HCL 260/2023 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în ședință extraordinară, azi 12.06.2023 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 145703/CP/ 08.06.2023 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 145677/08.06.2023 al Direcţiei Economice; - Adresa nr. 145678/08.06.2023 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2023, nr. 368/2022; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice și relaţia cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.734.953,51 mii lei, se majorează cu suma de 530.417,40 mii Iei, devenind 2.265.370,91 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 2.265.370,91 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2024-2026, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3, Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 226.903,61 mii lei la venituri şi 231.945,15 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2024-2026, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul creditelor interne, în suma de 458.603,65 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute şi secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2024 - 2026, conform Anexelor nr. 11/04, care face parte integrantă din prezenta hotărâre Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2024-2026, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2023, din care credite bugetare în sumă de 1.262.997,95 mii lei (investiţii şi proiecte) şi credite de angajament în sumă de 3.324.688,40 mii lei conform Anexei nr.1 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2023, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Y7PANU CĂTĂLIN-FLORIN CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GEMERAL CORHANĂ-EDUARD-MARIAN SE NR. 260 DIN 12.06.2023 A, PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI i love sector 3 CABINET PRIMAR www.primarie3.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 23 04 E-MAIL cabinetprimarprimarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti REFERAT DE APROBARE SECTOR 3 CABINET PRIMAR N a 03, oua 0% a Mad 2 3 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023 Având în vedere raportul de specialitate nr. 145677/08.06.2023 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2023, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.734.953,51 mii lei, se majoreaza cu suma de 530.417,40 mii lei, devenind 2.265.370,91 mii lei Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.734.953,51mii lei se majoreaza cu suma de 530.417,40 mii lei devenind 2.265.370,91mii lei, astfel: ca HCLS 3 PROPUNERI Diferente (+/-) INDICATORI P- | aprobat (mii | RECTIFICARE (mii ne Bug. , , (mii lei) lei) lei) CHELTUIELI TOTAL 0.02 | 1:734.953,51 2.265.370,91 530.417,40 ] | Autoritati publice siactiuni | sa 02| 478.752,46 708.672,66 229.920,20 externe 2 | Alte servicii publice 54.02 13.578,90 13.593,90 15.00 generale 3. | Nreanzactii privind datoria | 55.02 | 105.254,33 83.108,95 -22.142,38 publica 4 Aparare 60.02 90,30 90,30 0,00 ş | Ordine publicasisiguranta | ca 02 3.921,00 3.951,00 30,00 nationala 6 Invatamant 65.02] 285.934,97 550.051,80 264.116,83 7 | Sanatate 66.02 136,00 136,00 9,00 8 Cultura, recreere si religie 67.02 169.011,25 200.717,35 31.706,10 g | Asigurari si asistenta 68.02 | 242.042,88 288.704,48 46.661,60 sociala 10 | LOCuinte, servicii si 70.02 | 134.119,90 75.819,90 -58.300,00 dezvoltare publica 11 | Protectia mediului 74.02 | _148.764,50 192.674,55 49.910,05 12 | Transporturi 84.02 153.350,02 147.850,02 5.500,00 Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI CABINET PRIMAR e Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 224.916,85 mii lei - la venituri si 229.909,77 mii lei la cheltuieli, se rectifica, devenind 226.903,61mii lei - la venituri si 231.945,15 mii lei la cheltuieli e Bugetul creditelor interne aprobat initial in suma de 122.920,11 mii lei se majoreaza cu suma de 335.683,54 mii lei, devenind 458.603,65 mii lei ca urmare a aprobarii de catre Comisiei de Autorizare a impriumuturilor Locale prin Hotararea nr. 7580 din 08.06.2023 a majorarii contractului de credit incheiat cu BCR SA. si implicit aprobare tragerilor din credit in anul 2023. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2023. PRIMĂRIA SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ SI BUCUREȘTI t love sector 3 www. primarie3.ro: - TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL ecoriornic(A primarie3.ro Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, Bucureşti J45 674 108.06.2023 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.734.953,51 mii lei, se majoreaza cu suma de 530.417,40 mii lei, devenind 2.265.370,91 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a sumelor estimate a se incasa din subventii de la alte administratii ( AFM-program rabla local 7.200 mii lei), subventii de la bugetul de stat (proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferente PNRR 492.154,82 mii lei), sume estimate a se incasa din taxe si impozite locale (20.000 mii lei), venituri conform OUG 101/2022 (10.000 mii lei), sume primite de la UE in contul platilor efectuate ( DGASPC- 1.062,58 mii lei). Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UB 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 44 scrărtii d DIRECȚIA ECONOMICĂ AS- 24 BUCUREȘTI HCLS 3 PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI aprobat RECTIFICARE («r-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 1.249.652,08 | 1-296.276,51 | 46.624,43 |. VENITURI CURENTE, din care: 1.247.402,08 1.286.826,51 39.424,43 Impozite,taxe si alte venituri locale 375.800,00 405.800,00 30.000,00 Donatii si sponsorizari 4,00 4,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 245.125,00 245.125,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, Ep din care: (04.02) 1.076.372,10 1.076.372,10 0,00 |I. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 2.250,00 2.250,00 0,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 7.200,00 7.200,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 449.899 02 -440.474,59 9.424,43 DEZVOLTARE i VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 485.301 43 969.094,40 | 483.792,97 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE 440.474, -9.424,43 FUNCTION (37.02.04) 449.899,02 4,59 ? II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR a] 3.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 : ? UI. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0.00 î 00 ACORDATE (40.02) | 0,00 : , IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, | 42.02 25.548,00 517.702,82 | 492-154,82 ( ) V. Sume FEN postaderare in contul platilor 0.00 efect . (45.02) 0,00 0,00 i VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 9.854.41 10.916,99 1.062,58 aferente cadrului financiar 2014-2020 i i TOTAL VENITURI buget local 4.734.983,51 | 2.265.370,91 | 530.417,40 PRIMĂRIA Li, ] sccrgruti d DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente aprobat RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.734.953,51 2.265.370,91 | 530.417,40 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.249.652,08 1.296.276,51 46.624,43 Cheltuieli de personal 10 275.617,83 278.120,33 502,50 Bunuri si servicii 20 443.434,58 509.239,58 | 65.805,00 Dobanzi 30 105.251,33 82.577,95 | -22.673,38 Fonduri de rezerva | 50 500,00 |__ 500,00 0,00 | Transferuri intre unitati ale | 54 141.011,10 141.011,10 0,00 administratiei publice A _ Alte transferuri 55 55.011,56 64.061,56 9.050,00 Asistenta sociala 57 124.542,63 124.890,13 347,50 Alte cheltuieli 59 38.708,55 40.702,29 1.993,74 Rambursari de credite 81 66.652,64 | 58.652,64 | -8.000,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -1.078,14 | -1.479,07 -400,93 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 485.301,43 969.094,40 | 483.792,97 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 12.361,40 | 12.361,40 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri 56+58 | externe nerambursabursabile +60 6.782,36 498.937,18 | 492.184,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 431.906,76 433.544,91 1638,15 Rambursari de credite 81 34.250,91 24.250,91 | -10.000,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 0,00 0,00 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 229.920.20 mii lei, astfel : ja Sectiunea de functionare majorare cu 9.488,60 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 220.431,60 mii lei cheltuieli de capital. > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se majoreaza cu suma de PRIMĂRIA - , j secrăttiti 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ : BUCUREȘTI 15,00 mii lei prin majorare la sectiunea de functionare -bunuri si servicii pentru Directia de Evidenta a Persoanelor. > Capitolul 55.02 — Tranzactii privind datoria publica se diminueaza cu suma de 22.142,38 mii lei ia sectiunea de functionare. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se majoreaza cu suma de 30.00 mii lei, astfel: la sectiunea de functionare, bunuri si servicii pentru Politia Comunitara Sector 3. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 264.116,83 mii lei, astfel: la Sectiunea de functionare majorare cu 1.953,21 mii lei, in principal pentru bunuri si servicii (scoala dupa scoala) pentru unitatile de invatamant iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 262.163,62,00 mii lei in principal pentru proiecte din fonduri nerambursabile PNRR. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — majorare cu 31.706,10 mii lei, la Sectiunea de functionare majorare cu 46.500,00 mii lei, iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 14.793,90 mii lei. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 46.661,60 mii lei, prin: majorare cu 280,00 mii lei la sectiunea de functionare iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 46.381,60 mii lei, in principal pentru proiecte din fonduri nerambursabile PNRR. > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica diminuare cu 58.300,00 mii lei, prin diminuare la sectiunea de functionare cu 1.000,00 mii lei, rambursari de credite si diminuare cu 57.300,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, active nefinanciare si rambursari de credite. > Capitolul 74.02 - Protectia mediului majorare cu 43.910,05, prin majorare la sectiunea de functionare cu 9.000,00 mii lei,ssume estimate a se cheltuii pentru program rabla local si majorare cu 34.910,05 la sectiunea de dezvoltare pentru 150 9001 PRIMĂRIA | secrăititi 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI achizitionarea de utilaje de salubrizare. > Capitolul 84.02 - Transporturi se diminueaza cu suma de 5.500,00 mii lei, prin: majorare la Sectiunea de functionare cu 2.500,00 mii lei, bunuri si servicii si diminuare cu 8.000,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, active nefinanciare. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. HCLS 3 PROPUNERI | Diferente ivi d Bug. | aprobat | RECTIFICARE | (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1:734.953,51 2.265.370,91 | 530.417,40 1 Autoritati publice si actiuni 51.02] 478.752,46 708.672,66 | 229.920,20 2 | Alte servicii publice generale 54.02 13.578,90 13.593,90 15.00 3 pa privind dateniă 55.02| 105.251,33 83.108,95| -22.142,38 4 | Aparare 60.02 90,30 90,30 0,00 Ordine publica si siguranta 5 | rationala 61.02 3.921,00 3.951,00 30,00 6 | Invatamant 65.02 | _285.934,97 550.051,80 | 264.116,83 7. | Sanatate 66.02 136,00 136,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | _169.011,25 200.717,35 31.706,10 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | _242.042,88 288.704,48 46.661,60 10 copiei servicii si dezvoltare | 20 02 |...184.119,90 75.819,90 | -58.300,00 11 | Protectia mediului | 74.02 | 148.764,50 192.674,55 | 49.910,05 12 | Transporturi 84.02 | 153.350,02 147.850,02 5.500,00 > De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integra! din venituri proprii, aprobat in suma de 224.916,85 mii lei - la venituri si 229.909,77 mii lei la cheltuieli, se rectifica, devenind 226.903,61mii lei - la venituri si 231.945,15 mii lei la cheituieli, ca urmare a modificarii veniturilor proprii a unor unitati de invatamant. pile | PRIMĂRIA 4 secrontii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞII > Bugetul creditelor interne aprobat initial in suma de 122.920,11 mii lei se majoreaza cu suma de 335.683,54 mii lei, devenind 458.603,65 mii lei ca urmare a aprobarii de catre Comisiei de Autorizare a Impriumuturilor Locale prin Hotararea nr. 7580 din 08.06.2023 a majorarii contractului de credit incheiat cu BCR SA. si implicit aprobare tragerilor din credit in anul 2023. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2023, din care: credite bugetare in suma de 1.262.997,95 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 3.324.688,40 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locaie, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2023. Director Executiv, Directia Economica Alexandru Gabriel Sirbu i | PRIMĂRIA $i9.4) secroRuLui DIRECȚIA ECONOMICĂ Sa BUCUREȘTI 4 love sector 3 —— rapa. primariea, ro - - k TELEFON (004 021) 318 03 23-28 FAX (004 021) 338 03 04 E-MAIL economic Bprimarie3.ro Calea Dudesti nr. 19î, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. /4567$y Of 06. 2023 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, Directia Economica Alexandru Gabriel Sirbu Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023 Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice şi relația cu mediul de afaceri, întrunită în şedinţa din data de 09.06.2023, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus și consideră că acesta A FOST / NIA-FOSTF întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice și relaţia cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Preşedintele şi Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenţi rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinţei. PREŞEDINTE, SECRETAR, Negoiţă Anda-loana Păunică Adriana Prezent — Pentru Prezent — Pentru NEGOITA mata PAUNICA ADRIANA FE, a re ANDA-IOANA Dajai 202306.12 d94 1:37 MEMBRI Văcaru Mihaela — Carmen Prezenta - importiva Costea Antoaneta - Nina Prezenta - abtinere Judele Ştefan - Lucian Absent Maxim Ion Prezent — pentru (vot exprima [...]