HCL 148/2024 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 12.12.2024 Având în vedere referatul de aprobare nr.35961/16.12.2024, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.35965/16.12.2024, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză...buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza - avizul nr.36113/16.12.2024 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 12.12.2024 şi estimări pentru anii 2025-2027, în conformitate cu Anexa nr.l la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parțial din venituri proprii și subvenţii la data de 12.12.2024 şi estimări pentru anii 2025-2027, în conformitate cu Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre. (3) Aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024, la data de 12.12.2024 şi estimări pentru anii 2025-2027, în conformitate cu Anexa nr. 3, la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică, Juridic, Resurse Umane, Salarizare şi Relaţii Publice: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, Secretar general oraş, Goran Maria-Cătălina Preşedinte de şedinţă, Consilier local, Bercăroiu Cătălin CĂ Breaza, 19 decembrie 202 Nr. 148 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 1 LA BCLNR. |) [1 401% CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 12.12.2024 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator buget 2024 12.12.2024 12.12.2024 Veniturile secţiunii de funcţionare 00.01 43.203.570 43.203.570 32.267.573 Impozit pe venit 03.02 340.000 340.000 378.956 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 340.000 340.000 378.956 proprietăţilor imobiliare din patrim. personal Cote și sume defalcate din impozitul pe |04.02 11.261.000 11.261.000 11.158.233 venit Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 8.359.000 8.359.000 8.084.194 Sume alocate din cotele defalcate din 04.02.04 2.202.000 2.202.000 2.374.039 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la 04.02.05 700.000 700.000 700.000 dispoziţia Consiliului Judeţean Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 12.884.080 12.884.080 3.976.366 Impozit și taxa pe clădiri 07.02.01 8.389.080 8.389.080 2.057.687 Impozit pe clădiri de la persoane fizice |07.02.01.01 2.214.000 2.214.000 1.486.888 Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane |07.02.01.02 6.175.080 6.175.080 570.791 juridice Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 4.251.000 4.251.000 1.841.316 Impozit pe teren de la persoane fizice |07.02.02.01 2.840.000 2.840.000 1.625.613 Impozit şi taxa pe teren de la persoane |07.02.02.02 1.192.000 1.192.000 139.254 juridice Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 219.000 219.000 76.449 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de |07.02.03 242.000 242.000 77.363 timbru Alte impozite și taxe pe proprietate 07.02.50 2.000 2.000 0 Sume defalcate din TVA 11.02 16.136.820 16.136.820 16.136.820 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.02 9.918.300 9.918.300 9.918.300 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraşelor [| Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator buget 2024 12.12.2024 12.12.2024 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 4.560.000 4.560.000 4.560.000 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru 11.02.09 1.658.520 1.658.520 1.658.520 finanţarea învățământului particular sau confesional acreditat Taxe pe servicii specifice 15.02 2.000 2.000 1,734 Impozit pe spectacol 15.02.01 2.000 2.000 1.734 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea |16.02 3.027.000 3.027.000 1.521.012 utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activități Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 2.826.000 2.826.000 1.449.825 Impozit pe mijloacele de transport de la |16.02.02.01 2.284.000 2.284.000 1.132.581 persoane fizice Impozitul pe mijloacele de transport de |16.02.02.02 542.000 542.000 317.244 la persoane juridice Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe | 16.02.03 44.000 44.000 26.224 şi autorizaţii de funcționare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 157.000 157.000 44.963 autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități Alte impozite şi taxe fiscale 18.02 927.000 927.000 960.581 Alte impozite şi taxe 18.02.50 927.000 927.000 960.581 Venituri din proprietate 30.02 1.310.000 1.310.000 1.118.868 Venituri din concesiuni şi închirieri de |30.02.05.30 1.310.000 1.310.000 1.118.868 către instituţiile publice Venituri din prestări de servicii şi alte [33.02 29.000 29.000 11.351 activități Venituri din recuperarea cheltuielilor de |33.02.28 29.000 29.000 11.351 judecată, imputaţii și despăgubiri Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 1.826.000 1.826.000 656.701 Venituri din amenzi şi alte sancțiuni 35.02.01 1.825.000 1.825.000 656.526 aplicate potrivit despoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau 35.02.02 1.000 1.000 175 depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite și taxe Diverse venituri 36.02 504.000 504.000 345.990 Alte venituri 36.02.50 504.000 504.000 345.990 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2024 12.12.2024 12.12.2024 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 3.000 3.000 3.000 Vărsăminte din secțiunea de funcționare |37.02.03 -6.003.140 -6.003.140 -4.650.650 pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local Sume din excedentul anului precedent [40.02.11 d) 0 9.600 Subventii de la bugetul de stat 42.02 588.810 588.810 468.817 Subventii pentru acordarea ajutor ului [42.02.34 55.000 55.000 12.236 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subvenţii pentru sprijinirea construirii [42.02.66 451.810 451.810 450.581 de locuinţe Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.86 82.000 82.000 6.000 bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun Alte subvenţii primite de la 43.02.20 48.000 48.000 0 administraţia centrală pentru finanțarea unor activități Sume alocate din bugetul ANCPI pentru |43.02.34 320.000 320.000 170.194 finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară Veniturile secţiunii de dezvoltare 00.01 127.641.740| 127.641.740 16.187.181 Transferuri voluntare, altele decat 37.02 6.003.140 6.003.140 4.650.650 subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare |37.02.04 6.003.140 6.003.140 4.650.650 Venituri din valorificarea unor bunuri [39.02 73.620 73.620 87.887 Venituri din valorificarea unor bunuri [39.02.01 180 180 181 ale instituţiilor publice Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 73.440 73.440 87.706 aparţinând domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 9) ?) 845.119 utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 120.864.980| 120.864.980 9.903.525 | Finanţarea Programului de Dezvoltare [42.02.65 9.214.430 9.214.430 893.225 Locală Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2024 12.12.2024 12.12.2024 Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.87 39.762.520 39.762.520 3.873.892 bugetele locale pentru Programul naţional de investiţii Anghel Salighy Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.88 40.784.310 40.784.310 439.705] asistenţei financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 33.797.740 33.797.740 50.000 Sume aferente TVA 42.02.88.03 6.986.570 6.986.570 9.500 _ i 42.02.88.04 0 0 380.205 Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.89 31.103.720 31.103.720 4.696.702 componentei împrumuturi | Fonduri din împrumuturi 42.02.89.01 25.863.240 25.863.240) 3.948.370 Sume aferente TVA 42.02.89.03 | 5.240.480] 5.240.480] 748.332] Subvenţii de la alte administrații 43.02 700.000 700.000 700.000 Subvenţii acordate în baza contractelor |43.02.39.02 700.000 700.000 700.000 |de parteneriat sau asociere, pentru |secţiunea de dezvoltare | CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 12.12.2024 lei [ Denumirea indicatorilor Cod indicator | Prevederi Credite Plati la buget 2024 | deschise la | 12.12.2024 12.12.2024 Cheltuielile sectiunii de functionare |49.02 43.251.570| 34.185.700 32.060.512 Autoritati executive 51.02 8.471.200 7.632.727 7.359.658 Cheltuieli de personal 51.02.10 7.129.300 6.519.888 6.352.750 Bunuri si servicii 51.02.20 876.710 630.526 568.210 Sume aferente persoanelor cu handicap |51.02.59.40 | 90.000] — 80:313| 63.978 neîncadrate Rambursări de credite aferente datoriei |81.02.05 402.000 402.000 401.535 publice interne locale Plăţi efectuate în anii precedenţi și 51.02.85 -26.810 0 -26.815 recuperate în anul curent Alte servicii publice generale 54.02 647.400 336.506 291.107 Cheltuieli de personal 54.02.10 325.400 324.740 280.508 Bunuri si servicii 54.02.20 22.000 11.766 10.599 Fond de rezervă bugetară la dispoziția [54.50.04 300.000 0 0 autorităţilor locale Tranzactii privind datoria publica si |55.02 911.000 883.102 850.282 imprumuturi Bunuri si servicii 55.02.20 40.000 33.389 28.724 Dobanzi 55.02.30 871.000 849.713 821.558 Ordine publica si siguranta nationala |61.02 1.578.800 1.274.477 1.163.117 Cheltuieli de personal 61.02.10 1.353.800 1.156.728 1.066.088 Bunuri si servicii 61.02.20 225.000 117.749 97.029 Invatamant 65.02 5.178.820 3.467.287 3.154.022 Cheltuieli de personal 65.02.10 200.000 132.922 80.553 Bunuri si servicii 65.02.20 3.021.000 1.410.983 1.241.129 Alte transferuri 65.02.55 1.658.520 1.658.520 1.658.520 Asistenţă socială 65.02.57 299.300 264.862 173.820 Sanatate 66.02 1.438.210 1.420.665 1.209.344 Cheltuieli de personal 66.02.10 467.210 467.210 450.542 Denumirea indicatorilor Cod indicator | Prevederi Credite Plati la buget 2024 | deschise la | 12.12.2024 12.12.2024 Bunuri si servicii 66.02.20 21.000 3.455 802 Transferuri catre institutii publice 66.02.51 950.000 950.000 758.000 (Cultura, religie si recreere [67.02 | 42219.50] 3.498.331] O 3.040.403 Bunuri si servicii 67.02.20 316.500 121.058 108.488 | Transferuri catre institutii publice 67.02.51 3.798.000 3.273.431 2.856.91 5) Susţinerea cultelor 67.02.59 105.000 103.842 75.000 Asigurari si asistenta sociala 68.02 9.843.150| 9.825.146 9.503.286 Cheltuieli de personal 68.02.10 5.289.000 5.289.000 5.156.029 Asistenta sociala 68.02.57 4.496.150| 4.496.150 4.309.066) Sume aferente persoanelor cu handicap |59.40 40.000 39.996 39.996 | neîncadrate Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 68.02.85 1) 9) -1.805 recuperate în anul curent Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02 2.410.000 1.657.322 1.538.982 publica Cheltuieli de personal 70.02.10 541.500 460.936 378.622 Bunuri si servicii 70.02.20 1.641.450 963.981 934.313 Alte transferuri 70.02.55 23.400 23.400 23.400 Rambursări de credite interne garantate |70.02.81 210.000 209.005 209.005 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 70.02.85 -6.350 9) -6.358 recuperate în anul curent Protectia mediului 74.02 1.237.790 730.149 669.142 Bunuri si servicii 74.02.20 1.137.990 635.457 626.344 Alte transferuri curente interne 74.02.55.18 39.800 34.692 30.798 Sume reprezentând stimulentul pentru |74.02.55.84 60.000 60.000 12.000 casarea autovehiculelor uzate Agricultura, silvicultura 83.02 323.000 170.640 170.546, Bunuri si servicii 83.02.20 323.000 170.640 170.546 Transporturi 84.02 6.854.310 3.181.375 3.007.686 Cheltuieli de personal 84.02.10 1.417.000 1.034.726 998.751 Bunuri si servicii [84.02.20 4.912.400 1.619.849] 1.484.625 Rambursări de credite interne 84.02.81 526.800 526.800 526.787 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 84.02.85 -1.890 9) -2.477 recuperate în anul curent nerambursabilă PNRR Denumirea indicatorilor Cod indicator | Prevederi Credite Plati la buget 2024 | deschise la | 12.12.2024 12.12.2024 Alte acţiuni economice 87.02 138.390 106.973 102.937 Cheltuieli de personal 87.02.10 84.250 84.250 82.297 Bunuri și servicii 87.02.20 54.140 22.123 20.640 Cheltuieli secțiunea de dezvoltare 131.844.980| 23.849.780 16.169.776 Autorităţi executive 51.02 130.000 0 0 Cheltuieli de capital 51.02.71 130.000 0 9) Ordine publica si siguranta nationala |61.02 150.000 0 0 Cheltuieli de capital 61.02.71 150.000 0 0 Invatamant 65.02 687.000 441.628 333.828 Cheltuieli de capital 65.02.71 687.000 441.628 333.828 Sănătate 66.02 450.000 100.000 100.000 Transferuri din bugetele locale pentu [51.02.28 100.000 100.000 100.000 finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Cheltuieli de capital 66.02.71 350.000 9) 0 Cultura, religie si recreere 67.02 1.751.370 1.751.370 745.186 Cheltuieli de capital 67.02.71 1.751.370 1.751.370 745.186 Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02 56.519.270| 9.829.191 6.649.700 publica Proiecte cu finanțare din sume 70.02.60 12.921.400 20.480 1) reprezentând asistență financiară nerambursabilă PNRR Proiecte cu finanțare din sume aferente |70.02.61 24.995.380| 5.598.216 4.488.364 componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 70.02.71 18.602.490 4.210.567 2.161.336 Protectia mediului 74.02 7.060.980 1.277.993 262.453 Proiecte cu finanțare din sume 74.02.60 5.813.560 1.277.993 262.453 reprezentând assist.financiară nerambursabilă PNRR Proiecte cu finanţare din sume aferente |74.02.61 1.247.420 0 ) componentei de împrumut a PNRR Transporturi 84.02 64.646.360| 10.449.598 8.078.609 Proiecte cu finanțare din sume 84.02.60 22.049.350 1.089.511 67.883 reprezentând assist.financiară Denumirea indicatorilor Cod indicator | Prevederi Credite Plati la buget 2024 | deschise la | 12.12.2024 12.12.2024 Proiecte cu finanţare din sume aferente | 84.02.61 4.860.920 1.094.908 438.515 componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 84.02.71 37.736.090 8.265.179 7.572.211 | Alte acţiuni economice 87.02 450.000 0 0 Cheltuieli de capital 87.02.71 450.000 9) 0 ) Preşedinte de ședință Consilier, Contrasemnează: Secretar, > Maria Cătălina cor, / Intocmit: Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, f Urusu atei Elena Sichim Aa ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 2 LA HCL NR. ha [240 1 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 12.12.2024 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi | Realizat la | indicator | buget 2024 i /credite la | 12.12.2024 12.12.2024 Veniturile sectiunii de functionare 0001.10 16.370.530 | 16.370.530 | 14.949.405 Alte venituri din concesionări şi închirieri |30.10.05.30 0 0 3.370 Venituri din prestări de servicii și alte 33.10 6.124.230| 6.124.230| 5.375.588. activități Venituri din prestari de servicii 33.10.08 48.000 48.000 37.619 Venituri din serbări și spectacole școlare, 33.10.19 11.230 11.230 10.574] manifestări cultural, artistice şi sportive Venituri din contractele încheiate cu casele de |33.10.21 5.265.000| 5.265.000| 4.682.464 asigurări sociale de sănătate Venituri din contractele încheiate cu direcţiile 33.10.30 542.000 542.000 511.400] de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestări de servicii şi alte 33.10.50 258.000 258.000 133.531 activități Diverse venituri 36.10 63.860 63.860 66. 540) Alte venituri 36.10.50 63.860 63.860 66.540! Transferuri voluntare, altele decât 37.10 34.440 34.440 52.940! subvenţiile [Donaţii Şi sponsorizări 37.10.01 34.440 34.440 52. 940 Sume din excedentul anului trecut pentru 40.15.01 9) 0 727.304 acoperirea de cheltuieli SF Subvenţii de la alte administrații 43.10 10.148.000] 10.148.000 8.723.663; Subventii pentru institutii publice 43.10.09 3.798.000| 3.798.000| 2.651.591 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea [43.10.10 950.000 950.000 758.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătății Subvenţii din FNUASS 43.10.33 5.400.000] 5.400.000] 5.314.072 Veniturile secţiunii de dezvoltare 0001.10 100.000 100.000 100.000; Subvenţii de la alte administrații 43.10 100.000 100.000 100.000] [o Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi | Realizat la indicator | buget 2024 ; /credite la | 12.12.2024 12.12.2024 | Cheltuielile secţiunii de funcţionare 49.10 17.155.290| 16.928.997] 13.636.120 Învățământ 65.10 287.240 213.564 135.942 Bunuri şi servicii Î65.1020 | 287.240] 213.564] 135.942 Sănătate 66.10 12.982.460] 12.989.580| 10.775.432 Cheltuieli de personal 66.10.10 9.157.120| 9.157.120| 8.505.097 Bunuri și servicii 66.10.20 3.682.460| 3.682.460] 2.164.313 Burse 66.10.59 150.000 150.000 113.149 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 66.10.85 -7.120 0 -7.127 în anul curent Cultură, religie, recreere Centrul Cultural [67.10 1.816.730| 1.685.606 1.213.692 Cheltuieli de personal 67.10.10 968.000 901.000 582.485) Bunuri şi servicii 67.10.20 848.730 784.606 631.207 Cultură, religie, recreere Club Sportiv 67.10 2.068.860| 2.040.244 1.511.054 Cheltuieli de personal 67.10.10 250.000 232.000 190.656 [Bunuri şi servicii 67.10.20 1.818.860| 1.808.244 1.320.398 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare 49.10 100.000 100.000 98.698 Sănătate 66.10 100.000 100.000 98.698 Cheltuieli de capital 66.10.71 100.000 100.000 98.698 Presedinte de sedinta Consilier, A po a ÎNCA CĂTUN Contrasemneaza: Secretar, Maria Cătălina Gora Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena A ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 3 LA HCL NR. ăla. [2.2004 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025 — 2027 LA DATA DE 12.12.2024 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator buget 2024 | 12.12.2024 | 12.12.2024 TOTAL VENITURI 0001.08 1.624.040 1.624.040 1.320.999, Sume primite de la UE/ alți donatori în [48.08 1.624.040 1.624.040 1.320.999! contul plăţilor efectuate și prefinanțări | aferente cadrului financiar 2014 - 2020 | Mecanismele financiare Spaţiul Economic [48.08.31 1.624.040 1.624.040 1.320.999! European şi Norvegian 2014- 2021 | Prefinanţare 48.08.31.03 1.624.040 | 1.624.040 1.320.999 TOTAL CHELTUIELI 49.08 1.624.040 1.624.040 1.320.999! Iluminat public și electrificări rurale 70.08 1.624.040 1.624.040 1.320.999 Proiecte cu finanţare din fonduri externe [58 1.624.040, 1.624.040 1.320.999! nerambursabile aferente cadrului financiar i 2014 - 2020 | Finanţare externe nerambursabilă 58.31.02 1.624.040! 1.624.040 1.320.999 | Preşedinte de ședință, Consilier, ui PRE a “ ACQCÂROM CÂTLAI Contrasemnează: Secretar oraș, Maria Cătălina /&oran Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichim |