HCL 79/2024 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 28.06.2024 Având în vedere referatul de aprobare nr.19535/08.07.2024, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul orașului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.19536/08.07.2024, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză...buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza - avizul nr. 19551/08.07.2024 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, modificată şi completată; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, modificată şi completată; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 28.06.2024 şi estimări pentru anii 2025-2027, în conformitate cu Anexa nr.] la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetelor instituțiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subvenţii la data de 28.06.2024 şi estimări pentru anii 2025-2027, în conformitate cu Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre. (3) Aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024, la data de 28.06.2024 și estimări pentru anii 2025-2027, în conformitate cu Anexa nr. 3, la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică, Juridic, Resurse Umane, Salarizare și Relaţii Publice: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, p. Secretar general oraş, Toader Elena Geanina Şef d Preşedinte de şedinţă, Consilier local, Vîjeu Simona-Liliana Breaza, 25 iulie 2024 Nr.79 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 1 LA HCLNR. 74 aro 2. CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 28.06.2024 lei finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2024 | 28.06.2024 28.06.2024 Veniturile secțiunii de funcționare 00.01 40.194.300 22.945.770 16.408.362 Impozit pe venit 03.02 340.000 180.000 176.119 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 340.000 180.000 176.119 proprietăților imobiliare din patrim. personal Cote și sume defalcate din impozitul pe [04.02 10.561.000 5.458.000 5.307.742 venit Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 8.359.000 4.180.000 4.061.092 Sume alocate din cotele defalcate din 04.02.04 2.202.000 1.278.000 1.246.650 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la 04.02.05 9) 0 0 dispoziţia Consiliului Judeţean | Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 13.580.080 7.880.350 3.293.626 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 9.085.080 5.489.750 1.715.594 Impozit pe clădiri de la persoane fizice |07.02.01.01 2.214.000 1.338.000 1.220.118 Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane !07.02.01.02 6.871.080 4.151.750 495.476 juridice Impozit și taxa pe teren 07.02.02 4.251.000 2.229.600 1.530.000 Impozit pe teren de la persoane fizice |07.02.02.01 2.840.000 1.550.600 1.357.424] Impozit şi taxa pe teren de la persoane |07.02.02.02 1.192.000 573.000 115.574 juridice Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 219.000 106.000 57.002 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de 07.02.03 242.000 160.000! 48.032 timbru | Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 2.000 1.000 9) Sume defalcate din TVA 11.02 13.414.700 6.982.000 6.982.000 !Sume defalcate din TVA pentru 11.02.02 8.859.800 4.647.000 4.647.000 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Realizat la indicator | buget 2024 | 28.06.2024 28.06.2024 Sume defalcate din TVA pentru [11.02.06 3.010.000! 1.559.000 1.559.000 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru 11.02.09 1.544.900 776.000 776.000 finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat Taxe pe servicii specifice |15.02 2.000 ) 565 Impozit pe spectacol 15.02.01 2.000! 9) 565 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02 3.027.000! 1.509.000 1.114.849 utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activități Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 2.826.000 1.449.000 1.060.742 Impozit pe mijloacele de transport de la | 16.02.02.01 2.284.000 1.153.000 790.373 persoane fizice Impozitul pe mijloacele de transport de | 16.02.02.02 542.000 296.000 270.369 |la persoane juridice Taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe | 16.02.03 44.000 22.000 23.122 și autorizaţii de funcționare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 157.000 38.000 30.985 autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități Alte impozite și taxe fiscale 18.02 927.000 666.700 222.298 Alte impozite şi taxe 18.02.50 927.000 666.700 222.298 Venituri din proprietate 30.02 1.310.000 901.650 584.448 Venituri din concesiuni și închirieri de |30.02.05.30 1.310.000 901.650 584.448 către instituţiile publice Venituri din prestări de servicii şi alte [33.02 29.000 14.000 2.913 activități Venituri din recuperarea cheltuielilor de |33.02.28 29.000 14.000 2.913 judecată, imputaţii şi despăgubiri Amenzi, penalităţi şi confiscări 35,02 1.829.000 1.314.410 283.145 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 1.828.000 1.314.000 283.110 aplicate potrivit despoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau 1.000 410 35 depunerea cu întârziere a declaraţiei de |35.02.02 impozite şi taxe Diverse venituri 36.02 504.000 254.000 154.656 Alte venituri 36.02.50 504.000 254.000 154.656 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Prevederi la | Realizat la | indicator | buget 2024 28.06.2024 28.06.2024 Vărsăminte din secțiunea de funcționare |37.02.03 -6.286.290 -2.684.150 -1.946.200 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | Sume din excedentul bugetului local 140.02.18 ) 0 9.600 utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare | Subventii de la bugetul de stat 42.02 588.810! 264.610 222.601 Subventii pentru acordarea ajutor ului [42.02.34 55.000 5.000 9.076 pentru incalzirea locuintei cu lemne, | carbuni, combustibili petrolieri Subvenţii buget stat alocate conform 42.02.66 451.810 218.610 207.525 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică !Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.86 82.000 41.000 6.000 bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun Alte subvenţii primite de la 43.02.20 48.000 48.000 0 administraţia centrală pentru finanțarea | unor activități Sume alocate din bugetul ANCPI pentru | 43.02.34 320.000 157.200 0 | finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară Veniturile secțiunii de dezvoltare 00.01 129.178.890 62.541.450 6.621.371 Transferuri voluntare, altele decât 37.02 6.286.290 2.684.150 1.946.200 subvenţiile Vărsăminte din secțiunea de funcţionare |37.02.04 6.286.290 2.684.150 1.946.200 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 5.240 5.240 17.107 Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 5.240 5.240] 17.107 aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţii administrative teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 ) 9) 845. 119 utilizate pentru finanțarea cheltuielilor | secţiunii de dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 122.187.360 59.152.060 3.812.945 Finanţarea Programului de Dezvoltare [42.02.65 10.536.810 4.509.470 481.648 Locală [o Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2024 28.06.2024 28.06.2024 Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.87 39.762.520 18.676.930 969.094 bugetele locale pentru Programul naţional de investiţii Anghel Salighy Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.88 40.784.310 20.391.660 59.500 asistenţei financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 33.797.740 16.786.080 50.000 Sume aferente TVA 42.02.88.03 6.986.570 3.605.580 9.500 Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.89 31.103.720 15.574.000 2.302.703 componentei împrumuturi Fonduri din împrumuturi 42.02.89.01 25.863.240 12.899.420 1.936.605 Sume aferente TVA 42.02.89.03 5.240.480 2.674.580 366.097 Subvenţii de la alte administrații 43.02 700.000 700.000 0 Subvenţii acordate în baza contractelor 143.02.39.02 700.000 700.000 9) de parteneriat sau asociere, pentru secţiunea de dezvoltare CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 28.06.2024 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 Cheltuielile sectiunii de functionare 49.02 40.242.300| 22.993.770 16.323.022 Autoritati executive 51.02 8.323.000 4.356.200 3.728.155 Cheltuieli de personal 51.02.10 7.144.100 3.680.800 3.222.929 Bunuri si servicii 51.02.20 663.000 440.500 311.210 Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40 140.000 60.000 20.064 neîncadrate Rambursări de credite aferente datoriei 81.02.05 402.000 201.000 200.767 publice interne locale Plăţi efectuate în anii precedenţi și [51.02.85 26.100 -26.100| -26.815 recuperate în anul curent Alte servicii publice generale 54.02 647.400 176.200 148.340 Cheltuieli de personal 54.02.10 325.400 165.600 143.010 Bunuri si servicii 54.02.20 22.000 10.600 5.330 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 54.50.04 300.000 9) 0 autorităților locale Tranzactii privind datoria publica si 55.02 911.000 461.000 432.903 imprumuturi Bunuri si servicii 55.02.20 40.000 20.000 1.720 Dobanzi 55.02.30 871.000 441.000 431.183 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 1.511.800 768.100 569.019 Cheltuieli de personal | 61.02.10 1.353.800 661.600 522.939 Bunuri si servicii 61.02.20 158.000 106.500 46.080 Invatamant 65.02 4.988.700 3.542.600 1.764.829 Cheltuieli de personal 65.02.10 200.000 135.000 48.457 Bunuri si servicii 65.02.20 2.968.000] 2.440.000] 797.233 Alte transferuri 65.02.55 1.544.900 823.000 823.000] Plati la [Plăţi efectuate în anii precedenţi și Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la indicator | buget 2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli 65.02.57 275.800 144.600 96.139 sociale Sanatate 166.02 1.386.410 827.410 737.790 Cheltuieli de personal [66.02.10 415.410] 211.410 207.384 Bunuri si servicii 66.02.20 21.000 16.000 406 Transferuri catre institutii publice 66.02.51 950.000 600.000 530.000 Cultura, religie si recreere 67.02 3.832.500 2.319.000 1.415.515 Bunuri si servicii | 67.02.20 179.500 „122.000 d 64.865) Transferuri catre institutii publice 167.02.51 3.548.000 | 2.147.000 1.350.650 Susținerea cultelor 67.02.59 105.000] 50.000 0 Asigurari si asistenta sociala 68.02 8.381.000| 4.913.500 4.526.296 Cheltuieli de personal 68.02.10 4.530.000] 2.406.500] 2.398.548 Asistenta sociala 68.02.57 3.811.000] 2.467.000] 2.087.752 Sume aferente persoanelor cu handicap [59.40 40.000 40.000 39.996 neîncadrate Locuinte, servicii si dezvoltare publica 170.02 2.178.000 1.356.600 780.713 Cheltuieli de personal | 70.02.10 541.500 279.600 203.157 Bunuri si servicii 70.02.20 1.405.100 945.600 449.824 Alte transferuri curente interne 70.55.01.18 23.400 23.400 23.400 Rambursări de credite interne garantate 70.02.81 208.000 108.000 104.544 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 70.02.85 1) 9) -212 recuperate în anul curent Protectia mediului 74.02 1.187.790 668.800 372.444 Bunuri si servicii 74.02.20 1.087.990 569.000 329.646 Alte transferuri curente interne 74.55.01.18 | 39.800 39.800 30.798 Sume reprezentând stimulentul pentru 74.02.55.01. 60.000 60.000 12.000 casarea autovehiculelor uzate 84 Agricultura, silvicultura 83.02 323.000 3.000 546 Bunuri si servicii 83.02.20 323.000 3.000 546 Transporturi [84.02 6.440.310] 3.528.410] 1.796.919 Cheltuieli de personal 84.02.10 1.417.000] 696.000 548.978 Bunuri si servicii 84.02.20 4.496.510] 2.569.010 985.028 Rambursări de credite interne 84.02.81 526.800 263.400 263.393 n _184.02.85 N Plati la [o Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la indicator | buget 2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 recuperate în anul curent Alte acţiuni economice 87.02 131.390 72.950 49.553 Cheltuieli de personal 87.02.10 80.250] 46.050 41.593 Bunuri și servicii [87.02.20 51.140] 26.900 7.960 Cheltuieli secțiunea de dezvoltare 133.382.130| 66.744.690 6.591.974 Autorităţi executive 51.02 300.000 300.000 0 Cheltuieli de capital 51.02.71 300.000 300.000 0 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 150.000 0 0 Cheltuieli de capital 61.02.71 150.000 0 0 OInvatamant 65.02 875.000 525.000 252.221 Cheltuieli de capital 65.02.71 875.000 525.000 252.221 Sănătate 66.02 450.000 100.000 100.000 Transferuri de capital 66.02.51.28 100.000 100.000 100.000 Cheltuieli de capital 66.02.71 350.000 9) 0 Cultura, religie si recreere 67.02 1.931.370! 1.181.370 420.481 Cheltuieli de capital 67.02.71 1.931.370] 1.181.370 420.481 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.02 57.379.270| 28.966.000 3.084.220 Proiecte cu finanţare din sumele 70.02.60 12.921.400 6.458.000 0 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente [70.02.61 24.995.380| 12.494.000 2.018.243 componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 70.02.71 19.462.490| 10.014.000 1.065.977 Protectia mediului 74.02 7.060.980| 3.559.000 226.955 Proiecte cu finanțare din sumele 74.02.60 5.813.560| 2.909.000 226.955 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente |74.02.61 1.247.420 650.000 1) componentei de împrumut a PNRR Transporturi 84.02 64.785.510) 31.913.320 2.508.097 Proiecte cu finanţare din sumele 84.02.60 22.049.350] 11.024.660 59.776 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente [84.02.61 4.860.920 2.430.000 58.310 componentei de împrumut a PNRR Denumirea indicatorilor Prevederi | Prevederi la Cod Plati la indicator | buget 2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 Cheltuieli de capital 84.02.71 37.875.240| 18.458.660 2.390.011 Alte acţiuni economice 87.02 450.000 200.000 0 Cheltuieli de capital 87.02.71 450.000 200.000; 9) Presedinte de şedinţă Consilier, eu dimone> Liliana Contrasemnează: Secreta Maria Cătălina Gora Elena AS / Intocmit: Şef Serviciu Financiar-Contabilitate, ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. 2 LA HCL NR. pohoa), 10 ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 28.06.2024 lei [ Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2024 ! 28.06.2024 |! 28.06.2024 Veniturile sectiunii de functionare 0001.10 15.057.230| 8.419.230| 7.752.376 Venituri din prestări de servicii și alte 33.10 5.744.230] 3.257.230| 2.731.839 activități Venituri din prestari de servicii 33.10.08 40.000 20.000 21.201 Venituri din serbări și spectacole [33.10.19 11.230] 11.230 10.574 Venituri din contractele încheiate cu casele de [33.10.21 4.935.000| 2.822.000| 2.389.451 asigurări sociale de sănătate Venituri din contractele încheiate cu direcţiile [33.10.30 500.000 250.000 236.000 de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestări de servicii și alte 33.10.50 258.000 154.000 74.611 activități | Transferuri voluntare, altele decât 37.10 15.000] 15.000 15.000 subvențiile Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 15.000 15.000 15.000 Sume din excedentul anului trecut pentru 40.15.01 0 1) 727.304 acoperirea de cheltuieli Subvenţii de la alte administrații 43.10 9.298.000| 5.147.000| 4.278.235 Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 3.548.000| 2.147.000 1.350.650 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea |43.10.10 950.000 600.000 530.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătății Subvenţii din FNUASS 43.33 4.800.000) 2.400.000] 2.397.585 Veniturile sectiunii de dezvoltare 0001.10 100.000| 100.000 100.000 Subvenţii de la alte administrații 43.10 100.000 100.000 100.000 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea |43.10.14 100.000 100.000 100.000 "cheltuielilor de capital din domeniul sănătății [o Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la L_ indicator | buget 2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 Cheltuielile secțiunii de funcționare 49.10 15.841.990 9.203.990 6.621.540 Învăţământ 165.10 |___277.300| 177.300) 74.801] Bunuri şi servicii 65.10.20 277.300 177.300 74.801 Sănătate 66.10 11.997.460] 6.864.460] 5.231.548 Cheltuieli de personal 66.10.10 8.437.120| 4.507.120| 3.922.149 pese și servicii 66.10.20 3.427.460 2.289.460 1.258.790 Burse 66.10.59 140.000 75.000 57.736 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 66.1 0.85 7.120 -7.120 -7.127 în anul curent Cultură, religie, recreere Centrul Cultural /67.10 1.712.230 887.230 545.016 |Cheltuieli de personal 67.10.10 968.000 507.000 318.241 Bunuri și servicii |67.10.20 744.230 380.230 226.775 Cultură, religie, recreere Club Sportiv 167.10 1.855.000) 1.275.000 770.175 Cheltuieli de personal 167.10.10 250.000| 134.000! 96.163 Bunuri și servicii 67.10.20 1.605.000 1.141.000! 674.012 Cheltuielile secțiunii de dezvoltare _ 100.000 100.000 21.689 Sănătate 66.10 100.000 100.000 21.689 | Cheltuieli de capital 166.10.71 100.000] 100.000 21.689 Presedinte de sedinta Consilier, Contrasemneaza: Secretar, Maria Cătălina Goran / Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Si fi ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 3 LA HCLNR. J/) so Țclh CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025 — 2027 LA DATA DE 28.06.2024 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Prevederi la | Realizat la | indicator | buget 2024 ' 28.06.2024 | 28.06.2024 TOTAL VENITURI 0001.08 1.624.040 1.624.040 1.320.999 Sume primite de la UE/ alţi donatori în 48.08 1.624.040! 1.624.040 1.320.999 contul plăţilor efectuate și prefinanțări | aferente cadrului financiar 2014 - 2020 Mecanismele financiare Spaţiul Economic |48.08.31 1.624.040 1.624.040 1.320.999 European și Norvegian 2014- 2021 | Prefinanţare 48.08.31.03 1.624.040! 1.624.040 1.320.999 TOTAL CHELTUIELI 49.08 1.624.040 1.624.040 1.320.999 Iluminat public și electrificări rurale [70.08 1.624.040. 1.624.040] 1.320.999 | Proiecte cu finanţare din fonduri externe 158 1.624.040 1.624.040] 1.320.999 nerambursabile aferente cadrului financiar | 2014 - 2020 | 58.31.02 1.624.040 1.624.040 1.320.999 Finanţare externe nerambursabilă Presedinte de sedinta Consilier, Contrasemneaza: Secretar oraș, Maria pp Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichim 4 i: