HCL 345/2022 București Sectorul 3 adoptată

di site MUNICIPIUL BUCUREȘTI J CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.08.2022 Având în vedere: — Referatul de aprobare nr. 190615/CP/23.08.2022 al Primarului Sectorului 3; — Raportul de specialitate nr. 190399/23.08.2022 al Direcţiei Economice; — Adresa nr. 190405/23.08.2022 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: — Legii Bugetului de Stat pe anul 2022, nr. 317/2021; — Art. 19 alin. (2) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: — Avizul Comisiei de buget, finanţe, sevicii publice, alte activități economice și relaţia cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.563.399,65 mii lei rămân nemodificate. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.584.399,65 mii Iei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2023-2025, conform Anexelor 11/01 şi 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 259.829,34 mii lei la venituri si 264.613,54 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2023-2025, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 27.079,88 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, precum şi estimările 2023 — 2025 conform Anexelor nr.1 1/04 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare buget, capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2023 — 2025, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2022, din care credite bugetare în sumă de 410.562,66 mii lei (investiţii și proiecte) şi credite de angajament în sumă de 1.434.871,55 mii lei, conform Anexei nr.1 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investitii, Achiziţii şi Invăţământ, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ COCOŞ ADRIAN-MARIAN d, < 2100 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GEDERAL CORHANA-EPD -MARIAN NR. 345 DIN 30.08.2022 ORULUI I9S3 BUCUREŞTI [4] 044 SECTORULUI www.primariez.ra- 1 tove sector 3 CABINET PRIMAR REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sec Calea Du TELEFON (004 021) 3)8 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarOprimarie3-ro Data. a... TEI PT 7 O7IOEZ, BUcureș CABINET PRIMAR [0/5 dd Of. io2ă ij Având în vedere raportul de specialitate nr. 190399/23.08.2022 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţi ie bugetară: e Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.563.399,65 mii lei rămân nemodificate. La acesta se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în suma de 21.000,00 mii lei e Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă 1.584.399,65 mii lei mii lei, se modifica în structura astfel: Cap. Buget PROPUNERI i INDIGATERI Bug. | existent | RECTIFICARE | Diferente(+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.584.399,65| 1.584.399,65 0,00 4 | Autoritati publice si actiuni | 5, 02| 378.288,80| 390.790,00 12.501,20 externe 2 | Alte servicii publice 54.02 | 11.588,71| 11.516,71 -72,00 generale 3 | Treanzactii privind datoria | ss 02| 6.400,00 36.400,00 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 81,30 75,30 -6,00 5 | Ordine publica si siguranta | ca 02 2.643,15 2.619,65 -23,50 nationala 6 | Invatamant 65.02 | 254.510,35 | 250.983,35 -3.527,00 7 | Sanatate 66.02 3.121,00 3.121,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 131.531,59 133.274,59 1.743,00 g | Asigurari si asistenta 68.02 | 250.918,15| 250.523,45 -394,70 sociala 10 | Locuinte, servicii si 70.02 | 197.902,22 | 203.102,22 5.200,00 dezvoltare publica 11 | Protectia mediului 74.02 | 193.043,40| 193.043,40 0,00 12 | Transporturi 84.02 | _124.370,98| 108.949,98 -5.421,00 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele poi fi dezvăluite unor terți în baza unui temei lega! justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 20167679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. | ș secretii 3 CABINET PRIMAR BUCUREȘTI > De asemenea, bugetul activităților și instituţiilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii, aprobat în sumă de 259.799,34 mii lei — la venituri și 264.550,07 mii lei - la cheltuieli, se rectifică devenind 259.829,34 mii lei - la venituri și 264.613,54 mii lei - la cheltuieli. > Se aprobă bugetul împrumuturilor interne în suma 27.079,88 mii lei urmare a autorizării contractării cât și a tragerilor pentru anul 2022, de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, prin Hotărârea nr. 7205/16.08.2022. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2022. PRIMAR, iz | PRIMĂRIA „ce 9) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ A - BUCUREŞT: ] 1 love sector 3 veww.primariez.ro- CPT TELEFON (oo4 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 o3 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 192650/ 25.08.2022 NOTĂ indreptare eroare materia In Raportul de specialitate al Directiei Economice nr.190399/DE/23.08.2022 si Referatul de aprobare nr.190615/CP/23.08.2022, dintr-o eroare materiala au fost eronat redactate sumele intre capitolele 51.02 si 70.02, astfel : Eronat: Cap.51.02 12.501,20 mii lei Cap.70.02 5.200,00 mii lei Corect: Cap.51.02 14.201,20 mii lei Cap.70.02 3.500,00 mii lei Primar, Robert Sorin Ne Director Executiv Directia Economica Alexandru Ga rie Sirbu Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 i | PRIMĂRIA 49,4) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ ă BUCUREŞTI 1 love sector 3 www. primariez.rn = — TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL. economic Gprimnariea.ro Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 140399 /23.08.2022 RAPORT la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare — privind finanțele publice locale; e Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; e Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.7205/16.08.2022; e Contul de execuţie bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituţiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.563.399,65 mii lei raman nemodificate. L.a acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 21.000,00 mii lei. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 20164679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 | PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Ţinând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţi locale, de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală, structura cheltuielilor se modifică astfel: mii lei INDICATORI Titlu Buget PROPUNERI | Diferente existent | RECTIFICARE | (+/-) CHELTULEILA - FOTAL, 1.584.399,65 | 1.584.399,65| 0,00 n care: SECȚIUNEA DE FUNCŢIONARE 1.085.934,55 1.093.906,65 | 7.972,10 Cheltuieli de personal | 10 259.767,53 259.767,53 0,00 Bunuri şi servicii | 20 355.439.18 363.411,28 | 7.972.10 Dobânzi | 30 36.400,00 36.400,00 0,00 Fonduri de rezervă |__50 500,00 500,00 0,00 Transferuri între unitati ale | 5, | 156.532,30 156.532,30| 0,00 administraţiei publice Alte transferuri | 55 44.076,81 44.076,81 0,00 Asistenţă socială | 57 100.237,75 100.237,75 0,00 Alte cheltuieli | 59 28.828,65 28.828,65 0,00 Rambursari de credite | 81 104.965,00 104.965,00 0,00 Plăţi ef.în anii prec- și | as -812,67 -812,67| 0,00 recup.în anul curent SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 498,465.10 490,493,00 | -7.972,10 Transferuri între unităţi ale 51 39.545,10 39.545,10 0,00 adm.pb. Proiecte cu finanţare din fonfuri externe 56+58 11.600,54 11.879,94 279,40 nerambursabile | CHELTUIELI DE CAPITAL | __70 400.309,24 392.057,74 | -8.251,50 Rambursări de credite | 81 47.011,00 47.011,00 0,00 Plăţi ef.în anii prec.și | e5 0,78 0,78 0,00 recup.în anul curent În structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole aa $ ui ii i | i Ș PRIMĂRIA . N VW SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ iC BUCUREȘTI bugetare: > Capitolul 51.02 - Autorităţi publice şi acţiuni externe se majorează cu suma de 12.501.20 mii lei, din care: la secțiunea de funcționare diminuare cu 409,90 mii lei, titlul bunuri şi servicii, pentru cheltuieli de întreținere şi funcţionare iar la secțiunea de dezvoltare majorare cu 12.911,10 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții. > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se diminueaza cu suma de 72,00 mii lei prin diminuare la secțiunea de funcționare cu 45,50 mii lei conform executiei bugetare si diminuare la secțiunea de dezvoltare cheltuieli de capital cu suma de 26,50 mii lei. > Capitolul 60.02 — Aparare (Centrul Militar) se diminueaza cu suma de 6,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, conform executiei bugetare la aceasta data. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se diminueaza cu suma de 23,50 mii lei la sectiunea de functionare, bunuri si servicii, conform executiei bugetare. > Capitolul 65.02 — Învăţământ se diminueaza cu suma de 3.527,00 mii lei, din care : la secțiunea de funcționare majorare cu 1.946,00 mii lei, titlul bunuri şi servicii pentru gradinita de vara, iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu 5.473,00 mii lei cheltuieli de capital, conform executiei bugetare PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ > Capitolul 67.02 — Cultură, Recreere şi Religie — se majorează cu 1.743,00 mii lei din care : la secțiunea de funcționare cu suma de 9.693,00 mii lei titlul bunuri și servicii pentru cheltuieli de întreţinere şi funcționare iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu suma de 9.950,00 mii lei pentru cheltuieli de capital. > Capitolul 68.02 — Asigurări şi Asistenţă Socială se diminueaza cu suma de 394,70 mii lei la secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital. > Capitolul 70.02 — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se majorează cu suma de 5.200,00 mii lei, la secțiunea de dezvoltare. > Capitolul 84.02 - Transporturi se diminuează cu suma de 15.421,00 mii Iei, la sectiunea de functionare se diminuează cu suma de 3.188,00 mii lei titlul bunuri și servicii şi la secțiunea de dezvoltare se diminuează cu suma de 12.233,00 mii Iei, cheltuieli de capital. Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă astfel: mii lei Cap. Buget PROPUNERI | Diferențe INDICATORI Bug. | existent |RECTIFICARE | (+-) CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 1.584.399,65 1.584.399,65 0,00 1. | Autoritati publice si 51.02] 378.288,80 390.790,00 | 12.501,20 actiuni externe 2 | Alte servicii publice 54.02] 11.58871 1.516,71 | -7200 generale 3 | Treanzactii privind 55.02| 36.400,00 36.400,00 0,00 datoria publica 4._| Aparare 60.02 81,30 15,30 -6,00 5 | Ordine publica si 61.02 2.643,15 2.619,65 -23,50 = BUCUREŞTI [4%] sănii d DIRECȚIA ECONOMICĂ siguranta nationala 6 | Invatamant 65.02 | 254.510,35 250.983,35 | -3.527,00 7. | Sanatate 66.02 3.121,00 3.121,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 131.531,59 133.274,59 | 1.743,00 g | ASigurari si asistenta 68.02] 250.918,15 250.523,45 | -394,70 sociala 1g | E 2uinte, serviciiisi 70.02 | 197.902,22 203.102,22 | 5.200,00 dezvoltare publica 11 | Protectia mediului 74.02 | 193.043,40 193.043,40 0,00 12 | Transporturi 84.02 | _124.370,98 108.949,98 | -5.421,00 > De asemenea, Bugetul activităţilor şi instituţiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat în sumă de 259,799,34 mii lei - la venituri şi 264.550,07 mii lei - la cheltuieli, se rectifică conform propunerilor a doua unitati de invatamant (Scoala Gimnaziala MEXIC si Liceul Alexandru Ioan Cuza), devenind 259,829,34 mii lei - la venituri şi 264.613,54 mii lei - la cheltuieli. > Se aproba BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE in suma 27.079,88 mii lei urmare a autorizarii contractarii cat si a tragerilor pentru anul 2022, de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale, prin Hotararea nr. 7205/16.08.2022. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform Listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2022, din care: credite bugetare în sumă de 410.562,66 mii lei (investiţii şi proiecte) şi credite de angajament în sumă de 1.434.871,55 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate şi anexei 11/07. Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor ATA, SE PRIMĂRIA SECTO ui 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI 150 9001 bugetare în concordanță cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătăţire a condiţiilor de viață ale cetățenilor, protecţia cetăţenilor şi a mediului şi îmbunătăţirea activităţii şcolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2022. Director Executiv Direcţia Economică, Alexandru Gabriel SIRBU MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri AVIZUL referitor la proiectele de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022 Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice şi relația cu mediul de afaceri, întrunită în şedinţa din data de 25.08.2022, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus şi consideră că acesta A FOST / NY-A-EOSF întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relaţia cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Preşedintele şi Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenţi rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinţei. PREŞEDINTE SECRETAR, Negoiţă Anda-lo4 / Păufică Adriana Prezent — Pentru p Preze entru MEMBRI Văcaru Mihaela — Carmen Prezent — abţinere Costea Antoaneta - Nina Prezent — nu a votat Judele Ştefan - Lucian Prezent - Absent Maxim lon Prezent - pentru Junghină Pavel Prezent - pentru Weinerich Andreea - Helena | Prezent - abţinere Voinea Inocenţiu - loan Prezent — Absent Belu Sima Elena-Daniela Prezent - pentru Enăchescu Marian - Daniel Prezent — Absent di PRIMĂRIA , E MU) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ sira BUCUREŞTI ISO ?001 Ed 1 love sector 3 Www.primarieg-ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 o21) 318 03 04 E-MAIL economic Oprimariea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti — Nr. 190405 122 .08.2022 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate; -Proiectul expunerii de motive; -Proiectul de hotărâre; - Anexe. DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ECONOMICĂ Alexandru Gabriel SIRBU D] Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scapul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1