HCL 52/2025 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 31.03.2025 Având în vedere referatul de aprobare nr.13104/03.04.2025, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.13106/03.04.2025, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget-finante, administrarea domeniului public şi privat, administrarea serviciilor publice furnizate din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza - avizul nr.13162/03.04.2025 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, modificată şi completată; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, modificată şi completată; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 31.03.2025, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenţii la data de 31.03.2025, în conformitate cu Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Compartimentului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, Secretar general oraş, Goran m Preşedinte de şedinţă, Consilier local, Cazan Gheorghe Marian 2 Breaza, 30 aprilie 2025 Nr. 52 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXANR. 1 LA HCLNR. 52/30 04.035 CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 31.03.2025 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 31.03.2025 31.03.2025 Veniturile secțiunii de funcționare 00.01 42.668.450 12.673.100 10.650.265 Impozit pe venit 03.02 480.000 120.000 116.774 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 480.000 120.000 116.774 proprietăților imobiliare din patrim. personal Cote și sume defalcate din impozitul pe |04.02 12.304.000 3.076.000 2.561.066 venit Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 9.516.000 2.379.000 2.056.306 Sume alocate din cotele defalcate din [04.02.04 2.788.000 697.000 504.760 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la 04.02.05 0 ) 0 dispoziţia Consiliului Judeţean Impozite și taxe pe proprietate 07.02 13.782.170 4.305.940 3.211.437 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 9.286.170 2.826.060 1.690.186 Impozit pe clădiri de la persoane fizice |07.02.01.01 2.193.000 860.000 1.175.499 Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane |07.02.01.02 7.093.170 1.966.060 514.687 juridice Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 4.306.000 1.419.880 1.453.233 Impozit pe teren de la persoane fizice |07.02.02.01 2.786.000 1.059.880 1.283.635 Impozit şi taxa pe teren de la persoane |07.02.02.02 1.290.000 303.000 114.744 juridice Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 230.000 57.000 54.854 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de [07.02.03 190.000 60.000 68.018 timbru Sume defalcate din TVA 11.02 14.026.500 3.820.000 3.820.000 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.02 11.230.200 3.036.000 3.036.000 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 1.080.000 352.000 352.000 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 | 31.03.2025 31.03.2025 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru 11.02.09 1.716.300 432.000 432.000 finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat Taxe pe servicii specifice 15.02 2.000 0) 0 Impozit pe spectacol 15.02.01 2.000 1) 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02 3.131.000 847.000 1.031.969 utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activități Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 2.898.000 812.000 975.149 Impozit pe mijloacele de transport de la |16.02.02.01 2.246.000 633.000 710.879 persoane fizice Impozitul pe mijloacele de transport de | 16.02.02.02 652.000 179.000 264.270 la persoane juridice Taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe | 16.02.03 78.000 15.000 26.577 şi autorizații de funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 155.000 20.000 30.243 autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități Alte impozite și taxe fiscale 18.02 1.010.000 180.000 112.103 Alte impozite şi taxe 18.02.50 1.010.000 180.000 112.103 Venituri din proprietate 30.02 1.360.000 365.000 347.600 Venituri din concesiuni şi închirieri de |30.02.05.30 1.360.000 365.000 347.600 către instituțiile publice Venituri din prestări de servicii şi alte [33.02 29.000 6.000 1.935 activități Venituri din recuperarea cheltuielilor de [33.02.28 29.000 6.000 1.935 judecată, imputaţii şi despăgubiri Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 1.681.000 573.100 150.432 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 1.680.000 573.000 150.432 aplicate potrivit despoziţiilor legale Penalități pentru nedepunerea sau 1.000 100 1) depunerea cu întârziere a declaraţiei de [35.02.02 impozite și taxe Diverse venituri 36.02 504.000 204.000 145.623 Alte venituri 36.02.50 504.000 204.000 145.623 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare |37.02.03 -6.448.620 -978.940 -978.942 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 31.03.2025 31.03.2025 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii de la bugetul de stat 42.02 612.000 155.000 130.268 Subventii pentru acordarea ajutor ului [42.02.34 61.000 6.000 6.300 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subvenţii buget stat alocate conform 42.02.66 496.000 124.000 123.968 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.86 55.000 25.000 0 bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun Alte subvenții primate de la 43.02.20 38.400 0 0 administraţia centrală pentru finanțarea unor activități Sume alocate din bugetul ANCPI pentru |43.02.34 157.000 1) 0 finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară Veniturile secțiunii de dezvoltare 00.01 124.989.140 15.460.030 15.506.103 Transferuri voluntare, altele decat 37.02 6.448.620 978.940 978.942 subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare |37.02.04 6.448.620 978.940 978.942 Venituri din valorificarea unor bunuri [39.02 36.880 36.880 37.077 39.02.01 ) 1) 201 Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 36.880 36.880 36.876 aparținând domeniului privat al statului sau al unităţii administrative teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 9) ) 287.366 utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 102.539.390 12.991.280 12.749.794 Finanțarea Programului de Dezvoltare [42.02.65 2.421.730 ) 0 Locală Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.87 32.871.680 1.878.110 1.878.111 bugetele locale pentru Programul naţional de investiții Anghel Salighy Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 31.03.2025 31.03.2025 Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.88 37.988.350 8.441.860 8.441.860 asistenţei financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 31.922.990 7.094.000 7.094.000 Sume aferente TVA 42.02.88.03 6.065.360 1.347.860 1.347.860 Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.89 29.257.630 2.671.310 2.429.822 componentei împrumuturi Fonduri din împrumuturi 42.02.89.01 24.586.560 2.167.310 2.041.867 Sume aferente TVA 42.02.89.03 4.671.070 504.000 387.955 Subvenţii de la alte administrații 43.02 15.964.250 1.452.930 1.452.924 Sume alocate din sume obţinute în urma |43.02.44 12.807.930 1.452.930 1.452.924 scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii Sume aferente investiţiilor din Fondul [43.02.47 3.156.320 1) 1) pentru modernizare CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 31.03.2025 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 Cheltuielile sectiunii de functionare 49.02 43.312.420| 12.673.100 9.137.902 Autoritati executive 51.02 7.736.310 1.923.550 1.804.986 Cheltuieli de personal 51.02.10 6.462.900 1.645.300 1.544.918 Bunuri si servicii 51.02.20 794.500 208.500 194.257 Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40 144.000 36.000 32.082 neîncadrate Rambursări de credite aferente datoriei 81.02.05 401.560 100.400 100.384 publice interne locale Plăţi efectuate în anii precedenţi și 51.02.85 -66.650 -66.650 -66.655 recuperate în anul curent Alte servicii publice generale 54.02 627.280 69.500 66.577 Cheltuieli de personal 54.02.10 307.480 65.000 63.041 Bunuri si servicii 54.02.20 19.800 4.500 3.536 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 54.50.04 300.000 0 9) autorităţilor locale Tranzactii privind datoria publica si 55.02 840.000 224.600 207.843 imprumuturi Bunuri si servicii 55.02.20 40.000 6.600 4.145 Dobanzi 55.02.30 800.000 218.000 203.698 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 1.268.120 283.750 276.828 Cheltuieli de personal 61.02.10 1.067.620 248.000 242.981 Bunuri si servicii 61.02.20 200.500 35.750 33.847 Invatamant 65.02 5.278.500 2.195.000 983.270 Cheltuieli de personal 65.02.10 200.000 41.000 28.802 Bunuri si servicii 65.02.20 3.142.000 1.662.000 528.726 Alte transferuri 65.02.55 1.716.300 432.000 396.000 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli 65.02.57 220.200 60.000 29.742 sociale Sanatate 66.02 1.675.060 573.250 372.899 Cheltuieli de personal 66.02.10 505.060 126.500 124.967 Bunuri si servicii 66.02.20 20.000 1.750 932 Transferuri catre institutii publice 66.02.51 1.150.000 445.000 247.000 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 Cultura, religie si recreere 67.02 4.465.660 1.082.960 974.204 Bunuri si servicii 67.02.20 316.500 101.300 94.546 Transferuri catre institutii publice 67.02.51 4.028.000 980.500 878.500 Susținerea cultelor 67.02.59 121.160 1.160 1.158 Asigurari si asistenta sociala 68.02 12.159.110 2.818.250 2.772.838 Cheltuieli de personal 68.02.10 6.523.110 1.514.000 1.510.663 Bunuri si servicii 68.02.20 36.000 9.000 4.500 Asistenta sociala 68.02.57 5.600.000 1.295.250 1.257.675 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.02 2.274.550 867.900 587.359 Cheltuieli de personal 70.02.10 378.150 92.000 87.316 Bunuri si servicii 70.02.20 1.666.800 646.300 393.861 Alte transferuri curente interne 70.55.01.18 23.400 23.400 0 Rambursări de credite interne garantate 70.02.81 210.000 110.000 110.000 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 70.02.85 -3.800 -3.800 -3.818 recuperate în anul curent Protectia mediului 74.02 1.180.400 577.000 433.495 Bunuri si servicii 74.02.20 1.090.000 517.000 433.495 Alte transferuri curente interne 74.55.01.18 30.400 0 0 Sume reprezentând stimulentul pentru 74.02.55.01. 60.000 60.000 0 casarea autovehiculelor uzate 84 Agricultura, silvicultura 83.02 160.000 1.000 293 | Bunuri si servicii 83.02.20 160.000 1.000 293 Transporturi 84.02 5.507.370| 2.014.340 626.442 Cheltuieli de personal 84.02.10 811.670 213.240 204.637 Bunuri si servicii 84.02.20 4.188.770 1.689.270 309.986 Rambursări de credite interne 84.02.81 526.800 131.700 131.697 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 84.02.85 -19.870 -19.870 -19.878 recuperate în anul curent Alte acțiuni economice 87.02 140.060 42.000 30.868 Cheltuieli de personal 87.02.10 83.060 22.500 20.418 Bunuri și servicii 87.02.20 57.000 19.500 10.450 Cheltuieli secţiunea de dezvoltare 128.144.910| 15.747.400 15.502.733 Autorităţi executive 51.02 278.000 0 0 Cheltuieli de capital 51.02.71 278.000 0 0 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 Alte servicii publice generale 54.02 4.500 0 0 Cheltuieli de capital 71.01.03 4.500 9) 1) Învățământ 65.02 15.000 0 0 Cheltuieli de capital 65.02.71 15.000 0 0 Sănătate 66.02 500.000 0 0 Cheltuieli de capital 66.02.71 500.000 0 0 Cultura, religie si recreere 67.02 888.460 168.090 0 Cheltuieli de capital 67.02.71 888.460 168.090 0 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.02 65.902.190 5.080.800 5.012.230 Sume din Fondul de modernizare 70.02.58.42 3.156.320 0 0 Proiecte cu finanţare din sumele 70.02.60 12.789.990 9) 0 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente [70.02.61 34.970.210 2.809.800 2.742.199 componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 70.02.71 14.985.670| 2.271.000 2.270.031 Protectia mediului 74.02 5.906.220 0 0 Proiecte cu finanțare din sumele 74.02.60 4.658..790 1) 0 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente [74.02.61 1.247.430 1) 0 componentei de împrumut a PNRR Transporturi 84.02 54.400.540 10.498.510 10.490.503 Proiecte cu finanțare din sumele 84.02.60 22.860.970 8.441.860 8.441.860 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanţare din sumele aferente |84.02.61 2.000 0 ?) componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 84.02.71 31.537.570] 2.056.650 2.048.643 Alte acțiuni economice 87.02 250.000 0 0 Cheltuieli de capital 87.02.71 250.000 0 0 Presedinte de ședință Consilier, Contrasemnează: Secretar, CA2Pprij GHE0Le p 5 Maria Cătălina Gor: it: Şef Serviciu Financiar-Confâbilitate, Elena Sichim ROMANIA în : JUDETUL PRAHOVA ANEXANR. 2 LA BCLNR. 9. / 309, 04. 2025 ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.03.2025 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 Veniturile sectiunii de functionare 0001.10 17.407.500| 4.982.000] 4.924.262 Venituri din proprietate 30.10 70.000 10.000 7.330 Venituri din concesiuni în închirieri 30.10.05.30 70.000 10.000 7.330 Venituri din prestări de servicii și alte 33.10 6.272.000| 1.969.000| 1.300.088 activități Venituri din prestari de servicii 33.10.08 50.000 15.000 10.626 Venituri din serbări și spectacole 33.10.19 12.000 12.000 11.780 Venituri din contractele încheiate cu casele de [33.10.21 5.452.000 1.764.000 1.106.552 asigurări sociale de sănătate Venituri din contractele încheiate cu direcţiile [33.10.30 400.000 130.000 127.000 de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestări de servicii şi alte 33.10.50 358.000 48.000 44.130 activități Diverse venituri 36.10 60.000 0 0 Alte venituri 36.10.50 60.000 0 0 Transferuri voluntare, altele decât 37.10 -172.500 27.500 30.000 subvenţiile Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 27.500 27.500 30.000 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.03 -200.000 0 ) pentru secțiunea de dezvoltare Sume din excedentul anului trecut pentru 40.15.01 1) 0 1.000.000 acoperirea de cheltuieli Subvenţii de la alte administrații 43.10 11.178.000| 2.975.500| 2.586.844 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 4.028.000 980.500 878.500 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea [43.10.10 1.150.000 445.000 247.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 Subvenţii din FNUASS 43.33 6.000.000| 1.550.000| 1.461.344 Veniturile sectiunii de dezvoltare 0001.10 200.000 0 0 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 37.10.04 200.000 0 0 Cheltuielile secțiunii de funcţionare 49.10 18.664.590| 6.229.980| 3.812.947 Învățământ 65.10 359.110 46.000 33.236 Bunuri și servicii 65.10.20 359.110 46.000 33.236 Sănătate 66.10 14.109.980| 5.161.980| 2.896.869 Cheltuieli de personal 66.10.10 10.065.000| 3.095.000| 2.223.571 Bunuri şi servicii 66.10.20 3.814.980] 2.006.980 642.290 Burse 66.10.59 230.000 60.000 31.008 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 66.10.85 0 0 -48.202 în anul curent Cultură, religie, recreere Centrul Cultural [67.10 1.850.500 550.000 474.302 Cheltuieli de personal 67.10.10 721.000 186.000 165.279 Bunuri și servicii 67.10.20 1.129.500 364.000 309.023 Cultură, religie, recreere Club Sportiv 67.10 2.345.000 472.000 408.540 Cheltuieli de personal 67.10.10 252.000 60.000 57.177 Bunuri și servicii 67.10.20 2.093.000 412.000 353.814 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate |67.10.85 9) 1) -2.451 în anul curent Cheltuielile secţiunii de dezvoltare 200.000 Sănătate 66.10 200.000 Cheltuieli de capital 66.10.71 200.000 Presedinte de sedinta Consilier, CARA CAEN 1%); Elena Sichim Contrasemneaza: Secretar, Maria Cătălina Goran Serviciu Financiar-Contabilitatg