HCL 539/2022 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 15.12.2022 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 293288/CP/09.12.2022 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 293202/09.12.2022 al Direcţiei Economice; - Adresa nr. 293203/09.12.2022 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art.19 alin.) și art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice și relaţia cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.719.909,74 mii lei se majorează cu suma de 12.831,00 mii lei devenind 1.732.740,74 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.753.740,74 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2023-2025, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare buget, capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2023 — 2025, conform Anexelor nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.1l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2022, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr.11/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 539 DIN 15.12.2022 PRIMĂRIA SECTORULUI CABINET PRIMAR d BUCUREȘTI - | tove sector 3 SECTOR 3 www. primarie.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (oosezla Să FER: "RARINET. PRIMAR REFERAT DE APROBARE oa. //7 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 Având în vedere raportul de specialitate nr. 293202/09.12.2022 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuție bugetară: e Veniturile bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.719.909,74 mii lei se majorează cu suma de 12.831,000 mii lei, devenind 1.732.740,74 mii lei. La acesta se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în suma de 21.000,00 mii lei. e Cheltuielile bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.740.909,74 mii lei se majorează cu suma de 12.831,00 mii lei, devenind 1.753.740,74 mii lei, astfel: Cap. Buget PROPUNERI E INDICATORI Bug. | existent RECTIFICARE | Diferente (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.740.909,74 1.753.740,74 12.831,00 ] | Autoritati publice si actiuni 51.02 | 407.041,23 407.195,13 153,90 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 9.724,71 10.070,31 345,60 g || îreanzactii privind datoria 55.02 | 60.503,00 62.503,00 2.000,00 publica 4 | Aparare 60.02 60,30 52,20 -8,10 | Ordine publica si siguranta 61.02 4.580,75 4.529,95 -50,80 nationala 6 | Invatamant 65.02 | 282.676,32 288.657,85 5.981,53 7 | Sanatate 66.02 3.008,16 2.976,16 -32,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 124.491,72 123.795,29 -696,43 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 223.833,52 223.148,67 -684,85 10 ni servicii si dezvoltare | „002| 375.561,86 380.728,38 5.166,52 11 | Protectia mediului 74.02 | 137.604,40 137.604,40 0,00 12 | Transporturi 84.02 | 111.823,77 112.479,40 655,36 Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului / 2 A < _ Ă DN GNRRi _ ÎN Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria sti ri confofiiiite AC cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor tegale. Datele poi fi dezvăluite unor terți înrĂ iz Tull legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transiitisă-pe-adresa Primărici Sector 3. A PRIMĂRIA 44) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ - BUCUREȘTI 1 love sector 3 www. primariez.ro - = RR TELEFON (oo4 azi) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 93 04 E-MAIL economic primariea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. 293004%012.2022 RAPORT la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 În conformitate cu : + Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare — privind finanţele publice locale; e Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 si OG 19/2022; e Adresa nr.79814/17.11.2022 si Decizia nr.3847/17.11.2022 a Directorului General al Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti pe anul 2022; e Contul de execuţie bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate; e Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.719.909,74 mii lei se majorează cu suma de 12.831,00 mii lei devenind 1.732.740,74 mii lei, conform execuţiei înregistrate de DITL Sector 3 şi a previziunilor până la sfârşitul anului (+10.000,00 mii lei), a adreselor si Deciziilor Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016;679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 V PRIMĂRIA 191914) SECTORULUI i BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ 150 9001 nr.79814/17.11.2022, 82355/29.11.2022 si nr.3847/17.11.2022, 4024/29.1 1.2022 a Directorului General al Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti precum si Decizia nr.4571/28.11.2022 a Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti pe anul 2022 (+2.763,00 mii lei), precum si estimarile din venituri de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (+68,00 mii lei). La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 21.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă astfel: mii lei Buget PROPUNERI | Diferențe DENUMIRE VENITURI existent | RECTIFICARE (+) VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 1.113.645,34 | 1.114.309,82 664 48 I. VENITURI CURENTE, din care: 1.109.088,34 | 1.109.684,82 596,48 Sume defalc. din TVA (11.02) 205.920,00 208.683,00 2 763.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 999.833,19 999.833,19 0,00 II. SUBVENTII de la bugetul de stat — 7 (42.02) 4.557,00 4.625,00 68,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. Donatii si sponsorizari 250,00 250,00 0,00 PRIMARIA ( rw) săi d DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI V. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -400.79 -412.962,37 | -12.166,5 DEZVOLTARE 400.795,85 | -412.962,3 12.166,52 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 606.264,40 | _618.430,92 12.166,52 1. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 400.795,85 | 412.962,37 12.166,52 1I. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 0,00 0,00 HI. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 79,140,55 79,140,55 0,00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. (45.02) 0,00 0,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 125.967,64 | 125.967,64 0,00 TOTAL VENITURI buget local 1.719.909,74 | 1.732.740,74 | 12.831,00 Ținând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţii locale, de obiectivele cuprinse în Programul de Dezvoltare Locală, structura cheltuielilor se modifică astfel: mii lei : Buget PROPUNERI Diferente INDICATORI Tit & MU | existent |RECTIFICARE| (+-) 1.740.909,74 1.753.740,74 | _12.831,00 CHELTUIELI - TOTAL, din care: SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE 1.113.645,34 1.114.309,82 664,48 Cheltuieli de personal | 10 237.185,78 236.598,65 -587,13 Bunuri şi servicii | _20 400.721,38 397.700,64 | -3.020,74 Dobânzi | _30 60.203,00 62.203,00 2.000,00 PRIMĂRIA 9) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ = BUCUREȘTI —.. Fonduri de rezervă | 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri între unitati ale | s, | 125.405,30 125.405,30 0,00 administraţiei publice Alte transferuri | 55 44.284,07 44.394,07 110,00 Asistenţă socială | 57 102.940,75 103.021,00 80,25 Alte cheltuieli | 59 29.040,90 31.127,66 2.086,76 Rambursari de credite | 81 115.051,00 115.051,00 0,00 Plățiefân anii prec-si | gs | 1.686,84 -1.691,50 -4,66 recup.în anul curent SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 627.264,40 639.430,92 | 12.166,52 Transferuri între unităţi ale | 51 | 17.160,10 17.160,10 0,00 adm.pb. Proiecte cu finanțare din fonfuri externe 56+58 11.657,03 11.657,093 0,00 nerambursabile CHELTUIELI DE CAPITAL | __70 450.430,80 450.430,80 0,00 Rambursări de credite |_$1 148.822,00 160.988,52 | _12.166,52 Plăţi efân anii prec.şi rec in an crt. | 85 -475,53 -475,53 0,00 În structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autorităţi publice și acţiuni externe se majorează cu suma de 153,90 mii lei la secțiunea de funcționare titlul bunuri și servicii, cheltuieli de întreţinere şi funcționare. > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se majoreaza cu suma de 345,60 mii lei la secțiunea de funcționare titlul bunuri și servicii, cheltuieli de întreținere şi funcţionare, în principal pentru realizarea unui studiu pentru stabilirea modalitatii de gestiune a serviciilor de administrare pentru Administratia pietelor . PRIMĂRIA . | iRă ÎŞI] SECTORULUI DIRECȚIA EcONOMIeA | za BUCUREȘTI > Capitolul 55.02 —Tranzactii privind datoria publica-se majoreaza cu suma de 2.000,00 mii lei la secțiunea de funcționare titlul Dobanzi, aferente creditelor in derulare. > Capitolul 60.02 — Aparare (Centrul Militar) - se diminuează cu suma de 8,10 mii lei la secțiunea de funcționare, bunuri și servicii, conform executiei bugetare la aceasta data. > Capitolul 61.02 — Ordine Publică și Siguranţă Naţională se diminuează cu suma de 50,80 mii lei la secțiunea de funcționare, bunuri şi servicii pentru Poliţia Locală Sector 3, conform executiei bugetare la aceasta data. > Capitolul 65.02 — Învăţământ se majoreaza cu suma de 5.981,53 mii lei, prin diminuare la secțiunea de funcționare cu suma de 1.018,47 mii lei, conform executiei bugetare si a datelor transmise prin decizia directorului Directiei de Trezorerie Publica a Municipiului Bucuresti privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si majorare la secțiunea de dezvoltare- rambursari de credite cu suma de 7.000,00 mii lei. > Capitolul 66.02 — Sănatate se diminuează cu suma de 32,00 mii Iei, la secțiunea de funcționare, cheltuieli de personal pentru asistentii medicali comunitari conform filei de buget transmisa de Directia de Sanatate Publica si a executiei bugetare realizate. > Capitolul 67.02 — Cultură, Recreere și Religie — se diminuează cu suma de 696,43 mii lei la secţiunea de funcționare economii la cheltuieli cu bunuri si servicii la subcapitolul 67.02.05.03 - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone A secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ EP 53 BUCUREȘTI verzi, baze sportive şi de agrement. > Capitolul 68.02 — Asigurări şi Asistenţă Socială se diminuează cu suma de 684,85 mii lei la secțiunea de functionare, ca urmare a necesarului pana la sfarsitul anului, a execuţiei înregistrate la bunuri și servicii cat si a inregistrarii platilor din anii precedenti, recuperate in anul curent. > Capitolul 70.02 —Locuinte, servicii si dezvoltare publica- se majoreaza cu suma de 5.166,52 mii lei, la secțiunea de dezvoltare - rambursari de credite. > Capitolul 84.02 — Transporturi se majorează cu suma de 655,63 mii lei, la secțiunea de funcționare —bunuri si servicii, conform executiei bugetare si a necesarului pana la sfarsitul anului bugetar. Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă astfel: mii lei Cap. Buget PROPUNERI | Diferențe I A NDICATORI Bug. existent | RECTIFICARE (/-) 1.753.740,74 12.831,00 CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 1.740.909,74 ” 1 | Autoritati publice si actiuni | 51.02! 407.041,23 407.195,13 153,90 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 9.724,71 10.070,31 345,60 3. | Treanzaciii privind datoria 55.02 60.503,00 62.503,00 2.000,00 publica 4 | Aparare 60.02 60,30 52,20 -8,10 5 | Ordine pb. si siguranta nat. 61.02 4.580,75 4.529,95 -50,80 6 | Invatamant 65.02 282.676,32 288.657,85 5.981,53 BUCUREŞTI PRIMĂRIA N SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ 7 | Sanatate 66.02 3.008,16 2.976,16 -32,00 9 | Cultura, recreere si religie 67.02 124.491,72 123.795,29 -696,43 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 223.833,52 223.148,67 -684,85 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare | 10.02 | 375.561,86 380.728,38 | 5.166,52 publica 1] | Protectia mediului 74.02 137.604,40 137.604,40 0,00 12 | Transporturi 84.02 111.823,77 112.479,40 655,36 Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătăţire a condiţiilor de viață ale cetățenilor, protecția cetăţenilor și a mediului şi îmbunătăţirea activităţii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2022. Director Executiv Direcţia Economică, Alexandru Gabriel SÎRBU „ Șef Serviciul Financiar, Buget - Execuţie Bugetară, Leonard CRISTACHE aie L [i VI] PRIMĂRIA YI SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ Sad BUCUREŞTI 1 tove sector 3 www,primarie3.ro = i TELEFON (004 021) 318 0323-28 FAX (oo4 o21) 318 03 04 E-MAIL economicOprimariea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 293 19 8 /09412.2022 NOTA DE FUNDAMENTARE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 În conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare — privind finanţele publice locale; e Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 si OG 19/2022; e Adresa nr.79814/17.11.2022 si Decizia nr.3847/17.11.2022 a Directorului General al Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti pe anul 2022; e Contul de execuţie bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituţiilor subordonate; Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.719.909,74 mii lei se majorează cu suma de 12.831,00 mii lei devenind 1.732.740,74 mii lei, conform execuției înregistrate de DITL Sector 3 şi a previziunilor până la sfârșitul anului (4+10.000,00 mii lei), a adreselor si Deciziilor nr.79814/17.11.2022, Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fă dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printe-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 | PRIMĂRIA A, SECTORULUI m BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ ISO 3001 82355/29.11.2022 si nr.3847/17.11.2022, 4024/29.11.2022 a Directorului General al Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti precum si Decizia nr.4571/28.11.2022 a Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti pe anul 2022 (+2.763,00 mii lei), precum si estimarile din venituri de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (+68,00 mii lei). La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 21.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă astfel: mii lei Buget PROPUNERI Diferențe DENUMIRE VENITURI existent | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 1.113.645,34 | 1.114.309,82 664,48 i. VENITURI CURENTE, din care: 1.109.088,34 | 1.109.684,82 596,48 Impozite,taxe si alte venituri locale 303.881.00 313.881,00 10.000.00 Sume defalc. din TVA (11.02) 205.920,00 208.683,00 2 763.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 999.833,19 | 999.833,19 0,00 JI. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 4.557,00 4.625,00 68,00 HI. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. Donatii si sponsorizari 250,00 250,00 0,00 | | PRIMĂRIA seră 3 BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ certe 150 9001 V. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE E _ _ DEZVOLTARE 400.795,85 | -412.962,37 12.166,52 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 606.264,40 | 618.430,92 12.166,52 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 400.795,85 | 412.962,37 12.166,52 [. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 0,00 0,00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat - capital, (42.02) 79,140,55 79,140,55 0,00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) 0,00 0,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 125.967,64 125.967,64 0,00 TOTAL VENITURI buget local 1.719.909,74 | 1.732.740,74 | 12.831,00 Ţinând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţii locale, de obiectivele cuprinse în Programul de Dezvoltare Locală, structura cheltuielilor se modifică astfel: mii lei existent RECTIFICARE (+/-) CHELI VILEI TOTAL, 1.740.909,74 | 1.753.740,74| 12.831,00 din care: SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 1.113.645,34 1.114.309,82 664,48 Cheltuieli de personal | 10 237.185,78 236.598,65 -587,13 Bunuri şi servicii | _20 400.721,38 397.700,64 | -3.020,74 Dobânzi | 30 60.203,00 62.203,00 2.000,00 pet ; PRIMĂRIA 04 secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ = BUCUREȘTI Fonduri de rezervă | 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri între unitati ale | 51 | 125.405,30 125.405,30 0,00 administraţiei publice Alte transferuri | 55 44. [...]