HCL 127/2021 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.09.2021 Având în vedere referatul de aprobare nr.25992/08.10.2021, formulat de d. Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ţinând seama de : - raportul de specialitate nr.25994/08.10.2021, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - raportul Comisiei pentru prognoză...buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comer şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza - avizul nr. 27.580/21.10.2021 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al orașului Breaza, la data de 30.09.2021, în conformitate cu Anexa nr.] la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.09.2021, în conformitate cu Anexa nr. II la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului orașului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, i Secretar general oraş Breaza, 'Maria Cătălina Goran j Preşedinte de şedinţă, Consilier local, Daniel TA [i Breaza, 28 octombrie 2021 li . Nr. 127 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. 1 LA HCL NR. | Y) Z l0 24 ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 30 SEPTEMBRIE 2021 lei [o Denumirea indicatorilor | _] Prevederi | Prevederi la | Realizata | | | | indicator | „buget 2021 | 30.09 2021 | 30.09.2021 Pa SE [Veniturile sectiunii de functionare. 100. o | i 34771710, | 20366050) 20828630) |Impozit pe venit ji 03.02 | 62000, 42009, 45704, [e — a emite i a apnee ia a intii Impozitul pe veniturile din! transferul 103.02. 18. | 62000 | 47000, 45704, proprietatilor imobiliare din patrim. | | | [i INN PN II II II [Cote si sume defalcate din impozitul pe 104.02 | 9636000 7330990) 7385626! venit i | -l— A | _ |Cote defalcate din impozitul pe venit „104.02 02. 0 5422000! 4141490]. 4141260 Sume alocate din cotele defalcate din — 04.02.04 = 3214000, 2439500, 2439839 limpozitul pe venit pentru echilibrarea | | | i bugetelor. locale DE N Sa | a | | Sume repartizate din Fondul la 104. 02. .05 | 1000000; 750000 804527 |dispoziţia, Consiliului Judeţean Ă! | a | DN A “Impozite sitaxe pe proprietate 107.02 | 4443650) | 3989650. 2864814. JImpozit si taxa pe cladiri 070201 1793650. 1620650] 1350573) Impozit pe cladiri de la persoane fizice |07.02.01.01 | 1393000 1286000! 1086003 [Impozit si taxa pe cladiri de la persoane [07.0 02.01.02 1 400650 334650 — 264570 idee o |Impozit si taxa pe teren '07. 02. 02 j 2498000, _ 2259000! „1356201 Impozit pe teren de la persoane fizice. |07.02.02. 01| 20900. 1903000! I_ _ 1190584, cc ia si taxa pe teren de la persoane. [dă „02. 02.02 | 322000| 291000! l 15796) ridice pl Impozitul pe terenul extravilan 107. 02. 02 03 | o „83000, | II 65000! | 23 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de i 07.02.03 | 15 AU) 109000] 15 8245) "timbru i ' N Ii a | (Ale impozite şi taxe pe proprietate. i 107. 02. 50 _] i —i0! . 1000! în 205, Sume defalcate din TVA 002 | 12578610 8354560 9354560) |Sume defalcate din TVA pentru [11.02.02 | S6a661ol dama 4273470 finantarea cheltuielilor descentralizate la, | | nivelul oraselor i i i | | Sa Denumirea indicatorilor i Cod Ţ Prevederi Ț Prevederi la Realizat Ia | ÎI | indicator | buget 2021 30. 09 21 2021 | 30.09. 2021 Sume defalcate din TVA pentru "11.02. 06 | 6553000. 3782530, 3782530 „echilibrarea bugetelor lo locale | | _ | | [Sara defalcate din TVA pentru i II „02.0 09 | 339000! 298560, 298560, finanţarea învățământului particular sau | confesional acreditat | | | [confesional acreditat | | | _ _ | | Taxe pe servicii specifice | 15, „02 | 0, [] 48) 1 ozit pe spectacole o 15, 02, O 0 a 0, 48 [Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02 | „1289000! 1053000! 909380! utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea | i |de activitati a | | _ | i | Impozit pe mijloacele de transport L 16. 02. 02 | 1235000) 1009000! 856 98| dala N EP MIO ea d all Impozit pe mijloacele de transport de la | 16.02.02.01 | 967000! 786000, 648107 persoane fizice | i _ Î a | ol "Impozitul pe mijloacele de transport de 16. 02. 02. 02 | 268000! 223000, 208091 | 'la persoane juridice. Ai o [ N _ | a E | | | Taxe si tarife pentru eliberarea de 116. 02. 03 | 24000| 19000! 24516 licente si autorizatii de functionare _ | a L— N II | | "Alte taxe pe utilizarea bunurilor, | 16.02.50 | 30000! 25000, 28666) 'autorizarea utilizarii bunurilor sau pe | | | | |desfasurare de activitati a |. E L o | i | Alte impozite si taxe fiscale 18. [23 | 288000, 231000) 254729, “Alte impozite si taxe a ÎL 18. 02. 50 | 288000! _________231000| 254729] [Venituri i din proprietate |30. 0.02 A RR 1 080660) i 947660 | 725036] Venituri din concesiuni si inchirieri de '30.02.05.30 1089660, 947660; 725036, jcătre instituţiile publice | | | l RIN: ANN E. III RIN PR RORERI Venituri din prestari de servicii si i alte 133.02 | 357000! 279000; „23 1796, activitati a | N | Da | | Venituri din prestari de: servicii [33. 02, 08. JI o 353000 i 276000, 225080! Kenia din recuperarea cheltuielilor de | Î33, 02.28 1 2000 3000 | '6716| „judecata, , imputatii si despagubiri _ | a | | Venituri din taxe administrative, 134.02 | 34000| | 25000! 32348 jeliberari permise | a] | | Taxe extrajudiciare de timbru 134.02.02 | 34000 25000 | 32348 | lee pr i fâneaei, „ penalitati si confiscari | [35.02 l 1297000; i 1169700 463614 IVenituri din amenzi si alte sanctiuni 135.02 02.01 | 1296000! 1 169000! 463019! laplicate potrivit despozitiilor | legale | _| i | | [Penalitati p pentru nedepunerea sau |35.02.02 | 1000. | 700. 595| | Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi | Prevederi la | Realizat la la ] | i a | indicator _] buget 2021 IL 30. 09 2021 i 30.09, 2021 'depunerea cu intarziere a declaratiei de | [ | lă impozite si taxe | | _ | | "Diverse venituri o în 3602 i 648000! 568700) 314973] Alte venituri [36.02.50 648000, _568700| 314973) Donaţii şi sponsorizări. [37, 02 0 | „10000, 10000; 10000, !Varsaminte din sectiunea de functionare | IEZI 02.03 | 5054210 -4941210; i 129000! "pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | | | ja bugetului local i |_ _| | | Sume din excedentul bugetului 40.18. 00. | _ Ț i ] 'Subvenii de | la bugetul de stat. i p02 _ | _ 8093000! 1301000, 365002] |stuibvenţii primite din Fondul de |42,02,28 | 6221000! 0! 0! „Intervenţie ÎI N A | _l ÎN IN % “Subventii pentru acordarea ajutor. 42.02.34 | 2000! 1000, aaa] pentru incalzirea locuintei cu lemne, | | | | Icarbuni, combustibili petrolieri | | | INI ÎI ANI cate lubvenţii din bugetul de stat pentru 14. 02.41 | 171 0000, | 1140000! 364570) | |fibanțareza sănătății _ | ! | | _— _ aa EEE ml mere “Sume primite de administraţiile locale î în 4, „02, LI 160000; 160000; 0] "cadrul programelor FEGA implementate | | | i | „de APIA | | | ] Veniturile: sectiunii de dezvoltare _ 100.01 ul 19205050 | ] _ 13454750, „1171591 1 "Transferuri voluntare, altele decat 137.02 o 5054210, 4941210) 1129000 subventiile A _ _ |__ i | DI | Varsaminte d din sectiunea d de functionare | 137. 02. 04. | _ 5054210) LL 4941210). 1 129000| Venituri i din valorificarea ui unor bunuri 39. „02 _| 3 8330 | 38330. 42591, | [Venituri din valorificarea unor bunuri .39,02,01 | 0! 0, 4258] lale instituţiilor publice | _] | | | |Venituri din vanzarea unor bunuri 139. 02.07 38330 38330. 38333 aparținând domeniului privat al statului | „sau al unităţii administrativ teritoriale | | J CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 30.09.2021 o a RI N NR CANI [ Denumirea indicatorilor ! Cod indicator | Prevederi. Î Prevederi la | Plati la | L a a | ___________ | buget 2021 „30.09, 9,2021 | 30.09.2021 |] | Cheltuielile sectiunii de functionare 149.02 | 38390160) | 23984500, 17370563] Autoritati executive _ o ana _6009600,___ 4800600 | 4183487) | Cheltuieli de personal a [51.02 .10 | 5492600; __41 96000) ___3957675| Bunuri si servicii ii o 51.02.20 NI 656100! A _604600)_ _364990| Plăţi efectuate î în anii ii precedenţi şi |51.02.85 | -1391 00! -139100! ri 39178) recuperate în anul curent | | | IL | Da PIN RR bn eee „Alte servicii publice generale Da 154.02 A I_ 570700) _ 206100 197853, |Chelmieli de personal (54.02.10 | 252400] 189700| 186596 | !Bunuri si servicii i ___]|5402.20 LL 18300) _____16400| _ 11257 /R ond de rezervă bugetară la dispoziţia 54.50.04 | 300000 0, 0! “autorităţilor locale | | —_ cei i a - | | "Tranzactii privind datoria publica s si 155.02 Ț „365700! | 310700, 280742 | jimprumuturi | ÎN A A | IS | i Bunuri si servicii 15.02.20 | 27200 26700] 16066 "Dobanzi | 5 cc _ '55.0 02. 30 | 338000) |. 284000] i „264676! |Ordine publica si siguranta nationala 61.02 | | 1515100, _ 1247100) _ „1126844 | Cheltuieli de » personal _ Ig. 02. 10 | ee A _ 1090700, 1058933, Bunuri si servicii 1610220 | 161900) 156400, —6z9iul (Invatamant Da 165.02 __Î_ 2977500] 2688140) _ „1507119, |Cheltuieli de personal 165.02, 10 L_ _60000|_ 60000 43160, "Bunuri si servicii ÎN '65. 02. 20 _ | în 1970500|__ 1835500, o __Bet255 Metan 165.025 | 339000] 299810, 290807) Tichete cadou acordate pentru cheltuieli 165. 02.57 Ț 122000] 106830! 7725 s| sociale ÎI | ÎL | a | a | | Burse a 165 „02. 59 |_ „486000, A 386000) 225643! (Sanatate 6602 Î 2736000! 1946700) 1105277, “Cheltuieli de personal O 166. 20 1949000 1325700) | 522448 “Bunuri si servicii a l66oa, 20 ÎN s7000| 56000 E 36629) Transferuri catre institutii ipublice E 166.0 02. 51 | i 700000 N 565000] po 546200! Prin rii 00 + INI e aut Cultura, r religie si i recreere 167.02 i _ j | 1725840) 1487890, __ 1179207, i Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi | Prevederi la. Plati la a | | | buget 2021 | 30. 09.2021 - 30.09.2021 | Bunuri si servicii 670220 | 158000 156000] 54205) axisteruri catre institutii publice 1670251 | 15 10700) 1274750! 1082150! "Susținerea cultelor o ua 67. 7.0259 a | | 57140, i 57140 — „42855! 'Praţi efectuate în anii ii precedenţi : şi m 67. 02.85 | Ț . PT po “3! i inecuerele în anul curent | L | | | „Cheltuieli de personal a] „68. 02. 10 LL L. „3081000 2460000, | 2324669, Asistenta s sociala i _ _____168.02.57 _ __|__2178400, | 1864400) 1689412 Sume aferente persoanelor ci cu handicap je, 02,59.40 | 195000! 146000, 142994! „neîncadrate ÎI II N A _ a —L a] Plăţi efectuate în anii precedenţi. şi 168,02 85 | -21700! -21 70 21781 |recuperate îr în anul curent _ __ o | _ E Sa NI | Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70. 02 E i 1600170, _ 1408700, _ 1031569) | Cheltuieli de personal 70.02.10. 468700 360600 344567 | (Bunuri si servicii 1700220 | otes00 835000, 474461, |Rambursări de credite interne garantate 17002.81 ___|213100/_ 2131 3100 212677) “Plăţi efectuate î în anii precedenţi şi 10.02.85 | -130| -135 „recuperate i în anul curent Ia a e _ | |__ | Protectia mediului 740 969000, 789160) . ITI “Bunuri si servicii “4. , | 969160. 799160| 643946) Plăţi efectuate î în anii ii precedenţi şi şi a: 74.02 02. 35 Dă Ț 2160] 160| i 204! jrecuperate înanul curent | NI II | a] "Agricultura, silvicultura“ 183.02 | 166750! 6230! 0| Bunuri si servicii Da 83.02.20 E Ba „166750. o o; | Transporturi a 184.02. i ÎL 14175900, _ 4395470. i 1909040] isa a. II [84 02.10 | 1198600, _906700| 858820) Bunuri si servicii 184.02.20 |. 12493200] 3093670; 697847! Rambursăr decredite interne Olga | „526800! 395100] 395092] "Plăţi efectuate î în anii i precedenţi şi o 184.02.85 i 22700, Di -42700. E „42720, „recuperate în anul curent DI NI PI II i | o __] “Alte acțiuni economice ÎN |87, 02 o L__ _ 145200) 121100) 70389, [Cheltuieli de personal 187, 02, 10 | 73200! 54165] Bunuri şi servicii 18702 20 | 72000) 66000) O 16224) | Cheltuieli secțiunea de a Da 19205050, „13454750, i 1 69388! Autorităţi executive 151.02 i „219650 _ 219650, . | 0 a Ia E SE N Ni na Dle ir DD E SI NI Doo oo | Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi ! Prevederi la | Plati la | | e 1 Buget 2021 | 30.09.2021, 30.09.2021 | Cheltuieli de capital. îs. 02, TI 219650! 219650, Ci Ordinepublică OO OO6102 OO 26900 269000. 210301 |Cheltuieli de c capital Ga II II II 2690001 269000. — 210301) învățământ eso A 3038850, 3038850, Ă “Finanţare e externă nerambursabilă LL 65. 02.58.01.02 2536710, N 2536710 Cheltuieli de capital 65.02.71 502140) 502140. 14578, Sănătate _ 6002 _] 150000. 150000) 0! Cheltuielide capital OO Oce | i 150000! 1500007 9! Cultura, re religie "si recreere LL 16702 EMI |Cheltuieli de capital (67.02.71! 359600, _ 354600] 175995) Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7 II 4121350! 3346350 400832, Cheltuieli de capital 700271 4016350) 3241350. 295832 Participare la capitalul social al societăţilor 170, 02,72 | 105000! 105000! 105000 Transporturi 84, 02| | Ă 10942300). 5972000! 367682! Cheltuieli de capital OO îgq, 02.71 | 10942300) 5972000. 367682. "Alte acţiuni economice 187.02 a „104300, 104800, 0, Cheltuieli de capital 3 |87. 22 II | „104300| 1104300! 0) Președinte de sedință/. A să Consilier, / : Contrasemneaza: Secretar general oraș, Cristea Daniel Goran Maria Cătălina Intocmit: Şef Serviciu Financiar-Contabi tate, Elena A: ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. II LA HCL NR. [23] A l0, 24 ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 30.09.2021 lei [ Da "Denumirea indicatorilor o Cod E | Prevederi. | | Prevederi la la! | Realizat la | indicator | buget : 2021 | 30.092021 30.09.2021 a N III A, -. AI c-ta Mimi Veniturile sectiunii de functionare '0001. 10 | 11177700) 8984250) 06358, Venituri din prestari de servicii si alte 133.10 4754500) 3932000! 3367916 activitati ] | | | | sita Laz anima re taină NE CORE: ——————— zu i "Taxe şi alte venituri î în învățământ _ 133 „104 05 | 2000 2000). 350) "Venituri din prestari de servicii a 133. 10.08 | 35000! „27000 17418) | Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 33,10, 14 | 150000 | 100000! 52410 | „internate, cămine și cantine | N | | —— — a 2 —- re aaa a =] "Venituri € din serbari si spectacole scolare 133. 10. 19 8500) | 7000! 1400) Venituri din contractele incheiate cu casele de 33.10.21 431 7000, | 3602000) 3133338) i „asigurari sociale de sanatate | FR | | i —- |- | Venituri din contractele incheiate ci cu directiile 133.10. 30 | zmcco| 188000, 163000! de sanatate publica din sume alocate de la | | [bugetul de stat |. | | ză es | | | jacoperirea de cheltuieli | “Alte venituri din prestări de se servicii și alte că 10, 50 8000! 6000) 0 activități. _ ÎI E AI IN | i E __ | |Diverse venituri E 36.10 _ L_ SU _ „5000; _ 4950| “Aue venituri i i [36.10.50 [5000 5000). 4950| |Transferuri voluntare, altele decat 137.10 | -500| 500 10500! „subventiile i | | |. | = II DR SII “AN i i III AI "Donatii si sponsorizari _ | |37. .10, o a 10500, _ 10500, 10500, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 137, 10,03 | -11000! E! 1000) 0| "finantarea sectiunii de dezvoltare _ _ | LL _ | | | [Sume din excedentul anului trecut pentru 140.15.01 | 0! o| „728362, | | ] | 6418700, 5047750, 7] a! „1510700 “1274750 „1082150! Subventii din bugetele locale pentru finantarea | 143. 10. 10 i „565000. | 565000! 546380! cheltuielilor curente din domeniul sanatatii ] | | ] Subvenţii din FNUASS a | 43.33 E __3208000 2878057! (Subventii de la alte administrații 143.10 [ Subventii pentru institutii publice 143. 10. 09| PR o a IN AIR a 2 MN RI Di III | Denumirea indicatorilor Cod | Prevederi | ! Prevederi la, Realizat la | LL. i indicator _ buget AR | 30, 092021 30, 09. 2021 I | | za voluntare, altele decat t subventiile 3710 10 000) zi 11000, 0, Varsaminte din sectiunea de functionare. o 137,10,04 | 1 1000 1 1000! A 0! | „Cheltuielile sectiunii de functionare „49.10 | 12059250, 9865840; 7722463, Invatamant 165410 | 18060 130360] > 47716] PARI fă dit a 2 2 iai! E aer "Bunuri si servicii |65. 10.20 _L _180360| 130360 47776! PR Sanatate DN js 10 | 10346730, a EET 6586317) (Cheltuieli de personal. a 166. 10.10. | 6999660) _ 5378660 __ 4916139) Bunuri si servicii ÎI 166.10. 20| 3 3256730, _ 2998730 619228) "Burse. Ia _66410,59 | 97000! 72000 56950) Plăţi efectuate î în anii i precedenţi: și recuperate. 166. 10.85 | 660| -6660| -6656| [în a anul curent a LI | ÎL _ J] Cultura, religie, re recreere Centru Cultural 167, 10 | _ 909700. _ 718950! _ 680870, „Cheltuieli de personal a 167, 10, 10 Da 563800, 431100) A 426181, Bunuri si servicii 167.10, 20 N! _ _351400|_ i 293350, _ 254689) Plăţi efectuate î în anii ii precedeni şi recuperate IDZAT 10.85 x | -5500| “500| 6840! în anul curent a |... _ | _ I_ i | “Cultura, religie, r recreere e Club Sportiv IN 167. 10 _ _ 622500 573800, _ 407500 „Cheltuieli de personal a I67, 10, 10 | „160300, DI 122200 | 118422) “Bunuri si servicii a 67 .10. 20 L_ „462200, IN 451600 289078] Cheltuielile sectiunii de dezvoltare. II II N | __] Smătate ee | i 11000] 11000 o) |Cheluuieli de capi [CNP]] „11000 0] Presedinte de sedinta is Consilier, i Contrasemneaza:Secretar general oraș, Cristea Daniel Goran Maria Cătălina Intocmit: Șef Serviciu Financiar-Contabil; ate, Elena Sichim( /