituri proprii PIATA 829.000 85 | Piaţa industriala 600.000 | Excedent - 600.000 expertiză, studii, avize, PT, execuţie 86 | Modernizare piata agroalimentara | 214.000 | Excedent - 214.000 ES Achizitie chiosc | 15.000 | Excedent-15.000 Resp.S.U.p, Servikiul Ec., nism, Fonduri europene, Serviciul Ec. va pune în plată prezenta listă de investiţii în funcţie de sursele de finanțare disponibile la nivelul anului 2022 şi documentaţiile întocmite de compartimentele de specialitate,bazate pe prevederile legale de achiziţii şi însoţite de documentele necesare plăţii.