HCL 35/2016 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2016 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 14058/CP/09.12.2016 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 557/08.12.2016 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii Achiziţii ; - Nota de fundamentare nr.14030/CP/09.12.2016 a Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii Achiziţii; - Adresa Direcţiei Economice nr. 560/08.12.2016, înregistrată cu nr. 14014/CP/08.12.2016. În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; a În tan ati mnavadami ln at AB ați Mr ai FER : i In temeiul PrEveacriici art. 45 alin. (2) uit. a) Şi art.81 alin. (2) lit, d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art,1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 1.040.573,07 mii lei se majoreaza cu suma de 1.094,00 mii lei devenind 1.041.667,07 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2016 în sumă de 2.000,00 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.043.667,07 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2017 — 2019, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. Îi parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2016, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform anexei nr.11/08. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investiţii și Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, FLORENŢINA NEAGSU NR. 335 DIN 15.12.2916 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 15.12.2016. PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI: CABINET PRIMAR Calea Dudești nr. 101, sector 3, 031084 Bucureşti ww. primariez.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 31% 03 04 e-mail cabinetprimarprimariea.ro EXPUNERE DE MOTIVE SECTOR 3 CABINET ZI mA. SĂ SN LA , (2.306 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2016 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2016, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de executie bugetară: Veniturile Bugetului Local Sector 3, în sumă de 1.040.573,07 mii lei, se majoreaza cu suma de 1.094,00 mii lei, devenind 1.041.667,07 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului locai, aprobat a fi utilizat în anul 2016, în suma de 2.009,00 mii lei. majoreaza cu 1.094,00 mii lei, devenind 1.043.667,07 mii lei, astfel: Cheltuielile Bugetului Local Sector 3, aprobate în sumă de 1.042.573,07 mii lei, se HCLS3 nr. , hu i INDICATORI Pi 327/2016 si V ui i je i ” nr.547/2016 CHELȚUIELI - ȚOTAL 50.02 1.042.573,07 | 1.043.667,07 2.094,00 1 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 72.081,72 72.081,72 0,00 2 Alte servicii publice generale 54.02 5.752,00 5.752,00 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.92 31.898,0 31.998,0g 9,9; 4 Apărare 60.02 288,20 288,20 0,00 5 Ordine publica şi sig. naţională 61.02 21.747,00 21.747,00 0,00 6. | Învăţământ 65.02 296.584,18 297.678,18 1.094,00 7 | Sănătate 66.02 43,00 43,00 0,00 8 Cultura, recreere şi religie 67.02 181.830,88 181.830,88 0,00 9 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 147.925,54 147.925,54 0,00 10 ii servicii și dezvoltare 70.02 130.618,77 | 130.618,77 0,00 11 | Protecţia mediului 74.02 130.300,00 130.300,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 23.503,70 23.503,70 0,00 Având în vedere adresa nr.101004/06.12.2016 si Decizia nr.5601/06.12.2016 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate suplimentar pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, respectiv pentru salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege si estimarile primite, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016. PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Calea Dudești nr. 191, sector 3, ostota București ran primaziez,ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 ozi) 318 0304 e-mail economic primariez.ro Nr.: 557/ 08.12.2016 RAPORT ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2016 În conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificările și completarile ulterioare — privind finanțele publice locale; e Adresa nr.101004/06.12.2016 si Decizia nr.5601/06.12.2016 a Directorului General! al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate Suplimentar pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, respectiv pentru salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariaie in bani stabilite prin lege; e Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituţiilor subordonate. Veniturile Bugetului Loca! Sector 3 aprobate în suma de 1.040.573,07 mii lei se suplimenteaza cu suma de 1.094,00 mii lei, conform deciziei mai sus mentionate, devenind 1.041.667,07 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului locai, aprobat a fi utilizat, în suma de 2.000,00 mii lei. ba PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă dupa cum urmează : mii lei HCLS3 nr. i PROPUNERI Diferențe DENUMIRE VENITURI 327/2016 si V i r.547/2016 RECTIFICARE (+-) VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 812.529,66 812.623,66 | 1.094,00 I. VENITURI CURENTE, din care: 776.735,66 777.829,66 | 1.094,00 Impozite și taxe locale 203.384,82 203.384,82 0,00 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 292.988,00 204.082,00 | 1.094,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 381.359,91 381.359,91 0,00 (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 209.670,00 209.670,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 171.689,31 171.689,31 9,90 locale (04.02.04) II. SUBVENŢII de ia bugetul de stat — 0 00 (42.02) 35.794,00 35.794,00 , Il. SUBVENŢII de Ia alte administrati (43.02) 9,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCŢION PT. SECŢIUNEA DE | | -10. -10. 7 00 DEZVOLTARE 10.997,07 10.997,0 0, VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 228.043,41 228.043,41 9,00 il. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION : (37.02.04) 10.997,07 10.997,07 0,00 lil. SUME REZULT. DIN VALORIF. UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) (39.02.07) 705,64 705,64 0,00 PRIMĂRIA j SECTORULUI 7 BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ IV. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 V. SUBVENŢII de la bug. de stat - capital, (42.02) 52.194,01 52.194,01 0,00 VI. Sume FEN postaderare în contul plaţilor efect. (45.02) 163.915,42 163.915,42 0,00 TOTAL VENITURI buget local 1.040.573.07 1.041.667.07 | 1.094,00 Ținand cont de valoarea și structura veniturilor, de priorităţile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţi locale, structura cheltuielilor se modifică astfel: mii lei . ACLS3 nr. INDICATORI Titiul | s272016siv | PROPUNERI | Diferențe nr.547/2016 RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI! - TOTAL, din care: 1.042.573,07 |__1.043.667,07 1.094,00 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 812.529,56 813.623,66 1.094,00 Cheltuieli de personal! | 10 210.758,90 211.852,90 1.094,00 Bunuri şi servicii | 20 410.647,90 410.647,90 0,00 Dobânzi | 30 31.619,32 31.619,32 9,00 Fonduri de rezervă | 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri între unități ale administraţiei publice | 51 | 30.437,00| 30.437,00 0.00 Alte transferuri | 55 7.985,60 7.985,60 0,00 Asistenţă socială | 57 77.338,80 77.338,80 0,00 Alte cheltuieli | 59 19.410,24 19.410,24 9,00 Rambursări de credite | 81 23.831,90 23.831,90 0,00 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 230.043,41 230.043,41 9,00 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice SI 1.881,00 1.881,00 0,00 Proiecte cu finanţare din fonfuri externe nerambursabursabile 56 341,22 341,22 0,00 CHELTUIELI! DE CAPITAL | 70 201.900,44 201.900,44 0,00 Rambursări de credite | 81 25.929,75 25.920,75 9,00 PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI În structura cheltuielilor, au intervenit modificări numai la: » Capitolul 65.02 — Invatamant conform adresei nr.101004/06.12.2016 si Deciziei nr.5601/06.12.2016 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti de repariizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate suplimentar pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, respectiv pentru salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă dupa cum urmează: mii lei Nr. INDICATORI Cap. | same v | Propuneri | influențe eri bug. | 'ar5472016 | 7ectificare 07) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.042.573,07 | 1.043.667,07 1.094,00 „| Autoritati publice şi actiuni 51.02 | 72081,72] 72.084,72 0,00 2. | Alte servicii publice generale 54,02 5.752,00 5.752,00 0,00 a | peer Privind datoria 55.02 | 34.898,08| 31.898,08 0,00 4 | Apărare 60.02 288,20 288,20 0,00 5__| Ordine publică şi sig. naţională 61.02 21.747,00 21.747,90 0,09 6 | Invăţământ 65.02 296.584,18 | 297.678,18 1.094,00 7 | Sănătate 66.02 43,00 43,00 0,00 g | Cultura, recreere şi religie 67.02 181.830,88 181.830,88 0,00 g | Asigurari si asistenta sociala 68.02 147.925,54 147.925,54 0,00 0 | petele Servicii ai demolare | oz | 13064877 130:618,77 0,00 11 | Protecţia mediului 74.2 130.300,00 130.300,00 0,00 12 | Transporturi 84.92 23.503,70 23.503,70 0,00 PRIMĂRIA / SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanţă cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv a! Sectorului 3 precum și de imbunătăţirea activității școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016. Director Economic, Octavian Ghe Director Execuţlv adjunct, Oiga Cojocaru O L PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudeşti ne. tg, sector 3, ozto84 Bucureşti winu.primariez.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 e-mail economic primariez.ro fax țoo4 021) 318 03 04 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2016 În conformitate cu : Legea nr. 273/2006 cu modificările și completarile ulterioare — privind finanţele publice locaie; Adresa nr.101004/06.12.2016 si Decizia nr.5601/06.12.2016 a Directorului General ai Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate suplimentar pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, respectiv pentru salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege; Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituţiilor subordonate. Veniturile Bugetului Loca! Sector 3 aprobate în suma de 1.040.573,07 mii lei se suplimenteaza cu suma de 1.094,00 mii lei, conform deciziei mai sus mentionate, devenind 1.041.667,07 mii lei. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 2.000,00 mii iei. PRIMĂRIA / SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă dupa cum urmează : mii lei HCLS3 nr. - PROPUNERI Diferențe DENUMIRE VENITURI 327/2016 si V i 15.54772016 RECTIFICARE (+1-) VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 812.529,66 812.623,66 | 1.094,00 i. VENITURI CURENTE, din care: 776.735,66 777.829,66 | 1.094,00 Impozite și taxe locale 203.384,82 203.384,82 0,00 Sume defalc. din TVA, din care: (11.02) 202.988,00 204.082,00 | 1.094,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 381.359,91 381.359,91 9,00 (04.02) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 209.670,00 209.670,00 0,00 Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 171.683,31 171.689,91 9,00 locale (04.02.04) II. SUBVENŢII de la bugetul de stat — 0.00 (42.02) 35.794,00 35.794,00 , III. SUBVENŢII de Ia alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCŢȚION PT. SECŢIUNEA DE : : -10. 7 -10. 07 DEZVOLTARE 10.997,0 10.997, 0,00 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 228.043,41 228.043,41 9,00 il. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚION (37.02.04) 10.997,07 10.997,07 0,00 lil. SUME REZULT. DIN VALORIF. UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) (39.02.07) 705,64 705,64 0,00 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ IV. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 V. SUBVENŢII de la bug. de stat - capital, (42.02) 52.194,01 52.194,01 0,90 VI. Sume FEN postaderare în contul plaţilor efect. (45.02) 163.915,42 163.915,42 0,00 TOTAL VENITURI buget iocai 1.040.573.07 1.041.667.07 | 1.094,00 Ținand cont de valoarea și structura veniturilor, de priorităţile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivități locale, structura cheltuielilor se modifică astfel: mii lei _ HCLS3 ur. INDICATORI Titlul | s272016siy | PROPUNERI | Diferențe nr.54772016___| RECTIFICARE (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.042.573,07 |__1.043.667,07 1.094,00 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 812.529,66 813.623,656 1.094,00 Cheltuieli de personal | 10 210.758.90 211.852,90 1.094,00 Bunuri și servicii | 20 410.647,90 410.647,90 0,00 Dobânzi | 30 31.619,32 31.619,32 0,00 Fonduri de rezervă | 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri între unități ale administraţiei publice 51 30.437,00 30.437,00 0,90 Alte transferuri | 55 7.985,60 7.985,60 0,00 Asistenţă socială | 57 77.338,80 77.338,80 0,00 Alte cheltuieli | 59 19.410,24 19.410,24 0,00 Rambursări de credite | 81 23.831,90 23.831,90 0,00 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 230.043,41 230.043,41 9,00 Transferuri între unități ale administraţiei publice 51 1.881,00 1.881,00 0,00 Proiecte cu finanţare din fonfuri externe nerambursabursabile 56 341,22 341,22 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 201.900,44 201.900,44 0,00 Rambursări de credite | 81 25.920,75 25.920,75 0,00 RIMÂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREȘTI În structura cheltuielilor, au intervenit modificări numai la: > Capitolui 65.02 — invatamant conform adresei nr.101004/06.12.2016 si Deciziei nr.5601/06.12.2016 a Directorului General ai Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate suplimentar pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, respectiv pentru salarii, sporuri, indemnizatii si aite drepturi salariale in bani stabilite prin lege. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă dupa cum urmează: mii lei pi f INDICATORI pe pini piei 4 ee nr.547/2016 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.042.573,07 | 1.043.667,07 | 1.094,00 „| Autorități publice și actiuni 51.02 72.081,72| 72.081,72 0,00 2 | Alte servicii publice generale 54,92 5.752,90 5.752,00 9,00 3 plai privind datoria 55.02 31.898,08 | 31.898,08 0,00 „| Apărare 60.02 288,20 288,20 0,00 5_| Ordine publică şi sie, naţională | 61.02 21.747,00 | 21.747,00 0,00 6 | Invățământ 65.02 | 296.584,18| 297.678,18| 1.094,00 7 | Sănătate 66.02 43,00 43,00 0,00 g | Cultura, recreere și religie 67.02 181.830,88 181.830,88 0,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 147.925,54| 147.925,54 0,00 0 ră servicii şi dezvoltare | 0.02 | 130.618,77| 130.618,77 0,00 14 | Protecţia mediului 74.02 | 130.300,00| 130.300,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 23.503,70| 23.503,70 0,00 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanţă cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 precum și de imbunătăţirea activităţii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016. Director Economic, Octavian Ghetu Director Executiv adjunct, Olga Gojeeari Sef Serv Buget Calina Serescu 3 PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREŞTI Calea Dudesti nr. 1, sector 3, onoâ4 București ura primarie ră telefon (004 Q21) 318 03 23 - 28 fax (004 073) pă 03 04 a-mail economic Bprimasiea ro Nr. 560 / 08.12.2016 SeoToRs CABINET PRIMAR 44014. Catre, CABINET PRIMAR Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3 si a colectivitatii Sectorului 3, va transmitem alaturat urmatorul proiect de hotarare, in vederea includerii pe ordinea de zi: o Proiect de HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2016. Anexat va transmitem urmatoarele documente: - Raportul de specialitate; - Nota de fundamentare; - Proiectul expunerii de motive; - Proiectul de hotarare; - Anexe. Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHE Director executiv adjunct, Olga Cojocaru Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORI referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2016 Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de .......... N AAC „ a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2016 şi consideră, că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: DINTE, SECRETAR, ERT-CONSTANTIN PĂUNICĂ ADRIANA i i VU | O MEMBRI: NIŢU MIHAI LUNGU VASILE CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN PANAIT RADU ALIN MĂLUREANU LIVIU GALBENU MIRCEA- MIHAI TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN