HCL 193/2022 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Breaza, la data de 30.09.2022 Având în vedere referatul de aprobare nr.30791/12.10.2022, formulat de dl. Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.30797/12.10.2022, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză...buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza - avizul nr.30980/13.10.2022, al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.09.2022, în conformitate cu Anexa nr. la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.09.2022, în conformitate cu Anexa nr. II la prezenta hotărâre. (3) Aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022, la data de 30.09.2022, în conformitate cu Anexa nr. III la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Preşedinte de şedinţă, - ze Contrasemnează, Consilier local, -,t:: Secretar general oraş, Mitrea Radu Daniel /> Goran Maria-Căfălin Breaza, 27 octo Nr.193 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR.1 LA HCL NR. 793 /27.10.2022 ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 30 SEPTEMBRIE 2021 | Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi ! Prevederi la Realizat la | | | DI indicator | buget 2022 | 30.09 2022 | 30.09.2022 | Veniturile sectiunii de functionare | 00. 01 | 27354920 23197390) „tati “Impozit pe venit 03.02 L_ 80000 „80000, „54624, Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 80000 80000, 54624! „proprietatilor imobiliare din patrim. i | „personal N | i ul | E | _ | | Cote si sume defalcate din impozitul pe 04.02 „10693000, 8411000| 8183133] „venit DER | IL |.— = | |Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 I_ 6168000, „4626000, 4840775) | Sume alocate din cotele defalcate din 04.02.04 3525000! 2785000. 2581906! "impozitul pe venit pentru echilibrarea | | | | | bugetelor locale | |_ | Sume repartizate din Fondul la dispoziţia 04.02.05 1000000 1000000 760452) ! Consiliului Judeţean _ Ul i | i |_ | J Impozite si taxe pe proprietate 0702 i 4647140, 3923140, 2959195) Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 1945640 1532140) 1368947! “Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 |__ 1549790. 1239040 1112376) "Impozit si taxa pe cladiri de la persoane '07.02.01.02 395850. 293100, 256571 | juridice _ i II | | "Impozit si taxa pe teren 07.02.02 i 2458500 i 2178000, 1452046) Impozit pe teren de la persoane fizice 07.02.02.01 2026750 1823000. 1257902] “Impozit si taxa pe teren de la persoane 07.02.02.02 331750 O 27300 127946, „juridice N | | IN | _ _] “Impozitul pe terenul extravilan „07.02.02.03 | 100000; 82000, 66198 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de E 07.02.03 | | i 242000, îi 212000! 137572] "timbru _ | ă | | Alte impozite şi taxe pe proprietate i . îi _107.02.50 i | i 1000, _ i 1000. o 630] Sume defalcate din TVA N! 11.02 | Ă 10556400 _ 1892980, _ 7892980, "Sume defalcate din TVA pentru finantarea '11.02.02 6885400 4780730! 4780730) "cheltuielilor descentralizate la nivelul | | | oraselor ! | i | _- = ._ mm me ii iii . Ă . . . | Denumirea indicatorilor „Sume defalcate din TVA pentru lechilibrarea a bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional jacreditat Taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacol |Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea “utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati impozit pe mijloacele de transport | “Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice Impozitul pe mijloacele de transport de la persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si "autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, "autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati "Alte impozite si taxe fi scale | nlivdi Alte impozite si taxe „Venituri din proprietate Venituri din concesiuni si inchirieri de către instituţiile publice Venituri din prestari de servicii si alte lactivitati Venituri din prestari de s servicii Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Venituri din taxe administrative, leliberari permise Taxe extrajudiciare de timbru | Amenzi, penalitati si confi iscari Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit despozitiilor legale |Penalitati „pentru nedepunerea sau 13502.02 [Cod | Prevederi ; indicator |! buget 2022 11.02.06 | 3297000. 11.02.09 | 374000 | sp E 600 | 150201 600 16.02 | 1353000 16.02.02 i 128700 16.02.02.01 | 9377000, 16.02.0202 350000) | | 16.02.03 | 29000 16.02.50 | 37000 18. 02 402000 18.02.50 | 402000, 30. „02 | 1100000, 30. 02.05.30 1100000. | ÎI | 33.02 | 376000 | | _133.02.08 JI 365000! 33.02.28 | 11000 34.02 | 47000. | „Mae „47000, 5 895000! 35.02.01 | 894000 Prevederi la Ț Realizat la | 30. 09 2022 „30. 09. 2022 i 2827250 2827250. 285000 285000! 0 „537 0 537 1015000 964774 „965000, 917449! 712000 706465. | | __ | 253000 210984! DN | 24000 | 18547| 26000 28778. | | „252000 447305) „252000 447305. „948000, 577864 948000 577864. 280000 246598) | | zi IONI ANI ! 276000! 237419! 4000; 9179. | | 27000. 34272 | | — iii zisa ast), „27000 34272! Da 664250, i 497580 663550! 497554 iata: | Denumirea indicatorilor ! | depunerea cu u intarziere a declaratiei de | impozite si taxe ' Diverse venituri ' Alte venituri Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a "bugetului local Sume din excedentul bugetului Subventii de la bugetul de stat "Subventii pentru acordarea ajutor, pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, | combustibili petrolieri Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății Veniturile sectiunii de dezvoltare | Transferuri voluntare, altele decat „subventiile | Varsaminte din sectiunea de functionare „Venituri din valorificarea unor bunuri "Venituri din valorificarea unor bunuri ale jinstituţiilor publice Venituri din vanzarea unor r bunuri aparținând domeniului privat al statului sau | al unității administrativ teritoriale [Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare “Subventii de la bugetul de stat | | Subvenţii primite de la bugetul de stat „pentru finanțarea unor programede interes | "naţional, destinaţe secţiunii de dezvoltare a | bugetului local ! "Finanţarea Programului Naţional de „Dezvoltare Locală ! Subvenţii de la bugetul de stat către "bugetele locale necesare susținerii derulării ! proiectelor finanțate din fonduri externe "nerambursabile(FEN) postaderare aferente | perioadei de programare 2014-2020 i ADE. £ Cod 36. 02 37.02.03 40.18.00 42.02 42.02.34 142.02.41 00.01 _] indicator 36.02.50 37.02 39,02,01 140,02,14 „142.02 42.02.51.02 | 42.02.65 42,02,69 39.02.07 37.02.04 139.02 | Prevederi ! buget 2022 737000, 737000. -2007370, 569000, 29000 540000 | 7791450, | 2007370 „2007370; | 50470 3600 46870! 15653610. 6444790 o a 5110300. | 4098520! | Prevederi la i 30.09 2022 i 8 1328 g320, 600000, 600000; „-1428980 533000). 3000) 530000! 14847770 1428980! | „1428980, 50470! i 3600| „46870 6372760, | L_ 4495090 | 2420470, | | | | 30.09.2022 324979 | 324979] 0 N ia -820000 1321000) „369699 Mania | 4560! 365139 3609691 820000! | „820000, 3605! | 46875) i „916211, ) | | 916211 | | 0] | II INI RI | 55 Denumirea indicatorilor Şi Cod i Prevederi Prevederi la | Realizat la | | ' indicator | buget 2022 „30.09 2022 ' 30.09.2022 “Subvenţii de la alte administrații 143. 02 80000 80000. | | 0 |Subvenţii acordate în baza contractelor de 43.02. 39. 02 80000 8000 0 parteneriat sau asociere, pentru secțiunea | | "de dezvoltare i ! | | i CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 30.09.2022 lei mi Denumirea indicatorilor E Cod | Prevederi 7 Prevederi la Plati la a a | indicator buget 2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Cheltuielile sectiunii de functionare 49.02 | 29570810 25184430. 19706140) Autoritati executive 5102 | 6405600, 5030600, 4181830, |Cheltmieli de personal 51.02.10 | 5599800 4389800, 3937971 [Bunuri si servicii 51.02.20 _|_ 915800, _ 640800 IN 3541667, [Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 51.02.85 -110000 -110000 — -110308 recuperate în anul curent i | LL Dă i N o | | Alte servicii publice generale „54.02 i 576250 _ „210700, 197718, Cheltuieli de personal „54102.10 | 258550 195500 187085. Bunuri si servicii (54.02.20 | 17700. 15200, 10633; [Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 54.50.04 | 300000. 300000 | 0. |autorităților locale | E a | | | Tranzactii privind datoria publica si |55.02 | 493490 442450 310621, imprumuturi DI III IRI | | Bunuri si servicii „55. 02. 20 | 31540, 27000, 19721 Dobanzi 5540230 a69s0 415450, 350900! Ordine publica si siguranta nationala 6102 „1155000, 932500 785034 Cheltuieli de personal 16.02.10 | 1018500 816500 722789) Bunuri si servicii cc _161.0220 | 13650. 116000) 62245) Invatamant 65402 O] 35940007 3279810 2025937! (Cheltuieli de personal 6502.10 | e 80000, îi 67520! Bunuri si servicii 65.02.20 | 2385000 2147480 1184449) Alte transferuri 65402.55 | O374000.7€ 302000, 280000) | Denumirea indicatorilor Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale Burse | Sanatate | Cheltuieli de personal “Bunuri si servicii “Transferuri catre institutii publice |Cultura, religie si recreere "Bunuri si servicii “Transteruri catre institutii publice ' Susținerea cultelor „ Asigurari si asistenta sociala [i a Cheltuieli de personal | Asistenta sociala Sume aferente persoanelor « cu handicap neîncadrate“ Locuinte, servicii si dezvoltare publica | Cheltuieli de personal _ "Bunuri si servicii |Rambursări de credite interne garantate Protectia mediului Bunuri si servicii | "Agricultura, silvicultura Bunuri si servicii “Transporturi Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Rambursări de credite interne. Alte acțiuni economice "Cheltuieli de personal Bunuri și servicii Cheltuieli secţiunea de dezvoltare ' Autorităţi executive | Cod spe Prevederi indicator buget 2022 65.02.57 1 234000. 65.02.59 | 52100 [CNP] „66.02.10 | 810200) 660220 74000, 66.02.51 850000, 67.02 2081400, 670220 200000. 67.02.51 | 1776400) 16702.59 | 105000! 168.02 1 5846610) 68.02.10 3227610) 16.02.57 | 2411000 68, 02,59.40 | 208000. 170.02 1884140. 70.02.10 | 486340, 70.02.20 | 1178800, 70.02.81 | 219000) 74.02 | 865000) 74.02.20 | 865000. 802 3000. _183.02.20 | 3000, | 184.02 „6879500, 84.02.10 1237700! 84.02.20 5115000; 8410281 | 526800) 187.02 1 146470 „187,02,10 | 90100 187,0220 | 56370, i | 28766340) 51.02 | 374900! Prevederi la Plati la _] 30.09.2022 | 30.09.2022 | 229330, 103004, | | 521000, 390964! 1498100) 1 1092333 734100, 536789] 64000. S5a4| E 700000| 350000; 1750700) 1299062] 187000 91562] 1458700] 1207500) 0500 o] 4934870 4643725) E 2429355) 2150000| 2102394 158000! si 1571930 | A 1224096) 371130) 352673 981800) EI 657027] 219000. 214396) _ 695000! a 546676, _ 695000) 546676) 3000, 222 3000, 222] i „4100300, 3270199, 936800. 862467, - RE 2012642, E 395100] 305090 134470, 68687 L__ 50100| 53437, 44370! 15250! “z3118310| 3491793) o 24156) 344900; | Denumirea indicatorilor |Cheltuieli de capital |Ordine publică Ș „Cheltuieli de capital [învățământ Cheltuieli de capital | "Cultura, religie si recreere Cheltuieli de capital |Locuinte, servicii si dezvoltare publica Cheltuieli de capital Participare la capitalul social al societăţilor „comerciale [Protecţia mediului ; Cheltuieli de capital “Transporturi „Cheltuieli de capital “Alte acțiuni economice Cheltuieli de capital Preşedinte de sedință 'onsilier, fipen RROUdANIEL : “Prevederi Prevederi la ! Cod Plati la | indicator buger 2022 30.09.2022 | 30.09.2022 | 51.02.71 374900 344900. 24156, 61.02 265000 20500 O 0 161.02.71 | 265000 265000 0. 165402 252030. 252030 64198 65.02.71 | 252030 252030 — 64198. 67.02 314500. 314500 80752 67.02.71 | 314500. 314500. 80752) 70.02 | 6434730 5066100 1791820 7040271 | 6078980 4710350 O 1436070, 002,72 | 355750. 355750. 355750) | | | | 1402 150000 - 150000, LL 0, 740271 | 150000! 150000) 0 184.02 _ „19753130. 16485580. „1530867 84.02.71 | 19753130. 16485580 1530867. 87.02 240200 240200 0, 87.02.71 | 240200. 240200! Contrasemneaza: Secretar oraș, Maria Cătălina Goran Intocmit: Şef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichim AN ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. II LA HCL NR. /93 /27.10.2022 ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 30.09.2022 lei | . Denumirea indicatorilor i Cod Mu! Prevederi | | Prevederi la | Realizat la | | | indicator buget 2022 , 30.09.2022 | 30, 09.2022 Veniturile sectiunii de functionare 0001.10 | 12128200 9676400] 9099416) Venituri din prestari de servicii si alte activitati 133. 10 “] 5269700 4175700] 348751 3] Taxe şi alte venituri din învățământ „33,10,05 | 2000, 2000! | 0] Venituri din prestari de servicii _ DI 33.10.08 i | 35000. L_ 30000! LL 2138 | | Contribuţia elevilor și studenţilor p pentru 33,10,14 160000, 130000 | | 19240 |internate, cămine și cantine ___j i a E N Da _ Venituri din serbări şi spectacole şcolare, 133,109 | 9700! 9700 | 9648 manifestări culturale, artistice şi sportive | | | DI III Venituri din contractele incheiate cu casele de 33.10.21 4775000 3773000] 3213902! "asigurari sociale de sanatate | | | "Venituri din contractele incheiate cu directiile 33.10.30 | 280000. 225000! — 162000 /de sanatate publica din sume alocate de la | | Ibugetul de stat E __] | | a N Alte venituri din prestări de servicii şi alte 33.10.50 | 8000! 6000 1350 activități i LL | _ _ | II i “Transferuri voluntare, altele decat subventiile EZA 10 L_ 32100, 32100 32100! _ |- — - pi o "Donatii si sponsorizari a 137. 10. o i o _ 32100! „32100 32100 "Sume din excedentul anului trecut pentru 140. 15.01 | 0, 0, 800000, acoperirea de cheltuieli SF DE | MII | _ LL Sume din excedentul anului trecut pentru 40,15,02 | 0 „o| 0! acoperirea de cheltuieli SD ' DE N las | “Subventii de la alte administratii „143.10 | 6826400, „5478600, 4779803 RI | _ ud Subventii pentru institutii publice 43.10, 09 _L 1776400, 1478600 1207500 Subventii din bugetele locale pentru finantarea. "43.10.10 | 850000. 700000! 550000] "cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Aa i | | _ | _ i ÎL | "Subvenţii din FNUASS „43.33 i 4200000! „3300000. „.3022303| "Cheltuielile sectiunii de functionare „49.10 "13239980 10788180 8028213 RR 3. p- îeeae Invatamant 65.10 O 195970 165970) 71723) Prevederi Denumirea indicatorilor ! Cod Prevederi la | Realizat la | | A Ea ___| indicator buget 2022 30.09.2022 ' 30.09.2022 | |Bunuri sisevici ___165.10.20 | 195970. 6597071723 Sanatate 66.10 11169000, 9047000 6739821 |Cheltuieli de personal 66.10.10 | 7523690! 5943690. 5103096! Bunuri si servicii o OO>O16641020 NR 3559000. 3052000, 1597571! Burse 166.1059 | 90000 75000. 62846) [Plăţi efectuate în în anii precedenţi şi recuperate „66.10.85 | -23690! 23690, 23692) "în anul curent | N N __ IL | ÎCaett, religie, ri recreere Centru Cultural 167. 10 |] 1002500 769800 734901 Cheltuieli de personal 167,10,10 | 551500 417100 411445 |Bunuri si servicii E „67110.20 | 451000. 352700 323456 (Cultura, religie, eereere Club Sportiv 67.10 | 794700 727600, 481768, Cheltuieli de personal 1671010 | 168400) 125700. 122029) Bunuri si si servicii (16741020 | 626300| 601900 _ 359739] Cheltuielile sectiunii de dezvoltare N 77810, DI 77810, _ „75849, Sanatate 166410 277810) 77810 15849. Cheltuieli de capital 1660 | 70810780 75849) Presedinte de sedinta Consilier, =... Contrasemneaza: Secretar oraş, Intocmit: Sef Serviciu Financia Elena Sichim (N ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. III LA HCL NR. /23 /27.10.2022 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023 — 2025 la data de 30 septembrie 2022 | Denumirea indicatorilor TOTAL VENITURI _ | |Sume primite de la UF/ alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020 ' Mecanismele financiare Spaţiul Economic „European şi Norvegian 2014- 2021 | |Prefinanţare TOTAL CHELTUIELI luminat public și electrificări rurale Proiecte cu finanţare din fonduri exterme. nerambursabile aferente cadrului financiar „20 14 - 2020 Finanţare externe nerambursabilă 0 PE (Rege tu tu SS Va arura N | i Cod | Prevederi | Prevederi la | Realizat la „indicator buget ! 30.09.2022 | 30.09.2022 + 2022 0001.08 | 1681440; 967200! NE III d ind BR 48.08 „1681440 967200! 48,08,31 | 1681440 367200| | 148, 08.31.03 | 1681440 967200) 4908 1 1681440 967200) 70,08 | 1681440 967200, „58 1681440! 967200. i | ] | ! | | j „5831.02 | 1681440 967200 raceasca] “me 72627! | _| 72627! | 72627, 50379] 50379! 50379 | | 50379) Contrasemneaza: Secretar oraş, Maria Cătălina Goran Intocmit: Sef Serviciu Financiar-CO ilitate, Elena Sichim AS -