HCL 170/2019 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al II-lea, 2019 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă ordinară; Având în vedere: - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 267/CLM/15.07.2019; - raportul nr. 83.155/10.07.2019 al Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli; - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. a, art. 84, alin. 3-5, art. 87, alin. 3 și alin. 5, art. 88, art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul al II-lea 2019, secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 1. Art.2.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul al II-lea 2019, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2. Art.3.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, pe trimestrul al II-lea 2019, secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 3. Art.4.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, pe trimestrul al II-lea 2019, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 4. Art.5.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului creditelor interne, pe trimestrul al II-lea 2019, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 5. Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțe Publice Locale și Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, consilier Ștefan Țăndărescu CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol Buzău, 30 iulie 2019 Nr. 170 Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa din data de 30 iulie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 3, lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, 4 abţineri și 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi la ședinţă. Domnul consilier Vlad George – Aurelian nu votează.  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR- Nr. 267/CLM/15.07.2019 REFERAT la proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al II-lea, 2019 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 24 aprilie 2019. Pentru anul 2019, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 257.867mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 268.778 mii lei, cu un deficit de 10.911 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Structura execuţiei bugetului local al municipiului Buzău, pe cele doua secţiuni- de funcţionare si dezvoltare, este prezentată in anexa nr. 1 si anexa nr. 2. Veniturile totale încasate la bugetul local la data de 30.06.2019 sunt in suma de 117.257 mii lei si au o pondere de 45,47% faţă de prevederile bugetare anuale. Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local, determinat ca raport intre veniturile proprii încasate la aceasta dată, respectiv 48.060 mii lei şi veniturile proprii programate pentru anul 2019, este de 63,18%. La partea de cheltuieli municipiul Buzău a înregistrat plăţi in sumă totală de 97.700 mii lei, aceasta reprezentând un procent de 36,35% fata de prevederile anului 2019. Ponderea secţiunii de funcţionare determinată ca raport intre platile sectiunii de functionare si totalul platilor aferente bugetului local din semestrul I al anului 2019 este de 94.93%. Ponderea sectiunii de dezvoltare determinată ca raport intre plăţile secţiunii de dezvoltare si totalul plăţilor aferente bugetului local la 30.06.2019, este de 5,07%. Excedentul bugetului local la data de 30.06.2019 înregistrat ca diferenţă între veniturile încasate si plăţile efectuate este in sumă totală de 19.557 mii lei, va fi utilizat pentru plăţile ce se vor efectua până la sfârşitul anului, astfel încât, la sfârşitul anului, municipiul Buzău să nu înregistreze plăţi restante (achitarea lucrărilor executate si serviciilor prestate in baza angajamentelor legale încheiate in anul curent, cu termen de plată in anul curent). Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie, octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante. La finele anului 2018, municipiul Buzău nu a înregistrat plăţi restante. In acest sens,este necesar aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău pe trimestrul al II-lea 2019 în luna iulie 2019. Pentru motivele arătate mai sus a fost întocmit alăturatul proiect de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat în forma prezentată. Primar, Constantin Toma ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU AVIZAT DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Serviciul buget, evidenta venituri si cheltuieli Daniela Gogea Nr. 83.155 / 10.07.2019 RAPORT la proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al II-lea, 2019 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 24 aprilie 2019. In conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. La finele anului 2018, municipiul Buzău nu a înregistrat plăţi restante. Pentru anul 2019, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 257.867 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 268.778 mii lei, cu un deficit de 10.911 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. In urma analizei efectuate asupra execuţiei bugetare înregistratǎ la finele trimestrului al II-lea 2019, situaţia se prezintă astfel: • SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: La partea de VENITURI: Cotele defalcate din impozitul pe venit, reprezinta un indicator transmis in sistem centralizat, de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, nu se afla sub controlul direct al municipiului si se incaseaza potrivit prevederilor legale. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2019, reprezinta un alt indicator transmis in sistem centralizat, de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, si se incaseaza potrivit prevederilor legale in vigoare. Situatía veniturilor bugetului local la 30.06.2019 se prezinta astfel:  -mii lei - Program Program Incasat Denumire indicator Cod actualizat trim.I – II trim II 2019 indicator 2019 2019 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL VENITURI, din care: 217.446 121.889 111.324 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02 104.904 48.123 45.747 Sume defalcate din T.V.A 11.02 45.223 24.704 17.681 Venituri proprii curente 21 76.054 54.966 48.045 Donatii si sponsorizari 37.02 11 11 15 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de 37.03 -16.326 -10.415 -4.550 dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat, 42.02 7.580 4.500 4.386 La partea de CHELTUIELI, situaţia se prezintă pe capitole, astfel: mii lei Denumire indicator Cod Program Program Plati indicator 2019 trim.I-II trim II 2019 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL CHELTUIELI, din care: 217.446 121.889 92.749 Autoritati Publice 51 25.832 12.361 9.899 Alte servicii Publice 54 2.740 1.399 1.022 Dobanzi 55 1.500 950 584 Ordine Publica 61 22.138 12.010 10.282 Invatamant 65 21.824 14.341 9.172 Sanatate 66 9.915 5.066 4.584 Cultura, recreere 67 36.457 20.729 15.886 Asistenta sociala 68 56.460 28.376 16.360 Locuinte, servicii 70 5.000 3.280 3.272 Protectia mediului 74 10.000 6.260 5.370 Actiuni economice 80 780 390 321 Combustibili 81 6.200 3.100 2.483 Transporturi 84 18.600 13.627 13.514 EXCEDENT 0 0 18.575 • SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: La partea de VENITURI: -mii lei - Program Program Incasat Denumire indicator Cod actualizat trim.I – II trim II 2019 indicator 2019 2019 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL VENITURI, din care: 40.421 18.975 5.933 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.03 16.326 10.415 4.550 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.01 60 60 544 Subventii de la bugetul de stat 42.02 15.902 5.500 839 Fondul European de dezvoltare 48.02 8.133 3.000 0 La partea de CHELTUIELI:  Denumire indicator Cod Program Program Plati indicator 2019 trim.I-II trim II 2019 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL CHELTUIELI, din care: 51.332 26.370 4.951 Autoritati Publice 51 4.311 1.636 234 Alte servicii Publice 54 18 18 18 Ordine Publica 61 80 30 0 Invatamant 65 22.121 10.148 1.489 Cultura, recreere 67 1.660 1.024 395 Asistenta sociala 68 355 171 96 Locuinte, servicii 70 9.496 3.699 325 Protectia mediului 74 1.019 552 353 Transporturi 84 12.272 9.092 2.041 EXCEDENT 10.911 7.394 982 La fundamentarea bugetului secţiunii de dezvoltare s-a avut ca bază de calcul programele de dezvoltare economico-socială a municipiului Buzău, precum şi prioritizarea obiectivelor de investiţii înscrise în Programul anual de investiţii, corelate cu cele de perspectivă. Excedentul bugetului local la data de 30.06.2019 înregistrat ca diferenţă între veniturile încasate si plăţile efectuate, în sumă totală de 19.557 mii lei, va fi utilizat pentru plăţile ce se vor efectua până la sfârşitul anului, astfel încât la sfârşitul anului, municipiul Buzău să nu înregistreze plăţi restante (achitarea lucrărilor executate si serviciilor prestate in baza angajamentelor legale încheiate in anii anteriori si in anul curent, cu termen de plată in anul curent). Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, a fost aprobat atât la venituri cât şi la cheltuieli, la valoarea de 30.472,61 mii lei, având vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 218 mii lei. In conformitate cu prevederile legale au fost efectuate plati pentru acoperirea cheltuielilor de personal, cheltuieli de intretinere, hrana pentru oameni, obiecte de inventar, reparatii curente, medicamente, etc. In sensul celor de mai sus a fost elaborat alaturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi introdus pe ordinea de zi a sedinţei consilui local. Sef serviciu, Nicoleta Căpăţînă