HCL 88/2026 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.06.2026 Având în vedere referatul de aprobare nr.41657/03.07.2026, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.41658/03.07.2026, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, administrarea serviciilor publice furnizate din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; - avizul nr.41678/03.07.2026 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.06.2026, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetelor instituțiilor publice finanţate integral sau parțial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2026, în conformitate cu Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, Secretar general oraș, Goran Maria Cătălina bă Preşedinte de şedinţă, Consilier local, Necula Emanuel Breaza, 29 iulie 2026 Nr.88 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXANR. 1 LA HCLNR. 89/20 Cc] 202 CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 30.06.2026 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2026 30.06.2026 30.06.2026 Veniturile secțiunii de funcționare 00.01 41.548.590 23.201.930 18.801.685 Impozit pe venit 03.02 481.000 240.000 167.214 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 481.000 240.000 167.214 proprietăților imobiliare din patrim. personal Cote şi sume defalcate din impozitul pe [04.02 10.938.000 5.904.000 5.353.661 venit | Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 9.028.000 4.758.000 4.417.767 | Sume alocate din cotele defalcate din [04.02.04 1.910.000 1.146.000 935.894 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la 04.02.05 0 0 0 dispoziţia Consiliului Judeţean Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 13.920.780 8.064.180 5.251.691 Impozit și taxa pe clădiri 07.02.01 9.360.780 5.396.180 3.266.040 Impozit pe clădiri de la persoane fizice |07.02.01.01 5.490.770 3.518.390 2.591.803 Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane |07.02.01.02 3.870.010 1.877.790 674.237 juridice Impozit și taxa pe teren 07.02.02 4.374.000 2.562.000 1.880.114 Impozit pe teren de la persoane fizice |07.02.02.01 2.985.000 1.938.000 1.604.891 Impozit și taxa pe teren de la persoane |07.02.02.02 1.080.000 456.000 158.290 juridice Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 309.000 168.000 116.933 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de [07.02.03 186.000 106.000 105.537 timbru Sume defalcate din TVA 11.02 15.679.250 7.777.000 7.777.000 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.02 12.392.250 6.103.000 6.103.000 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor Sume defalcate din TVA pentru :11.02.06 1.702.000 805.000 805.000 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2026 | 30.06.2026 30.06.2026 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru 11.02.09 1.585.000 869.000 869.000 finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat Taxe pe servicii specifice 15.02 2.000 0 249| Impozit pe spectacol 15.02.01 2.000 0 249 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02 2.940.000 1.751.000 1.395.112 utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 2.759.000 1.670.000 1.322.832] Impozit pe mijloacele de transport de la |16.02.02.01 2.240.000 1.312.000 1.008.323 persoane fizice Impozitul pe mijloacele de transport de | 16.02.02.02 519.000 358.000 314.509 la persoane juridice Taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe | 16.02.03 79.000 29.000 32.316] şi autorizaţii de funcționare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 102.000 52.000 39.964 autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități Alte impozite şi taxe fiscale 18.02 1.090.000 566.000 489.718 Alte impozite și taxe 18.02.50 1.090.000 566.000 489.718 Venituri din proprietate 30.02 1.327.000 918.000 652.152 Venituri din concesiuni şi închirieri de |30.02.05.30 1.327.000 918.000 652.152 către instituțiile publice Venituri din prestări de servicii şi alte 33.02 24.000 12.000 10.596 activități Venituri din prestări de servicii 33.02.08 20.000 10.000 9.409 Venituri din recuperarea cheltuielilor de [33.02.28 4.000 2.000 1.187 judecată, imputaţii şi despăgubiri Amenzi, penalități şi confiscări 35.02 1.234.000 525.600 335.741] Venituri din amenzi şi alte sancțiuni 35.02.01.02 1.233.000 525.000 335.462 aplicate potrivit despoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau 1.000 600 279 depunerea cu întârziere a declaraţiei de [35.02.02 impozite şi taxe Diverse venituri 36.02 392.000 196.000 137.837 Alte venituri 36.02.50 392.000 196.000 137.837 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 Vărsăminte din secțiunea de funcționare |37.02.03 -7.078.440 -3.020.850 -3.020.850 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii de la bugetul de stat 42.02 599.000 269.000 251.564 Subventii pentru acordarea ajutor ului [42.02.34 69.000 9.000 5.016 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subvenţii buget stat alocate conform 42.02.66 500.000 250.000 246.548 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.86 30.000 10.000 0 bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun Veniturile secțiunii de dezvoltare 00.01 195.799.430 65.751.280 10.872.951 Transferuri voluntare, altele decat 37.02 7.078.440 3.020.850 3.020.850 subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare |37.02.04 7.078.440 3.020.850! 3.020.850 Venituri din valorificarea unor bunuri [39.02 37.740 37.740 93.205 Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 37.740 37.370 93.205 aparţinând domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 0 0 578.512 utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 82.626.750 31.375.470 5.011.124 Finanţarea Programului de Dezvoltare [42.02.65 810.750 810.750 396.959 Locală Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.87 34.290.910 11.237.040 2.162.625 bugetele locale pentru Programul naţional de investiţii Anghel Salighy Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.88 4.621.260 4.621.,260 1.163.528 asistenţei financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 3.650.860 3.650.860 961.593 Sume aferente TVA 42.02.88.03 970.400 970.400 201.935 Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.89 11.102.760 11.102.760 1.288.012 componentei împrumuturi Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 Fonduri din împrumuturi 42.02.89.01 8.771.260 8.771.260 1.065.381 Sume aferente TVA 42.02.89.03 2.331.500 2.331.500 222.631 Subv de la bug de stat necesare 42.02.93 31.801.070 3.603.660 0 susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe neramb(FEN) postaderare,aferente perioadei de programare 2021-2027 Subv de la bug de stat către bugetele 42.02.93.03 31.801.070 3.603.660 0 locale necesare susținerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe neramb(FEN) postaderare,aferente perioadei de programare 2021-2027 Subvenţii de la alte administrații 43.02 15.933.720 900.000 1.278.000 Sume aferente investiţiilor din Fondul [43.02.47 12.392.420 900.000 1.278.000 pentru modernizare Sume alocate din PNRR aferente 43.02.48 3.541.300 0 0 componentei împrumuturi Fonduri din împrumut rambursabil 43.02.48.01 3.541.300 0 0| Fondul European de Dezvoltare 45.02.48 90.122.780 30.417.220 891.260 Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 Sume primit în contul plăţilor efectuate |45.02.48.01 69.051.660 23.017.220 0 în anul curent Sume primit în contul plăţilor efectuate |45.02.48.02 19.271.120 6.500.000 0 în anii anteriori Prefinanțare 45.02.48.03 1.800.000 900.000 891.260 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 30.06.2026 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 Cheltuielile sectiunii de functionare 49.02 42.154.160] 23.807.500 18.798.028 Autoritati executive 51.02 7.388260 3.820.700 3.539.754 Cheltuieli de personal 51.02.10 5.736.800| 2.853.000 2.794.518 Bunuri si servicii 51.02.20 1.174.900 732.900 519.931 Sume aferente persoanelor cu handicap 51.59.40 75.000 34.000 30.498 neîncadrate Rambursări de credite aferente datoriei 51.81.02.05 401.560 200.800 200.768 publice interne locale Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 51.85.01.01 0 0 -5.961 recuperate în anul curent Alte servicii publice generale 54.02 523.000 112.400 104.402 Cheltuieli de personal 54.02.10 218.800 110.200 104.402 Bunuri si servicii 54.02.20 4.200 2.200 0 Fond de rezervă bugetară la dispoziția 54.50.04 300.000 0 E 0! autorităților locale Tranzactii privind datoria publica si 55.02 795.000 435.000 360.068 imprumuturi Bunuri si servicii 55.02.20 98.000 88.000 21.317 Dobanzi 55.02.30 697.000] 347.000 338.751 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 1.179.800 560.500 499.284 Cheltuieli de personal 61.02.10 1.007.300 470.500 441.703 Bunuri si servicii 61.02.20 172.500 90.000 57.581 Invatamant 65.02 5.688.250| 3.630.750 2.005.554 Cheltuieli de personal 65.02.10 200.000 111.000 78.825 Bunuri si servicii 65.02.20 3.603.000| 2.516.500 955.515 Alte transferuri 65.02.55 1.585.000] 869.000 869.000! Tichete cadou acordate pentru cheltuieli 65.02.57 300.250 134.250 102.214 sociale | Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 Sanatate 66.02 1.643.600 970.500 626.045 Cheltuieli de personal 66.02.10 523.600 260.000 245.114 Bunuri si servicii 66.02.20 20.000 10.500 931 Transferuri catre institutii publice 66.02.51 1.100.000 700.000 380.000 Cultura, religie si recreere 67.02 4.522.250| 2.330.750 1.696.106 Bunuri si servicii 67.02.20 275.880 184.380 95.161 Transferuri catre institutii publice 67.02.51 4.156.500 2.056.500 1.511.081 Susținerea cultelor 67.02.59 90.000 90.000 90.000 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 67.85.01.01 -130 -130 -136 recuperate în anul curent Asigurari si asistenta sociala 68.02 12.080.300| 6.096.500] 5.802.728 Cheltuieli de personal 68.02.10 6.674.300| 3.208.500 3.059.994 Bunuri si servicii 68.02.20 36.000 18.000 9.000 Asistenta sociala 68.02.57 5.370.000| 2.870.000 2.733.734 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.02 2.711.600 1.926.600 1.488.370 Cheltuieli de personal 70.02.10 359.600 172.600 160.857 Bunuri si servicii 70.02.20 2.052.000 1.574.000 1.189.399 (Alte transferuri curente interne 70.55.01.18 70.000 70.000 35.000] Rambursări de credite interne garantate 70.02.81 234.000 114.000 107.114 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 70.02.85 -4000 -4000 -4.000 recuperate în anul curent Protectia mediului 74.02 1.493.400| 1.185.400 663.823 Bunuri si servicii 74.02.20 1.463.000 1.155.000 663.823 Alte transferuri curente interne 74.55.01.18 30.400 30.400 0 Agricultura, silvicultura 83.02 2.000 2.000 170| Bunuri si servicii 83.02.20 2.000 2.000 170 Transporturi 84.02 3.986.400| 2.662.600 1.951.040 Cheltuieli de personal 84.02.10 659.100 327.700 314.061 Bunuri si servicii 84.02.20 2.771.820| 2.042.820 1.374.911 Alte transferuri curente interne 84.55.01.18 30.000 30.000 0 Rambursări de credite interne 84.02.81 526.800 263.400 263.393 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 84.02.85 -1.320 -1.320 -1.325 recuperate în anul curent Alte acţiuni economice 87.02 140.300 73.800 60.684 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 Cheltuieli de personal 87.02.10 88.800 43.800 40.806 Bunuri şi servicii 87.02.20 51.500 30.000 19.878 Cheltuieli secțiunea de dezvoltare 198.283.030 | 68.234.880 9.674.859 Autorităţi executive 51.02 227.000 102.000 48.400 Cheltuieli de capital 51.02.71 227.000 102.000 48.400 Învăţământ 65.02 30.000 15.000 4.134 Cheltuieli de capital 65.02.71 30.000 15.000 4.134 Cultura, religie si recreere 67.02 24.384.770 528.000 312.174 Transferuri de capital către instituţii publice |67.51.02.29 15.000 15.000 0 Cheltuieli de capital 67.02.71 24.369.770 513.000 312.174 Locuinte, servicii si dezvoltare publica |70.02 113.839.570| 36.956.070 5.524.476 Programe finanțate din Fondul European de |70.02.56.48 | 74.312.500] 11.689.140 1.210.502 Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 Sume din Fondul de modernizare 70.02.58.42 2.568.460 900.000 0 Proiecte cu finanțare din sumele 70.02.60 4.324.940 4.324.940 845.472 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente [70.02.61 11.763.760| 11.763.760 1.314.718 componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 70.02.71 20.869.910 8.278.230 2.153.784 Protectia mediului 74.02 10.000 10.000 0 Proiecte cu finanțare din sumele aferente [74.02.61 10.000 10.000 0 componentei de împrumut a PNRR Transporturi 84.02 59.191.690| 30.623.810 3.785.675 Programe finanţate din Fondul European de | 84.02.56 14.810.280 4.850.000 0 Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 Proiecte cu finanțare din sumele 84.02.60 3.796.320 3.796.320 694.333 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanţare din sumele aferente [84.02.61 2.000 2000 0 componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 84.02.71 40.611.740| 22.004.140 3.119.993 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 84.02.85.02 -28.650 -28.650 -28.651 recuperate în anul curent Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 Alte acțiuni economice 87.02 600.000 Cheltuieli de capital 87.02.71 600.000 Presedinte de şedinţă Consilier, NeajcA RU Vi Contrasemnează: Secretar, Maria Cătălina an C3Y Intocmit: Şef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichim N ROMANIA A | AB DADA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. 2 LA HCL NR. Y d, ) 24 O. US ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 30.06.2026 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 Veniturile sectiunii de functionare 0001.10 17.212.000| 8.787.000| 8.347.983 Venituri din proprietate 30.10 70.000 30.000 15.010 Venituri din concesiuni în închirieri 30.10.05.30 70.000 30.000 15.010 Venituri din prestări de servicii și alte 33.10 6.099.000| 3.244.000] 2.479.590 activități Venituri din prestari de servicii 33.10.08 50.000 27.000 24.356 Venituri din serbări și spectacole 33.10.19 16.000 16.000 12.460 Venituri din contractele încheiate cu casele de |33.10.21 4.975.000| 2.694.000] 2.028.780 asigurări sociale de sănătate Venituri din contractele încheiate cu direcţiile 33.10.30 700.000 340.000 274.000 de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestări de servicii şi alte 33.10.50 358.000 167.000 139.994 activități Diverse venituri 36.10 80.000 0 0 Alte venituri 36.10.50 80.000 0 0 Transferuri voluntare, altele decât 37.10 -293.500 -293.500 10.500 subvențiile Donaţii și sponsorizări 37.10.01 10.500 10.500 10.500 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 37.10.03 -304.000 -304.000 0 pentru secțiunea de dezvoltare Sume din excedentul anului trecut pentru 40.15.01 0 0| 1.013.539 acoperirea de cheltuieli Subvenţii de la alte administrații 43.10 11.256.500| 5.806.500| 4.829.344 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 4.156.500| 2.056.500] 1.511.081 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea [43.10.10 1.100.000 700.000 380.000 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 cheltuielilor curente din domeniul sănătății Subvenţii din FNUASS 43.33 6.000.000| 3.050.000| 2.938.263 Veniturile sectiunii de dezvoltare 0001.10 319.000 319.000 0 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.10.04 304.000 304.000 0 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate 143.10.19 15.000 15.000 0 secţiunii de dezvoltare Cheltuielile secțiunii de funcționare 49.10 18.889.220| 10.464.220] 7.440.594 Învățământ 65.10 363.540 176.540 144.491 Bunuri şi servicii 65.10.20 363.540 176.540 144.491 Sănătate 66.10 14.184.680| 8.170.680| 5.774.848 |Cheltuieli de personal 66.10.10 | 10.000.850] 5.333.850] 4.394.267 Bunuri și servicii 66.10.20 4.043.820] 2.786.820] 1.337.078 Burse 66.10.59 170.000 80.000 43.503 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate |66.10.85 -29.990 -29.990 -29.990 în anul curent Cultură, religie, recreere Centrul Cultural |67.10 1.950.000 954.000 618.749 Cheltuieli de personal 67.10.10 857.000 432.000 355.009 Bunuri şi servicii 67.10.20 1.093.00 522.000 263.740 Cultură, religie, recreere Club Sportiv 67.10 2.391.000 1.163.000 902.506 Cheltuieli de personal 67.10.10 273.000 141.000 111.598 Bunuri și servicii 67.10.20 2.118.000] 1.022.000 790.908 Cheltuielile secțiunii de dezvoltare Sănătate 66.10 304.000 304.000 0 Cheltuieli de capital 66.10.71 304.000 304.000 0 Cultură, religie, recreere Club Sportiv 67.10 15.000 15.000 0 Cheltuieli de capital 67.10.71 15.000 15.000 9) Presedinte de sedinta Consilier, e ERORI NECULA GmA Contrasemneaza: Secretar, Maria Cătălina CO 7>x Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contahilitate, Elena IN fa