HCL 152/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL – HOTĂRÂRE pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II - 2020 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă ordinară; Având în vedere: - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 217/CLM/14.07.2020; - raportul nr. 74.861 /14 .07.2020 al Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli; -avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; -prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzâu nr.24 /11.02.2020 privind aprobarea bugetului municipiului Buzau, pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.77 /02.04.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.84 /29.04.2020 privind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum și al instituțiilor publice de învățămant preuniversitar de stat, pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.97 /18.05.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.117 /26.06.2020 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. a, art. 84, alin.3-5, art.87, alin. 3 si alin. 5, art. 88, art. 129 alin. 2, lit b, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul II 2020, secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 1 a și anexei nr. 1 b. Art.2.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul II 2020, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2 a și anexei nr. 2 b.  Art.3.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe trimestrul II 2020, secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 3. Art.4.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe trimestrul II 2020, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 4. Art.5.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului creditelor interne, pe trimestrul II 2020, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 5. Art.6.- Anexele nr. 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 şi 5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciul Buget evidenţă venituri şi cheltuieli, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU Eduard Pistol Buzău, 20 iulie 2020 Nr. 152 Aceasta Hotarare a fost aprobata de Consiliul Local al municipiului Buzau in sedinta din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 3, lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 7 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR- Nr. 217/CLM/14.07.2020 REFERAT la proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II - 2020 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din 11 februarie 2020, rectificat potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 77 din 02 aprilie 2020, modificat potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 84 din 29 aprilie 2020 , si rectificat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 97 din 18 mai 2020 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 117 din 26 iunie 2020 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020. Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate initial la valoarea de 307.999 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 320.558 mii lei, cu un deficit de 12.559 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 26 iunie 2020, veniturile bugetului local au fost majorate la suma de 320.612 mii lei iar cheltuielile la suma de 333.171 mii lei, cu acelasi deficit de 12.559 mii lei. Structura execuţiei bugetului local al municipiului Buzău, pe cele doua secţiuni- de funcţionare si dezvoltare, este prezentată în anexa nr. 1a, anexa 1b, anexa nr.2a şi anexa nr. 2b. Veniturile totale încasate la bugetul local la data de 30.06.2020 sunt în suma de 132.323 mii lei şi au o pondere de 41,27% faţă de prevederile bugetare anuale. La partea de cheltuieli municipiul Buzău a înregistrat plăţi în sumă totală de 115.257 mii lei, aceasta reprezentând un procent de 34.60% fata de prevederile anului 2020. Ponderea secţiunii de funcţionare determinată ca raport între plățile secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului local la finele trimestrului II al anului 2020 este de 90.11%. Ponderea sectiunii de dezvoltare determinată ca raport între plăţile secţiunii de dezvoltare şi totalul plăţilor aferente bugetului local la 30.06.2020, este de 9.89%. Excedentul bugetului local la data de 30.06.2020 înregistrat ca diferenţă între veniturile încasate și cheltuielile efectuate este în sumă totală de 17.066 mii lei şi va fi utilizat pentru plăţile ce se vor efectua până la sfârşitul anului, astfel încât la sfârşitul anului, municipiul Buzău să nu înregistreze plăţi restante (achitarea lucrărilor exectutate şi serviciilor prestate în baza angajamentelor legale încheiate în anul curent, cu termen de plată în anul curent). La finele trimestrului II, municipiul Buzău nu a înregistrat plăţi restante la bugetul local. In acest sens,este necesară aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău pentru trimestrul II, 2020. Pentru motivele arătate mai sus a fost întocmit alăturatul proiect de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat în forma prezentată. Primar, Constantin Toma  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU AVIZAT DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV Serviciul buget, evidenta venituri si cheltuieli Cristian Stefan Ceausel Nr. 74.861 / 14.07.2020 RAPORT la proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II - 2020 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din 11 februarie 2020, rectificat potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 77 din 02 aprilie 2020, modificat potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 84 din 29 aprilie 2020 , si rectificat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 97 din 18 mai 2020 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 117 din 26 iunie 2020 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020. Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate initial la valoarea de 307.999 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 320.558 mii lei, cu un deficit de 12.559 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 26 iunie 2020, veniturile bugetului local au fost majorate la suma de 320.612 mii lei iar cheltuielile la suma de 333.171 mii lei, cu acelasi deficit de 12.559 mii lei. Structura execuţiei bugetului local al municipiului Buzău, pe cele doua secţiuni- de funcţionare si dezvoltare, este prezentată în anexa nr. 1a, anexa nr. 1b, anexa nr.2a şi anexa nr. 2b. In urma analizei efectuate asupra execuţiei bugetare înregistratǎ la finele trimestrului II 2020, situaţia se prezintă astfel: • SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: La partea de VENITURI: Cotele defalcate din impozitul pe venit, reprezintă un indicator transmis în sistem centralizat, de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, nu se află sub controlul direct al municipiului şi se încasează potrivit prevederilor legale. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2020, reprezintă un alt indicator transmis în sistem centralizat de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, şi se încasează potrivit prevederilor legale în vigoare. Situaţía veniturilor bugetului local la 30.06.2020 se prezinta astfel: -mii lei - Cod Program Program Incasat Denumire indicator indicator actualizat trim.I+II.2020 trim. I+II 2020 2020 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL VENITURI, din care: 221.420 169.165 120.438 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02 131.818 98.253 59.509 Sume defalcate din T.V.A 11.02 31.514 17.005 16.972 Venituri proprii curente 21 70.149 52.853 43.186 Donatii si sponsorizari 37.02 18 18 18 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare 37.03 -22.802 -7.269 -4.096 Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 10.653 8.235 4.779 Subvenţii de la alte administratii 43.02 70 70 70 La partea de CHELTUIELI, situaţia se prezintă pe capitole, astfel: mii lei Denumire indicator Cod Program Program Plati indicator actualizat trim.I+II.2020 trim. I+II 2020 2020 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL CHELTUIELI, din care: 221.420 169.165 103.860 Autoritati Publice 51 25.550 18.348 11.059 Alte servicii Publice 54 3.530 2.652 1.105 Dobanzi 55 1.920 1.450 879 Ordine Publica 61 28.105 22.407 13.367 Invatamant 65 24.503,36 18.882,36 9.520 Sanatate 66 9.770 7.382 4.125 Cultura, recreere 67 32.453,64 24.588,64 14.170 Asistenta sociala 68 43.000 30.956 18.450 Locuinte, servicii 70 7.000 5.250 3.142 Protectia mediului 74 13.000 9.751 9.513 Actiuni economice 80 600 450 370 Combustibili 81 6.988 5.448 1.033 Transporturi 84 25.000 21.600 17.127 Excedent 16.578 • SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: La partea de VENITURI: -mii lei - Program Program Incasat Denumire indicator Cod actualizat 2020 trim.I+II.202 trim. I+II indicator 0 2020 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL VENITURI, din care: 99.192 60.303 11.885 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.04 22.802 7.269 4.096 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 20 20 43 Incasari din rambursarea imprumuturilor 40.02 0 0 4.639 acordate Alte operatiuni financiare 41.02 4.930 0 0 Subventii de la bugetul de stat 42.02 30.179 22.594 1.903 Fondul European de dezvoltare 48.02 41.261 30.420 1.204 La partea de CHELTUIELI: -mii lei - Denumire indicator Cod Program Program Plati indicator 2020 trim.I.2020 Trim I 2020 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL CHELTUIELI, din care: 111.751 72.862 11.397 Autoritati Publice 51 5.341 3.715 1.935 Ordine Publica 61 462 462 94 Invatamant 65 43.664 26.468 2.162 Cultura, recreere 67 6.410 4.795 110 Asistenta sociala 68 990 740 89 Locuinte, servicii 70 11.877 8.025 2.658 Protectia mediului 74 1.507 890 90 Combustibili si energie 81 442 300 22 Transporturi 84 41.058 27.467 4.237 EXCEDENT/DEFICIT 488  La fundamentarea bugetului secţiunii de dezvoltare s-a avut ca bază de calcul programele de dezvoltare economico-socială a municipiului Buzău, precum şi prioritizarea obiectivelor de investiţii înscrise în Programul anual de investiţii, corelate cu cele de perspectivă. Excedentul bugetului local la data de 30.06.2020 înregistrat ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate, în sumă totală de 17.066 mii lei, va fi utilizat pentru plăţile ce se vor efectua până la sfârşitul anului, astfel încât la sfârşitul anului, municipiul Buzău să nu înregistreze plăţi restante (achitarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate în baza angajamentelor legale încheiate în anii anteriori şi în anul curent, cu termen de plată în anul curent). Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subvenţii, a fost aprobat atât la venituri cât şi la cheltuieli, la valoarea de 31.763,74 mii lei, având vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 347 mii lei. Până la finele trimestrului s-a majorat la valoarea de 31.922,94 mii lei,atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, având vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 347 mii lei. In conformitate cu prevederile legale au fost efectuate plăţi pentru acoperirea cheltuielilor de personal, cheltuieli de întreţinere, hrană pentru oameni, obiecte de inventar, reparaţii curente, medicamente, etc. Bugetul creditelor interne a fost aprobat iniţial atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli la valoarea de 28.136 mii lei. În anul 2020, Consiliul Local al municipiului Buzău a aprobat prin hotărârile nr.3 şi 4 din 30.01.2020, contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea unor investiţii de interes public local şi proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. Pe baza documentaţiei depuse de Municipiul Buzău, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, prin Hărârea nr.6.088/31.03.2020 a avizat favorabil contractarea finanţării rambursabile interne în valoare de 107.056 mii lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local inclusiv pentru proiecte, cu tragere în anul 2020 în sumă de 10.948 mii lei.Astfel, bugetul creditelor interne a fost rectificat la suma de 39.084 mii lei ,iar încasarile şi plătile efectuate la 30.06.2020 se ridica la valoarea de 12.117 mii lei. In sensul celor de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi introdus pe ordinea de zi a sedinţei consilui local. Director executiv adjunct Sef serviciu, Daniela Gogea Nicoleta Căpăţînă