HCL 172/2015 adoptată

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL LOCAL- HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 224/CLM/2015, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău; - solicitarea conducerii executive a Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău, Hotărârea nr. 59 din 11 noiembrie 2015 a consiliului de administraţie, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014; - prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) şi art. 10, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Ordinului nr. 2.032/2013 al viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare al acestuia; - prevederile art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 96/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. In temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTARASTE: Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău, înregistrată la Oficiul Comerţului Buzău sub nr. J10/1.003/1994, având cod unic de înregistrare R 6303828,  -2- conform anexelor nr. 1 – 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de 50.579,94 mii lei şi la partea de cheltuieli totale suma de 50.496,08 mii lei, cu un rezultat net al exerciţiului financiar de 83,86 mii lei, care va fi utilizat pentru constituirea de rezerve legale în sumă de 4,19 mii lei, suma de 79,70 mii lei fiind utilizată pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi. Celelalte anexe şi obiectivele şi indicatorii de performanţă aprobaţi prin Hotărârea nr. 31/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, rămân neschimbate/neschimbaţi. Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciul Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli şi Compartimentului de Audit Public Intern, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM " Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PRESEDINTELE SEDINTEI, consilier Constantin Coman CONTRASEMNEAZA: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, Stefan Nedelcu Buzău, 26 noiembrie 2015 Nr. 172 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 26 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de17 voturi pentru, 1 abţineri şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL BUZAU Operatorul economic: REGIA AUTONOMA MUNICIPALA "RAM" BUZAU Sediul/Adresa: Municipiul Buzau, strada Unirii, Bloc 13 AB Cod unic de înregistrare: RO 6303828 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2015 SINTETIC ( mii lei ) BVC BVC REALIZAT Diferente din INDICATORI Nr. rd. APROBAT RECTIFICAT ESTIMAT rectificare 2015 2015 2015 +/- 0 1 2 3 4 5 6 7 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 48.004,50 50.579,94 50.579,94 2.575,44 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 48.004,50 50.579,94 50.579,94 2.575,44 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 24.133,94 24.133,94 24.133,94 - b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 - 2 Venituri financiare 5 - 3 Venituri extraordinare 6 - II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 47.920,64 50.496,08 50.496,08 2.575,44 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 47.790,64 50.366,08 50.366,08 2.575,44 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 33.552,50 36.127,94 36.127,94 2.575,44 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 90,00 90,00 90,00 - C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 9.964,24 9.964,24 9.964,24 - C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 8.004,10 8.004,10 8.004,10 - C1 ch. cu salariile 13 7.454,10 7.454,10 7.454,10 - C2 bonusuri 14 550,00 550,00 550,00 - C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 - - - - cheltuieli cu plati compensatorii aferente 16 - - - - disponibilizarilor de personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 altor organe de conducere si control, comisii si 17 252,70 252,70 252,70 - comitete cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 18 1.707,44 1.707,44 1.707,44 - fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. alte cheltuieli de exploatare 19 4.183,90 4.183,90 4.183,90 - 2 Cheltuieli financiare 20 130,00 130,00 130,00 - 3 Cheltuieli extraordinare 21 - - - III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 83,86 83,86 83,86 - IV IMPOZIT PE PROFIT 23 - PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V 24 83,86 83,86 83,86 - IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 4,19 4,20 4,20 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 26 - lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 79,67 79,70 79,70  Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 28 - - - - ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 - - - - Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 30 - - - - Rd. 25, 26, 27, 28, 29 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 31 - - - - bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi 32 - - - - societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 - - - - b) - dividende cuvenite bugetului local 33a - - - - c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 - - - - Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 35 - - - - proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 - - - - CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, VII 37 - - - - din care a) cheltuieli materiale 38 - - - - b) cheltuieli cu salariile 39 - - - - c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 - - - - d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 - - - - e) alte cheltuieli 42 - - - - VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 376,30 376,30 376,30 - 1 Alocaţii de la buget 44 135,00 135,00 135,00 - alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor 45 - din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 376,30 376,30 376,30 - X DATE DE FUNDAMENTARE 47 - 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 226,00 226,00 226,00 - 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 225,00 225,00 225,00 - Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 50 2.964,48 2.964,48 2.964,48 - (Rd.12/Rd.49)/12*1000 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) 51 2.760,78 2.760,78 2.760,78 - (Rd.13/Rd.49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 52 213,35 224,80 224,80 11,45 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 53 460,47 502,39 506,60 41,92 mediu (cantitate produse finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 54 998,25 998,34 998,34 0,09 (Rd.7/Rd.1)x1000 8 Plăţi restante 55 56.382,00 56.382,00 56.382,00 - 9 Creanţe restante 56 36.836,00 36.836,00 36.836,00 - AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL BUZAU Operatorul economic: REGIA AUTONOMA MUNICIPALA "RAM" BUZAU Sediul/Adresa: Municipiul Buzau, strada Unirii, Bloc 13 AB Cod unic de înregistrare: RO 6303828 Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ANALITIC (mii lei ) BVC REALIZAT Diferente Nr. Nr. BVC APROBAT INDICATORI RECTIFICAT ESTIMAT din rectificare Crt rd. AN 2015 ANUL 2015 ANUL 2015 +/- 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 48.004,50 50.579,94 50.579,94 2.575,44 Venituri totale din exploatare 1 2 48.004,50 50.579,94 50.579,94 2.575,44 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 21.920,56 24.496,00 24.496,00 2.575,44 a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 21.120,56 23.696,00 23.696,00 2.575,44 a3) din redevenţe şi chirii 6 a4) alte venituri 7 800,00 800,00 800,00 b) din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de c) 9 24.133,94 24.133,94 24.133,94 - afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 24.133,94 24.133,94 24.133,94 - c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 d) din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 alte venituri din exploatare f) 14 1.950,00 1.950,00 1.950,00 - (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: f1) din amenzi şi penalităţi 15 900,00 900,00 900,00 - din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital f2) 16 - (Rd.18+Rd.19), din care: - active co [...]