HCL 64/2022 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 31.03.2022 Având în vedere referatul de aprobare nr.10.710/06.04.2022, formulat de dl. Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.10.713/06.04.2022, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - raportul Comisiei pentru prognoză...buget finanțe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza - avizul nr. 12.418/20.04.2022 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 31.03.2021, în conformitate cu Anexa nr. la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 31.03.2021, în conformitate cu Anexa nr. II la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, Secretar general oraş, Goran Maria-Cătălina Preşedinte de Consilier local, Ezaru Ciprian Breaza, 28 aprilie 2022 Nr.64 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR.I LA HCL NR. Glad JA Al CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 31.03.2022 __ lei Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi | Prevederi la | Realizat la îi |_indicator | buget 2022 | 31.03.2022 31.03.2022 „Veniturile sectiunii de functionare 100.01 27286050 | 7623910 8314569 Impozit pe venit | | 03.02 80000) 20000! 16878 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 80000! 20000 16878 proprietatilor imobiliare din patrim. |personal _ Cote si sume defalcate din impozitul pe [oz 9693000! 2494000 2243059 venit IL _ Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 6168000 1542000 1459523 |Sume alocate din cotele defalcate din [04.02.04 3525000! 952000 783536 | impozitul pe venit pentru echilibrarea |bugetelor locale în i IN Impozite si taxe pe proprietate 107.02 „4383000 „1458500 2114268 Impozit si taxa pe cladiri _ 07.02.01 1829000| 693000 1020934 |Impozit pe cladiri de la persoane fizice |07.02.01.01 | 1493000, 598000 822400 ' Impozit si taxa pe cladiri de la persoane | 07.02.01.02 336000 95000 198535 [juridice | | Impozit si taxa pe teren 07.02.02 2341000 733000 1050208 ppopozit pe teren de la persoane fizice 107.02.02.01 1980000) 670000, 907984 |Impozit si taxa pe teren de la persoane |07.02.02.02 285000! 43000 95403 | juridice _ | o | Impozitul pe terenul extravilan '07.02.02.03 76000: 20000 46821 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de 07.02.03 212000! 32000; 42485 |timbru | | „Alte impozite şi taxe pe proprietate „07.02.50 _ 1000! 500| 641] |Sume defalcate din TVA [11.02 10261400) 23643101 2364310 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.02 6769400, 1428280 1428280 finantarea cheltuielilor descentralizate la i | Sume defalcate din TVA pentru '11.02.06 | 3140000! 847030 847030 echilibrarea bugetelor locale i ! ] Denumirea indicatorilor Cod | Prevederi. Prevederi i la | Realizat la | indicator | buget 2022 | 31.03.2022 31.03.2022 | Sume defalcate din TVA pentru „11.02.09 352000; 89000 89000! | finanțarea învățământului particular sau „confesional acreditat | | | | Taxe pe servicii specifice | 15,02 | 600| 1) 38 Impozit pe spectacol | 15,02,01 600! 0) 38 | Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea | 16.02 1216000 | 332000 | 626082| Hutilizarii bunurilor sau pe desfasurarea | | |de activitati | | zei pe mijl iloacele de transport 116.02.02 1150000 309000, 597156 Impozit pe mijloacele de de transport de la | 16.02.02.01 877000 215000! 475113 | persoane fizice | | |coapozitul pe mijloacele de transport de | 16.02.02.02 273000 94000 122043 |la persoane juridice "Taxe si tarife pentru eliberarea de 16.02.03 29000| 10000! 11856 licente si autorizatii de functionare N Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 37000 13000 17070 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe |desfasurare de activitati — | |] |Alte impozite si taxe fiscale 18.02 332000 80000! 90772 Alte impozite si taxe 18.02.50 „332000 80000 90772 Veni uri din proprietate E _ 30. 02 | Il 00000 | 175000 183 155 "Venituri din concesiuni si inchirieri de _130.02.05.30 1 100000| 175000, 183155 către instituţiile publice _ | [Venituri din prestari de servicii si alte |33.02 376000! 77000 79021 activitati _ | a Venituri din prestari de > servicii [33.02.08 365000! 76000 76692 ! Venituri din recuperarea cheltuielilor de | 33.02.28 11000 1000| 2329 judecata, imputatii si despagubiri _ | | Venituri din taxe administrative, 134.02 47000 9000 11103 eliberari permise | “Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02. 47000 9000! 11103 Amenzi, p penalitati si confiscari 35:02 895000, 171100 174474, Venituri din amenzi si alte sanctiuni 135.02.01 894000| 171000! 174299 aplicate potrivit despozitiilor legale | | Penalitati pentru nedepunerea sau 35.02.02 1000! 100 175! depunerea cu intarziere a declaratiei de | impozite si taxe N | Denumirea indicatorilor Cod | Prevederi | Prevederi la | Realizat la | indicator buget 2022 | 31.03.2022 31.03.2022 | | Diverse venituri 36.02 720000 | 180000! 158084 | Alte venituri 36.02.50 | 720000 | 180000 158084! |'Varsaminte din sectiunea de functionare |37.02.03 -3073950| 0| 0 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | | a bugetului local | Subventii de la bugetul de stat |42.02 1256000 263000! 253325 | Subventii pentru acordarea ajutor. '42.02.34 29000 | 3000 2224 pentru incalzirea locuintei cu lemne, | | carbuni, combustibili petrolieri | Subvenţii din bugetul de stat pentru |42,02,41 1040000 260000 251101 finanțarea sănătății | __] | Subvenţii pentru spijinirea construirii de 142,02,54 187000, 9) 0 locuințe _ o _ A Veniturile secțiunii de dezvoltare 100.01 18757900) 1000904) 591805 i Transferuri voluntare, altele decat 37.02 3073950 0! 0 subventiile E | Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 „3073950, 0 0) | Sume din excedentul bugetului local | 40,02,14 0! 0| 68000 utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 15683950 1000000 523805 Subvenţii pentru reabilitarea termică a |42,02,12 7500! 0! 0 | clădirilor de locuit | | Subvenţii primite de la bugetul de stat 142,02,51,02 | 6454530, 0, 0! |pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local Finanţarea Programului de Dezvoltare |42,02,65 5110300 1000000 523805 Locală LL _ | _] Subvenţii de la bugetul de stat către 42,02,69 4111620! 0 0 bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 20 1 4-2020 | CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 31.03.2022 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator__| buget 2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 Cheltuielile sectiunii de functionare | 49.02 29501940 8418610 6175449 d | Autoritati executive 51.02 6325600 1578300 1420002 | | Cheltuieli de personal 51.02.10 | 5690800] 1370800 1294438 |Bunuri si servicii [51.02.20 | 634800] 207500 126564 Plăţi efectuate în anii precedenţi și [51.02.85 0] 0| 21000) recuperate în anul curent | LL ] Alte servicii publice generale 54.02 576250! 71050 61523 Cheltuieli de personal [54.02.10 258550) 65050 58579| [Bunuri si servicii 154.02.20 17700) 6000 2944, | Fond de rezervă bugetară la dispoziția 54.50.04 300000, 1) 1) |autorităților locale a _ LL o _] Tranzactii privind datoria publica si |55.02 389540 135000, 117545 imprumuturi Da Bunuri si servicii 55.02.20 22540 8000 2660 Dobanzi [55.02.30 367000|___ 127000] 114885 |Ordine publica si i siguranta nationala |61.02 1198000| 297700 262530 | Cheltuieli de personal | „161.02.10 1068500 257200 250848 "Bunuri si servicii [51.02.20 129500 40500) 1 cae! Invatamant (65, 02 3456000] 1386110 746461 Cheltuieli de personal l65. 02.10 80000 30000 27608 Bunuri si servicii 65.02.20 2385000] 1116290 530497) "Alte transferuri 165.02.55 352000 105000 105000! [Tichete cadou acordate pentru cheltuieli 165.02.57 177000 37340 33397 sociale Burse 65.02.59 462000 462000 49959| Sanatate [66.02 2114200) 590600. 553248. LI Cheltuieli de personal |66.02.10 1310200 326100! 300831 Bunuri si servicii 166.02.20 54000 14500! 2417) Transferuri catre institutii publice 66.02.51 750000 | 250000 250000) Cultura, religie si recreere |67.02. 1741400 i 503800 374533, i Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | ' Prevederi la | Plati la _ __ |_indicator | buget 2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Bunuri si servicii 67.02.20 | 133000] 66500] 51533] | Transferuri catre institutii publice 67.02.51 | 1508400! 437300 323000! | | Susținerea cultelor 167.02.5 9 | 1 00000, o| 0 | | Asigurari si asistenta sociala 168.02 | SASIEG, 1603290 1525957! | Cheltuieli de personal 16.02.10 | 2919560, 842290] 803167. Asistenta sociala "68.02.57 | 2324000! 71 1000! 684458| Sume aferente persoanelor cu handicap [s9a0 208000| 50000! 38332] neîncadrate i | _ | | N | | Locuinte, servicii si i dezvoltare publica 170.02 1600340) 512710, 330091 | Cheltuieli de personal [70.02.10 486340, 122210] 113473 Bunuri si servicii [70.02.20 895000 | 280500 | 106618] Rambursări de credite interne garantate |70.02.81 | 219000 | 110000) 110000) |Protectia mediului 74.02 855000) _ 187000 „151280 Bunuri si servicii 74.02.20 855000| 187000 151280 |Agricultura, silvicultura 83.02 i 3000, 1000 i _0) Bunuri si servicii 83. 02. 20 3000) 1000 9) [ransporturi 184.02 5614500. 1508600. 613179) Cheltuieli de personal > [8402.10 | 12377001 304900] — 291755) Bunuri siservicii [84.02.20 | 3850000! 1072000] 189727) | | Rambursări de credite interne _ „84.02. 81 ____526800 ______ 131700 |_____ 131697 Alte: acțiuni economice 87. 02 176550! 43450| 19100! Cheltuieli de personal 187,02,10_ 148150] 36350 16132] Bunuri şi servicii 87,02,20 28400] 7100) 2068] Cheltuieli se secțiunea de dezvoltare ŢI 28750940 4392500 | 585145 | Autorităţi executive 51.02 380000 55000! 0 |Cheltuieli de capital (5102471 380000] 55000! 0) |Oraine p publica si s siguranta ; nationala 64 6102 | _ 271500 _ E 0 [ |Chelwuieli de capital | 61,02,71 271500 | _ 0 9) Invatamant _ pEzUa _ 3 52030 O 0 (Cheltuieli de capital 165,02,71 i 352303 0) 1) Sanatate NI |66.02 | 150000 0| Ch |Cheltuieli de capital 66.02.71 | 150000, 0] 0| Cultura, religie si recreere 167.02 | 515000] Ta, 0 | Denumirea indicatorilor | indicator : buget 2022 | | 31.03.2022 | 31. 03. 2022 Cod "Prevederi | Prevederi la | Plati la | ! | Cheltuieli de capital 670271 | 515000) |___.80000) 0; Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 5756680! 807500] 31975. | Cheltuieli de capital 70, 02,71 | 5696680! 807500 31975! | Participare la capitalul social al societăţilor | 70. 02.72 | 60000 0. o! | comerciale | | | Protectia mediului 17402 | 150000 0 0 Cheltuieli de capital [74.02.71 | 150000] 0 0! Transporturi 184.02 20165730] 3450000 553170 Cheltuieli de capital 84.02.71 20165730| 3450000 553170! Alte acţiuni economice [87.02 1010000 0 0] | Cheltuieli de capital [87.02.71 | 1010000! 0| ) Contrasemneaza: Secretar, Maria Cătălina Goran Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena A / ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. II LA HCL NR. (/ Ja Pa 9I) CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.03.2022 lei Denumirea indicatorilor Cod | Prevederi Prevederi la| Realizat la i indicator | buget 2022 SI. 03. 2022 31.03.2022 Veniturile sectiunii de functionare |0001.10 | 11818400; 3387300 3667208! Venituri din prestari de servicii si alte 33.10 5260000! 1606000, 1229121, |activitati _ Taxe şi alte venituri din î învățământ 33,10,05 2000 0 0. Venituri din prestari de servicii „133. 10. ).08 „35000 10000 6995 Contribuţia elevilor şi studenților pentru 133, 10,14 160000 50000 33290 li ateste, cămine şi Şi cantine _ |'Venituri « din contractele incheiate cu casele de [33.10.21 4775000 1469000 1133336 asigurari sociale de sanatate _ [Venituri din contractele incheiate cu directiile 133.10.30 280000 75000 55000 | de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat N _ a Alte venituri din prestări de servicii şi i alte 33,10,50 8000 2000 500 activități i i Sume din excedentul anului trecut pentru 40.15.01 0 0 800000) |acoperirea de cheltuieli Subventii de la alte administratii 43.10 6558400 __1781300! 1638087 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 1508400; 431300 323000 Subventii din bugetele locale pentru finantarea |43.10.10 850000 250000 250000 cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subvenţii din FNUASS 43.33 4200000 1100000| 1065087 Cheltuielile sectiunii de functionare 49.10 12852370 4421270 2637640 Invatamant 65.10 195970 83970, 32762 Bunuri si servicii 165.10.20 195970 83970. 32762 ISanatate 66. 10 i 11140000, 3904000 2283361| | Cheltuieli de personal 66.10. 10 7520000 2150000| 1729273! | |Bunuri si servicii |66.10.20 3530000, 1729000] 557570] _ Denumirea indicatorilor Cod | Prevederi ! Prevederi la Realizat la indicator | buget 2022 | 31.03.2022 ; 31.03.2022 [Burse 166.10.59 90000 25000, 20210) | Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate |66.10.85 0| 0! 23692. în anul curent | | Cultura, religie, recreere Centru Cultural |67.10 907500 | 224200 199469 Cheltuieli de personal |67,10,10 547500! 132400 131107 Bunuri si servicii _ | 67.10.20 360000) 91800 68362 Cultura, religie, recreere Club Sportiv 67.10 608900, 209100 122048 | Cheltuieli de personal 3 67,10,10 168400) 37100 35010) Bunuri si servicii 167.10.20 440500 172000 87038 Cheltuielile sectiunii de dezvoltare 7781077810 0 |Samatate [66.10 77810, 77810 [) | Cheltuieli de capital 166.10.71 77810) 77810] 0) Presedinte de sedinta / Consilier Contrasemneaza: Secretar, Maria Cătălina Goran Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitat&; Elena Sichim FE