HCL 293/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.10.2021 Având în vedere: Referatul de aprobare nr.181537/CP/23.09.2021 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.180176/21.09.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 180204 /21.09.2021 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: - Art. 3 pet. 2 şi pet. 5, art. 28 alin (1) alin. (3), alin. (6), alin (7), art 60 alin 2, art. 64% alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Art], art.3 lit.c), art.10, art. 11 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 12, lit. b), lit. c), lit. d), art. 19, art. 20, art. 23, din Anexa 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea şi desfășurarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară. Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; - Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecţia mediului și salubritate; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la societatea Algorithm Construcţii S3 SRL pentru poziţiile: a) Administrator 1 — studii superioare juridice şi vechime de minim 5 ani în domeniu; b) Administrator 2 — studii superioare economice și vechime de minim 5 ani în domeniu; c) Administrator 3 — studii superioare. (2) Mandatul Consiliului de Administraţie este de a finaliza proiectul de reabilitare a Halei Laminor şi predarea acestui obiectiv Primăriei Sectorului 3 sau altei entități desemnate de aceasta. Termenul de realizare a acestui obiectiv și al mandatului nu poate depăși 31 Decembrie 2022. (3) Se aprobă Scrisoarea de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL prevăzută în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Se aprobă Profilul Consiliului de Administraţie şi Profilul Candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, prevăzută în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcţii S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie contrare prezentei hotărâri se abrogă, acesta fiind completat cu prezenta procedură. Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guvernanţă Corporativă, și Comisia de selecţie constituită în condiţiile şi termenele prevăzute de Hotărârea nr. 168/15.07.2021, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ NR. 293 DIN 28.10.2021 AMENDAMENT D-na Văcaru Mihaela Carmen — Consilier local al Sectorului 3 A propus următorul amendament: La Art 1 se introduce alin (2): Mandatul Consiliului de Administratie este de a finaliza proiectul de reabilitare a Halei Laminor si predare acestui obiectiv Primăriei Sectorului 3sau altei entitati desemnate de aceasta. Termenul de realizare a acestui obiectiv şi al mandatului nu poate depăşi 31 Decembrie 2022. Anexele se modifică in consecinţă. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL A CORHANĂ EDU Anexa 1 fa 962 293,/4flo:t0 SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI pentru membrii consiliului de administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL Scrisoarea de așteptări este un document de lucru care precizează performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL, precum și politica autorității publice tutelare privind această întreprindere publică ce are ca obiectiv principal de investiţii executarea lucrărilor de construcții (restaurare, conservare, construire) pentru punere în siguranță a obiectivului “Hala Laminor” - monument istoric clasa A - se reabilitează corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6 si C61 din fosta “Fabrica de Ţevi Republica” - pentru perioada mandatului membrilor consiliului de administraţie care va înceta la 31.12.2022. Această scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea Algorithm Construcţii S 3 SRL a fost înființată de Consiliul Local Sector 3 al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120, având ca asociaţi societatea Algorithm Residential S 3 SRL cu o cotă de participare de 79,062 % şi societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL cu o cotă de participare de 20,9238 %,. Capitolul 1 Rezumatul strategiei locale în domeniul construcţiilor, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal-bugetare pe termen mediu şi lung ale unității administrativ teritoriale, Sectorul 3 al municipiului București Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 al municipiului Bucureşti pentru perioada 2021 -2027 a fost aprobată prin HCLS 3 nr. 146 din 24.06.2021. Prin strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 se urmăreşte obținerea unor rezultate care să soluţioneze o parte din problemele socio-economice identificate, aducând totodată beneficii pentru întreaga comunitate. Astfel de rezultate se referă la dezvoltarea economiei locale prin valorificarea creativă a resurselor, revitalizarea spaţiului urban, îmbunătăţirea accesului la servicii medicale şi educaţionale sau dezvoltarea infrastructurii de bază. Societatea Algorithm Construcţii S 3 SRL a fost înființată cu scopul de a executa lucrările de punere în siguranţă a obiectivului „Hala Laminor”, Fabrica de Tevi Republica, corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6, C61 ( restaurare, conservare si construire, parcare subterană cu circulaţiile aferente în subsolul Halei, monument istoric), imobil situat în B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea şi punerea în funcţiune a centrului social si de agrement Hala Laminor. Capitolul 2 Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice desprinsă din strategia locală în domeniul de activitate al întreprinderii publice Societatea Algorithm Construcţii S 3 SRL va continua procesul de retehnologizare a proceselor de producţie, de creștere a productivităţii muncii şi a calităţii serviciilor, având ca scop realizarea în condiţii de maximă eficenţă a proiectelor de investiţii ale acesteia. Consiliul de administrație al societăţii va urmări să creeze o ambianţă propice activităţii pentru toti salariaţii societății împreună cu utilizarea eficienta a activelor societăţii. Obiectivele societăţii sunt centrate pe creșterea performanțelor de ansamblu ale societăţii prin realizarea indicatorilor de performanţă dar şi realizarea de noi investiţii din surse proprii sau surse atrase care să asigure reducerea costurilor de producţie şi a serviciilor. Obiective stabilite pentru societate: 1. Eficienţa economică: - Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime - Promovarea unei politici de stabilire a prețurilor astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare conform principiului eficienței costului şi a calităţii maxime în funcţionare 2. Modernizarea și îmbunătăţirea serviciilor: - Modernizarea bazei materiale a societăţii care să permită derularea activităţilor în parametri de eficiență - Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilității - Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienţi - Îmbunătaţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi 3. Orientarea către client: - Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienților şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse 4. Competenţă profesională: - Creșterea eficienţei generale a companiei printr-o corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societăţii - Instruirea permanentă a personalului pentru creşterea gradului de profesionalism - Crearea unui mediu favorabil învățării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale şi de training 5. Grija pentru mediu: - Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului Capitolul 3 Menţiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public Societatea Algorithm Construcţii S 3 SRL se încadrează în categoria societăţilor care acţionează cu scop comercial şi urmăresc să creeze valoare economică. Compania operează într-o piaţă concurenţială ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administraţie a unui plan de administrare care să urmărească creşterea competitivităţii, a profitabilităţii, îmbunătăţirea calităţii activelor şi a indicatorilor de risc. Capitolul 4 Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende din profitul net aplicabilă întreprinderii publice În conformitate cu ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit; c!) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; d) alte repartizări prevăzute de lege; e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă; D minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 8) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome Așşteptările autorităţii publice tutelare, Sectorul 3 al municipiului Bucureşti de la societatea Algorithm Construcţii S 3 SRL sunt de respectare a prevederilor legale menţionate mai sus. Capitolul 5 Aşteptări privind politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Aşteptările autorităţii publice tutelare cu privire la politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Algorithm Construcţii S 3 SRL sunt de: -Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societăţii cu respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investiţiilor publice şi a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului - Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligaţiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăţi restante către furnizori și implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalităţi de întârziere, dobânzi, etc. - Îmbunătăţirea procedurilor de colectare a creanţelor care să se adreseze clienţilor cu voință redusă de plată - Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigenţelor clientilor, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate - Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creşterea productivităţii muncii si cresterea performantelor societăţii - Măsuri de administrare optimă a infrastructurii Capitolul 6 Dezideratele autorităţii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice In cadrul consiliului de administratie si a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului se analizează situaţia financiara a companiei, perspectivele şi evoluţiile, premisele şi gradul de realizare a indicatorilor de eficiență şi performanță stabiliţi prin Planul de administrare ca instrument de conducere. Indicatorii de performanţă din Planul de administrare se raportează semestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Membrii consiliului de administraţie au obligatia să înștiinţeze acţionarii în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanţă stabiliţi. Membrii consiliului de administraţie au obligaţia să întocmească şi să înainteze actionarilor informatiile din raportările prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/201 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. i —S Mea e Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară şi întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal gradul de îndeplininire a obiectivelor și evoluţia indicatorilor de performanţă. În cazul imposibilităţii/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, membrii consiliului de administratie au obligaţia de a notifica în scris autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea şi impactul asupra obiectivelor şi indicatorilor de performanță. Capitolul 7 Aşteptări privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor prestate de societate Autoritatea publică tutelară Sectorul 3 al municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 3 se așteaptă de la viitorii administratori ai societăţii să îşi asume şi să se asigure că sunt pe deplin îndeplinite funcţiile managementului calităţii: a) Planificarea calităţii Funcţia de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective ale societăţii în domeniul calităţii, resursele şi mijloacele necesare realizării acestora. Planificarea obiectivelor şi acțiunilor ce vor fi întreprinse pe linia calității poate fi în functie de nivelul la care sunt stabilite obiectivele, strategică şi operativă. Prin planificarea strategică sunt formulate principiile de baza, orientarile generale ale societății în domeniul calităţii care se vor regăsi în politica calităţii pe care o adopta conducerea superioară, iar concretizarea acestora se realizează la nivel operativ prin planificarea operațională. Tot la acest nivel se desfăşoară planificarea interna şi cea externă a calității societăţii. Planificarea internă urmărește stabilirea caracteristicilor produselor la nivelul cerințelor utilizatorilor și dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor caracteristici. Prin planificarea externă se identifică clienţii şi se stabilesc cerinţele. Informaţiile necesare se obțin din studiile de marketing. b) Organizarea activităţilor care asigură calitatea Se realizează prin determinarea structurilor administrative, alocarea resurselor şi aplicarea sistemelor şi metodelor care vor permite realizarea calităţii propuse. €) Coordonarea activităţilor prin care se asigură calitatea Funcţia este determinată de procesele prin care se armonizează deciziile și acțiunile societăţii și ale subsistemelor sale referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor definite prin sistemul calităţii. Asigurarea unei coordonări eficiente este condiţionată de existența unei comunicari bilaterale și multilaterale adecvate în toate procesele care vizează managementul calităţii. d) Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii În acest scop conducerea societăţii iniţiază o serie de acţiuni prin care se mobilizează întregul personal la realizarea obiectivelor planificate în domeniul calităţii. Antrenarea salariaţilor se face prin motivare printre care primele si evidenţierile pentru propunerile de îmbunătaţire a calităţii sunt cele mai utilizate. e) Ținerea sub control a calităţii Este asigurată prin activitățile de supraveghere a desfaşurării proceselor și de evaluare a rezultatelor în domeniul calităţii în fiecare fază a procesului de execuţie a 5 Sate produsului/serviciului, în scopul eliminării eventualelor deficiențe şi prevenirii apariţiei acestora în fazele următoare ale procesului de adăugare de valoare. Standardul ISO 9000 precizează că este activitatea de examinare sistematică efectuată pentru a cunoaşte în ce măsură o entitate este capabilă să satisfacă cerințele specificate. Standardul defineşte și activităţile specifice de ţinere sub control a calităţii entităţilor. Astfel, prin supravegherea calităţii se înţelege monitorizarea şi verificarea continuă a stării unei entităţi pentru a constata modul în care cerinţele specificate sunt satisfăcute. Activitatea de ţinere sub control a calităţii poate fi apreciată și printr-un sistem de indicatori, între care mai importanţi sunt: costul noncalității, ponderea produselor rebutate şi a celor remediate în totalul produs [...]