HCL 148/2023 București Sectorul 3 adoptată

p* Rip MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de activitate pe anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 20.04.2023 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 93412/CP/06.04.2023 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 93003/06.04.2023 al Direcţiei Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă - Adresa nr. 93015/06.04.2023 a Direcţiei Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: - Art, ILl alin. 2 lit. e) şi art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 12 punctul 12.1 lit. h) din Actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012 cu modificările şi completările ulterioare. Luând în considerare: — Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri; — Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi salubritate; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Programul de activitate pe anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. . PREȘEDINTE DE,ȘEDINŢ NR. 148 DIN 20.04.2023 Dă ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. Telefon: +40 374 471 189 E-mail: office Qactivesector3.ro 4 www.actives3.ro ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 Amesa_ WOLS 3 0. 42 /40.04, 4043 Către Consiliul Local al Sectorului 3 D-lui Primar Robert Sorin Negoita Referitor Proiect de Program de Activitate pentru anul 2023 PROIECT PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETATII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. PENTRU ANUL 2023 CUPRINS: CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTA CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2023 C.U.I. 31012790, R.C. 140/14752/2012 . SR EN 9001:2015 IBAN RO35UGBI0000022022893RON GARANTI BANK 9 AM G SR EN 14001:2015 diul social: Calea Vitan 242, etajul 1, sector 3, B! ] Sediul social: Calea Vitan , etajul 1, sectoi ucurești Certificat ne 0: din 08.03.2019 ANS ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, etajul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Odorog George Costin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care este constituită şi funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată, avand ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local şi SD3-Salubritate si Deszapezire $3 S.R.L. Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 3, in temeiul imputernicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin Hotararea nr. 204/2012, conform dispozitiilor art. 81 alin.2 lit. f şi lit. h din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, a hotărât înființarea unei societăți comerciale care să asigure o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparţinând domeniului public și privat al Municipiului Bucureşti, bunuri, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti. Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptată Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuinţe Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti. Ulterior, in temeiul Hotarârii CLS3 nr. 171/2013, conform rezoluţiei nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerţului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, denumirea societăţii cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 s-a schimbat în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 159/26.02.2019, domeniul principal de activitate al societăţii este Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos- cod CAEN: 236. Obiectul principal de activitate este Fabricarea produselor din beton pentru construcţii — cod CAEN 2361. 2/9 A ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 Conform actului constitutiv, societatea desfaşoară şi alte activități secundare, aşa cum se regăsesc de altfel în actul constitutiv, precum fabricarea altor materiale de construcţii, administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, prestare servicii închiriere s.a.m.d. Societatea are inregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru: 1. București, sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncţională; 2. Jud. Ilfov, oras Popeşti-Leordeni, Şos. de Centură, nr. 111, fabrica de betoane şi prefabricate din beton; 3. Jud. Ilfov, comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22. Capitalul social total subscris şi vărsat al societăţii la data de 31.12.2021, este în valoare de 100.020.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 100.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar dupa cum urmeaza: 100.010.000 lei corespunzator unui nr. de 100.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzator a 10 parti sociale, apartinand societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE 83 S.R.L. Precizam faptul ca în cursul anului 2019, AGA a dispus conform Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.02.2019 aprobarea majorarii capitalului social al societatii Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 40.000.000 lei, prin aportul Consiliului Local al Sectorului 3, asociat majoritar, dar, pana in prezent, s-au virat doar 2 milioane lei din majorarea aprobata, motiv pentru care, la acest moment este inregistrata modificarea capitalului la Registrul Comertului, corespunzator valorii de participare, asa cum am aratata in paragraful anterior. Activitatea s-a fundamentat în totalitate pe legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale din România, coroborată cu legislatia specifică întreprinderilor publice şi dispoziţile aplicabile, respectiv: V Legea 31/1990, privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare; v O.U.G. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 3/9 A ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 V Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Reglementari interne: * Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, * Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/27.07.2017, prin care a fost numit Consiliul de administratie al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu modificarile ulterioare ale componentei consiliului. * Regulamentul de organizare si functionare * Regulamentul intern * Codul de etica * Proceduri si alte documente cuprinzand dispozitii interne CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTĂ În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 476 din 11.10.2018, societatea a procedat la achiziționarea fabricii de betoane şi prefabricate din beton. De asemenea, pentru dezvoltarea activităţii productie în acelasi sector, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 240 din 16.04.2019, au fost achizitionate: staţia de mixturi asfaltice Benninghoven BA 4000, staţia de bitum modificat Benninghoven şi instalaţia de preparare emulsie bituminoasa Massenza, situate în localitatea Popesti Leordeni, Şoseaua de Centură, nr. 111, jud. Ilfov, precum si statia de beton Liebherr Mobilmix, statia de asfalt Benninghoven, si alte echipamente si dotari. In plus s-au luat o serie de masuri care sa conduca la eficientizarea activitatii de productie, dar si a costurilor societatii. Aceasta eficientizare a constat in: - retehnologizarea si reorganizarea halei de productie prefabricate din beton prin achizitia de echipamente, fapt ce a determinat utilizarea intr-un grad din ce in ce mai mare a capacitatii de productie pana la randament maxim; 4/9 AS ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 - integrarea in patrimoniul societatii noastre a unor dotari noi, 10 autoutilitare/autobetoniere, ce se aflau la dispozitia noastra initial prin inchiriere, în baza Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 490 din 15.10.2019 pentru aprobare tranzactiei de vanzare-cumparare cu societatea Algorithm Constructii S3 SRL., conducand atat la reducerea costurilor de chirie, cat si la asigurarea unui serviciu complet si flexibil. In continuare, ca urmare a unei analize interne, si in temeiul HCLS3 nr. 469 din 24.09.2019, avand in vedere capacitatea suficienta de a gestiona clientii pentru produse bituminoase cu statie amplasata in prezent în punctul delucru Glina, cu scopul reducerii costurilor mari de inchiriere a terenului (pe care obiectul vanzarii era amplasat) si a cheltuielilor de intretinere si amortizare, nejustificate in raport de cererea de piata pentru produse de asphalt, societatea a luat decizia vânzarii ansamblului format din staţie de asfalt, mixturi asfaltice şi emulsii bituminoase tip BA 4000. Totodată, in conformitate cu Hotararea Consilului de Administratie al societatii nr. 55/03.10.2019, incepand cu luna ianuarie 2020, s-a infiintant un nou punct de lucru situat pe terenul aflat in proprietatea societatii din comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22, jud. Ilfov, destinat tot activitatii de productie. Masura a fost dispusa in sensul reorganizarii activității specifice de producție si exploatarii terenului aflat în proprietatea societăţii din comuna Glina, fapt ce conduce la o eficientizare a transportului prin apropierea de sectorul 3, şi implicit reducerea considerabilă a costurilor de producție şi livrare. Astfel, Administrare Active Sector 3 SRL exploatează staţiile de betoane, respectiv asfalt si mixturi asfaltice, şi hala de prefabricate. In prezent, această activitate generează cea mai mare parte a veniturilor, iar din acest motiv şi având în vedere complexitatea acestor activităţi, societatea işi concentrează în această direcție majoritatea resurselor operative. In acelasi sens, incepand cu anul trecut, domeniul şi obiectul principal de activitate au fost armonizate cu noua realitate funcţională şi economică prin HCLS3 nr. 159/26.02.2019. Menţionăm faptul că societatea realizează în continuare și servicii de administrare imobile aflate în proprietate publica si privata, incluzând servicii de casierie, curăţenie şi administrare 5 A ADMINIŞTRARE ACŢIVE SECTOR 3 imobile. Astfel, societatea a continuat realizarea de servicii de administrare pentru imobilele mai sus mentionate, conform Legii nr. 230/2007 în baza: - Contractului de administrare si prestari de servicii nr. 256/20.10.2016 incheiat intre societate si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, - Contractului de administrare si prestari de servicii nr. 14.712/27.12.2019 incheiat intre societate si asociatia de proprietari Aleea Cioplea nr. 3-5 bl. 3, - Contractului de administrare si prestari de servicii nr. 1.465/31.01.2020 incheiat intre societate si asociatia de proprietari Aleea Cioplea nr. 3-5, bl. 5 De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizeaza venituri din servicii de inchiriere avand in vedere faptul ca dispune de o serie de imobile detinute in proprietate, in administrare sau prin inchiriere la sediul principal si sediile secundare stabilite prin actul constitutiv. CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2023 Cunoscând că succesul unei organizaţii este condiţionat de măsura în care personalul acţionează unitar pentru atingerea scopurilor acesteia, în cadrul societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este esenţial ca la toate palierele operaţionale gestionarea tuturor proceselor să se realizeze conform principiilor de eficienţă, eficacitate şi economicitate în utilizarea resurselor, iar managementul să fie orientat si să monitorizeze atingerea obiectivelor şi rezultatelor stabilite. Din perspectiva scopului şi anume efectuarea de acte de comerț în condiţiile legii, pentru obţinerea de profit, a misiunii şi a strategiei societăţii, CA işi propune următoarele acţiuni concrete îndreptate spre atingerea obiectivelor: e Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare și însușirea acestora de către înteaga structură (organigramă, ROF, RI, fişe post actualizate, proceduri și instrucțiuni de derulare a activităţii); 6/9 AA ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 e Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activităţii desfășurate și adaptarea competent la toate nivelurile, instruirea şi perfecționarea acestuia; e Planificarea şi asigurarea resurselor financiare şi tehnice necesare desfașurării activităţii în bune condiţii; e Fidelizarea clienţilor şi beneficiarilor actuali şi identificarea altora noi; e Utilizarea eficientă, eficace și cu economicitate a resurselor şi protejarea de utilizare neadecvată, pierderi, risipă şi abuz, în asigurarea necesarului desfășurării activităţii; e Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de organizare şi difuzare a informaţiei, ca suport obligatoriu pentru optimizarea comunicării intra-organizaţionale şi pentru fundamentarea deciziilor, la toate nivelurile ierarhice şi îmbunătăţirea sistemului de comunicare a managementului superior cu personalul din aparatul de specialitate în scopul cunoaşterii exacte de către angajaţi a obiectivelor individuale de realizat pentru atingerea obiectivelor specifice ale departamentului şi obiectivele generale ale societății; e Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe stimularea performanţelor. Referitor la structura și tipologia veniturilor şi cheltuielilor necesare pentru realizarea acestora, se vor valorifica mijloacele existente urmărindu-se optimizarea proceselor de producție și menţinerea şi/sau creşterea calităţii serviciilor prestate prin: e Exploatarea la capacitate optimă a staţiilor de betoane, asfalt si mixturi asfaltice şi halei de prefabricate, e Creşterea veniturilor din închirierea spaţiilor aflate la dispoziţia societății, e Prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional și pro-activ faţă de chiriaşi, e Asigurarea echilibrului bugetar şi a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor şi încasărilor cu înregistrarea cheltuielilor şi efectuarea plăţilor; e Asigurarea fondurilor necesare pentru susținerea necesarului de resurse până la valorificarea produselor/serviciilor realizate, precum şi pentru realizarea investiţiilor propuse. 7/9 AN ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 e Realizarea investiţiilor aprobate şi demararea unor proiecte de investiţii care în viitor să genereze plus valoare. Astfel, prioritatea strategică pentru anul 2023 a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., raportat la obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor din beton pentru constructii — cod CAEN 2361 este de a dezvolta activitatea de producţie, respectiv: exploatarea staţiilor de betoane, asfalt si mixturi asfaltice şi hala de prefabricate, in conditii de eficienta, eficacitate, si economicitate. In acelasi sens, o componentă importantă a misiunii conducerii în cursul acestui an este integrarea în patrimoniul şi in activitatea de producţie de noi echipamente pentru optimizarea și dezvoltarea proceselor de fabricare materiale construcții conform obiectelor de activitate, precum și a altor investiţii generatoare de plus-valoare, conform dispoziţiilor asociatului majoritar. Administrarea societăţii comerciale va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare, întreţinere a patrimonului societatii, respectiv a unor condiţii de muncă adecvate pentru angajaţii societăţii, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanţei corporative elaborate de către Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare şi cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Mentionam faptul ca societatea va continua implementarea dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparenţă instituțională în sensul dezvoltării şi asigurării actualizării constante a paginii proprii de internet a societății Administrare Active Sector 3 SRL (www.actives3.ro), acordând o atenţie deosebită meniului „Transparenţă” în care se regăsesc informaţii privind domenii precum: guvernanța corporativă, prelucrarea datelor cu caracter personal, situaţii financiare: buget, bilanț și rapoarte, personal, contracte, şi alte informaţii de interes. De asemnenea, societatea va respecta prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 47/2021 privind controlul si monitorizarea intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului 8/9 AS ADMINISTRARE ACŢIVE SECTOR 3 Bucuresti este autoritate publica tutelara, asigurand o comunicare fluida si eficienta cu reprezentantii asociatului majoritar. Nedelcu Petre, Membru al Consiliului de Administraţie Barbu Mihaela Irina, Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie Ă 24 i CONTRASEMNAT seoptEGALITA Al CORHANA EREI ERAL Data 9/9 se www. primariez. ro: PRIMĂRIA că SECTORULUI CABINET PRIMAR BUCUREȘTI 150 900: I love sector 3 TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 TPTITITar (2 primarie3.re Calea Duddsi58CTBPăactor 3, 01084. București REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea programului de activitate pe anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 SRL Conform propunerii de program de activitate, prioritatea strategică pentru anul 2023 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., raportat la obiectul principal de activitate, este de a dezvolta activitatea de producţie, respectiv, exploatarea stațiilor de betoane, asfalt și mixturi asfaltice și hala de prefabricate, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate. Astfel, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. își propune pentru anul 2023, următoarele obiective: În Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare și însușirea acestora de către înteaga structură (organigramă, ROF, RI, fişe post actualizate, proceduri și instrucțiuni de derulare a activităţii); Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activității desfăşurate şi adaptarea continuă a acesteia pentru asigurarea competitivităţii societăţii, ocuparea posturilor cu personal competent la toate nivelurile, instruirea și perfecţionarea acestuia; Planificarea și asigurarea resurselor financiare și tehnice necesare desfașurării activităţii în bune condiţii; Fidelizarea clienţilor și beneficiarilor actuali și identificarea altora noi; Utilizarea eficientă, eficace și cu economicitate a resurselor și [...]