HCL 94/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www,.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 şi a Programului de activitate pe anul 2021, ale societăţii AS 3 Administrare Străzi S$3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2021 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 94528/CP/20.05.2021 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 93871/20.05.2021 al Direcţiei Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 93881/20.05.2021 a Direcţiei Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: - Art. 194 alin.(1) lit. a) şi lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?, cu modificarile şi completarile ulterioare; - Art, 28 alin. (1) şi alin. (7) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată“, cu modificările şi completările ulterioare; - Art, 55 alin (1) şi art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinului nr. 58/2021 al Ministrului Finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile; - HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăţilor la care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este asociat unic/majoritar; - HCLS nr. 430/26.11.2020 pentru desemnarea auditorului statutar pentru anii 2020,2021 și 2022 la societatea AS 3 Administrare Străzi S 3; - Art, 12.1] lit. d), g) şi h) și art. 20.1 din Actul constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr 241/12.06.2017, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice şi relaţia cu mediul de afaceri; - Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecţia mediului și salubritate; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare; HOTĂRĂȘTE : Art.1. Se aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2020 al societăţii AS 3 Administrare Străzi S$3 SRL, prevăzute în Anexele nr. | şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii AS 3 Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii AS 3 Administrare Străzi $3 SRL pentru anul 2021, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activităţile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3. Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administraţie al societăţii AS 3 Administrare Străzi S3 SRL pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020. Art.6. Societatea AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ NEAGU CONSTANTIN - IULIAN CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GEN L CORHANĂ EDUARD-MARIAN &, VCU Sa REŞII UL „2 NR. DIN 27.05.2021 Tip situaţie financiară: BL [_] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti 0203:204 Bifati numai dacă | zl Sucursala GG An C Semestru | Anul [2020] este caz |: IT] GIE - grupuri de interes economic DC] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris Suma de control 16.500.000 Entitatea | AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL « Judeţ Sector Localitate 3 [Bucuresti ] [Sector ] Bucuresti ] u=i Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon | [CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE ] | ] | | |____] [o7sooaoaso ] Număr din registrul comerțului J40/9897/2017 |coa unic de inregistrare | 3 | d | 8 Jo Ja E E E | | | Forma de proprietate [35-Societati cu raspundere limitata Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) [4211 Lucrări de construcţii a drumurilor și autostrăzilor Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) |4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. Raportări anuale | & (E) T. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 ÎN) 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii le Situatii financiare anuale (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) ( Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi de [2] ii interes [O Entităţi mici ] public [CI Microentităţi ] 0 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spaţiului Economic European exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMEP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror Indicatori : Capitaluri - total 2.087.444] Capital subscris 16.500.000 Profit/ pierdere 1.328.033 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele BALACEANU ROXANA ] [CERNICA ROXANA SIMONA | Calitatea [| DIRECTOR ECONOMIC ] Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnătura | CIF/ CUI membru CECCAR Semnătura (G DA|C NU Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? Semnat digital de Roxana Balaceanu Data: 2021.05.17 Roxana C DA ( N Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? |_Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii DI | AUDITOR Ba a cea n U 15:30:06 +03'00' Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit Semnătura electronica [paaL CONTEXPERT SRL _] Formular VALIDAT CIF/ CUL IBBBBRCECELEEA Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS SC <_PS303 * > |iznens Anesa acd du HUS 3 n 94 olt 27.05.2041 FIO-pag.1 BILANT la data de 31.12.2020 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: INr.rd, rd. Masă 01.01.2020 | 31.12.2020 (formulele die calcul se refera la Nr.rd. din col poa A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) o 01 0 [1] 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02 0! 0 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 | 04 0 0 S.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale d 05 9 o (ct. 206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06 0 1] TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 12.393 12.165 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct, 211 + 212- 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 [2] 0 2. Instalaţii tehnice și maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 291 3) 09 09 709.066 477.551 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814- 2914) 10 10 [9] [9) 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) n 11 e) 2] 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 9) 0 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13 [) 1) 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale fa 14 ol o (ct. 216-2816-2916) 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 15 [0] 0! 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 [?) [2] TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 709.066, 477.551 II. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18 0) [) 2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19 0 [2] 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 25 | :38 o 9 comun (ct. 262+263 - 2962) 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 3 21 ol 9 comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 | 22 [9] [?] (et. neta igiena 2678* + 2679* - 2966* - 2968") 2 | iaă «| 44700920 TOTAL (rd. 18 la 23) 2 24 0| 2.771.922 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 | 25 721.459 3.261.638 B. ACTIVE CIRCULANTE ZM AAN |. STOCURI P Res SULA FO -pag.2 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/-388- 391 - 392 - 3951 -3958- 398) 15933903 (263055 E ue în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - . 27 1.785.387 4.800.319 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954-3955- | 28 28 844.683 2.571.527 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 4. Avansuri (ct. 4091-4901) 29 | 29 2.120.691 1.093.090 TOTAL (rd. 26 la 29) 30 30 6.084.662 10.230.821 II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 -4902-491) 3, || 8 11.9949 5.240:029) 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 32 32 3.355.061 4.392.078! 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun 33 | 33 ol o (ct. 453%* - 495%) 4, Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437*+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447%*+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 34 34 1.506.384! 676.050 5187) 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 | 35 [9) [) 6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar 35a ' A 36 pis e) 9) (ct. 463) (301) TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 16.795.575 10.340.153 HI. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37 0 0 2. Alte investiţii pe termen scurt 23 38 ol o (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596-598 + 5113 + 5114) TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39 0 [9) IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508-+ct, 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) i E, 22 0Biei 20.739,973 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 Lai 30.086.601 41.310.946 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 8 42 46.637 13.616 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) Ei 43 46.637 13.616 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471%) 45 44 [9] 0 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat a | as o 0 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + si | 46 9 9 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 836.100) [2] 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 | 48 5.388.943 8.360.552 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 | 49 [9] 0 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) si 50 14.850.055 25.142.453 7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. PR sI 9 9 1663+1686+2692+2693+ 453***) FIO-pag.3 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 437% + 436%%4 437%%* + 4381] + 441%* + 4423 +4428%** + 444 + 446% | 53 52 1.536.374 912.410 447%** + 4481 + 455 + 456% + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 45 la 52) EL 53 22.611.472 34.415.415 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE rd. 41+43-53-70-73-76) 55 54 7.521.766 6.909.147 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 8.243.225 10.170.785 IG. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA IMAI MARE DE 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 7 | 56 ol 0 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + Pe 57 ol o 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3, Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59 | 58 [e] 0 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 6 | 59 2) 2) 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) si | 60 [2] 1) 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) s | 61 lt) 0 7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 53 62 0 ol (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 437% + 436%5* +437%** + 4381 + 441% + 4423 + 4428%%* + 444% + 446% +| ca 63 (9) 543.729 |447*** + 4481 + 455 + 456*%* + 4581+462+46614+ 473%%* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 9) 543.729 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 6 | 65 0 1) 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 57 | 66 2) 0 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518) 68 67 5.993.273 7.539.612! TOTAL (rd. 65 la 67) 69 68 5.993.273 7.539.612 1. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 70 69 [9] [9] Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) 7 70 [9] [2] Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475%) 72 71 0) 2] 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72 72 (9) 0 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 74 73 [9] 0| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 75 | 74 e) 0 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 7 | 75 0 o (ct. 478)(rd.76+77) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478") 77 | 76 0 o! Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478%) 78 77 0 [i] Fond comercial negativ (ct.2075) LONA NN 7 | 78 o [) TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) [a CR INN a | 79 [) [) Er [a] J. CAPITAL ŞI REZERVE / z| f N i! 1. CAPITAL | a | E] 3 Pe % O 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) it o za 4 a | 80 16.500.000) 16.500.000 F10 - pag. 4 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 81 0 0 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 8 82 [1] 0! 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83 [?) 0 S5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 35 | 84 le) [2) TOTAL (rd. 80 la 84) 2 85 16.500.000 16.500.000 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86 [9] 0 II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) sa | 87 e) 2] IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 | 88 8.917 75.319) 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89 (2) [?] 3. Alte rezerve (ct. 1068) și | 90 0 0 TOTAL (rd. 88 la 90) o | 91 8.917 75.319 Acţiuni proprii (ct. 109) 9 | 92 [) [1] Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 93 0 0 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 2% 94 [2] 0! V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATI(Ă) SOLD C (ct. 117) % | 95 0 [?] SOLD D (ct. 117) 97 | 96 543.995 15.749.506) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) s8 97 [9) 1.328.033 SOLD D (ct. 121) 9 98 13.714.970! [9) Repartizarea profitului (ct. 129) 100 | 99 [) 66.402 A tape PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 101 | 100 2.249.952 2.087.444 Patrimoniul public (ct. 1016) 102 | 101 [2] [2] Patrimoniul privat (ct. 1017)2) 103 | 102 0 0 CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) 104 | 103 2.249.952 2.087.444 4 . i . 1) Sumele inscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanţe imobilizate, scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. într-o perioadă mai mică de 12 luni 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidenta prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele BALACEANU ROXANA ICERNICA ROXANA SIMONA Semnătura Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA Semnătura e. CU Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: ÎNVALIDAT N TONTRASEMNAT pre NI RU SECREŢAR CORHANĂ ED Data NERAL D MARIAN Noe wc.2 da HeLS 3 nuh.94 ou 27 05. Dal F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 31.12.2020 Cod 20 - lei - Exerciţiul financiar Denumirea indicatorii Nr. fă rd. DE, 2019 2020 (tormulele «e calcul se refera la Nr.rd.din col iu A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) o 01 61.535.411 67.330.236 Producţia vândută (ct.701-+702+703+704+705+706+708) 02 02 37.890.196 48.330.924 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 23.645.215 18.999.314 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04 0 2 re FRA E Ea TEI Rai i Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)| os 06 9) [4] 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) Sold C 0% 07 1.539.140 4.105.438 Sold D 07 08 [2] o) 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale PR 09 o 0 (ct.721+ 722) 4, Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10 [1] 0 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 i) [?) 1) 6. Venituri din subvenţii de exploatare ii 12 9 9 (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 3.796.292 465.670 -din care, venituri din subvenţii pentru investiții (ct.7584) 13 14 [2] 0 -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 15 2) 0 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 15 16 66.870.843 71.901.344 8.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 16 17 22.363.962 19.041.672 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17 18 360.218 103.386 b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.505) 18 19 17.969 13.723 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 18.878.334 16.294.389 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 10.782 479.336 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 4.589.722 8.212.585 a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643-+644) 22 23 4.481.693 8.023.558 b) Cheltuieli cu asigurările și protecţia socială (ct.645-+646) 23 24 108.029 189.027 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale zi 25 543.138 259.305 (rd. 26 - 27) a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 543.138 259.305 a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27 (2) 9) b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 27 28 0! 485.058 F20 - pag. 2 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 [9] 485.058 b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 0 (9) 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 27.873.460 25.052.736 Se rime a o mr ÎI 1 | 52 237195.928 24 5p.80 [...]