HCL 56/2023 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 31.03.2023 Având în vedere referatul de aprobare nr.12.782/10.04.2023, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.12.787/10.04.2023, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză...buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza - avizul nr.12.822/1 1.04.2023 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 31.03.2023 şi estimări pentru anii 2024-2026, în conformitate cu Anexa nr.l la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetelor instituțiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii la data de 31.03.2023 şi estimări pentru anii 2024- 2026, în conformitate cu Anexa nr. II, la prezenta hotărâre. (3) Aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, la data de 31.03.2023 şi estimări pentru anii 2024-2026, în conformitate cu Anexa nr. III la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului orașului Breaza. Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, Secretar general oraş, Maria Cătălina) Goran Preşedinte de şedinţă, Consilier local, Emanyel Necula Breaza, 27 aprilie 2023 Nr. 56 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 1 LA HCL NR. aa bb CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 31.03.2023 nivelul orașelor lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la | indicator | buget 2023 | 31.03.2023 31.03.2023 Veniturile secțiunii de funcționare 00.01 35433260 Ă 10374890 10.933.251 Impozit pe venit 03.02 100.000 30.000, 72.106 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 100.000 30.000 72.106 proprietăţilor imobiliare din patrim. personal _ __ | Cote şi sume defalcate din impozitul pe [04.02 11.879.000 3.289.250| 3.906.054! venit Cote etalate din impozitul pe ve venit [04.02.01 7.425.000 5 856. 250 2.628.266 Sume alocate din cotele defalcate din [04.02.04 3.454.000 933.000 995.903 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la 04.02.05 1.000.000 500.000 281.885 dispoziţia Consiliului Judeţean | Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 7. 097. 000 1.869.040 2. 258. 297 Impozit şi taxa pe clădiri |07.02.01 3.143.000! 893.000] 1.095.502 Impozit pe clădiri de la persoane fizice lo. 02.01.01 2.020.000 598.000 841.516 Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane lo7. 02.01.02 1.123.000] 295.000 253.986 juridice | | Impozit şi taxa pe teren __407.02.02 3.710.000! 943. 540| 1. 116.408! Impozit pe teren de la persoane fizice |07.02.02.01 | 2.723.000! 818. 540, 962. 869 Impozit și taxa pe teren de la persoane 107.02.02.02 873.000! 103. 000! 103.788; juridice i Impozitul pe terenul extravilan |07.02.02.03 114.000) 22.000 49.751 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de 107.02.03 242.000! 32.000] 45.034 jtimbru | | Alte impozite ș şi taxe pe proprietate |07.02.50 PĂ 000. 500 1.353 'Sume defalcate din T TVA | 11.02 i 13. „026. 030, 3.419.000; 3.419.000 Sume defalcate din TVA pentru [11.02.02 | 8.447.360; 2.200.000] 2.200.000) finanţarea cheltuielilor descentralizate la ' | | | | | | | Denumirea indicatorilor Cod | Prevederi | Prevederi la | Realizat la | indicator | buget 2023 | 31.03.2023 31.03.2023 Sume defalcate din TVA pentru [11.02.06 | 4.152.000| 1.112.000| 1.112.000 echilibrarea bugetelor locale | | | [Sume defalcate din TVA pentru [11.02.09 | 426.670; 107.000 107.000 finanţarea învățământului particular sau | confesional acreditat ! | ! Taxe pe servicii specifice 15,02 | 2.000! 0! 180, Impozit pe spectacol 150201 | 2.000] 0 180] Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea ! 16.02 2.448.000! 713.000 739.301 utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea | |de activități | Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 2.381.000! 690.000! 702.840 Impozit pe mijloacele de transport de la |16.02.02.01 1.931 1000] 571.000 509.245 persoane fizice LL i Impozitul pe mijloacele de transport de [16.02.02.02 450. 000| E 19.000! 193.595 !la persoane juridice | | Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe | 16.02.03 | 30.000! 10.000] 15. 828 şi autorizaţii de funcţionare | | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 | 37.000] 13.000 20, 633 | 'autorizarea utilizării bunurilor sau pe | | | | |destăşurare de activităţi | | it impozite şi taxe fiscale. 18.02 | 632. 000! 280.000 116.62 1] [Alte impozite şi taxe 18.02.50 | 632.000 280.000! 116.621] [ezita din proprietate 30.02 | 1.240.000| 365.000! 273.007 | |Venituri din concesiuni și închirieri de |30.02.05.30 | 1.240.000) 365.000 273.007 |către instituţiile publice | | _ Venituri din prestări de servicii și alte | 33.02 | 414.000) 111.000 78.737! activități | i Venituri din prestări de servicii 33.02.08 385 „000! 105.000 76.932 Venituri din recuperarea cheltuielilor de ; 33.02.28 | 29.000! 6.000 1.805! judecată, imputaţii și despăgubiri | ! Venituri din taxe administrative, 34.02 | 57.000! 19.000, 14.360! eliberari permise | | Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 57. oo! 19.000 14.360 Amenzi, penalităţi şi confiscări 135.02 1.829.000| 633.100 141.293 Venituri din amenzi și alte sancțiuni 35.02.01 1.828.000! 633.000] 141.251| aplicate potrivit despoziţiilor legale i | | | | i i i | i [ Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la | indicator buget 2023 31.03.2023 | 31.03.2023 Penalităţi pentru nedepunerea sau |35.02.02 1.000; 100, 42| depunerea cu întârziere a declaraţiei de | | | "impozite și taxe | L- _ Diverse venituri | 136.02 640.000 240.000 154.723 Alte venituri 136.02.50 | 640.000! 240.000! 154.723) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare |37.02.03 | -4.497.770) 633.000 -262.500| pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | “a bugetului local | | Subventii de la bugetul de. stat 4. 02 132. 000 24. 500 „22. 072, Subventii pentru acordarea ajutor ului 42.02.34 50. 50.000, 4. 000 9, 472| pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subvenţii de la bugetul de stat către |42.02.86 82. 000| 20.500 12.600 bugetele locale pentru decontarea | | serviciilor aferente măsurilor de | | | prevenire şi combatere a atacurilor | exemplarelor de urs brun | Alte subvenţii primate de la [43.02.20 | 1 115.000) 15.000! 0 administraţia centrală pentru finanțarea | | unor activități ! | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru 43.02.34 Ț 320. 000| 0 0! finanțarea lucrărilor de înregistrare | sistematică din cadrul Programului | | | | naţional de cadastru și carte funciară | | a A | di = Veniturile secțiunii de dezvoltare 100.01 50.440.210! 5.458.740| 3.625.061 Transferuri voluntare, altele decat [37.02 pi 633. doo] 3 10.333] subventiile | J Varsamninte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 4. 497. 770| 633.000 | ă 252.500 |Sume primate din Fondul de Solidaritate 37.02.05 | o| 0! 47.833| | dunidseba uăetetesă sila | | [Venituri din valorificarea unor bunuri 139.02 | 2.450, 2.450! 8.304] Venituri din valorificarea unor bunuri [39.02.01 9) 0! "212 | ale instituţiilor publice i | i i Venituri din vânzarea unor bunuri | 39.02.07 | 2.450! 2.450; 8.092 aparţinând domeniului privat al statului i ; | ! | al unităţii administrative teritoriale | | Sume din excedentul bugetului local 140.02.14 9) 0! 2.544.012 utilizate pentru finanţarea cheltuielilor | | | secţiunii de dezvoltare ! | | Subvenţii de la bugetul de stat 42. 02 45.939.990! 4.823.290! 762. 412! | [ Denumirea indicatorilor “Cod Prevederi | Prevederi la Realizat la indicator buget 2 023.3 1.03.2023 31.03.2023 Subvenţii primite de la bugetul de si stat 142.02.51.02 3) 016. 500! 810.000 0 pentru finanțarea unor programe de | interes național, destinate secțiunii de | dezvoltare a bugetului local | Finanţarea Programului de Dezvoltare [42.02.65 | 3.649.600, 1.000.000 699.937 Locală | | | Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.69 | 7.908.000! 1.362.350 0 bugetele locale necesare susţinerii | | derulării proiectelor finanțate din | | fonduri externe nerambursabile(FEN) | | postaderare aferente perioadei de | „programare 2014-2020 | | | [subvenţii de la bugetul de stat către 142.02.87 3.500.000) 0| 0| bugetele locale pentru Programul i i | | naţional de investiţii Anghel Salighy | | | Alocări de sume din PNRR aferente 142.02.88 24.997.120! 1.328.770, o! asistenţei financiare nerambursabile | L Fonduri europene nerambursabile |42.02.88.01 | 20; 248.150 556.300 0 Sume aferente TVA 142.02.88.03 |____ 4.749.570 772.470 0, Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.89 | 2.868. 170| 322.170! 62.475; componentei împrumuturi. | | L | ainu: dea e Fonduri din împrumuturi 42.02.89.01 | 2. 333, 010! 270.750| 52; 500| Sume aferente TVA 42.02.89.03 | „535. 160| 41.420 9.975| CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 31.03.2023 lei [ "Denumirea indicatorilor Cod . Prevederi | Prevederi la] Plati la indicator | buget 2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Cheltuielile sectiunii de functionare 49.02 36.100.380] 11.042.010] 6.839.525 Autoritati executive 51.02 6.467.900] 1.648.000] 1.402.350 Cheltuieli de personal 151.02.10 5.913.900 1.524.000 1.332.811 Bunuri si servicii [51.02.20 465.000| 168.500! 114.072 Sume reprezentând stimulentul pentru 151.02. 55.01. i 100.00] 9) o] Icasarea autovehiculelor uzate |8 84 | | |Rambursări de credite aferente aer | ;81.02 05 33. „500 0 9) | publice interne locale | | Plăţi efectuate în anii precedenţi şi [51.02.85 | -44.500| -44.500) 24.500] Xponerpie în anul curent. | Cheltuieli de personal 54.02.10 | 298.450 73000) 64.825, [Bunuri si servicii 54.02.20 | 19.400 5.300| 2.614 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 54.50.04 300.000 o] 9) i autorităţilor locale | Tranzactii privind datoria publica si 155.02 | 1.238.000 363.000 286.392 imprumuturi | Bunuri si servicii 15502.20 32.000 8.000] 3.791 Dobanzi 550230 | 1.206.000] 355.000] 282601 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 1.261.650 318.100! 254.845 [Cheltuieli de personal [61.02.10 1.136.150] 275.100 245.547 (Bunuri si servicii [61.02.20 | 125.500 43.000] 33.702) Invatamant 65.02 4.139.030] 1.783.000) 696.253 Cheltuieli de personal 65.02.10 150.000 60.000, 30.155 Bunuri si servicii |65.02. 20 | 2.601.000. 1.366.000 411.737 Alte transferuri 2 165.02.55 | 426670] 107.000! 101.000 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli [65.02.57 265.360 69.000 34.863 sociale | | 165.02. 59 i 696.1 000, 181.000, 118.498] |Burse Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | i Pr avederi la | 1 Plati Ia L_ indicator buget 2023 31.03.2023 | 31.03.2023 Sanatate 166.02 1.195.400 391.100 375.526 Cheltuieli de personal |66. 02.10 324.400 81.600 75.436) Bunuri si servicii 16.02.20 21.000 9.500 90! | Transferuri catre institutii publice 660251 | 850000] 300.000] 300.000) | Cultura, religie s sirecreere 67. 5 2. 453.000) _827.500| 455.012) Bunuri si servicii 167.02.20 179.000 74.500 46.912 Transferuri catre institutii publice 67. 02.51 2.169.000 53.000 408.100 Susținerea cultelor Da 87, 02. 59 9 | 105. 000| i 0| 1) "Asigurari si asistenta sociala 6802 | 7.214.500 2.038.000) O 1.785.481) Cheltuieli de personal (68.02.10 | 3.820.500] 1.008.000. 897.041) | Asistenta sociala cao237 | 3.214.000] 985.00) 843.440) Sume aferente persoanelor cu handicap [5940 | 180.000] 45.000 23.000] neîncadrate a | o ÎN a Aa poeninte, servicii si dezvoltare publica za 02 | 2.104. 200| 489. 260) Bunuri si servicii Î70. 02. 20 1.392, „009! 08, 555) ia de credite interne garantate [70.02.81 i a au 9.000 | a 11006 000) |Protectia mediului [174.02 | 1.081.000] 354.000 309.605) | Bumurisi servicii [740220 | L081.000| 354000) 309665) |Agricultura, silvicultura _ 83.02 „i 323, 000 i v00. _ 9) 'Bunuri si servicii 183.0220 | 323.000! 1 „000! 0! [Transporturi ___ Do ÎB4402 74875900] 2.363.300) 692.226) Cheltuieli de personal 84.02.10 [1.265.100 313.100! 284.631! Bunuri si servicii 84.02.20 | 6.084.000] 1.918.500 286.408 IRambursări de credite interne 84.02.81 | 526.800] 131.700 131.697! |Plaţi efectuate în anii precedenţi și 84.02.85 | ol 0| 10,510 | Alte acţiuni ec economice | [87.02 7 E 128.950] | 34000) O 24, 467| | Cheltuieli de personal Aa 187.02. 10 | 79.550! i 21.900! 18.595] [Bunuri şi servicii 187.02. 20 49.400! 12.100 5.872] |Cnetuieii secţiunea de dezvoltare |, _|7.309.740|___ 3.592.524! Autorităţi executive |51.02 657.750! 279. 000, 42, 096; [Cheimieli de capital SLI 657.750. 279. 000| 42.09 096| Prevederi la | Denumirea indicatorilor Cod | Prevederi Plati la i | indicator | buget 2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 Ordine publica si siguranta nationala 61. 02 206.000 56.000 0 Cheltuieli de capital a 61.02.71 | 206.000) 56.000] 0 Cheltuieli de capital e | 579. 030) 25.000] 53 Cultura, religie si recreere 167.02 | 1.502.800 282.430 18.004 Cheltuieli de capital 67.02.71 | 1.502.800] 282.430 18.004 |Locuinte, servicii si dezvoltare publica 110.02 |. 30.822.730 1.573. 200 460.061 | [Chelmieli decapital O > 17040271 — 30. 0.822.730 1.5732 200 460.061] (Protectia mediului 7402 | 330.000 0, 0 Chelmieli de capital ai E Baa ] 90| Cheltuieli de capital Î84.02.71 | 24.461.540) 506.10 | 3, D370] [Alte acțiuni economice i [97-02 | 500, 000) o [i |Chelnuieli decapital 8702771 | 500000 0] 0) Consilier, Contrasemneaza: Secretar, NecurA Gmân Maria Cătălina Goran Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Conta ate, Elena Sichim Ah ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.03.2023 — IP ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 50 loou bI Denumirea indicatorilor | Prevederi | Prevederi Ia | | indicator |bmger 2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Realizat la | Veniturile sectiunii de functionare | ei Venituri din prestări de servicii şi alte activități Venituri din prestari de servicii Contribuţia elevilor și studenţilor pentru internate, cămine şi cantine Venituri din contractele încheiate cu casele de i sociale de sănătate [Venituri in contractele încheiate cu direcţiile !de sănătate publică din sume alocate de la |bugetul de de stat Alte venituri din prestări de sei servicii şi alte lactiv ități Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donaţii şi sponsorizări Sume din excedentul anului trecut pentru acoperirea de cheltuieli Subvenţii de la alte administrații. |Subventii pentru institutii publice Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea Subvenţii din FNUASS cheltuielilor curente din domeniul sănătății | |Cheltuielile secțiunii de funcționare n vățăraânt Bunuri E servicii Sănătate [12.257.000] 3.797.230 4.928.000, 1.573.000! 994.118 | | 35.000! 7.961 3310.14 | 250.000. „23. 650) | | INI ERIN MIINE Ro, PONOR 4.285.000! 891.957] 350. 000| 70.000! | | Dă | | 8.000! 550| |. 10000) 27.500) | | 10000, 27.500 | 0 o 1.037.974. | 7.319.000 1.737.638 2.169.000 408.100! 850.000 300.000 | 4.300.000! iii 1.029.538) 13.554.970! 2.741.562, 287.970, 35.401| 287.970 35.461 ] 11.090.000 2.303.015] Cod Prevederi | i ! Prevederi la! = Realizat la Denanitea indicatorilor indicator | buget 2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 Cheltuieli de personal 66.10.10 | 7.500.000] 2.130.001 1.707.620] Bunuri și servicii 66.10.20 | 3.490.000! 2.006.000] 574.749] Burse 66.10.59 | 100.000| 30.000 25.382 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate [66.10.85 0! i 9) -4.736 în anul curent l Cultură, religie, recreere Centru Cultural S7. 10 La 187. 100! 350.700 211. 247 | Cheltuieli de personal o 67.10.10 | 731.400| 214.000) 148.529] [Bunuri şi servicii 671020 | 455.701 136.700] 62.718 |Cultură, religie, recreere Club Sportiv 67.10 | 989.900 404.300] 191.839 Cheltuieli de personal 67.10.10 213. 200! 61.200 44.413 Bunuri şi servicii 67.10.20 776.700! 343.100] 147.426 | Cuertuieiie secțiunii dedezvoltare | | 28.000! 28.000 0! Sănătate 66.10 | 28.000 | 28.000 0| Cheltuieli de capital 66.107 | 28.000] 28.000 | ol Presedinte de sedinta Consilier, Contrasemneaza: Secretar, Nuca: EMANUEL Maria Cătălina Goran Elena Si Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, Ă, ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 3/1] „0L dot ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024 — 2026 LA DATA DE 31.03.2023 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Prevederi la | Realizat la indicator buget 2023 31.03.2023 | 31.03.2023 TOTAL VENITURI 0001.08 1.627.510 421.000 18.698 Sume din excedentul anului trecut pentru 140.15.02 0 0 18.698 acoperirea de cheltuieli i ! Sume primite de la UF/ alţi donatori în 148.08 1.627.510 421.000 0| contul plăţilor efectuate și prefinanţări | | aferente cadrului financiar 2014 - 2020 ' Mecanismele financiare Spaţiul Economic 48.08.31 1.627.510 421. 90] 0 European ș și Norvegian 2014- 2021 |Pref inanțare 48.1 08. 3. %. 1. 627. 510 Al a -0 TOTAL CHELTUIELI 49.08 ÎL l. 646. 200 „439, dd 15. 587 Iluminat public și electrificări rurale 170.08 I. 646. 200. 439.690! 15.587) Proiecte cu finanțare din fonduri externe |58 EI 646. 200. 439.690] 15.587! nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 | i Finanţare externe nerambursabilă __]583 31.02 | Il. 646. 200! 15.587! Presedinte de sedinta Consilier, Contrasemneaza: Secretar oraș, / Maria Cătălin a Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichim Ah